تجارة الذرة: دليل الاستثمار في الذرة

تعد تجارة الذرة واحدة من أكبر الأسواق الزراعية ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنها المحصول الأكثر نموًا في الولايات المتحدة. اقرأ دليل تداول الذرة هذا لتتعلم كل ما يمكن معرفته عن المضاربة على الذرة والعقود الآجلة ، بما في ذلك تاريخها وتأثيرها على الأسعار وساعات التداول والأشهر في سوق الذرة.سوق الذرة والمزيد. قمنا أيضًا بتجميع قائمة بأفضل الوسطاء لتداول الذرة.

ما هو تداول الذرة؟

لا تعتبر الذرة عادةً من أوائل الأصول التي يضيفها المتداولون إلى محافظهم الاستثمارية. عندما يهتم المستثمرون بتداول السلع ، فإنهم يميلون إلى النظر إلى سلع مثل النفط والفضة والذهب. يتم بشكل روتيني التغاضي عن تجارة الأرز والذرة ، وكذلك السلع الزراعية الأخرى. لا ينبغي أن يكون.

الذرة هي المحصول الأكثر نموًا في الولايات المتحدة ، حيث يتم حصاد أكثر من 13 مليار بوشل من الذرة كل عام. تنتج الولايات المتحدة كل شيء من الذرة الحلوة إلى الذرة الحلوة وجميع أنواع المنتجات الوسيطة ، وقد ظهرت العديد من شركات تجارة الذرة في الولايات المتحدة وحدها. وتشمل هذه الشركة Sweet Corn General Trading LLC و Corn Maiden Trading Post و Corn Shop Trading Co. (Bridgton، Me) و Red Corn Trading Limited. يتم استخدام الذرة التي تنتجها هذه الشركات لمجموعة متنوعة من الأغراض ، مثل علف الماشية وإنتاج الإيثانول والاستخدام العام.

تداول الذرة هو ممارسة يستخدمها المستثمرون والمتداولون الذين يهدفون إلى جني الأموال من تحركات أسعار الأصل. تعاني الذرة ، مثل أي سلعة أو أداة مالية ، من تقلبات في الأسعار بسبب العديد من العوامل المختلفة. غالبًا ما يتداول المستثمرون في العقود الآجلة للذرة ، إما للاستفادة من ارتفاع الأسعار أو للتحوط من انخفاض القيمة.

يتم تداول عقود الذرة الآجلة في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) ، وهو الآن جزء من بورصة شيكاغو التجارية (CME) ، وبورصة نيويورك يورونكست وبورصة طوكيو للحبوب (TGE) ، وكذلك في العديد من البورصات الأخرى حول العالم. تختلف ساعات وأشهر التداول من بورصة إلى أخرى ، وكذلك طريقة التداول. يتم حاليًا التخلص من حفرة التداول التقليدية في معظم الحالات واستبدالها بالتداول المباشر عن بُعد. تداول عقود الذرة الآجلة ليس الطريقة الوحيدة للدخول إلى هذه الصناعة. خيارات التداول أو الأسهم ليست سوى عدد قليل من الطرق الأخرى للاستثمار في هذه السلعة. كل واحد منهم مرتبط باستراتيجيات وحدود مختلفة ، والتي سيتم مناقشتها لاحقًا.

تاريخ تجارة الذرة

كانت الذرة عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية لعدة قرون. تم استخدامه كمصدر للغذاء والطاقة والقيمة النقدية. تم تسويق الذرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ أوائل القرن التاسع عشر. تعرض المنتجون الزراعيون لتقلبات موسمية وتذبذبات شديدة في العرض ، فضلاً عن النقص المتكرر والتخمة ، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك ، كانت مرافق التخزين بدائية ، وكانت الأسواق غير منظمة وكان الإنتاج لا يمكن التنبؤ به. في هذا المناخ ظهرت مراكز التجارة الزراعية في نيويورك ومدن الممرات المائية الأخرى ، مما أوجد سوقًا مركزيًا ومستقرًا للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

بحلول عام 1848 ، أصبحت شيكاغو ، بسبب قربها من البحيرات العظمى وعلاقاتها مع نهر المسيسيبي ، مركزًا زراعيًا أساسيًا. تم إنشاء مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) وأصبح تبادل الحبوب الرئيسي في الولايات المتحدة. سمح إنشاء هذا التبادل المركزي للحبوب لتجارة الذرة للمزارعين ببيع محاصيلهم بأسعار ثابتة خلال الأشهر بين موسم الحصاد وأتاح للمستهلكين الوصول إلى أسعار شفافة على مدار العام.

في البداية ، تم تنفيذ جميع المعاملات باستخدام العقود الآجلة. ومع ذلك ، في عام 1865 ، قدمت بورصة شيكاغو التجارية عقودًا موحدة للعقود الآجلة. كانت هذه عقودًا تمت تسويتها مركزيًا ، ومضمونة بدفع ضمان حسن الأداء أو الهامش من قبل أعضاء المقاصة. لقد أدخلوا مزيدًا من الأمان والموثوقية للمشترين والبائعين وعملوا على استقرار الأسواق ضد احتمال التخلف عن السداد. منذ ذلك الحين ، تم إدخال ابتكارات أخرى في العقود الآجلة واتبعت بورصات أخرى خطى CBOT (الآن بورصة شيكاغو التجارية أو CME). اليوم ، يتم تداول عقود الذرة الآجلة إلكترونيًا ، مما يلغي الحاجة إلى حفرة التداول.

ما هي العوامل التي تؤثر على سعر الذرة؟

تؤثر العديد من العوامل المختلفة على سعر الذرة واقتصاديات التجارة المرتبطة بها. يستعرض هذا القسم بعض العوامل الرئيسية التي تسبب تقلبات في قيمة الذرة.

الطلب الصيني

أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر الذرة والسوق في الوقت الحاضر هو زيادة الطلب الصيني على الحبوب الدولية. يتغير الاقتصاد والمجتمع الصيني بسرعة ، وتؤدي التغييرات في العادات الغذائية إلى زيادة عدد حيوانات المزرعة. أدى هذا إلى زيادة الطلب على الذرة وأعلاف الماشية الأخرى. نتيجة لذلك ، تضاعف طلب الصين السنوي على الذرة خلال العقد الماضي ، مما أدى إلى زيادة الواردات ، والتي تأتي 40٪ منها من الولايات المتحدة. أدى هذا الطلب المتزايد إلى ارتفاع أسعار الذرة. ومع ذلك ، إذا كانت التوقعات صحيحة وكانت الصين في طريقها إلى موسم حصاد وفير ، فلن تحتاج البلاد إلى نفس القدر من الذرة ، مما يقلل من قيمة الأصول.

تدهور المحاصيل في البرازيل

البرازيل هي ثالث أكبر منتج للذرة بعد الولايات المتحدة والصين. يتم استهلاك معظم الذرة المنتجة في البلاد محليًا. ومع ذلك ، في عام 2021 ، تدهور محصول الذرة البرازيلي. حطم السوق نوبات البرد التي اندلعت على مدار العام. وقد تسبب ذلك في حدوث كميات كبيرة من الصقيع ، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المحاصيل. انخفضت تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية من 102 مليون طن متري (MMT) في بداية العام إلى 98.5 MMT في وقت لاحق ، كما انخفضت تقديرات Agrural أيضًا. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الذرة حيث تحولت البرازيل إلى الواردات لسد الفجوة في خطوط إنتاجها.

العرض والطلب

إن العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على سعر الذرة في أي سنة معينة هو إجمالي العرض المتاح للاستهلاك في كل بلد. يُترجم انخفاض العرض إلى سعر مرتفع وإمدادات كبيرة إلى سعر منخفض نسبيًا. أيضًا ، إذا تجاوز العرض الطلب في سنة معينة ، فإنه يؤثر على سعر الذرة في العام التالي. يتم استخدام مخزون الذرة القديم ، مما يزيد العرض ويقلل السعر بشكل أكبر. وبالمثل ، إذا كان العرض كبيرًا ولكن الطلب يزداد وفقًا لذلك ، فسيكون التأثير على سعر الذرة الإجمالي أقل.

انتاج الشوفان والشعير

هذا الجانب مهم بشكل خاص لأسواق الذرة وأسعارها في الولايات المتحدة. يعتبر الشوفان والشعير من المحاصيل المهمة في الدول المنتجة للذرة. يتم استخدام كلاهما بدلاً من الذرة أو بالإضافة إليها في علف الماشية. الزيادة في إنتاج الشوفان والشعير لها تأثير مماثل للزيادة في المعروض من الذرة. تؤدي هذه الزيادة إلى انخفاض الطلب وبالتالي تميل إلى خفض سعر الذرة. تشير التقديرات إلى أن زيادة إنتاج الشوفان والشعير بنسبة 20٪ لها نفس التأثير على السعر مثل زيادة بنسبة 1٪ في المعروض من الذرة.

الثروة الحيوانية في المزارع

وفقًا لتقارير عام 2019 ، تم استخدام ما يقرب من 35 ٪ من إنتاج الذرة في الولايات المتحدة لتغذية الماشية ، بما في ذلك الماشية والدواجن والخنازير والأبقار الحلوب. على هذا النحو ، فإن عدد الماشية في المزارع له تأثير على سعر الذرة. إذا زاد عدد الحيوانات في المزارع ، يزداد الطلب على الذرة لإطعامها أيضًا. قد يتسبب هذا في ارتفاع السعر. وبالمثل ، إذا انخفض عدد رؤوس الماشية في بلد ما في سنة معينة ، ينخفض ​​الطلب ومن المرجح أن ينخفض ​​سعر الذرة. هذا مهم بشكل خاص في البلدان ذات الصناعات الزراعية والحيوانية الكبيرة ، مثل الولايات المتحدة والبرازيل.

توزيع الإنتاج

يؤثر هذا العامل على سعر الذرة في أسواق معينة. على سبيل المثال ، يمكننا النظر في بورصة شيكاغو التجارية (CME). لا يتأثر سعر الذرة في شيكاغو بإجمالي العرض فحسب ، بل يتأثر أيضًا بتوزيعه. عندما تكون نسبة المعروض من الذرة أكبر في المنطقة المحيطة بسوق شيكاغو ، سيكون سعر الذرة في شيكاغو أقل. وبالمثل ، إذا كان العرض منتشرًا ووصل أقل إلى سوق شيكاغو ، فسيكون السعر هناك أعلى.

جودة حصاد الذرة

جودة المحصول هي مؤشر على نسبة الذرة التي ستكون ذات جودة أفضل. عادة ما يتم إعطاء السعر لجودة معينة ، لذلك يتأثر بتوفير تلك الجودة بالإضافة إلى إجمالي المعروض من الذرة. إذا كان المحصول ذو جودة أعلى ، فسيكون سعر هذه الذرة عالية الجودة أقل مما كان يمكن أن يكون لو كانت الجودة الإجمالية أقل. تشير التقديرات إلى أن زيادة الجودة الإجمالية بنسبة 5٪ لها نفس تأثير زيادة بنسبة 1.5٪ في إجمالي العرض.

قيمة الدولار

تؤثر قيمة الدولار على أسعار جميع السلع لأنه آلية التسعير المرجعية لمعظم الأصول. الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر استقرارًا وتميل العديد من الدول إلى الاحتفاظ بالدولار كأصول احتياطية. بالنسبة للتجارة الدولية في السلع ، مثل الذرة ، فإن الدولار هو آلية التبادل المستخدمة. إذا انخفضت قيمة الدولار ، فسوف يستغرق الأمر أقل من عملة المشتري لشراء الذرة. وبالمثل ، عندما يقوى الدولار ، فإنه يكلف أكثر. إذا كان المتداول يحتفظ بالفعل بالدولار كاحتياطي وتعززت القيمة ، فإنه يستفيد من الأسعار المنخفضة بشكل فعال.

كيفية تداول الذرة

عندما يسعى المستثمرون إلى المضاربة على سعر الذرة ، فإن لديهم مجموعة متنوعة من الأدوات تحت تصرفهم. هنا سوف نلقي نظرة على بعضها ونوضح فوائدها:

• السعر الفوري: التداول الفوري هو وسيلة للمستثمرين للمضاربة على قيمة الذرة. هو شراء سلعة مثل الذرة للتسليم الفوري في تاريخ معين. إذا كنت ترغب في شراء الذرة وإعادة بيعها ، فقد تكون هذه الأداة مناسبة لك. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب فقط في المضاربة على حركة السعر ، فمن الأفضل البحث في مكان آخر.
• العقود الآجلة: عقد السلع الآجلة هو اتفاق لشراء أو بيع أصل مثل الذرة في تاريخ مستقبلي. تم تحديد سعر وكمية الذرة في وقت الاتفاقية. تنص معظم العقود على أنه سيتم تنفيذ الاتفاقية عند تسليم السلعة ، لذلك إذا كنت تتطلع إلى المضاربة على حركة الأسعار ، فيجب عليك البحث عن العقود التي تسمح بتسويات نقدية. من الممكن إعادة بيع العقد في وقت لاحق قبل الاضطرار لقبول تسليم المنتج أو استلام تسوية نقدية ، كما هو متفق عليه بشكل عام.
• الخيارات: تشبه عقود الخيارات العقود الآجلة حيث يتم تحديد السعر والمبلغ أثناء الاتفاقية. ومع ذلك ، على عكس العقود الآجلة ، لست ملزمًا بشراء الذرة ، يمكنك رفض العرض إذا كنت ترغب في ذلك. بمعنى آخر ، لديك خيار شراء كمية من الذرة بسعر معين وفي تاريخ معين.
• السبريد: يشمل السبريد شراء وبيع الذرة في نفس الوقت. إذا دخلت في عقد خيارات وارتفع السعر ، يمكنك شراء الذرة وبيعها على الفور لتحقيق ربح ، دون الحاجة إلى قبول التسليم.
• مخزون الذرة: من الممكن شراء أدوات الأسهم المتعلقة بالذرة. تعكس الأسهم مثل صندوق ذرة Teucrium التغيرات اليومية في سعر الذرة في قيمتها. يتيح ذلك للمستثمرين شراء الأسهم والاستفادة من ارتفاع الأسعار على المدى الطويل أو القصير. هذا الحل مناسب لمن لا يريدون قبول تسليم الذرة ويكونون مسؤولين عن بيعها أو استمرار العقد.
• العقود مقابل الفروقات: العقود مقابل الفروقات هي منتج مشتق يسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الذرة دون الحصول على ملكية الأصل الأساسي. يمكن للمتداولين الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض السعر خلال إطار زمني معين. هذه الأداة مثالية لأولئك الذين يريدون ببساطة توقع تطور سعر الذرة. إذا كنت ترغب في بيع وشراء الذرة ، فهذه الأداة ليست مناسبة لك.
• ETFs: صندوق ETF للذرة هو صندوق يتم تداوله في البورصة ويتم استثماره في سلعة مادية. يتتبع سعر وأداء السلعة (السلع) التي يمثلها. صناديق الاستثمار المتداولة هي أداة رائعة لأولئك الذين لا يرغبون في استلام بوشل الذرة.

فوائد تجارة الذرة

• مجموعة من الأدوات تتكيف مع الاحتياجات
• يساعد على تنويع المحفظة
• تقلبات كبيرة في الأسعار
• متجر عالمي
• سيولة عالية

عيوب تجارة الذرة

• يمكن أن تؤثر الظروف الجوية غير المتوقعة على تحركات الأسعار.
• هوامش مخفضة

استراتيجيات تجارة الذرة

لذلك تريد الدخول في تجارة الذرة. ومع ذلك ، فإن الذرة ليست سلعة شائعة وقد يكون من الصعب العثور على استراتيجيات تداول فعالة. سنغطي هنا بعض الاستراتيجيات الأساسية التي يمكنك تطبيقها على جميع أدوات الذرة ، سواء كنت تريد استراتيجية تداول العقود الآجلة أو تريد تطبيقها على العقود مقابل الفروقات.

موسمية الذرة / زراعة

كما هو الحال مع العديد من السلع ، تلعب الموسمية دورًا مهمًا في تقلبات أسعار الذرة. يستخدم العديد من المتداولين الأنماط الموسمية في نفس التداولات عامًا بعد عام. تحقق من الرسوم البيانية لمعرفة الوقت من العام الذي يميل فيه السعر إلى الارتفاع والانخفاض. على سبيل المثال ، يميل سعر الذرة إلى الارتفاع من أبريل إلى أكتوبر ثم ينخفض.

الفرق بين الذرة وفول الصويا

تزرع الذرة بالتناوب مع المحاصيل الأخرى ، وخاصة فول الصويا. تعتبر نسبة الذرة إلى فول الصويا مهمة ليس فقط للمزارعين ولكن أيضًا للتجار. يستخدمه المزارعون لاتخاذ قرارات الزراعة ويمكن للمضاربين استخدامه للتنبؤ بسعر الذرة. إذا انخفضت النسبة إلى أقل من 2.2: 1 ، تكون أسعار الذرة باهظة الثمن بشكل عام وتميل إلى الانخفاض. وبالمثل ، إذا تجاوزت النسبة 2.4: 1 ، فإن الذرة أرخص تاريخيًا ويمكن توقع ارتفاع السعر.

نصائح تداول الذرة

ابق على اطلاع

من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها عند الاستثمار في الذرة البقاء على اطلاع دائم وقراءة الأخبار. سيعطيك هذا تحديثات حية عن السوق الزراعية ، مما قد يساعدك على التنبؤ إلى أين سيذهب السعر. بالإضافة إلى ذلك ، قد ينبهك إلى موقف قادم قد يتوقف فيه تداول الذرة.

تحقق من البيانات

عند تداول العقود الآجلة للذرة ، أو أي أصل آخر ، من المهم التحقق دائمًا من البيانات. تتوفر العديد من الرسوم البيانية على مواقع ومنصات التداول والتي ستساعدك على فهم السوق الحالي واتجاهاته. سيسمحون لك بعمل تنبؤات مستنيرة حول تطور سعر الذرة.

الكلمة الأخيرة في تجارة الذرة

يوفر تداول الذرة فرصة استثمارية مربحة محتملة في الأسواق الزراعية العالمية أو المحلية. الذرة ليست سلعة شائعة ، لكنها طريقة رائعة للمتداولين لتنويع محافظهم الاستثمارية. سواء كنت ترغب في الاستثمار في العقود الآجلة أو الخيارات أو العقود مقابل الفروقات ، يمكنك العثور على الأداة والاستراتيجية التي تناسبك. من المرجح أن تظل الذرة واحدة من أكثر المحاصيل إنتاجًا وتصديرًا.

وسطاء CFD لتداول السلع

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRI, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة