AUD/USD trading | como investir em forex

A popularidade do par cambial AUD/USD, também conhecido como o "australiano", aumentou nos últimos anos. Graças ao boom das mercadorias na Austrália nas últimas décadas, o par une agora duas economias em crescimento e influentes.

O AUD/USD flutua frequentemente com o preço do ouro e, tal como o dólar neozelandês, o dólar australiano é frequentemente visto como uma moeda ligada a mercadorias, uma vez que a economia do país é baseada em mercadorias. O comportamento do dólar australiano - os seus picos, pontos fortes, oscilações e fraquezas - depende dos preços das mercadorias, incluindo principalmente as explorações agrícolas e minerais. Quando os preços dos minerais caem, o dólar australiano desvaloriza-se ou cai com frequência, enquanto que normalmente sobe numa expansão global.

Qualquer investidor interessado no trading deste par de divisas deve certificar-se de se educar antes de saltar, uma vez que o par AUD/USD tem muitas flutuações e movimentos de preços, com muitas influências nos movimentos da moeda.

Esta página cobre tudo o que precisa de saber sobre o par AUD/USD, desde os seus prós e contras às correlações monetárias, história e estratégia, incluindo horas de trading, sinais, gráficos e dicas de topo.

História do dólar australiano

A libra australiana foi introduzida em 1910, e teve um valor diferente da libra britânica depois de ter sido desvalorizada em 1931. Contudo, foi substituído em 1966 por uma nova forma de moeda decimal: o dólar australiano, que consistia em 100 cêntimos. A taxa de câmbio do novo dólar australiano foi inicialmente ligada à libra esterlina, mas deixou a área da libra esterlina em 1967 após a libra esterlina ter sido desvalorizada em relação ao dólar americano, pelo que o dólar australiano não seguiu o mesmo caminho e continuou a ligar-se ao dólar americano.

As primeiras notas de AUD foram emitidas em 1966 em denominações de $1, $2, $10 e $20, que eram exactamente o equivalente às notas originais de libra australiana. Em 1967, foi emitida uma nota de $5, uma nota de $50 em 1973 e uma nota de $100 em 1984. A Austrália foi um dos primeiros países do mundo a adoptar a nova nota de polímero, introduzindo-as inicialmente em 1988. A partir de Setembro de 2016, está a ser introduzida uma nova série de notas de polímero, que está actualmente a ser actualizada para incorporar novos elementos de segurança.

Em 1983, o dólar australiano começou a mostrar a sua força no mercado de divisas. Actualmente, o dólar australiano depende principalmente das suas exportações de mercadorias e matérias-primas como o cobre, o ferro e o ouro. Estes representam cerca de A$ 1 bilião, ou cerca de 50% do total das exportações do país. Qualquer mudança no mercado de mercadorias tende a causar movimento e volatilidade no valor do dólar australiano, embora nos últimos 15 anos, aproximadamente, o dólar australiano tenha gozado de uma taxa de crescimento estável. A sua posição tem sido reforçada nos últimos anos pelo crescimento constante da China, uma vez que uma grande parte das exportações australianas é enviada para a China, reforçando o valor do dólar australiano.

Fatos sobre o dólar americano

No mundo financeiro internacional, o dólar americano tem uma função única e específica. Sendo a moeda mais frequentemente aceite para reservas globais, o dólar americano é também a moeda mais utilizada para a liquidação de transacções financeiras entre países, e os bancos centrais mundiais detêm geralmente a maioria das suas reservas em moeda estrangeira em dólares.

O dólar americano é uma moeda tão forte que muitos países pequenos optaram por utilizar o dólar americano como moeda própria em vez de criarem a sua própria moeda, ou de associar a moeda da sua própria nação ao valor do dólar americano.

O dólar americano é utilizado para fixar o preço do ouro e de várias outras mercadorias, e é também a moeda escolhida pelos países da OPEP para as suas transacções petrolíferas globais. Todos estes muitos e variados factores contribuem para tornar o dólar americano a moeda mais importante e frequentemente transaccionada no mundo.

São negociadas mais moedas contra o dólar americano do que contra qualquer outra forma de moeda mundial. Por conseguinte, é extremamente importante que qualquer pessoa que deseje envolver-se no mercado Forex preste muita atenção aos factores que impulsionam a economia dos EUA e à direcção em que o dólar está a ser negociado antes de executar a sua primeira transacção.

Quebrar o par AUD/USD

Antes de entrarmos nos pormenores, o que significa exactamente o par AUD/USD? Muito simplesmente, a taxa de câmbio diz-lhe quantos dólares americanos (moeda de cotação) são necessários para comprar um dólar australiano (moeda base).

O cruzamento AUD/USD é agora o quarto par cambial mais activamente negociado. Nos últimos anos, o AUD/USD tem tido meses em que representou cerca de 6% do volume total de negócios FX. No entanto, não é um dos seis pares que compõem o índice do dólar americano (USDX).

Porquê negociar o dólar australiano contra o dólar americano?

Há várias boas razões para os traders escolherem o AUDUSD:

• Volatilidade - Devido ao elevado diferencial de taxas de juro entre a Austrália e os EUA, os traders podem beneficiar de elevados níveis de volume e volatilidade. Isto poderia significar maiores oportunidades de obter lucros. Em mercados de touros, AUD/USD sobe muito mais depressa do que outros pares, enquanto que em ambientes de mercado de ursos pode cair muito mais depressa.
• Economia orientada para a exportação - A economia da Austrália é orientada para a exportação, orientada para os produtos de base e apoiada por um banco central forte. O país tem desfrutado de muitos anos consecutivos de crescimento económico, evitando a recessão económica global que tem atingido muitas outras economias nos últimos anos.
• Relações comerciais com a China - A Austrália tem uma forte relação comercial com a China, o que tem permitido ao país responder mais eficazmente à crise financeira global. Isto tem permitido que os preços das mercadorias permaneçam numa trajectória ascendente, mantendo o dólar australiano estável.
• PIB crescente - O PIB da Austrália está a aumentar e espera-se que a economia do país continue a crescer ao longo dos próximos anos.
• Veículos de trading diversos - Devido à crescente popularidade do AUD/USD, os indivíduos podem beneficiar de uma série de veículos de trading diferentes, desde ETFs a E-micro futuros, opções, etc.
• Disponibilidade de recursos - A análise diária e semanal é hoje muito mais fácil devido à variedade de recursos disponíveis. Os websites e fóruns oferecem panorâmicas e análises do mercado. Gráficos e gráficos sofisticados ao vivo são agora altamente personalizáveis. Pode obter indicadores por medida, gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos e 1 hora, e realizar análises técnicas.

Em geral, existe uma liquidez muito elevada neste par de moedas, pelo que é fácil perceber porque é que tantos investidores Forex escolhem estas moedas para executar as suas operações.

Desvantagens/Riscos

Embora as estatísticas AUD/USD mostrem um crescimento promissor e tendências atractivas, existem vários inconvenientes e riscos na negociação deste par cambial.

• Má concepção da estabilidade - Os traders tomam frequentemente como certa a força e estabilidade da economia dos EUA em comparação com outras economias, tais como a Austrália. No entanto, como se trata de um par cambial cruzado, é necessário ter a certeza de analisar as duas economias uma contra a outra. A falta de actualização dos sentimentos políticos e económicos de ambos os países pode levar a erros dispendiosos.
• Volatilidade - Parte do apelo do par cambial AUD/USD é a promessa de volatilidade. No entanto, estes movimentos bruscos também podem levar a perdas significativas. Portanto, se estiver a investir capital significativo neste par, uma das melhores dicas de trading é utilizar um sistema eficaz de gestão de risco.
• Alavancagem de riscos - O trading de margens permite-lhe obter fundos emprestados para maximizar a sua posição. Mas embora isto possa aumentar os lucros potenciais, também pode aumentar as perdas.
• Competição automatizada - Pode ter à sua frente spreads atractivos de licitação e todos os gráficos em tempo real. No entanto, está agora a competir com algoritmos de trading mais sofisticados do que nunca. Isto significa que é cada vez mais difícil afirmar uma vantagem quando se investe em gráficos em tempo real.

Tabela de preços AUD/USD

Os melhores brokers para o trading de pares de moedas

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ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Que factores determinam o valor do dólar australiano?

Olhando para a relação AUD/USD através de dados a longo prazo, é evidente que existem vários factores principais que influenciam os preços. Estes factores incluem:

Mercadorias e relações comerciais

• Preços das mercadorias - A economia australiana é, em certa medida, moldada pelo seu papel significativo nas mercadorias. A Austrália é o maior exportador de carvão e minério de ferro. Assim, quando os preços das mercadorias sobem, o dólar australiano fortalece-se frequentemente. Quando se verifica uma queda nos preços das mercadorias, o dólar australiano enfraquece. Isto foi demonstrado em 2015, quando os preços das mercadorias caíram e o dólar australiano caiu mais de 15% em relação ao dólar americano. De facto, quase atingiu a paridade com o dólar da Nova Zelândia (NZD), algo que não acontecia desde os anos 70.
• Relações comerciais - Isto é particularmente importante para o dólar australiano. A economia australiana está intimamente ligada às relações comerciais na Ásia. Assim, as mudanças na procura de mercadorias da China, Índia e, em certa medida, Japão, podem fazer subir ou descer o valor do dólar australiano.

Outras influências

• Diferencial de taxas de juro - As decisões sobre taxas de juro tomadas pela Reserva Federal (Fed) e pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA) podem ter impacto nas taxas e preços AUD/USD. Por exemplo, a economia australiana está actualmente a ter um bom desempenho, pelo que o dólar australiano deverá continuar a subir de valor.
• Indicadores e dados económicos - A acção dos preços está muitas vezes centrada na divulgação de dados e indicadores económicos chave. Como tal, anúncios e relatórios sobre o PIB, vendas a retalho, inflação, balanças comerciais e produção industrial podem todos desencadear movimentos no par cambial AUD/USD.
• Pressões inflacionárias - Normalmente, os preços elevados das mercadorias criam pressões recessivas nos países desenvolvidos. Isto pode levantar preocupações sobre a sustentabilidade das economias da América do Norte e da Europa, por exemplo. Quando isto acontece, a economia australiana parece ser um farol de esperança, o que pode novamente reforçar o valor da sua moeda.
• Anúncios políticos e catástrofes naturais - Grandes eleições políticas, notícias políticas, guerras, incidentes terroristas e catástrofes naturais podem causar graves flutuações no AUD/USD.

Assim, enquanto a negociação do AUD/USD requer uma análise técnica através de gráficos de preços diários, semanais e mensais, requer também uma compreensão das forças económicas subjacentes em jogo.

Correlações monetárias

Parte da sua visão do trading AUD/USD deve também ter em conta as correlações monetárias relevantes. Os pares de moedas não se movem independentemente um do outro. Os sucessos e fracassos de alguns pares influenciam os outros.

A correlação é de facto uma medida estatística, variando de -1 a +1. A correlação é de que lado do "0" dependendo se o par está positivamente ou negativamente correlacionado. As correlações também podem mudar com o tempo.

• Correlação positiva - Os pares de moedas AUD/USD, GBP/USD e EUR/USD estão positivamente correlacionados, uma vez que se movem na mesma direcção. Isto deve-se ao facto de que o dólar americano é a moeda de contrapartida. Assim, todos os pares reflectem os movimentos do dólar americano.
• Correlação negativa - Os pares de moedas USD/CHF, USD/JPY e USD/CAD estão negativamente correlacionados.

Note-se que a correlação com USD/CAD também pode ser parcialmente atribuída à correlação positiva entre as economias australiana e canadiana, uma vez que ambas estão fortemente envolvidas nas exportações de mercadorias.

Correlação com o ouro

Outro ponto importante é a correlação entre o AUD/USD e o ouro. O ouro tem uma correlação positiva com o AUD/USD. Assim, quando o ouro sobe, o AUD/USD cai. Quando o ouro cai, o AUD/USD cai.

O que é que isto significa para si? Significa que se pode olhar para o movimento dos mercados de ouro para fazer previsões AUD/USD. Assim, obtenha correlações monetárias num gráfico anual e as suas perspectivas futuras poderão ser seriamente melhoradas. Mesmo olhando para o movimento da semana passada ou para as recentes horas de mercado pode sugerir uma acção de preços iminente.

O papel do dólar australiano

Um elemento importante da economia comercial AUD/USD é o reconhecimento do papel do dólar australiano. As previsões monetárias reflectem a influência económica da Austrália.

Actualmente, a Austrália orgulha-se de ser a 13ª maior economia do mundo. Em 2020, o seu PIB foi impressionante: 1332 mil milhões de dólares. Os serviços são responsáveis por 68,6% do PIB. Os serviços mais influentes são finanças, meios de comunicação, educação e logística.

Contudo, tal como mencionado noutra parte desta página, o dólar australiano é uma moeda baseada em mercadorias. Como tal, verá uma forte correlação com os preços das mercadorias exportadas, do carvão e ferro ao cobre e ao ouro. A força do dólar australiano em relação ao dólar americano está ligada ao sucesso dos produtos exportados.

O dólar australiano desempenha, portanto, um papel importante no comércio internacional. Como tal, para fazer previsões precisas no seu gráfico forex ao vivo, precisa de considerar os seguintes indicadores-chave:

• PIB
• Balança comercial
• Tendências de emprego
• Índice de preços no consumidor (IPC)
• Índice de Preços no Produtor (PPI)

Além disso, para encontrar relatórios sobre os seus produtos de cereais, visite o Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES). Pode encontrar em linha dados gratuitos sobre plantações, clima, culturas, produção de minas e outras estatísticas de produtos cerealíferos.

O dólar australiano também desempenha um papel importante no mercado de divisas. Devido à força contínua da economia, o dólar australiano é agora a quinta moeda mais transaccionada, desempenhando um papel em 6,94% de todas as transacções de divisas.

O dólar australiano desempenha assim um papel fundamental no comércio internacional de mercadorias, bem como no trading de divisas. Além disso, a economia australiana é uma das poucas grandes economias com uma classificação de dívida AAA. Isto sublinha ainda mais a sua estabilidade política e económica. Todos estes factores continuarão a atrair os aspirantes traders AUD/USD.

O papel do dólar americano

Não é possível fazer previsões diárias precisas, quanto mais previsões AUD/USD de 3 ou 12 meses, sem compreender o papel crucial que o dólar americano desempenha. O seu PIB é responsável por cerca de 22% do PIB nominal global.

Depois da China, os EUA são a segunda maior nação comercial do mundo. É também o segundo maior fabricante. A produção industrial nos EUA é maior do que a produção da Alemanha, França, Índia e Brasil juntos.

Abaixo estão alguns dos papéis-chave que o dólar americano desempenha:

• Muitos bancos em todo o mundo detêm reservas de divisas em dólares americanos.
• Alguns países adoptam o dólar americano em vez da sua própria moeda ou fixam-no ao seu valor.
• Os países da OPEP realizam as suas transacções petrolíferas em dólares americanos.
• O dólar americano é frequentemente a principal moeda utilizada para liquidar transacções internacionais.
• Nos últimos anos, 87% das transacções de divisas envolveram o dólar americano.

Quando se considera a dimensão espantosa da economia dos EUA e os seus muitos pontos fortes, é fácil ver como os dados económicos sobre os EUA podem ter impacto no mercado cambial e, portanto, na moeda AUD/USD.

Os seguintes indicadores económicos influenciam frequentemente as taxas de câmbio ao vivo:

• Emprego não agrícola
• Índice de Preços no Consumidor (IPC)
• Índice de Preços no Produtor (PPI)
• Balança comercial
• ISM não-manufacturing
• Fabrico do ISM
• Venda a retalho
• Produção Industrial
• Acta da Reserva Federal
• Confiança do consumidor

A sua análise técnica do AUD/USD deve ter em conta várias destas divulgações de dados no calendário económico. De seis em seis semanas, são realizadas reuniões do Comité Federal de Mercado Aberto. A cada duas ou três semanas haverá conferências de imprensa, expectativas e previsões. Cada anúncio poderia potencialmente desencadear alterações no par cambial AUD/USD.

A palavra final

AUD/USD promete aos traders todos os atributos necessários para gerar lucros substanciais, incluindo rica liquidez e volatilidade. No entanto, este terreno de caça vem com uma concorrência feroz, pelo que a afirmação de uma vantagem exigirá uma série de coisas.

Como um dos sete principais pares que contêm o dólar americano, é crucial manter-se no topo da política monetária e das taxas de juro fixadas pelo Fed e pelo RBA. Será necessária uma análise técnica cuidadosa, incluindo gráficos e notícias em tempo real, para capitalizar estes padrões em alta ou em baixa. É igualmente importante encontrar o broker certo para as suas necessidades.