AUD/USD trading | cómo invertir en forex

La popularidad del par de divisas AUD/USD, también conocido como "Aussie", ha aumentado en los últimos años. Gracias al auge de las materias primas en Australia durante las últimas décadas, la pareja une ahora dos economías crecientes e influyentes.

El AUD/USD fluctúa con frecuencia con el precio del oro y, al igual que el dólar neozelandés, el dólar australiano suele considerarse una moneda vinculada a las materias primas, ya que la economía del país se basa en ellas. El comportamiento del dólar australiano -sus picos, fortalezas, oscilaciones y debilidades- depende de los precios de las materias primas, principalmente de las agrícolas y minerales. Cuando los precios de los minerales bajan, el dólar australiano suele desplomarse o caer, mientras que suele subir en una expansión mundial.

Cualquier inversor interesado para invertir en este par de divisas debe asegurarse de informarse antes de lanzarse, ya que el par AUD/USD tiene muchas fluctuaciones y movimientos de precios, con muchas influencias en los movimientos de la divisa.

En esta página encontrará todo lo que necesita saber sobre el par AUD/USD, desde sus pros y sus contras hasta las correlaciones de divisas, la historia y la estrategia, pasando por los horarios, las señales, los gráficos y los mejores consejos.

Historia del dólar australiano

La libra australiana se introdujo en 1910 y tuvo un valor diferente al de la libra esterlina tras su devaluación en 1931. Sin embargo, fue sustituido en 1966 por una nueva forma de moneda decimal: el dólar australiano, que constaba de 100 céntimos. El tipo de cambio del nuevo dólar australiano estaba inicialmente vinculado a la libra esterlina, pero abandonó la zona de la libra esterlina en 1967 después de que ésta se devaluara frente al dólar estadounidense, por lo que el dólar australiano no siguió el ejemplo y continuó vinculado al dólar estadounidense.

Los primeros billetes de AUD se emitieron en 1966 en denominaciones de 1, 2, 10 y 20 dólares, que eran los equivalentes exactos de los billetes originales de libras australianas. En 1967 se emitió un billete de 5 dólares, en 1973 uno de 50 dólares y en 1984 uno de 100 dólares. Australia fue uno de los primeros países del mundo en adoptar el nuevo billete de polímero, introduciéndolo inicialmente en 1988. A partir de septiembre de 2016, se introduce una nueva serie de billetes de polímero, que se está actualizando para incorporar nuevos elementos de seguridad.

En 1983, el dólar australiano comenzó a mostrar su fuerza en el mercado de divisas. En la actualidad, el dólar australiano depende principalmente de sus exportaciones de productos básicos y materias primas, como el cobre, el hierro y el oro. Estas representan unos 1.000 millones de dólares australianos, es decir, cerca del 50% de las exportaciones totales del país. Cualquier cambio en el mercado de las materias primas tiende a provocar movimientos y volatilidad en el valor del dólar australiano, aunque en los últimos 15 años aproximadamente el dólar australiano ha disfrutado de una tasa de crecimiento estable. Su posición se ha visto reforzada en los últimos años por el crecimiento constante de China, ya que una gran proporción de las exportaciones australianas se envía a este país, lo que ha reforzado el valor del dólar australiano.

Datos sobre el dólar estadounidense

En el mundo financiero internacional, el dólar estadounidense tiene una función única y específica. Al ser la moneda más aceptada para las reservas mundiales, el dólar estadounidense es también la moneda más utilizada para la liquidación de transacciones financieras entre países, y los bancos centrales del mundo suelen tener la mayoría de sus reservas de divisas en dólares.

El dólar estadounidense es una moneda tan fuerte que muchos países pequeños han optado por utilizar el dólar estadounidense como moneda propia en lugar de crear su propia moneda, o vincular la moneda de su nación al valor del dólar estadounidense.

El dólar estadounidense se utiliza para fijar el precio del oro y de otras materias primas, y también es la moneda elegida por los países de la OPEP para sus transacciones petroleras mundiales. Estos numerosos y variados factores contribuyen a que el dólar estadounidense sea la moneda más importante y negociada del mundo.

Se negocian más divisas contra el dólar estadounidense que contra cualquier otra forma de moneda mundial. Por lo tanto, es muy importante que cualquiera que desee participar en el mercado de divisas preste mucha atención a los factores que impulsan la economía estadounidense y a la dirección en la que cotiza el dólar antes de ejecutar su primera operación.

Desglose del par AUD/USD

Antes de entrar en detalles, ¿qué significa exactamente el par AUD/USD? En pocas palabras, el tipo de cambio indica cuántos dólares estadounidenses (moneda cotizada) se necesitan para comprar un dólar australiano (moneda base).

El cruce AUD/USD es ahora el cuarto par de divisas más negociado. En los últimos años, el AUD/USD ha tenido meses en los que ha representado alrededor del 6% del volumen total de operaciones en divisas. Sin embargo, no es uno de los seis pares que componen el índice del dólar estadounidense (USDX).

¿Por qué operar con el dólar australiano frente al dólar estadounidense?

Hay varias buenas razones para que los traders elijan el AUDUSD:

• Volatilidad - Debido al elevado diferencial de tipos de interés entre Australia y Estados Unidos, los traders pueden beneficiarse de altos niveles de volumen y volatilidad. Esto podría significar mayores oportunidades de obtener beneficios. En los mercados alcistas, el AUD/USD sube mucho más rápido que otros pares, mientras que en los mercados bajistas puede caer mucho más rápido.
• Economía impulsada por las exportaciones - la economía australiana está impulsada por las exportaciones, las materias primas y el apoyo de un banco central fuerte. El país ha disfrutado de muchos años consecutivos de crecimiento económico, evitando la recesión económica mundial que ha afectado a muchas otras economías en los últimos años.
• Relaciones comerciales con China - Australia mantiene una sólida relación comercial con China, que ha permitido al país responder con mayor eficacia a la crisis financiera mundial. Esto ha permitido que los precios de las materias primas se mantengan en una trayectoria ascendente, manteniendo el dólar australiano estable.
• Aumento del PIB - El PIB de Australia está aumentando y se espera que la economía del país siga creciendo en los próximos años.
• Diversos vehículos de trading - Debido a la creciente popularidad del AUD/USD, los particulares pueden beneficiarse de diferentes vehículos de trading, desde ETFs hasta futuros E-micro, opciones, etc.
• Disponibilidad de recursos - El análisis diario y semanal es mucho más fácil hoy en día gracias a la variedad de recursos disponibles. Los sitios web y los foros ofrecen una visión general y un análisis del mercado. Los sofisticados cuadros y gráficos en vivo son ahora altamente personalizables. Puede obtener indicadores a medida, gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos y 1 hora, y realizar análisis técnicos.

En general, hay una liquidez muy alta en este par de divisas, por lo que es fácil ver por qué tantos inversores de Forex eligen estas divisas para ejecutar sus operaciones.

Desventajas/Riesgos

Aunque las estadísticas del AUD/USD muestran un crecimiento prometedor y tendencias atractivas, existen varios inconvenientes y riesgos al operar con este par de divisas.

• Concepto erróneo de estabilidad - Los traders suelen dar por sentada la fortaleza y estabilidad de la economía estadounidense en comparación con otras economías, como la australiana. Sin embargo, al tratarse de un par de divisas cruzado, hay que asegurarse de analizar las dos economías entre sí. No estar al día de los sentimientos políticos y económicos de ambos países puede conducir a costosos errores.
• Volatilidad - Parte del atractivo del par de divisas AUD/USD es la promesa de volatilidad. Sin embargo, estos movimientos bruscos también pueden provocar pérdidas importantes. Por lo tanto, si invierte un capital importante en este par, uno de los mejores consejos para el trading es utilizar un sistema eficaz de gestión del riesgo.
• Riesgos de apalancamiento - el trading con margen le permite tomar prestados fondos para maximizar su posición. Pero aunque esto puede aumentar los beneficios potenciales, también puede magnificar las pérdidas.
  
• Competencia automatizada - Puede tener atractivos diferenciales de oferta y demanda y todos los gráficos en tiempo real delante de usted. Sin embargo, ahora compite con algoritmos de trading más sofisticados que nunca. Esto significa que cada vez es más difícil hacer valer una ventaja cuando se invierte en gráficos en tiempo real.

Gráfico de precios del AUD/USD

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Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

¿Qué factores determinan el valor del dólar australiano?

Si se observa la relación AUD/USD a través de los datos a largo plazo, está claro que hay varios factores principales que influyen en los precios. Estos factores incluyen:

Productos básicos y relaciones comerciales

• Precios de las materias primas - La economía australiana está condicionada, en cierta medida, por su importante papel en las materias primas. Australia es el mayor exportador de carbón y mineral de hierro. Por eso, cuando los precios de las materias primas suben, el dólar australiano suele fortalecerse. Cuando hay una caída de los precios de las materias primas, el dólar australiano se debilita. Esto se demostró en 2015, cuando los precios de las materias primas se desplomaron y el dólar australiano cayó más de un 15% frente al dólar estadounidense. De hecho, casi alcanzó la paridad con el dólar neozelandés (NZD), algo que no ocurría desde la década de 1970.
• Relaciones comerciales - Esto es particularmente importante para el dólar australiano. La economía australiana está estrechamente vinculada a las relaciones comerciales en Asia. Así, los cambios en la demanda de productos básicos de China, India y, en cierta medida, Japón, pueden hacer que el valor del dólar australiano suba o baje.

Otras influencias

• Diferencial de tipos de interés - Las decisiones sobre los tipos de interés tomadas por la Reserva Federal (Fed) y el Banco de la Reserva de Australia (RBA) pueden afectar a los tipos y precios del AUD/USD. Por ejemplo, la economía australiana está funcionando bien actualmente, por lo que el dólar australiano debería seguir subiendo de valor.
• Indicadores y datos económicos - La acción de los precios suele centrarse en la publicación de datos e indicadores económicos clave. Así, los anuncios e informes sobre el PIB, las ventas minoristas, la inflación, las balanzas comerciales y la producción industrial pueden desencadenar movimientos en el par de divisas AUD/USD.
• Presiones inflacionistas - Normalmente, los altos precios de las materias primas crean presiones recesivas en los países desarrollados. Esto puede suscitar preocupación sobre la sostenibilidad de las economías de América del Norte y Europa, por ejemplo. Cuando esto ocurre, la economía australiana aparece como un faro de esperanza, que puede volver a fortalecer el valor de su moneda.
• Anuncios políticos y catástrofes naturales - Las grandes elecciones políticas, las noticias políticas, las guerras, los incidentes terroristas y las catástrofes naturales pueden provocar graves fluctuaciones del AUD/USD.

Por lo tanto, si bien el trading con el AUD/USD requiere un análisis técnico a través de los gráficos de precios diarios, semanales y mensuales, también requiere una comprensión de las fuerzas económicas subyacentes en juego.

Correlación de divisas

Una parte de su visión del trading con el AUD/USD también debe tener en cuenta las correlaciones monetarias relevantes. Los pares de divisas no se mueven independientemente unos de otros. Los éxitos y fracasos de unas parejas influyen en las otras.

La correlación es en realidad una medida estadística que va de -1 a +1. La correlación se sitúa a un lado u otro de "0" dependiendo de si el par está correlacionado positiva o negativamente. Las correlaciones también pueden cambiar con el tiempo.

• Correlación positiva - Los pares de divisas AUD/USD, GBP/USD y EUR/USD están positivamente correlacionados, ya que se mueven en la misma dirección. Esto se debe a que el dólar estadounidense es la moneda de contrapartida. Así, todos los pares reflejan los movimientos del dólar estadounidense.
• Correlación negativa - Los pares de divisas USD/CHF, USD/JPY y USD/CAD están correlacionados negativamente.

Obsérvese que la correlación con el USD/CAD también puede atribuirse en parte a la correlación positiva entre las economías australiana y canadiense, ya que ambas están muy implicadas en la exportación de materias primas.

Correlación con el oro

Otro punto importante es la correlación entre el AUD/USD y el oro. El oro tiene una correlación positiva con el AUD/USD. Así, cuando el oro sube, el AUD/USD baja. Cuando el oro cae, el AUD/USD cae.

¿Qué significa esto para usted? Esto significa que se puede observar el movimiento de los mercados del oro para hacer predicciones sobre el AUD/USD. Por lo tanto, obtenga las correlaciones de las divisas en un gráfico anual y sus perspectivas de futuro podrían mejorar seriamente. Incluso el análisis del movimiento de la semana pasada o de las últimas horas de mercado puede sugerir una acción de precios inminente.

El papel del dólar australiano

Un elemento importante de la economía del AUD/USD es reconocer el papel del dólar australiano. Las previsiones monetarias reflejan la influencia económica de Australia.

En la actualidad, Australia es la 13ª economía del mundo. En 2020, su PIB fue de unos impresionantes 1332.000 millones de dólares. Los servicios representan el 68,6% del PIB. Los servicios más influyentes son las finanzas, los medios de comunicación, la educación y la logística.

Sin embargo, como se menciona en otra parte de esta página, el dólar australiano es una moneda basada en las materias primas. Por ello, verá una fuerte correlación con los precios de las materias primas exportadas, desde el carbón y el hierro hasta el cobre y el oro. La fortaleza del dólar australiano frente al estadounidense está vinculada al éxito de los productos exportados.

Por lo tanto, el dólar australiano desempeña un papel importante en el comercio internacional. Por lo tanto, para hacer predicciones precisas en su gráfico de divisas en vivo, debe tener en cuenta los siguientes indicadores clave:

• PIB
• Balanza comercial
• Tendencias del empleo
• Índice de precios al consumo (IPC)
• Índice de precios de producción (IPP)

Además, para encontrar informes sobre sus productos cerealistas, visite la Oficina Australiana de Economía y Ciencias Agrícolas y de los Recursos (ABARES). Puede encontrar datos gratuitos en línea sobre las plantaciones, el clima, las cosechas, la producción de las minas y otras estadísticas sobre los cereales.

El dólar australiano también desempeña un papel importante en el mercado de divisas. Debido a la continua fortaleza de la economía, el dólar australiano es ahora la quinta divisa más negociada, ya que interviene en el 6,94% de todas las transacciones de divisas.

Por lo tanto, el dólar australiano desempeña un papel fundamental en el comercio internacional de productos básicos, así como en el trading de divisas. Además, la economía australiana es una de las pocas grandes economías con una calificación de deuda AAA. Esto subraya aún más su estabilidad política y económica. Todos estos factores seguirán atrayendo a los aspirantes a traders del AUD/USD.

El papel del dólar estadounidense

No se pueden hacer previsiones diarias precisas, y mucho menos previsiones a 3 o 12 meses del AUD/USD, sin entender el papel crucial que desempeña el dólar estadounidense. Su PIB representa alrededor del 22% del PIB nominal mundial.

Después de China, Estados Unidos es la segunda nación comercial del mundo. También es el segundo mayor fabricante. La producción industrial de Estados Unidos es mayor que la de Alemania, Francia, India y Brasil juntas.

A continuación se presentan algunas de las funciones clave que desempeña el dólar estadounidense:

• Muchos bancos de todo el mundo mantienen sus reservas de divisas en dólares estadounidenses.
• Algunos países adoptan el dólar estadounidense en lugar de su propia moneda o lo vinculan a su valor.
• Los países de la OPEP realizan sus transacciones petroleras en dólares estadounidenses.
• El dólar estadounidense suele ser la principal moneda utilizada para liquidar las transacciones internacionales.
• En los últimos años, el 87% de las transacciones de divisas se han realizado en dólares estadounidenses.

Si se tiene en cuenta el asombroso tamaño de la economía estadounidense y sus numerosos puntos fuertes, es fácil ver cómo los datos económicos de Estados Unidos pueden afectar al mercado de divisas y, por tanto, a la moneda AUD/USD.

Los siguientes indicadores económicos suelen influir en los tipos de cambio vivos:

• Empleo no agrícola
• Índice de precios al consumo (IPC)
• Índice de precios de producción (IPP)
• Balanza comercial
• ISM no manufacturero
• ISM manufacturero
• Ventas al por menor
• Producción industrial
• Actas de la Reserva Federal
• Confianza de los consumidores

Su análisis técnico del AUD/USD debería tener en cuenta varios de estos datos del calendario económico. Cada seis semanas se celebran reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto. Cada dos o tres semanas habrá conferencias de prensa, expectativas y previsiones. Cada anuncio podría provocar cambios en el par de divisas AUD/USD.

La última palabra

El AUD/USD promete a los traders todos los atributos necesarios para generar beneficios sustanciales, incluyendo una gran liquidez y volatilidad. Sin embargo, este coto de caza viene acompañado de una feroz competencia, por lo que hacer valer una ventaja requerirá una serie de cosas.

Al ser uno de los siete pares principales que contienen al dólar estadounidense, es crucial estar al tanto de la política monetaria y de los tipos de interés fijados por la Fed y el RBA. Será necesario un cuidadoso análisis técnico, que incluya gráficos y noticias en tiempo real, para aprovechar estas pautas alcistas o bajistas. Es igualmente importante encontrar el broker de forex adecuado para sus necesidades.