La borsa valori australiana (ASX)

L'Australian Securities Exchange (ASX), originariamente l'Australian Stock Exchange, è una delle prime dieci borse valori al mondo per valore, con una capitalizzazione di mercato totale di circa 2 trilioni di dollari. Con sede a Sydney, è stato il primo grande mercato finanziario ad aprire quotidianamente. Oggi, la borsa è il più grande mercato di derivati sui tassi d'interesse in Asia ed è tra le prime cinque borse al mondo per la raccolta di capitali.

Storia dell'ASX

L'Australian Stock Exchange è stato fondato il 1° aprile 1987, dopo che il governo ha approvato la legislazione per combinare sei borse indipendenti. Anche se la borsa combinata è relativamente nuova, alcune delle borse originali a base statale risalgono al 1800, compresa la borsa di Sydney, che è stata fondata nel 1871. Fu in questa borsa che fu installato il primo computer della borsa australiana, utilizzato per snellire la funzione di clearing house e i servizi di contabilità tra i broker e i clienti.

L'Australian Stock Exchange e il Sydney Future Exchange si sono fusi nel 2006. Questa fusione ha ampliato la gamma di attività dell'ASX per includere materie prime energetiche e agricole, opzioni su indici e titoli di tasso di interesse. Di conseguenza, la società è stata rinominata Australian Securities Exchange per riflettere questa nuova diversità di investimenti e prodotti finanziari disponibili. Oggi, la holding è conosciuta anche come ASX Group.

Nel 2012 è stato lanciato l'Australian Liquidity Centre (ALC), un centro dati all'avanguardia che supporta le piattaforme di esecuzione e post-trading dell'Australian Securities Exchange. Nel 2013, la borsa si è ampliata per fornire connettività di rete globale tramite ASX Net Global. Le attività recenti evidenziano la funzionalità innovativa in corso per migliorare le caratteristiche dello scambio. Questi includono l'integrazione di nuove piattaforme di trading, soluzioni post-trading per il trading sul mercato azionario e l'introduzione di mFund, che permette agli investitori di detenere, comprare e vendere quote di fondi non quotati.

Australian Stock Exchange Vs Australian Securities Exchange

Sebbene sia ancora usato in modo intercambiabile, va notato che la borsa valori in Australia si chiama ufficialmente Australian Securities Exchange (definizione ASX, codice XASX). L'Australian Stock Exchange e il Futures Exchange of Sydney si sono fusi nel 2006 e sono stati rinominati Securities Exchange. I membri possono operare sulle due piattaforme di trading offerte dall'ASX: ASX Trade e ASX Trade24. Discutiamo questi in modo più dettagliato qui di seguito.

Qual è lo scopo dell'Australian Securities Exchange?

Lo scopo del centro di negoziazione dell'Australian Securities Exchange è ampio. Agisce come market maker, facilitatore di pagamenti, fornitore di quotazioni e camera di compensazione degli scambi. Le sue funzioni coprono anche le risorse educative per gli investitori al dettaglio attraverso l'ASX Education Centre. Lo scambio implementa e supervisiona anche le linee guida dei regolatori con le sue regole operative e promuove gli standard di corporate governance nel mercato. Secondo il suo sito web, la società è strutturata intorno a quattro divisioni: quotazioni, mercati, tecnologia e dati e titoli e pagamenti.

Dato che molte delle aziende leader della nazione sono quotate all'Australian Securities Exchange, la borsa può anche fornire un'idea della salute economica o riflettere l'impatto di eventi importanti. L'Australian Stock Exchange è ben noto per essere usato come piattaforma di trading da individui di tutto il mondo che cercano di trarre profitto dalle fluttuazioni del prezzo delle azioni. I trader possono investire nelle azioni di una società quotata, sia shortando che comprando, a seconda delle tendenze del mercato. L'elenco delle attività live della Borsa australiana è completo e permette agli investitori al dettaglio di accedere alla piattaforma di trading per opzioni, azioni, futures, materie prime, fondi comuni e molto altro.

Come funziona la borsa australiana

Regole per gli elenchi

Ci sono una serie di requisiti di quotazione che le aziende devono rispettare prima di poter essere considerate membri della borsa. Queste regole servono gli interessi delle entità quotate e degli investitori, assicurando la competitività internazionale e facilitando la raccolta efficiente di capitali. L'applicazione commerciale è completa e l'approvazione è concessa dalle disposizioni del Corporations Act. L'elenco delle regole di trading per le borse australiane include:

• I rendiconti finanziari devono essere prodotti in conformità con gli standard di revisione appropriati.
• Le aziende devono divulgare informazioni sulle pratiche di governo societario e dare ai possessori di titoli l'opportunità di esprimere apertamente le loro opinioni ai membri del consiglio e alla direzione.
• Comunicazione tempestiva di informazioni che potrebbero avere un effetto rilevante sul prezzo o sul valore dei titoli di un'entità.

Come tutte le borse, l'Australian Stock Exchange proibisce rigorosamente l'insider trading.

Sistemi di trading ASX

Due piattaforme di trading dell'Australian Securities Exchange sono disponibili per gli investitori intraday, ASX Trade e ASX Trade24.

ASX Trade

Utilizzato per il trading azionario. Questa piattaforma è basata sul sistema NASDAQ OMX. È riconosciuta come una delle piattaforme più veloci del mondo.

ASX Trade24

Utilizzato per il trading di derivati. Questa piattaforma è distribuita globalmente con gateway a New York, Londra e Sydney e offre un trading di 24 ore mantenendo due giorni di trading attivo.

Blockchain

Il centro di trading Australian Securities Exchange dovrebbe lanciare un sistema di regolamento basato su blockchain nel 2023. L'attuale sistema ledger CHESS (DLT) sarà sostituito dalla tecnologia distribuita sviluppata da Digital Asset. La piattaforma di post-trading per il mercato azionario in contanti che utilizza la DLT (comunemente nota come blockchain) è stata tuttavia interrotta a causa del significativo aumento dei volumi di trading dopo la pandemia globale COVID-19.

Indici del mercato azionario australiano

Gli indici del mercato azionario lavorano per descrivere lo stato del mercato e aiutano gli investitori a identificare i modelli di trading e la salute economica. L'S&P/ASX 200 è il principale indice del mercato azionario australiano e comprende le prime 200 società quotate all'Australian Securities Exchange per capitalizzazione di mercato.

Tra le maggiori società quotate in borsa per fatturato figurano Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ), Qantas Airways Ltd, Virgin Australia Holdings Limited (VAH), Goodman Group, Vanguard Australian Shares Index Exchange Traded Managed Fund (VAS) e società di estrazione dell'oro come Newcrest Mining Limited. Usa la funzione di ricerca delle aziende sul sito dell'ASX per ottenere tutti i dettagli della lista. L'indice è mantenuto da Standard & Poor's ed è considerato il punto di riferimento per la performance delle azioni scambiate alla Borsa australiana.

I componenti dell'indice sono selezionati dal comitato di S&P sulla base dei seguenti criteri

• Capitalizzazione di mercato giornaliera - si applicano le dimensioni minime del benchmark e i 6 mesi precedenti devono essere considerati investibili dalle istituzioni.
• Liquidità - il volume di scambio del flottante (azioni non detenute da dipendenti, direttori, agenzie governative, ecc.) deve soddisfare un requisito minimo.
• Quotazione - solo le azioni quotate all'Australian Stock Exchange possono essere considerate e devono essere azioni ordinarie o privilegiate (niente warrant o obbligazioni).

L'indice è stato lanciato nel 2000 e viene ribilanciato trimestralmente per garantire che i titoli inclusi soddisfino i criteri di ammissibilità. A giugno 2021, le prime 10 società quotate rappresentavano quasi il 50% del reddito da capitalizzazione di mercato dell'indice.

Come iniziare a fare trading sull'Australian Securities Exchange

Una volta che sei pronto a iniziare a investire nei mercati dell'Australian Securities Exchange, ci sono alcune considerazioni da prendere in considerazione.

Scegliere un broker

Gli agenti di cambio agiscono come una piattaforma di intermediazione che ti permette di accedere al centro di negoziazione dell'Australian Securities Exchange. È molto importante scegliere la giusta piattaforma di trading online per raggiungere i tuoi obiettivi di investimento. Questo può essere una struttura di commissioni e tariffe competitiva e trasparente, un'interfaccia del terminale facile da navigare o risorse educative incorporate. Quando si confrontano i broker ASX, considerare gli strumenti di trading e il software che vengono offerti, in quanto questi faranno una grande differenza per il vostro successo e l'esperienza complessiva. Questi possono includere la storia dei prezzi delle azioni, grafici e tabelle personalizzabili e un calendario di trading integrato.

La regolamentazione è anche un fattore importante nella scelta di un agente di cambio, in quanto assicura che si è ben protetti contro le truffe e si ha accesso ai sistemi di compensazione. L'Australian Securities and Exchange Commission (ASIC) regola i fornitori di servizi finanziari registrati e mira a promuovere la partecipazione informata degli investitori, creando un ambiente di trasparenza e integrità. Cerca il logo ASIC quando scegli il miglior broker per te.

Strategia

Il centro di negoziazione dell'Australian Securities Exchange è stato utilizzato per il commercio di azioni molto prima di investire in blockchain, futures e opzioni, anche se questo non lo rende facile. Vale la pena considerare una strategia di trading per ottenere un profitto. Le migliori strategie analizzano i dati storici dei prezzi delle azioni per aiutare a prevedere i movimenti futuri dei prezzi. Questo è spesso fatto utilizzando grafici, diagrammi e modelli di movimento dei prezzi. Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina sulle strategie di trading.

Scegliere uno stock

Non tutti i titoli aziendali sono creati uguali. La volatilità, la liquidità e il volume di scambio variano da titolo a titolo e possono fare una grande differenza per i tuoi potenziali profitti o perdite. Considera il tipo di asset su cui la tua strategia funziona meglio e trova la combinazione di questi attributi che funziona meglio per te.

Usa le mosse pre-mercato

L'Australian Stock Exchange offre una lunga sessione di trading pre-mercato, che inizia alle 7 del mattino AEST. I trader intraday possono usare questo tempo per analizzare le azioni prima dell'apertura della sessione principale. Considera ciò che è successo ieri per indicare potenziali tendenze o problemi per oggi. Potete guardare i cambiamenti sostanziali del volume, il valore complessivo del mercato dei futures o i volumi medi nell'ultimo mese. Può essere meglio fare trading nella direzione del mercato, anche se ci sono occasionali rotture contro il mercato.

Orari di trading

Le sessioni di trading dell'Australian Securities Exchange si tengono dal lunedì al venerdì per un totale di 6 ore. Gli orari tipici per le sessioni di trading principali ed estese sono i seguenti:

• Dalle 07:00 alle 10:00 AEST - Sessione di pre-apertura
• Dalle 10:00 alle 16:00 AEST - Sessione di trading principale
• Dalle 16:12 alle 18:50 AEST - Sessione di trading after hours

Si prega di notare che il fuso orario standard nell'Australia orientale è GMT + 10, e varia a seconda dell'ora legale (DST).

Questi orari di trading non sono necessariamente seguiti da tutte le classi di attività finanziarie. Controlla il sito dell'ASX per gli ultimi orari.

Le ore di trading estese sono disponibili solo per il trading elettronico. L'Australian Securities Exchange non è aperto il sabato e la domenica, ma non ci sono pause pranzo nei giorni feriali. Tieni d'occhio i giorni festivi, perché la borsa non sarà disponibile per il trading durante queste ore. Molti broker includono un calendario delle festività nei portali dei conti personali, incluso il Natale e altre chiusure imminenti.

I più grandi attori del mercato azionario australiano

Più di 2.000 aziende sono elencate nel centro di negoziazione dell'Australian Securities Exchange e la lista completa del mercato rappresenta diverse categorie. Quattro delle prime 10 aziende sono le più grandi banche del paese. Le prime 10 società quotate per capitalizzazione di mercato sono

• Commonwealth Bank - la più grande banca e società del paese in termini di attività e capitalizzazione di mercato.
• BHP Group Limited - una delle più grandi società di risorse del mondo, tra i principali produttori mondiali di minerale di ferro, carbone e rame.
• CSL Limited - una grande azienda farmaceutica che opera in due segmenti: CSL Behring e Sequires
• WestPac Banking Corp - banca leader in Australia che offre servizi bancari e finanziari internazionali
• National Australia Bank - la terza banca più grande del paese e la principale banca d'affari.
• ANZ Banking Group Limited - la quarta banca più grande del paese, che opera in 33 paesi in tutto il mondo.
• Fortescue Metals Group Ltd - esplorazione, sviluppo e produzione di minerale di ferro, rame e oro in Australia e nel mondo.
• Wesfarmers Limited - un rivenditore leader le cui attività includono il miglioramento della casa e gli articoli per esterni.
• Macquarie Group Limited - una società di servizi finanziari diversificata che fornisce soluzioni di gestione del patrimonio e del capitale ai suoi clienti, quotata all'Australian Securities Exchange nel 2007.
• Resmed Inc - sviluppa, produce e distribuisce dispositivi medici e software.

Un'ultima parola sull'Australian Securities Exchange

L'Australian Securities Exchange (ASX) offre molte opportunità di trading intraday. Con alcune delle più grandi aziende del paese quotate in borsa, gli indici e i mercati ti permettono di trarre vantaggio dalle fluttuazioni dei prezzi delle singole aziende e dai cambiamenti nella performance economica del paese nel suo complesso. Se vuoi iniziare a fare trading sull'Australian Securities Exchange, segui i consigli di cui sopra e controlla la nostra lista dei migliori broker ASX.

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