التداول بالدولار الأمريكي والفرنك السويسري | دليل للاستثمار في الفرنك السويسري

عندما ترى الاختصار USD / CHF في حساب تداول الفوركس الخاص بك ، فإنك ترى أحد أزواج العملات الأكثر استقرارًا وأهمية في العمل.

USD / CHF هو أحد أزواج العملات الأكثر تداولًا في سوق الفوركس. يرمز CH إلى "Confoederatio Helvetica". إنه الاسم اللاتيني لسويسرا. بينما يرمز الحرف F إلى "صريح".

يعرف تجار الفوركس باسم "Swissie" ، يصف زوج العملات USD / CHF سعر الصرف الحالي بين الدولار الأمريكي والفرنك السويسري.

على وجه التحديد ، يشير USD / CHF إلى عدد الفرنكات السويسرية اللازمة لشراء دولار أمريكي واحد في السوق العالمية. على سبيل المثال ، إذا كان الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري يتداول عند 0.92 ، فإن شراء دولار يتطلب 0.92 فرنكًا.

يعتبر الدولار الأمريكي ، باعتباره العملة الاحتياطية العالمية الفعلية والعملة التي يتم بها الاحتفاظ بأغلبية الديون الخارجية ، عملة مركزية في جميع جوانب تداول العملات الأجنبية تقريبًا.

من ناحية أخرى ، يعتبر الفرنك السويسري ثامن أكثر عملة احتياطي شيوعًا في العالم والعملة الرسمية لواحد من أهم مراكز الخدمات المصرفية والمالية في العالم. يجب أن تعلم أيضًا أن سويسرا ليست الدولة الوحيدة التي تستخدم الفرنك السويسري. تقع ليختنشتاين بين سويسرا والنمسا ويبلغ عدد سكانها 35000 نسمة فقط ، وتستخدم أيضًا الفرنك السويسري.

الاقتصاد السويسري والفرنك السويسري

على الرغم من صغر حجمها ، كانت سويسرا دائمًا مهمة جدًا في المجتمع المالي الدولي ، والفرنك السويسري ، عملتها ، له أهمية قصوى أيضًا. إنها سادس أكثر العملات تداولًا في سوق الصرف الأجنبي ، على الرغم من أن اقتصاد البلاد ، من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ، يحتل المرتبة 19 فقط في التصنيف العالمي. لا يستخدم الفرنك السويسري بشكل شائع كعملة احتياطية ، على الرغم من أن البلاد معروفة بحذرها المالي وتحفظها. البنك الوطني السويسري (SNB) هو المسؤول عن إدارة الفرنك السويسري ، ويهدف إلى معدل تضخم ثابت يبلغ حوالي 2 ٪ مع الامتناع بشكل عام عن الانخراط في السياسات النقدية التحفيزية استجابة للانكماش الاقتصادي.

على الرغم من أن الاقتصاد السويسري صغير نسبيًا ، إلا أنه يتمتع بأهمية كبيرة في المجتمع المالي العالمي. يتكون أكثر من 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا من الخدمات المالية ، كما أن سياسات الحياد والسرية المصرفية الصارمة في البلاد تجعل من البلاد وجهة شهيرة لتخزين الأموال العالمية. على الرغم من رفع جزء من السرية المصرفية السويسرية في الآونة الأخيرة ، فمن المحتمل أن البنوك السويسرية هي موطن لما يصل إلى ثلث الصناديق الخارجية في العالم.

نظرًا لأن سويسرا دولة محايدة تتمتع بسمعة طويلة الأمد كمركز مصرفي ، يقع المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل. على الرغم من أن البنك الوطني السويسري يواصل السعي لتحقيق استقرار الأسعار ، إلا أن الاستقرار من حيث النمو لم يتحقق ، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا إلى نقاط سلبية في أربع مناسبات على الأقل خلال العقدين الماضيين.

ومع ذلك ، فقد تم احتواء التضخم بشكل جيد نسبيًا على مدار العشرين عامًا الماضية ، وكان الدين يحوم حول 55٪ لبعض الوقت. معدل البطالة في سويسرا منخفض للغاية ، على الرغم من حقيقة أن الصناعة التحويلية في البلاد آخذة في التدهور ، إلا أن صناعات الآلات الكيماوية والصيدلانية والكهربائية لا تزال قادرة على المنافسة. المكون الرئيسي للاقتصاد السويسري هو صناعة الخدمات ، ولا سيما صناعة الخدمات المالية ، والتي تعد مساهما رئيسيا في ارتفاع دخل الفرد الذي يتمتع به العديد من المواطنين السويسريين.

العوامل التي تحدد سعر الفرنك السويسري

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر صرف الفرنك السويسري ، بما في ذلك ما يلي:

• إصدارات البيانات الاقتصادية - وتشمل بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومعلومات عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والموازين التجارية ومعدلات التضخم. تستحق المعلومات المهمة الأخرى اهتمامًا خاصًا ، بما في ذلك أرقام التوظيف واجتماعات البنك المركزي السويسري المجدولة وأي أخبار يومية تتعلق بالكوارث الطبيعية أو المناخ السياسي أو أي سياسات حكومية جديدة. تؤثر كل هذه العوامل على سعر صرف الفرنك السويسري.
• الخدمات المصرفية السويسرية - أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في قيمة الفرنك السويسري هو الطلب العالمي على الخدمات المصرفية السويسرية كمكان آمن وسري للاحتفاظ بالأموال في الخارج. يعتبر الفرنك السويسري أيضًا بديلًا مستقرًا للدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني في أوقات عدم اليقين والاضطراب. كلما أظهرت الاقتصادات الأخرى علامات التدهور ، يكتسب الفرنك السويسري شعبية بين المضاربين والتجار.

عوامل خاصة بالفرنك السويسري

تشتهر سويسرا بحيادها كدولة ، وهذا العامل مهم بشكل استثنائي للفرنك السويسري واقتصاد البلد ككل. سويسرا مستقلة عن دول منطقة اليورو ، حتى لو قامت بمواءمة العديد من سياساتها مع سياسات دول الاتحاد الأوروبي. سويسرا أقل حساسية للأداء الاقتصادي لجيرانها ، حيث إنها وجهة مفضلة لتخزين الأموال في الخارج. يشكل اعتماد سويسرا على قطاعها المالي مخاطر معينة ، حيث تم تخفيف بعض قوانين السرية المصرفية تحت ضغط من دول أخرى ، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة. قد يردع هذا بعض الأشخاص الذين يفضلون الحفاظ على سرية أموالهم وآمنها من استخدام هذه الخدمات ، خاصة وأن دولًا أخرى ، مثل سنغافورة ، قد استجابت بتشديد قواعدها المصرفية لتقديم أنفسهم كبديل عملي للاحتفاظ بحسابات خارجية.

يتم التحكم أيضًا في الفرنك السويسري فقط من خلال قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها البنك الوطني السويسري ، وليس من خلال الظروف الاقتصادية في البلاد. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الفرنك السويسري يعتمد بشكل أكبر على فائدته كعملة بديلة مستقرة وموثوقة وسائلة مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى مثل الدولار الأمريكي.

ما هو تداول العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي / الفرنك السويسري؟

إذا كنت جديدًا في تداول العملات الأجنبية ، فمن المفيد أن تشرح بإيجاز ما يدور حوله هذا الشكل المهم للغاية والشائع من التداول المالي.

يتضمن تداول الفوركس شراء وبيع أزواج عملات مختلفة بهدف الاستفادة من التغيرات اليومية والساعة في قيمة هذا الزوج.

إنه ينطوي على شراء عملة مع بيع أخرى في نفس الوقت ، على أمل جني الأرباح إما من ارتفاع سعر العملة الأساسية أو انخفاض سعر العملة الأخرى.

كما ذكرنا سابقًا ، يشير USD / CHF إلى عدد الفرنكات السويسرية اللازمة لشراء دولار أمريكي واحد بسعر السوق الحالي. الدولار الأمريكي والفرنك السويسري عملات عائمة ، مما يعني أن قيمتها لا ترتبط إلا بظروف السوق والمشاعر.

غالبًا ما يتقلب سعر هذا الزوج من العملات على مدار اليوم ، ويعاني من ارتفاعات وانخفاضات تدريجية.

بصفتك متداولًا ، وهي الإستراتيجية الأكثر شيوعًا لتداول العملات الأجنبية ، فإن هدفك هو الشراء والبيع في الأوقات المناسبة بناءً على الاتجاه الذي تعتقد أن السوق سيتخذه.

على سبيل المثال ، إذا كنت تعتقد أن قيمة الفرنك السويسري ستنخفض مقابل الدولار الأمريكي ، فستحتاج إلى بيع الفرنك قبل حدوث هذا التغيير.

يعتبر الربح من تراكم التغيرات في أسعار صرف أزواج العملات هو المفتاح لتداول العملات الأجنبية الناجح.

يحظى تداول "Swissie" بشعبية كبيرة بين متداولي الفوركس ذوي الخبرة لعدد من الأسباب:

• سيولة عالية خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية.
• إنها حساسة للغاية للتطورات الجيوسياسية الرئيسية ، مما يمنحها إحساسًا بإمكانية التنبؤ.
• العدد الكبير من الموارد حيث يمكنك التعرف على آخر التطورات في USD / CHF.
• التشابه مع الجنيه البريطاني ، عملة أخرى مهمة للغاية ويتم تداولها على نطاق واسع.
• وسائل التداول المختلفة التي يمكنك من خلالها المضاربة على الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري ، بما في ذلك العقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات.

العوامل المؤثرة في USD / CHF

نظرًا لأهمية وشعبية كلتا العملتين ، فإن زوج USD / CHF سيولة للغاية. هذا يعني أنك مضمون فعليًا لتكون قادرًا على شراء وبيع الدولارات والفرنك وقتما تشاء ، بالسعر المحدد الموضح على المؤشر.

أحد الأسباب التي تجعل تداول العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (USD / CHF) شائعًا للغاية هو القدرة على التنبؤ بهذا الزوج ، نظرًا للحساسية التي يظهرها تجاه الأحداث الاقتصادية المختلفة.

إحدى السياسات الرئيسية التي تؤثر على قيمة الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري هي السياسة النقدية المحلية ، وهي أي سياسة تتعلق بالديون وأسعار الفائدة والتيسير الكمي والانكماش من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك الوطني السويسري (SNB).

بالإضافة إلى ذلك ، فإن أي حدث يؤثر على النظرة المستقبلية لسوق الاتحاد الأوروبي ، الذي تتجذر سويسرا بعمق في اقتصادها ، سيؤثر دائمًا على الفرنك السويسري.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن أي حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي عادة ما تؤدي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري حيث يميل المستثمرون إلى وضع أموالهم في الملاذ الآمن للبنوك السويسرية. ومن المثير للاهتمام أن العكس قد يكون صحيحًا عندما يرتفع سعر الذهب. عادةً ، عندما يرتفع سعر الذهب ، تميل قيمة الفرنك السويسري مقابل الدولار إلى الانخفاض.

كما يرتبط الفرنك السويسري أيضًا بزوج يورو / دولار أمريكي. إذا كان زوج EUR / USD يميل إلى الضعف ، يتدفق المتداولون على زوج USD / CHF ، مما يتسبب في ارتفاع قيمته.

مخطط سعر USD/CHF

أفضل الوسطاء لتداول أزواج العملات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

الوقت المناسب للاستثمار في USD / CHF

من مزايا التداول في أسواق الفوركس أنها مفتوحة على مدار 24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع ، وبالتالي يوفر زوج دولار أمريكي / فرنك سويسري وقتًا تداولًا مربحًا أطول بكثير من غيره. يمكنك تداول هذا الزوج من ليلة الأحد إلى الجمعة. ومع ذلك ، يختلف الحجم والتقلب على مدار اليوم.

ستجد الارتفاعات والانخفاضات خلال كل دورة مدتها 24 ساعة ، لكن الفجوات (السبريد) بين العطاءات والطلبات ستتسع خلال الفترات الأكثر هدوءًا ثم تضيق خلال الفترات النشطة. إذن ما هو أفضل وقت لتداول زوج دولار أمريكي / فرنك سويسري؟

غالبًا ما تحدث أكبر التحركات اليومية عندما يتم إصدار البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو وسويسرا ، وكذلك أثناء ساعات عمل بورصات الأسهم والخيارات والعقود الآجلة. عادةً ما يتم إصدار الكثير من البيانات المذكورة في هذه الصفحة بين الساعة 02:00 و 05:00 بالتوقيت الشرقي. ستكون نصف ساعة إلى ساعة قبل هذه المنشورات والساعات الثلاث التي تليها هي الأكثر نشاطًا.

وبالمثل ، قد يتم إصدار بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية بين الساعة 8:30 صباحًا والساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. مرة أخرى ، يمكن أن تؤدي الفترات التي تسبق هذه الإصدارات وبعدها إلى تحفيز حركة السعر. وبالتالي ، يمكن أن تستفيد العديد من الاستراتيجيات من تركيز انتباههم على هذه الفترات.

لاحظ أيضًا أن الحركة في سوق الفوركس غالبًا ما تنخفض بشكل ملحوظ في وقت الغداء في الولايات المتحدة.

قصة

التاريخ القديم

منذ إطلاق الفرنك السويسري في عام 1850 ، يتمتع الفرنك بقوة هائلة كعملة. اليوم ، يظهر زوج USD / CHF سادس أعلى حجم في سوق الفوركس العالمي. في الأصل ، مثل تاريخ هذا الزوج علاقات استثمارية مستقرة بين الولايات المتحدة وسويسرا.

بلغ الاستثمار المباشر من الولايات المتحدة إلى سويسرا 129.8 مليار دولار. وهكذا ، على مر السنين ، أصبحت الولايات المتحدة الوجهة الأولى لسويسرا للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI).

استفادت كلا العملتين أيضًا من العلاقات التجارية القوية. سويسرا هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد ألمانيا ، حيث تمثل 10٪ من التجارة الخارجية لسويسرا. سويسرا هي الشريك التجاري السابع عشر للولايات المتحدة ، بحصة 1.4٪ فقط من إجمالي التجارة الأمريكية.

شكلت هذه العلاقات التجارية والاستثمارية الكثير من العلاقة بين الدولار الأمريكي والفرنك السويسري لسنوات عديدة. ومع ذلك ، فإن الأسعار الحالية والرسوم البيانية الحية للفوركس اليوم تستجيب لمزيد من الأحداث الجارية.

التاريخ الحديث

إلى حد ما ، شكل الكساد العظيم شكل الفرنك السويسري الذي نعرفه اليوم. ارتفع مقابل جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين باستثناء الين الياباني. لقد ارتفعت قيمتها لدرجة أن البنك الوطني السويسري (SNB) تدخل في سوق العملات.

كان هدف البنك الوطني السويسري هو خفض ارتفاع الفرنك مقابل اليورو إلى النصف. مع ذلك ، فشل تدخل البنك الوطني السويسري بشكل واضح في عام 2015. كان هذا الفشل مذهلاً لدرجة أن الفرنك قفز ، وتعافي أكثر من 30٪ في بضع دقائق.

لذلك من الواضح أن البنك الوطني السويسري يلعب دورًا رئيسيًا في سوق الصرف الأجنبي.

كثير من الناس لا يدركون مدى تأثر حركة مخطط الفوركس التفاعلي التفاعلي بالأحداث الماضية. تسمح لك الأحداث بتحليل والتنبؤ بالتأثيرات على أسعار الصرف.

دور الدولار الأمريكي

سواء كانت إستراتيجية التداول الخاصة بك تعتمد على مستويات الدعم والمقاومة ، أو النقاط المحورية اليومية ، أو الأخبار العاجلة ، فإن امتلاك فكرة عن الدور الذي يلعبه الدولار الأمريكي سيساعدك على توقع تحركات الأسعار في المستقبل.

فيما يلي بعض الأدوار الرئيسية التي يلعبها الدولار الأمريكي:

• تمتلك العديد من البنوك حول العالم احتياطيات من العملات بالدولار الأمريكي.
• حتى أن بعض البلدان تتبنى الدولار الأمريكي بدلاً من عملتها الخاصة أو تثبت عملتها الخاصة بقيمتها.
• غالبًا ما تتم المعاملات النفطية لدول أوبك بالدولار الأمريكي.
• الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تداولاً في العالم.
• يستخدم عادة لتسوية المعاملات الدولية.
• الولايات المتحدة هي ثاني أكبر دولة تجارية في العالم بعد الصين.
• تمثل الولايات المتحدة 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي.

ستظهر لك نظرة بسيطة على مخطط USD / CHF طويل الأجل كيف تتحرك الأسعار ومتوسط ​​النطاقات اليومية عند الإعلان عن الدولار الأمريكي.

لفهم ما إذا كان الدولار الأمريكي سيرتفع أم سيضعف مقابل الفرنك السويسري ، فأنت بحاجة إلى التفكير في عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة.

أهمها:

• مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
• مؤشر أسعار المنتجين (PPI)
• الوظائف غير الزراعية
• ISM غير التصنيعي
• التصنيع ISM
• الميزان التجاري
• محضر الاحتياطي الفيدرالي
• البيع بالتجزئة
• الإنتاج الصناعي

وبالتالي ، فإن التحليل الفني والتنبؤات الخاصة بالدولار الأمريكي / الفرنك السويسري يجب أن تأخذ في الاعتبار البيانات الهامة في التقويم الاقتصادي.

أيضًا ، ضع في اعتبارك أن اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تُعقد كل ستة أسابيع ، وسيتم إصدار التوقعات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع المؤتمرات الصحفية كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. كل هذا سيؤدي إلى تقلب الدولار الأمريكي بشكل كبير مقابل العملات الأخرى ، بما في ذلك الفرنك السويسري.

دور الفرنك السويسري

للتعرف على تداول الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (USD / CHF) ، يجب على المرء أن يفهم محركات الاقتصاد السويسري والفرنك السويسري. ظلت سويسرا مشهورة بحيادها في جميع الحروب الكبرى في أوروبا. كما أنها محاطة بجبال الألب وتعتبر أمة مستقرة ومعزولة. هذا هو السبب في أن الفرنك السويسري أصبح عملة ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات.

تعزز هذه السمعة من خلال دورها في الخدمات المصرفية الخاصة. على الرغم من بعض التخفيف في القواعد على مدى السنوات العشر الماضية ، لا تزال سويسرا لاعبًا عالميًا رئيسيًا في قطاعات الخدمات المصرفية الخاصة والتأمين وإدارة الاستثمار. يسميه العملاقان العالميان UBS و Credit Suisse بالمنزل.

ومع ذلك ، ربما يكون من المفيد التركيز على النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو ، والذي يؤثر على تحركات الولايات المتحدة. 80٪ من تجارة سويسرا مع الاتحاد الأوروبي.

وهذا يعني أن البنك الوطني السويسري غالبًا ما يكون قلقًا بشأن عملته مقابل اليورو أكثر من اهتمامه بالدولار الأمريكي. يتدخل بشكل عام فقط إذا كان الفرنك ضعيفًا جدًا أو قويًا جدًا بالنسبة لليورو. لماذا ا ؟ لأن هذا يعود بالفائدة على شركات التصدير السويسرية التي تنشط بشكل أساسي في التجارة مع الدول المجاورة.

إلى حد ما ، يتم تحديد دور الفرنك السويسري وحجم الاقتصاد من خلال النجاحات التي تحققت في صناعات التصدير الرئيسية. أنت تعرف اثنين من صناعات التصدير الرئيسية ، الساعات والشوكولاته.

بشكل عام ، سيتأثر تحليلك اليومي لسوق الفوركس بالدور الهائل الذي يلعبه الفرنك السويسري كعملة مستقرة وآمنة. ناهيك عن دعم النظام المصرفي الهائل الذي يقف وراءه.

الكلمة الأخيرة

يعد تداول زوج العملات USD / CHF بالتقلب والحجم والسيولة. ومع ذلك ، قد يكون تحقيق الأرباح أمرًا صعبًا حيث يعتبر الفرنك السويسري عملة ملاذ آمن.

ستحتاج إلى استخدام تحليل فني متعمق ، بالاعتماد على الرسوم البيانية والأنماط وآخر أخبار العملات ومجموعة من الموارد والمؤشرات الاقتصادية. من المهم أيضًا أن تجد الوسيط المناسب لاحتياجاتك ، مما يسهل عمليات التداول السريعة والمربحة.

إذا كان بإمكانك القيام بكل ما سبق ، فأنت في طريقك للانضمام إلى متداولي الفوركس الناجحين للغاية مثل جورج سوروس وريتشارد دينيس.