أساسيات تجارة الصلب

الصلب هو أحد أهم المعادن في العالم. يعتبر الفولاذ والسبائك مثل الفولاذ المقاوم للصدأ من المكونات الرئيسية للأشياء والبنية التحتية التي نستخدمها كل يوم ، من المركبات والأدوات إلى المباني والجسور. في عام 2022 ، بلغت قيمة سوق الصلب أكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي (خبراء السوق البحثي).

عند تداول الفولاذ ، عليك أن تفكر في الأنواع المختلفة ومكان إنتاجه. على سبيل المثال ، الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من الفولاذ التي يمكنك تداولها في البورصة هي حديد التسليح والخردة والملف المدرفل على الساخن (HRC). يعد هذا تمييزًا مهمًا حيث تختلف الأسعار اعتمادًا على نوع تجار الصلب الذين يستثمرون فيه والموقع.

في فبراير 2023 ، كان سعر حديد التسليح في تركيا ، المدرج في بورصة لندن للمعادن (LME) ، أعلى بمقدار 261 دولارًا من سعر خردة الصلب في تركيا ، على سبيل المثال. خلال نفس الفترة ، كانت أسعار HRC من الصين ، و HRC من شمال غرب أوروبا و HRC من أمريكا الشمالية على LME على التوالي 640 دولارًا و 801 دولارًا و 740 دولارًا.

تاريخ تجارة الصلب

كان الصلب مكونًا رئيسيًا في مشاريع البنية التحتية لآلاف السنين ، على الرغم من أنه لم يتم إنتاجه بكميات كبيرة حتى الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. خلال هذا الوقت ، تم اكتشاف تقنيات وطرق تصنيع جديدة مكنت البلدان في جميع أنحاء العالم من إنتاج الصلب على نطاق أكبر بكثير من ذي قبل.

نمت صناعة الصلب العالمية بسرعة في الولايات المتحدة الأمريكية مع إنشاء شركة الصلب الأمريكية في عام 1901. ولدت من اندماج سلسلة من شركات تصنيع وإنتاج الصلب. أصبحت واحدة من أكبر شركات تصنيع وتجارة الصلب في العالم ، برأسمال سوقي يقدر بـ 4.8 مليار دولار. إلى جانب الولايات المتحدة للصلب ، كان هناك العديد من شركات الصلب المملوكة للدولة في دول أخرى مثل روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا.

ومع ذلك ، لم يتم عرض العقود الآجلة للصلب على المتداولين في البورصات حتى القرن الحادي والعشرين. كانت بورصة دبي للذهب والسلع أول من عرض العقود الآجلة للصلب في عام 2007. وتبعتها بورصة شيكاغو التجارية (CME) في العام التالي ، وفي عام 2009 بدأت بورصة شنغهاي للعقود الآجلة أيضًا في تقديم عقود الصلب.

مخطط سعر مباشر

مركبات تجارة الصلب

• العقود الآجلة للصلب - خيار شائع للمتداولين المحترفين وكذلك لاعبي الصناعة الذين غالبًا ما يستخدمون هذه المشتقات لأغراض التحوط. العقد الآجل هو اتفاق لإكمال معاملة لكمية متفق عليها من السلعة بسعر محدد في تاريخ انتهاء صلاحية العقد. تميل متطلبات رأس المال للعقود الآجلة إلى مزاحمة تجار التجزئة.
• خيارات الصلب - على غرار العقود الآجلة ، لكن مشتري العقد غير ملزم بشراء الفولاذ عند انتهاء مدة العقد. على العكس من ذلك ، إذا كنت في مركز خسارة عند انتهاء الصلاحية ، فيمكنك ترك الخيار تنتهي صلاحيته دون تشغيله ، وبالتالي فإن الخسارة الوحيدة هي القسط المدفوع لفتح العقد.
• العقود مقابل الفروقات للصلب - العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي منتجات مشتقة يقدمها العديد من الوسطاء عبر الإنترنت ومتاحة على نطاق واسع لمتداولي التجزئة. العقود مقابل الفروقات هي اتفاقية بسيطة بين الوسيط والمتداول ، حيث يدفع أحد الطرفين للآخر الفرق بين سعر الأصل في بداية العقد ونهايته ، وتحظى بشعبية خاصة بين متداولي التجزئة الذين يقدرون متطلبات رأس المال المنخفضة والقدرة للاستثمار برافعة مالية.

وسطاء العقود مقابل الفروقات على المعادن

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسهم قطاع الصلب

هناك طريقة أخرى لاكتساب التعرض للصلب وهي الاستثمار في الشركات التي تنتج أو تبيع هذه المواد الخام. هذه هي شركات تصنيع وإنتاج وتجارة الصلب من جميع أنحاء العالم ، على سبيل المثال Rio Tinto و Vale.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار أسهم وأسهم هذه الشركات قد تتأثر أيضًا بعوامل لا علاقة لها بالصلب ، مثل خطط العمل وتوقعات الأرباح ، فضلاً عن المعادن الأخرى التي يمكنها العمل بها.

من الممكن العثور على شركات وشركات دولية لتجارة وتصنيع الصلب في العديد من البلدان. على سبيل المثال ، JSW Steel و Tata Steel و Jindal من نيودلهي ، الهند ، United Iron and Steel و Dana Steel في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 701 Champion Steel في قطر و Japanese Nippon Steel.

بالنسبة للعديد من هذه الشركات ، لديك القدرة على متابعة مخطط سجل أسعار الأسهم على مواقع الويب مثل TradingView.

صناديق الاستثمار المتداولة

الصندوق المتداول في البورصة ، أو ETF ، هو أداة واحدة تتكون من عدد من الأسهم والسلع والأصول الأخرى المختلفة. كما يوحي اسمها ، هذه هي الصناديق التي يمكن تداولها في البورصة. وخير مثال على ذلك هو VanEck Steel ETF ، والذي يتكون من 25 سهمًا مثل Vale و Rio Tinto و Tenaris.

بشكل عام ، تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة هي الأنسب للاستثمارات طويلة الأجل أو كخيار تحوط ، لأنها تميل إلى أن تكون أقل تقلبًا من أدوات الصلب الأخرى. خذ على سبيل المثال VanEck Steel ETF. إذا انخفضت قيمة واحد أو اثنين من الأسهم بشكل كبير بينما بقيت قيمة الأسهم الأخرى كما هي تقريبًا ، فلن تتأثر القيمة الإجمالية لـ ETF كثيرًا ، مما يحميك من تقلبات بعض الأصول.

للسبب نفسه ، قد يكون من الأصعب تحقيق مكاسب كبيرة على المدى القصير من خلال الاستثمار في ETF للصلب ، على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على تداول عقود الفروقات أو المنتجات ذات الرافعة المالية المماثلة عند تحركات الأسعار.

مقارنة بين سماسرة البورصة

الوسطاء
رسوم السمسرة في الأوراق المالية	حساب الأوراق المالية ، حساب الهامش (79% من حسابات العقود مقابل الفروقات تخسر المال)
حساب تجريبي	نعم
رأينا	التداول بدون عمولات ، ولكن مع اختيار أوراق مالية تقتصر على 3289 سهم و 358 صندوق استثمار متداول.
الاستثمار ينطوي على مخاطر الخسارة

ما الذي يؤثر على سعر الصلب؟

الحديد والفحم

خام الحديد وفحم الكوك مكونان رئيسيان في إنتاج الصلب. في المتوسط ​​، يتطلب طن واحد من الفولاذ 1.4 طن من خام الحديد و 0.8 طن من فحم الكوك ، لذلك فإن هاتين المادتين الخام لهما تأثير كبير على سعر الفولاذ.

يمكن أن يؤدي النقص في أي منهما إلى انخفاض إنتاج الصلب ، مما يقلل العرض ويزيد السعر. في عام 2008 ، عندما ارتفع خام الحديد وفحم الكوك الصلب الممتاز إلى أكثر من 160 دولارًا أمريكيًا للطن و 400 دولار أمريكي للطن على التوالي ، ارتفع سعر الصلب الصيني أيضًا. خلال العام ، وصل إلى أكثر من 800 دولار أمريكي للطن ، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات.

الموردين

يمكن أن يكون للتغييرات في سلسلة توريد الصلب تأثير كبير على سعر المعدن. إذا ظل الطلب كما هو ولكن كمية الصلب المنتجة والمصدرة تتناقص ، تزداد قيمة الصلب. وقد تجلى ذلك في نهاية عمليات الإغلاق بسبب جائحة COVID-19.

خلال الوباء ، انخفض إنتاج الصلب بشكل كبير حيث أغلقت البلدان في جميع أنحاء العالم. قرب نهاية الوباء ، عندما بدأت البلدان في الخروج من حالة الإغلاق ، تم التخطيط لمشاريع البنية التحتية لمساعدة الاقتصادات على استئناف العمل. أدى ذلك إلى زيادة حادة في الطلب على الصلب وبالتالي زيادة الأسعار. بين أغسطس 2020 وأغسطس 2021 ، ارتفع سعر الصلب HRC بأكثر من 430٪.

الصين

تمثل الصين حوالي 50٪ من الطلب العالمي على الصلب. هذا الرقم يضاف إلى إنتاج حوالي 53٪ من الصلب في العالم ، كما نشره قسم الأبحاث في Statista.

يوضح هذان العاملان معًا مدى تأثير الصين في سوق الصلب.

أسعار الطاقة

صناعة الصلب هي عملية كثيفة الطاقة تستخدم إما الفحم لتشغيل فرن الصهر أو الكهرباء لتشغيل فرن القوس ، وهما النوعان الرئيسيان من الأفران المستخدمة لإنتاج الفولاذ.

في عام 2022 ، عندما ارتفعت أسعار الطاقة ، تضررت صناعة الصلب وتجارة الصلب بشدة ، لا سيما في دول مثل المملكة المتحدة. بسبب هذا التفشي ، اضطرت العديد من شركات الصلب إلى إيقاف عملياتها لاحتواء التكاليف. وهكذا ارتفعت أسعار الصلب في المملكة المتحدة بأكثر من 300٪ بين يناير وأبريل من ذلك العام.

فوائد تجارة الصلب

• الأصول شديدة التقلب
• التداول بالرافعة المالية متاح.
• العديد من استراتيجيات تداول الصلب
• العديد من البورصات والعديد من أنواع الصلب التي يمكنك المتاجرة بها.
• موارد مجانية عبر الإنترنت مع توقعات الصناعة ورؤى الإنتاج واقتصاديات التداول.

عيوب تجارة الصلب

• قلة من الوسطاء يعرضون تجارة الصلب.
• قد يكون تداول الفولاذ صعبًا بسبب العديد من العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها والتي تؤثر على سعر الصلب.
• يؤدي التقلب الشديد إلى زيادة المخاطر.

استراتيجيات تداول الصلب

تداول الاتجاه

تعتمد استراتيجية تداول اتجاه الصلب على فكرة تحديد واتباع الاتجاهات للاستفادة من حركة السعر. يتضمن استخدام المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات وقوة الاتجاه ، والتنبؤ بالانعكاسات المحتملة.

يستخدم متداول الاتجاه هذه المعلومات لتخطيط الصفقات وتنفيذها - على سبيل المثال ، فتح عقد CFD طويل عندما يكون هناك اتجاه صعودي قوي والخروج من المركز لتحقيق ربح عندما تبدأ قوة الاتجاه في التقلص.

المحاور

البديل عن تداول الاتجاه هو تحديد النقاط التي من المرجح أن يغير فيها السعر اتجاهه. غالبًا ما يتضمن ذلك استخدام خطوط الدعم والمقاومة ، والتي تولد نطاقًا سعريًا متوقعًا من الأداء السابق. تتوافق خطوط الدعم مع النطاق السفلي وخطوط المقاومة للشريط العلوي.

لتداول الصلب في ظل هذه الإستراتيجية ، تقوم بفتح صفقات على افتراض أن اتجاه السعر سوف يضعف ويغير اتجاهه عندما يصل إلى أحد هذين الخطين. إذا اقترب السعر من خط المقاومة ، فيمكنك فتح مركز CFD قصير على الفولاذ ، على سبيل المثال. بعد ذلك ، عندما يبدأ السعر في الانخفاض باتجاه خط الدعم ، تقوم بإغلاق العقد.

التحليل الأساسي

إحدى طرق تداول سعر الصلب هي متابعة الأخبار والإعلانات. يمكن أن تتأثر أسعار أدوات الصلب بشكل كبير بالعوامل الأساسية بالإضافة إلى الجوانب الفنية. تشمل الأمثلة توقعات الإنتاج والتغيرات في الواردات والصادرات.

لمساعدتك على النجاح في استراتيجية تداول الصلب الأساسية ، من الأفضل الاشتراك في المواقع الإخبارية والمنشورات ومحللي السلع على وسائل التواصل الاجتماعي. بهذه الطريقة ، يمكنك البقاء على اطلاع والتداول في انتظار أو كرد فعل لأخبار الصناعة.

كيف تبدأ تجارة الصلب؟

منتج

خطوتك الأولى هي اختيار أداة الصلب التي تريد التداول بها. خذ الوقت الكافي لتقييم الخيارات المختلفة للعثور على الخيار الأنسب لك. للبدء ، ضع في اعتبارك قدرتك على تحمل المخاطر واكتشف أفضل الأدوات التي تناسب أسلوب التداول الخاص بك.

على سبيل المثال ، إذا كنت تفضل التداول قصير الأجل ولديك رغبة عالية في المخاطرة ، فقد يكون التداول بالرافعة المالية باستخدام العقود مقابل الفروقات خيارًا قابلاً للتطبيق. من ناحية أخرى ، إذا كنت تفضل الأدوات منخفضة المخاطر ، فقد تكون صناديق الاستثمار المتداولة أكثر ملاءمة.

سمسار

بعد ذلك ، ستحتاج إلى العثور على وسيط يقدم أدوات تداول الصلب التي تهتم بها. عند اختيار وسيط لتداول الصلب ، ضع في اعتبارك جميع الجوانب التي تؤثر على تجربة التداول الشاملة الخاصة بك. يتضمن ذلك منصة التداول والرسوم وأنواع الحسابات والحالة التنظيمية.

من المفيد أيضًا ، حيثما أمكن ، ممارسة تداول الصلب بدون مخاطر على حساب تجريبي ، خاصة إذا كنت جديدًا في تداول الصلب أو تخطط لتجربة استراتيجية جديدة.

إستراتيجية

تعد الاستراتيجيات الثلاث المذكورة أعلاه نقطة انطلاق جيدة لتداول الصلب الخاص بك ، ولكن هناك العديد من الأساليب التي يجب مراعاتها. يجدر بك قضاء بعض الوقت في تعلم الاستراتيجيات المتاحة والعثور على الاستراتيجيات التي تناسب أهدافك المالية وتحمل المخاطر بشكل أفضل.

إدارة المخاطر

يمكن أن يكون تداول الصلب نشاطًا عالي المخاطر بسبب تقلب الأصول ، لذا فإن ممارسات إدارة المخاطر الجيدة ضرورية. تتمثل أكثر الطرق شيوعًا في تعيين أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح عند وضع الصفقة.

هناك طريقة أخرى لتقليل المخاطر وهي التحوط - على سبيل المثال ، عن طريق فتح عقد خيارات في الاتجاه المعاكس لمركزك في العقود الآجلة أو العقود مقابل الفروقات. بهذه الطريقة ، سيقلل عقد الخيار الخاص بك من حجم خسارة عقد آجل أو عقد CFD إذا حدث خطأ.

الموارد التعليمية والأدوات الأخرى

تأكد من أن لديك معرفة كافية بتداول الصلب والاستراتيجية التي اخترتها قبل الاستثمار في حساب حقيقي. يمكنك العثور على موارد مفيدة عبر الإنترنت مثل الأدلة والكتب الإلكترونية ومقاطع الفيديو التعليمية والدورات التدريبية. لاحظ أنه على الرغم من أن هذا مفيد للمبتدئين ، إلا أن المتداولين المتمرسين الجدد في تجارة الصلب سيستفيدون أيضًا من التعلم عن إنتاج الصلب وديناميكيات التداول ، بما في ذلك الأنواع المختلفة مثل حديد التسليح والخردة المعدنية.

تشمل الأدوات الأخرى التي يجب مراعاتها المستشارين الخبراء (EAs) ونسخ التداول. المستشار الخبير عبارة عن روبوتات تجارية تحدد فرص التداول المناسبة من خلال تحليل بيانات الأسعار ثم فتح المراكز ومراقبتها وإغلاقها تلقائيًا. يعمل تداول النسخ بالمثل ، ولكن في هذه الحالة تعكس تداولاتك صفقات متداول متمرس.

ساعات تداول الصلب

تعتمد ساعات تداول الصلب على ما تتداوله ومن تتداول معه. على سبيل المثال ، العقود الآجلة والخيارات الخاصة بالصلب CME على Globex مفتوحة بين الساعة 5 مساءً.الأحد و 4 مساءً.الخميس (CT) مع استراحة لمدة ساعة كل يوم من الساعة 4 مساءً. في المقابل ، يمكن تداول جميع العقود الآجلة للصلب في LME بين الساعة 1 صباحًا و 7 مساءً بتوقيت لندن يوميًا.

نظرًا لأنه يتم تداول الفولاذ في جميع أنحاء العالم ، فمن الممكن العثور على سوق تتوافق ساعات تداوله مع منطقتك الزمنية.

كلمة أخيرة حول تجارة الصلب

يمكن أن يتأثر سعر الفولاذ بالعديد من العوامل الأساسية. التقلبات منتظمة ويمكن أن تكون كبيرة ، مما يمثل فرصة مثيرة للاهتمام للمتداولين عبر الإنترنت. سواء كنت ترغب في القيام بتداول عالي التردد أو قصير الأجل أو كنت مهتمًا باستثمار طويل الأجل ، فإن الفولاذ معدن قابل للتطبيق يستحق النظر فيه. تظهر تقلبات الأسعار الهائلة على مدى السنوات القليلة الماضية أيضًا كيف يمكن استخدام أدوات تداول الصلب لتحقيق أرباح كبيرة.

أسئلة مكررة