القائمة

داول أسعار البنزين والمضاربة عليه

تجارة البنزين

يفكر العديد من المتداولين الآن في المضاربة على أسعار البنزين بعد الارتفاع الأخير في الأسعار حول العالم. وصلت أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2021 ، وقد يسعى المتداولون إلى تعويض بعض نفقات الوقود عن طريق شراء عقود البنزين الآجلة أو الخيارات. تتناول هذه المقالة اقتصاديات تداول البنزين ، والاستراتيجيات ، ومجموعة الأدوات المتاحة ، وإيجابيات وسلبيات السلعة.

ما هو تداول البنزين؟

يشير البنزين ، الذي يجب عدم الخلط بينه وبين الغاز الطبيعي أو المادة الخام للبنزين أو الزيت الخام ، إلى المادة الكيميائية المكررة التي تعمل كوقود للسيارات التي تعمل بالبنزين. غالبًا ما يشار إليها باسم RBOB ، والتي تعني "مزيج البنزين المعاد تشكيله لمزج المواد المؤكسجة" ، يتم إنتاج البنزين وفقًا لمعايير الأوكتان المتعددة التي تؤثر على سعر غالون الوقود.

يعرض تداول البنزين المستثمرين لمحددات السوق بخلاف النفط الخام غير المكرر. هذا يخلق فرصًا إضافية للخيارات والعقود الآجلة. يمكن أن تؤثر القضايا الموسمية والإقليمية التي تؤثر على تكرير ونقل البنزين على قيمة البنزين ، بينما لا يتأثر النفط الخام.

تاريخ تجارة البنزين

تتمتع أسعار البنزين بتاريخ متقلب إلى حد ما ، حيث وصلت العقود الآجلة للبنزين إلى 0.44 دولار للغالون في ذروة جائحة COVID-19 بسبب ضعف الطلب.

على الرغم من أن الكثيرين منا قد شهدوا زيادات مطردة في مضخات الغاز على مر السنين ، فإن السعر الذي يُباع عنده البنزين للمستهلك لا يرتبط دائمًا بالسعر الذي يتم تداول العقود الآجلة عنده.

تاريخياً ، تأثرت العقود الآجلة للبنزين بشدة بالصحة الاقتصادية ، حيث تجاوزت 3.50 دولار للغالون في يونيو 2008 وانخفضت إلى ما يزيد قليلاً عن 1.00 دولار قبل نهاية العام.

الجوانب الاقتصادية لسوق البنزين

هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر على أسعار البنزين ، يرتبط الكثير منها بشكله غير المكرر من النفط الخام. شوهدت احتمالية حدوث تغييرات في الأسعار مدفوعة بالطلب خلال جائحة COVID-19 ، عندما انهارت أسعار البنزين بسبب انخفاض استخدام المركبات أثناء عمليات الإغلاق العالمية.

يمكن أن تلعب العوامل الموسمية أيضًا دورًا مهمًا ، خاصة وأن عددًا كبيرًا من مصافي تكرير البنزين تقع على ساحل الخليج. قد يكون للظروف الجوية السيئة المتكررة في هذه المنطقة تأثير لاحقًا على إمدادات النفط الخام لهذه المصافي ، وكذلك على توصيل البنزين من قبلهم.

يمكن أن تؤثر الضرائب الإقليمية أيضًا على البنزين بشكل منفصل عن النفط الخام ، حيث تفرض العديد من الولايات القضائية ضريبة فقط عندما تكون المادة في شكل وقود مكرر. وعلى العكس من ذلك ، تقدم بعض البلدان دعمًا لأسعار الوقود لتشجيع النمو ، مما قد يؤثر أيضًا على أسعار البنزين.

على الرغم من التحول الكبير من الديزل إلى البنزين في أوروبا في أعقاب فضيحة الانبعاثات ، فإن اعتبارات أسعار البنزين طويلة الأجل يجب أن تأخذ في الاعتبار ، من الناحية النظرية ، ظهور سوق السيارات الكهربائية.

ومع ذلك ، من المرجح أن يكون اعتماد السيارات الكهربائية أبطأ في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين ، حيث تستمر الطبقة المتوسطة المتنامية في دفع الطلب على السيارات الجديدة. يمكن أن يكون للتقدم في أنواع الوقود البديل والاصطناعي تأثير قصير المدى على أسعار البنزين.

كيف تستثمر في أسعار الغاز

فيما يلي الطرق التي يمكن من خلالها تداول البنزين:

العقود الآجلة

على عكس العديد من السلع الأخرى ، لا يوجد سوق فوري للبنزين يمكن للمتداولين اليوميين الوصول إليه. بدلاً من ذلك ، يمكنهم شراء وبيع العقود الآجلة للبنزين.

يتطلب تداول العقود الآجلة للبنزين التزامًا بشراء السلعة في تاريخ مستقبلي محدد. غالبًا ما تنتهي صلاحية العقود الآجلة في تاريخ محدد من الشهر ، حيث يقدم الوسطاء والبورصات عقودًا للمتداولين بأطوال متفاوتة. يتم الاتفاق على سعر شراء العقد في وقت الشراء ويستند إلى توقعات السوق للسعر المستقبلي.

يمكن أن تستخدم العقود الآجلة الرافعة المالية لزيادة أرباح العقد ، ولكنها تحمل أيضًا مخاطر زيادة الخسائر. يمكن للتجار صرف عقدهم قبل انتهاء صلاحيته بعقد آجل آخر أو بيع عقدهم إلى مشترٍ آخر. من المهم تسوية العقد الآجل قبل انتهاء صلاحيته لتجنب الاضطرار إلى استلام آلاف الجالونات من البنزين.

شركات تجارة البنزين

تتمثل إحدى الطرق غير المباشرة للاستثمار في البنزين في شراء أسهم الشركات التي تقوم بتكرير النفط وتحويله إلى بنزين. تعد ExxonMobil و Shell و BP و Petrochina أمثلة على شركات التكرير المتداولة علنًا.

غالبًا لا تقتصر شركات تجارة البنزين العالمية هذه على إنتاج البنزين ، ولكنها تنتج مواد كيميائية أخرى مثل الديزل والغاز الطبيعي. هذا يعني أن قيمة سهم الشركة سيكون لها محددات أكثر بكثير من مجرد سعر البنزين.

تبادل الأموال المتداولة

الصناديق المتداولة في البورصة ، أو صناديق الاستثمار المتداولة ، هي صناديق يتم تداولها على أساس يومي وتستخدم لتتبع أسواق معينة أو قطاعات صناعية أو سلع. ميزتها الرئيسية على الصناديق التقليدية هي أنه يمكن شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة في أي وقت خلال يوم التداول.

تأتي صناديق الاستثمار المتداولة للسلع في شكلين رئيسيين: الصناديق التي تتعقب السعر الفوري أو المستقبلي للأصل وصناديق الاستثمار المتداولة التي تجمع معًا الشركات المشاركة في إنتاج السلعة.

بالنسبة للبنزين ، هناك ETF واحد فقط يعمل كمتتبع: صندوق البنزين في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بشركات الطاقة وفيرة ويمكن للمتداولين اختيار الاستثمار في سوق الطاقة ككل أو المتخصصين في البنزين والوقود.

تداول الخيارات

ربما يكون تداول الخيارات هو أفضل منتج مشتق معروف. يمكن استخدامه للمضاربة مع الرافعة المالية على أسعار البنزين في المستقبل. تختلف عقود الخيارات حسب مكان إنشائها. لذا تأكد من أنك على دراية بعقود الخيارات الخاصة بمنطقتك.

توفر عقود الخيار على النمط الأمريكي للمتداولين الخيار ، ولكن ليس الالتزام ، لشراء أصل في تاريخ انتهاء صلاحية معين. وهي تختلف عن العقود الآجلة في أن عقود الخيارات تسمح للمتداولين بشراء عقود بأسعار إضراب ثابتة وتواريخ انتهاء ولا يحتاجون إلى التصرف بشأن الشراء إذا كانوا خاسرين.

العقود مقابل الفروقات

تسمح العقود مقابل الفروقات على السلع للمتداولين بالمضاربة على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. نتيجة لذلك ، يمكنهم كسب الفرق بين القيمة المتوقعة وسعر تداول البنزين. غالبًا ما تستخدم العقود مقابل الفروقات الرافعة المالية لزيادة المكاسب ، ولكنها أيضًا تضخم الخسائر.

العقود مقابل الفروقات (CFD) هي عقد بدون وصفة طبية ، مما يعني أنه يتم تقديمها من قبل وسطاء محددين بدلاً من تداولها في البورصة. ليس للعقود مقابل الفروقات تاريخ انتهاء صلاحية محدد ولكنها تخضع لتكاليف التمويل اليومية بالإضافة إلى الرسوم الليلية الإضافية. هذا هو سبب استخدام العقود مقابل الفروقات بشكل أساسي كأدوات تداول يومية.

فوائد تداول البنزين

  • مجموعة أدوات التداول المتاحة - أحد المجالات التي تتفوق فيها السلع هو مجموعة الأدوات المتاحة. تداول البنزين متاح مع العقود مقابل الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة وعقود الخيارات والعقود الآجلة.
  • طلب قوي - يعني الطلب العالمي القوي على البنزين أن السوق من المرجح أن يظل نشطًا ويتداول بأحجام كبيرة. هذا يزيد من فرص تداول المشتقات بنجاح ويؤدي غالبًا إلى فروق أسعار أقل.
  • احتمالات الاستثمار على المدى الطويل والقصير - سعر البنزين له محددات طويلة وقصيرة المدى. قد يؤدي الانتقال العالمي المستقبلي إلى السيارات الكهربائية في النهاية إلى انخفاض الطلب على البنزين. على المدى القصير ، توفر عوامل مثل إمدادات النفط الخام وصعوبات النقل العالمية فرصًا لتقلبات السوق.

عيوب تجارة البنزين

  • ليس متقلبًا مثل النفط الخام - عند استخدام المشتقات ، يمكن أن يؤدي تقلب السوق إلى أرباح أعلى. من بين هذين الأصلين ، يعتبر النفط الخام أكثر تقلبًا ، حيث اشتهرت شركة سمسرة مقرها لندن بأرباح تزيد عن 500 مليون دولار عندما انخفضت قيمة العقود الآجلة للنفط إلى ما دون الصفر.
  • بدون تداول فوري - قد يرغب العديد من مستثمري السلع الأساسية في الشراء بأسعار السوق الحالية أو حتى استلام أصولهم المادية. لسوء الحظ ، لا يوجد سوق فوري ، وبينما يمكن للمتداولين استلام جوهرهم ، يكون التخزين أكثر صعوبة من ، على سبيل المثال ، سبائك المعادن الثمينة.
  • خيارات محدودة في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة - لا يوجد سوى صندوق واحد للتتبع ETF ولا توجد شركة كبيرة تتعامل حصريًا في البنزين ، فالمتداولون الذين يرغبون في الاستثمار في الأسهم والأسهم ينفدون من الحظ.

استراتيجيات التداول

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للمتداولين من خلالها توقع السعر المستقبلي للبنزين والمضاربة عليه:

التحليل الفني

التحليل الفني هو طريقة مثبتة للتنبؤ بالأسعار لجميع الأسواق. يتضمن استخدام أدوات رسومية وتراكبات لتحديد الاتجاهات قصيرة وطويلة الأجل في قيمة الأصول مثل البنزين. من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة ، بالإضافة إلى الأنماط المعمول بها في السوق ، يسعى المتداولون إلى توقع الخطوة التالية.

يمكن لتقلبات البنزين المنخفضة مقارنة بالنفط الخام أن تسهل تحديد اتجاهات الأسعار على المدى الطويل ، على الرغم من أن عوامل العرض والطلب الخارجية أثبتت تاريخيًا أن لها تأثيرًا كبيرًا على اقتصاديات تداول البنزين.

أخبار تجارة البنزين

إن طريقة التنبؤ بالأسعار هذه أقل علمية من التحليل الفني ، ولكن بالنسبة لسلعة حساسة للعرض والطلب مثل البنزين ، فإنها غالبًا ما تتنبأ بحركات الأسعار بدقة أكبر.

من خلال متابعة أخبار تجارة البنزين ، سواء كان الأمر يتعلق بالتغييرات الضريبية القادمة في منطقة كبيرة أو اكتشاف حقل نفط جديد لتوريد النفط الخام ، فإن مراقبة محددات أسعار البنزين أمر بالغ الأهمية لإنشاء توقعات دقيقة لأسعار البنزين . التغييرات في قطاعات الأعمال المرتبطة ، مثل صناعة السيارات ، سيكون لها تأثير كبير على أسعار البنزين.

استراتيجيات التحوط

سواء كانت توقعاتهم طويلة أو قصيرة ، فهناك استراتيجيات تحوط يمكن للمتداولين استخدامها للتحوط. هذه ، على سبيل المثال ، المكالمة المغطاة والوضع المتزوج. تتكون هذه الاستراتيجيات من فتح عقود خلافًا لتوقعك لحمايتك من الخسائر الفادحة. ومع ذلك ، تم تصميم هذه الاستراتيجيات لفترة قصيرة المدى من الحياد النسبي للأسعار. إذا كان لدى المتداول مشاعر صعودية أو هبوطية قوية ، فقد يكون الشكل الأكثر تقدمًا من التحوط أكثر ملاءمة لأهدافه.

نصائح تداول البنزين

إذا كنت على وشك البدء في المضاربة على أسعار الغاز ، فإليك بعض النصائح النهائية لمساعدتك:

ساعات التداول

لتداول العقود الآجلة ، يستخدم CME Globex ساعات التداول المحلية ، من الأحد إلى الجمعة ، من 6:00 مساءً إلى 5:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا في اليوم التالي. سيخضع تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) لساعات السوق المحلية ، بينما يحدد وسطاء المشتقات ساعات عمل فردية.

التداول على الورق

يعد التداول على الورق طريقة رائعة لاختبار الاستراتيجيات الجديدة ، حيث يمكنك التعرف على الأسواق غير المألوفة واستكشاف أدوات جديدة. يقدم العديد من الوسطاء حسابًا تجريبيًا حتى تتمكن من التدرب قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

اخر كلمة عن تجارة البنزين

قد يكون البنزين من الأصول التجارية الأقل شيوعًا من حالته الخام ، النفط الخام ، لكن تداول البنزين العالمي يمكن أن يظل مصدرًا محتملاً للربح. في حين أن سعر البنزين يعكس إلى حد كبير سعر النفط الخام ، فإنه يخضع أيضًا لعوامل مميزة مثل الضرائب الإقليمية والتغيرات في تكاليف التكرير والنقل.

يمكن أن يؤدي الفهم الشامل لاقتصاديات سوق البنزين إلى المضاربة الناجحة في العقود الآجلة للبنزين والمنتجات المشتقة الأخرى مثل الخيارات. قد يكون الاستثمار في الغاز على المدى الطويل أمرًا صعبًا نظرًا لعدم وجود تتبع لصناديق الاستثمار المتداولة ، ولكن يمكن استخدام العقود الآجلة كرافعة للاستفادة من الفرص والاتجاهات طويلة الأجل.

وسطاء CFD لتداول السلع

وسطاء CFD منصات التداول هيئات الرقابة المالية افتح حساب تجريبي
MetaTrader 4 - 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 - 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, FSCAXTB
MetaTrader 4 - 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 - 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 - 5CySEC, ASIC, BIFSCXM
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة

ما الذي يجب أن أبحث عنه في وسطاء تداول البنزين؟

سيختلف الوسيط المثالي لتداول البنزين وفقًا لاحتياجاتك الخاصة ، حيث يتخصص العديد من الوسطاء والبورصات في أدوات التداول المختلفة. ومع ذلك ، تشمل الإيجابيات العالمية التي يجب البحث عنها تنظيمًا قويًا ورسومًا منخفضة وفروق أسعار تنافسية ومنصة تداول موثوقة.

هل يمكنني استخدام خيارات تداول البنزين؟

تعد عقود خيارات البنزين طريقة رائعة للمضاربة على تحركات أسعار السلعة وهي متاحة من العديد من الوسطاء المتخصصين في تداول البنزين.

ما هي العوامل التي تؤثر على سعر البنزين؟

قيمة النفط الخام هي المحدد الرئيسي لسعر البنزين ، ولكن هناك عوامل أخرى تشمل الضرائب الإقليمية ، وقضايا العرض الجغرافي للبنزين المكرر بسبب التغير البيئي ، وتكاليف التكرير والأرباح.

ما هي أمثلة شركات تجارة البنزين؟

ExxonMobil و Shell و BP و Petrochina هي بعض الأمثلة لشركات تجارة البنزين. تنتج العديد من هذه الشركات أيضًا أشكالًا أخرى من الطاقة ، لذلك قد لا تتبع أسعار الأسهم أسعار البنزين بشكل مباشر.

ما هو الفرق في التجارة بين البنزين والنفط الخام؟

البنزين هو منتج النفط الخام المكرر الذي يستخدم لتشغيل المركبات التي تعمل بالبنزين. فيما يتعلق بالتداول ، يعتبر النفط الخام أكثر تقلباً وحجم تداوله أعلى من البنزين.