تجارة زيت التدفئة

يمكن تداول زيت التدفئة بطرق مختلفة. في هذا الدليل ، نخبرك بكيفية التداول على هذا المورد وأين يمكنك العثور على وسطاء منظمين وذوي سمعة طيبة.

فيما يلي نظرة عامة مختصرة على ثلاثة أسباب يتم الاستشهاد بها بشكل متكرر والتي تجعل الناس مهتمين بتداول زيت التدفئة.

تغطية زيت التدفئة لتكاليف الشتاء البارد

قد يرغب الأشخاص الذين يعيشون في مناخات باردة ويستخدمون زيت التدفئة لتدفئة منازلهم في تداول هذه السلعة قبل أشهر الشتاء.

قد يجد البعض أن استخدام معاملة زيت التدفئة للتحوط من تكلفة فواتير الكهرباء الشتوية قد يكون استراتيجية معقولة لتخفيف المخاطر.

المضاربة على نمو أسعار زيت التدفئة

يعتبر تداول زيت التدفئة أيضًا وسيلة للمراهنة على النمو الاقتصادي العالمي. مع توسع الأسواق الناشئة ، يعتقد العديد من المحللين أن الطلب على الوقود الأحفوري سيتجاوز العرض وسيدفع الأسعار للارتفاع.

بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تفتقر المناطق المطورة حديثًا إلى البنية التحتية للغاز الطبيعي وتتطلب زيت التدفئة كمصدر للوقود.

زيت التدفئة لتنويع المحفظة

يمكن أن يكون زيت التدفئة طريقة فعالة لتنويع محفظة التداول. معظم المتداولين لديهم أصول تتركز بشكل كبير في أسواق الأسهم والدخل الثابت.

تساعد السلع في تنويع المحفظة لأنها عمومًا ترتبط ارتباطًا منخفضًا بالأسهم والسندات.

مخاطر تداول زيت التدفئة

جميع المعاملات تنطوي على احتمال الخسارة. لذلك يجب على التجار أن يأخذوا في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمضاربة على أسعار زيت التدفئة.

فيما يلي بعض المخاطر:

1. قد يؤدي ارتفاع درجة حرارة الطقس عن المتوسط ​​إلى انخفاض الأسعار.
2. قد تؤدي قوة الدولار الأمريكي إلى ضعف أسعار السلع ، بما في ذلك زيت التدفئة.
3. يمكن لمصادر التدفئة البديلة والتقدم التكنولوجي في مواد العزل أن تخفض الطلب على زيت التدفئة.

مشورة الخبراء بشأن تداول زيت التدفئة

يتفق معظم الخبراء على أن سعر زيت التدفئة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط الخام وقدرة المصفاة.

يعتقد العديد من المحللين أن زيادة الطلب على النفط الخام إلى جانب الضغط على طاقة التكرير يمكن أن يرفع أسعار زيت التدفئة.

تعتقد جانيت كونغ ، المديرة التنفيذية في شركة النفط العالمية BP ، أن الطلب على نواتج التقطير مثل زيت التدفئة يؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على النفط الخام. يشارك محللون آخرون هذا الرأي:

"المفاجأة الكبرى (...) كانت في جانب نواتج التقطير ، حيث يبدو أننا سنحقق نموًا بنسبة 1.6٪." ماتي ليموس ، نائب الرئيس للمنتجات البترولية في Neste Oil.

سماسرة السلع الخاضعة للتنظيم

إذا كنت تتطلع إلى الدخول في تجارة زيت التدفئة أو غيرها من السلع ، فإليك قائمة الوسطاء الخاضعين للوائح التي يجب مراعاتها.

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRI, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أدوات تداول زيت التدفئة

هناك عدة طرق مباشرة وغير مباشرة لتجارة زيت التدفئة:

العقود الآجلة لزيت التدفئة

تقدم بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) ، وهي بورصة للسلع والعقود الآجلة تديرها بورصة شيكاغو التجارية (CME) ، عقود زيت التدفئة الآجلة.

يقوم أحد عقود CME بتسوية 42000 جالون من زيت التدفئة لكل عقد. يتم تداول العقد عالميًا على منصة التداول الإلكترونية CME Globex.

العقود الآجلة هي أدوات مشتقة يقوم المستثمرون من خلالها بمراهنات على أسعار السلع الأساسية. إذا انخفضت الأسعار ، يجب على المتداولين إيداع هامش إضافي من أجل الحفاظ على مراكزهم.

تنتهي صلاحية العقود الآجلة لزيت التدفئة في آخر يوم عمل من الشهر الذي يسبق شهر التسليم.

عند انتهاء الصلاحية ، يجب على المستثمرين إما قبول التسليم المادي لزيت التدفئة أو ترحيل مراكزهم إلى شهر التداول التالي.

يتطلب الاستثمار في العقود الآجلة مستوى عالٍ من التطور لأن عوامل مثل تكاليف التخزين وأسعار الفائدة تؤثر على الأسعار.

خيارات زيت التدفئة

تقدم NYMEX عقد خيارات بشأن عقود زيت التدفئة الآجلة. تعد الخيارات أيضًا أداة مشتقة تستخدم الرافعة المالية للاستثمار في السلع.

مثل العقود الآجلة ، الخيارات لها تاريخ انتهاء صلاحية. ومع ذلك ، فإن الخيارات لها أيضًا سعر إضراب ، وهو السعر الذي ينتهي الخيار فوقه بالمال.

يدفع مشترو الخيار سعرًا يسمى علاوة لشراء العقود. ينجح الخيار إذا ارتفع سعر زيت التدفئة فوق سعر الإضراب بأكثر من القسط المدفوع للعقد. راجع دليلنا لتداول الخيارات لمعرفة المزيد.

لذلك ، يحتاج متداولو الخيارات إلى أن يكونوا على حق بشأن حجم وتوقيت حركة العقود الآجلة لزيت التدفئة للاستفادة من تداولاتهم.

تنتهي صلاحية عقود خيارات زيت التدفئة قبل ثلاثة أيام عمل من انتهاء صلاحية العقد المستقبلي الأساسي.

صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)

يتم تداول هذه الأدوات المالية مثل الأسهم في البورصات ، على غرار الأسهم.

يوجد حاليًا صندوق واحد فقط للتداول في البورصة متخصص في زيت التدفئة: The United States Diesel-Heating Oil Fund LP.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر على نطاق أوسع في قطاع الطاقة ، بما في ذلك الصناديق الشعبية مثل PowerShares DB Energy Fund و iPath Bloomberg Energy Total Return Sub-Index ETN.

شراء أسهم شركات زيت التدفئة

تعمل العديد من الشركات في مجال استخراج وتكرير وبيع النفط الخام ومنتجات النفط الخام.

على الرغم من أن هذه الشركات ليست استثمارات بحتة في زيت التدفئة ، إلا أن أداء أسهمها مرتبط بالنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة.

تتفاعل أسهم شركات النفط أيضًا مع عوامل أخرى ، بما في ذلك أداء الإدارة وسوق الأوراق المالية بشكل عام.

عقود الفروقات (CFD) على زيت التدفئة

تتمثل إحدى طرق الاستثمار في زيت التدفئة في استخدام أداة مشتقة مثل عقد الفروق (CFD).

تسمح العقود مقابل الفروقات للمستثمرين بالمضاربة على أسعار زيت التدفئة دون شراء الأموال المتداولة في البورصة أو العقود الآجلة أو الخيارات أو أسهم شركات النفط.

قيمة CFD هي الفرق بين سعر زيت التدفئة وقت الشراء والسعر الحالي. وبالتالي ، فإن متداولي العقود مقابل الفروقات لديهم تعرض اقتصادي مباشر للسلعة.