AUD/USD trading | hur man investerar i forex

Populariteten för valutaparet AUD/USD, även känt som "Aussie", har ökat under de senaste åren. Tack vare råvaruboomen i Australien under de senaste decennierna förenar paret nu två växande och inflytelserika ekonomier.

AUD/USD fluktuerar ofta med guldpriset och liksom Nya Zeelandsdollarn ses den australiska dollarn ofta som en råvarubunden valuta eftersom landets ekonomi är råvarubaserad. Australiendollarns beteende - dess toppar, styrkor, svängningar och svagheter - är beroende av råvarupriserna, främst på jordbruksprodukter och mineraler. När mineralpriserna sjunker faller den australiska dollarn ofta ihop eller sjunker, medan den vanligtvis stiger i en global expansion.

Alla investerare som är intresserade av att handla med detta valutapar bör se till att utbilda sig innan de hoppar in, eftersom AUD/USD-paret har många fluktuationer och prisrörelser, med många influenser på valutarörelser.

Den här sidan täcker allt du behöver veta om paret AUD/USD, från dess för- och nackdelar till valutakorrelationer, historia och strategi, inklusive handelstider, signaler, diagram och topptips.

Den australiska dollarns historia

Det australiska pundet infördes 1910 och hade ett annat värde än det brittiska pundet efter att det devalverades 1931. Den ersattes dock 1966 av en ny form av decimalvaluta: den australiska dollarn, som bestod av 100 cent. Växelkursen för den nya australiska dollarn var ursprungligen kopplad till det brittiska pundet, men den lämnade sterlingområdet 1967 efter att det brittiska pundet devalverats mot den amerikanska dollarn, så den australiska dollarn följde inte efter utan fortsatte att kopplas till den amerikanska dollarn.

De första AUD-sedlarna gavs ut 1966 i valörerna 1, 2, 10 och 20 dollar, vilket var den exakta motsvarigheten till de ursprungliga australiska pund-sedlarna. 1967 utfärdades en 5-dollarsedel, 1973 en 50-dollarsedel och 1984 en 100-dollarsedel. Australien var ett av de första länderna i världen som införde de nya polymera sedlarna 1988. Från och med september 2016 införs en ny serie sedlar i polymer som för närvarande uppgraderas för att integrera nya säkerhetsfunktioner.

1983 började den australiska dollarn visa sin styrka på valutamarknaden. I dag är den australiska dollarn främst beroende av exporten av råvaror och råmaterial som koppar, järn och guld. Dessa står för cirka 1 miljard dollar, eller cirka 50 % av landets totala export. Varje förändring på råvarumarknaden tenderar att orsaka rörelser och volatilitet i den australiska dollarns värde, även om den australiska dollarn under de senaste 15 åren har haft en stabil tillväxttakt. Landets ställning har stärkts under de senaste åren av Kinas stadiga tillväxt, eftersom en stor del av Australiens export går till Kina, vilket har stärkt värdet på den australiska dollarn.

Fakta om den amerikanska dollarn

I den internationella finansvärlden har den amerikanska dollarn en unik och specifik funktion. Som den mest accepterade valutan för globala reserver är US-dollarn också den mest använda valutan för avveckling av finansiella transaktioner mellan länder, och världens centralbanker håller i allmänhet majoriteten av sina valutareserver i dollar.

Den amerikanska dollarn är en så stark valuta att många små länder har valt att använda den amerikanska dollarn som sin egen valuta i stället för att skapa en egen valuta eller knyta sin egen nationella valuta till den amerikanska dollarns värde.

Den amerikanska dollarn används för att fastställa priset på guld och flera andra råvaror, och det är också den valuta som OPEC-länderna väljer för sina globala oljetransaktioner. Dessa många och varierande faktorer spelar alla en roll för att göra den amerikanska dollarn till den viktigaste och mest omsatta valutan i världen.

Fler valutor handlas mot den amerikanska dollarn än mot någon annan världsvaluta. Det är därför oerhört viktigt att alla som vill engagera sig på Forex-marknaden är mycket uppmärksamma på de faktorer som driver den amerikanska ekonomin och i vilken riktning dollarn handlar innan de genomför sin första handel.

Att bryta ner AUD/USD-paret

Innan vi går in på detaljerna, vad betyder AUD/USD-paret egentligen? Växelkursen talar helt enkelt om hur många amerikanska dollar (valuta som används för att köpa en australisk dollar (basvaluta).

AUD/USD-korset är nu det fjärde mest aktivt handlade valutaparet. Under de senaste åren har AUD/USD haft månader då den stått för cirka 6 % av den totala valutaomsättningen. Det är dock inte ett av de sex par som utgör US Dollar Index (USDX).

Varför handla den australiska dollarn mot den amerikanska dollarn?

Det finns flera goda skäl för handlare att välja AUDUSD:

• Volatilitet - På grund av den höga ränteskillnaden mellan Australien och USA kan handlare dra nytta av höga volymer och volatilitet. Detta kan innebära större möjligheter att ta hem vinster. På tjurmarknader stiger AUD/USD mycket snabbare än andra par, medan den kan sjunka mycket snabbare på björnmarknader.
• Exportledd ekonomi - Australiens ekonomi är exportledd, råvaruledd och stöds av en stark centralbank. Landet har haft många år i rad av ekonomisk tillväxt och har undvikit den globala ekonomiska nedgång som drabbat många andra ekonomier de senaste åren.
• Handelsförbindelser med Kina - Australien har starka handelsförbindelser med Kina, vilket har gjort det möjligt för landet att reagera mer effektivt på den globala finanskrisen. Detta har gjort det möjligt för råvarupriserna att fortsätta att stiga, vilket har hållit den australiska dollarn stabil.
• Stigande BNP - Australiens BNP ökar och landets ekonomi förväntas fortsätta att växa under de kommande åren.
• Olika handelsinstrument - På grund av AUD/USD:s ökande popularitet kan individer dra nytta av ett antal olika handelsinstrument, från ETF:er till E-micro futures, optioner etc.
• Tillgång till resurser - Daglig och veckovis analys är mycket lättare i dag tack vare det stora utbudet av resurser som finns tillgängliga. Webbplatser och forum erbjuder marknadsöversikter och analyser. Sofistikerade levande diagram och grafer kan nu anpassas i hög grad. Du kan få skräddarsydda indikatorer, diagram på 1 minut, 5 minuter, 15 minuter och 1 timme och utföra teknisk analys.

Överlag finns det mycket hög likviditet i detta valutapar, så det är lätt att förstå varför så många Forex-investerare väljer dessa valutor för att genomföra sina affärer.

Nackdelar/risker

Även om AUD/USD-statistiken visar lovande tillväxt och attraktiva trender finns det flera nackdelar och risker med att handla med detta valutapar.

• Missuppfattning om stabilitet - Handlare tar ofta för givet att den amerikanska ekonomin är stark och stabil jämfört med andra ekonomier, t.ex. Australien. Men eftersom detta är ett korsat valutapar måste du se till att analysera de två ekonomierna mot varandra. Att inte hålla sig uppdaterad om de politiska och ekonomiska känslorna i båda länderna kan leda till kostsamma misstag.
• Volatilitet - En del av det attraktiva med valutaparet AUD/USD är löftet om volatilitet. Dessa kraftiga rörelser kan dock också leda till betydande förluster. Om du investerar betydande kapital i detta par är ett av de bästa handelstipsen därför att använda ett effektivt riskhanteringssystem.
• Risker med hävstångseffekt - Marginalhandel ger dig möjlighet att låna pengar för att maximera din position. Men även om detta kan öka de potentiella vinsterna kan det också öka förlusterna.
• Automatiserad konkurrens - Du kanske har attraktiva spreadar mellan köp och säljtid och alla diagram i realtid framför dig. Men du konkurrerar nu med mer sofistikerade handelsalgoritmer än någonsin tidigare. Detta innebär att det blir allt svårare att hävda en fördel när man investerar i realtidsdiagram.

AUD/USD Prisdiagram

De bästa mäklarna för handel med valutapar

Brokers	Plattform	Reglering	Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRI, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 cTrader Skilling Trader	CySEC, FCA, FSA
ASIC: Australien, Bappebti: Indonesien, BaFin: Tyskland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Brittiska Jungfruöarna, BACEN & CVM: Brasilien, CySEC: Cypern, CNMV: Spanien, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman, DFSA: Dubai, FCA: Storbritannien, FINMA: Schweiz, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellerna, FSCA: Sydafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapore, CIRO: Kanada, SCA: Förenade Arabemiraten, SFC: Colombia, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vilka faktorer bestämmer värdet på den australiska dollarn?

Om man tittar på AUD/USD-förhållandet genom långsiktiga data är det tydligt att det finns flera huvudfaktorer som påverkar priserna. Dessa faktorer är bland annat:

Råvaror och handelsförbindelser

• Råvarupriser - Den australiensiska ekonomin präglas i viss mån av dess betydande roll inom råvaruhandeln. Australien är den största exportören av kol och järnmalm. Så när råvarupriserna stiger stärks ofta den australiska dollarn. När råvarupriserna sjunker försvagas den australiska dollarn. Detta visade sig 2015 när råvarupriserna kollapsade och den australiska dollarn föll med över 15 % mot den amerikanska dollarn. Faktum är att den nästan nådde paritet med den nyzeeländska dollarn (NZD), något som inte har hänt sedan 1970-talet.
• Handelsförbindelser - Detta är särskilt viktigt för den australiska dollarn. Den australiska ekonomin är nära knuten till handelsförbindelserna i Asien. Förändringar i efterfrågan på råvaror från Kina, Indien och, i viss mån, Japan, kan alltså leda till att värdet på den australiska dollarn stiger eller sjunker.

Andra influenser

• Ränteskillnad - Räntebeslut som fattas av Federal Reserve (Fed) och Reserve Bank of Australia (RBA) kan påverka AUD/USD-kurser och priser. Den australiensiska ekonomin går till exempel bra för närvarande, så den australiensiska dollarn borde fortsätta att stiga i värde.
• Ekonomiska indikatorer och data - Prisutvecklingen är ofta inriktad på offentliggörandet av viktiga ekonomiska data och indikatorer. Meddelanden och rapporter om BNP, detaljhandelsförsäljning, inflation, handelsbalanser och industriproduktion kan alla utlösa rörelser i valutaparet AUD/USD.
• Inflationstryck - Normalt sett skapar höga råvarupriser recessionstryck i utvecklade länder. Detta kan ge upphov till farhågor om hållbarheten i ekonomierna i till exempel Nordamerika och Europa. När detta sker verkar den australiensiska ekonomin vara en ljusglimt av hopp, vilket återigen kan stärka värdet på dess valuta.
• Politiska tillkännagivanden och naturkatastrofer - Stora politiska val, politiska nyheter, krig, terroristincidenter och naturkatastrofer kan alla orsaka kraftiga fluktuationer i AUD/USD.

Så även om handel med AUD/USD kräver teknisk analys via dagliga, veckovisa och månatliga prisdiagram, krävs det också en förståelse för de underliggande ekonomiska krafter som spelar in.

Korrelationer mellan valutor

En del av din syn på AUD/USD-handel måste också ta hänsyn till relevanta valutakorrelationer. Valutapar rör sig inte oberoende av varandra. Vissa pars framgångar och misslyckanden påverkar de andra.

Korrelation är faktiskt ett statistiskt mått som sträcker sig från -1 till +1. Korrelationen är på den ena eller andra sidan av "0" beroende på om paret är positivt eller negativt korrelerat. Korrelationer kan också förändras över tid.

• Positiv korrelation - Valutaparen AUD/USD, GBP/USD och EUR/USD är positivt korrelerade, eftersom de rör sig i samma riktning. Detta beror på att den amerikanska dollarn är motpartsvaluta. Alla par återspeglar alltså rörelserna i den amerikanska dollarn.
• Negativ korrelation - Valutaparen USD/CHF, USD/JPY och USD/CAD är negativt korrelerade.

Observera att korrelationen med USD/CAD också delvis kan tillskrivas den positiva korrelationen mellan de australiska och kanadensiska ekonomierna, eftersom båda är starkt involverade i råvaruexport.

Korrelation med guld

En annan viktig punkt är korrelationen mellan AUD/USD och guld. Guld har en positiv korrelation med AUD/USD. Så när guldet stiger, faller AUD/USD. När guldet faller, faller AUD/USD.

Vad innebär detta för dig? Det betyder att du kan titta på rörelsen på guldmarknaden för att göra AUD/USD-utredningar. Så om du får fram valutakorrelationer i ett årsdiagram kan dina framtidsutsikter förbättras avsevärt. Även en titt på förra veckans rörelse eller de senaste marknadstimmarna kan tyda på en nära förestående kursrörelse.

Den australiska dollarns roll

En viktig del av AUD/USD-handelsekonomin är att inse den australiska dollarns roll. Valutaprognoserna återspeglar Australiens ekonomiska inflytande.

I dag har Australien världens 13:e största ekonomi. År 2020 var landets BNP imponerande 1332 miljarder dollar. Tjänsterna står för 68,6 % av BNP. De mest inflytelserika tjänsterna är finans, media, utbildning och logistik.

Som nämnts på andra ställen på den här sidan är den australiska dollarn dock en råvarubaserad valuta. Det finns därför en stark korrelation med priserna på exporterade råvaror, från kol och järn till koppar och guld. Den australiska dollarns styrka i förhållande till den amerikanska dollarn är kopplad till de exporterade produkternas framgång.

Den australiska dollarn spelar därför en viktig roll i den internationella handeln. För att kunna göra korrekta prognoser på ditt levande forexdiagram måste du ta hänsyn till följande nyckelindikatorer:

• BNP
• Handelsbalans
• Sysselsättningstrender
• Konsumentprisindex (CPI)
• Producentprisindex (PPI)

Dessutom kan du hitta rapporter om deras spannmålsprodukter på Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES). Du kan hitta gratis uppgifter online om planteringar, väder, grödor, gruvproduktion och annan statistik om spannmålsråvaror.

Den australiska dollarn spelar också en viktig roll på valutamarknaden. På grund av den fortsatt starka ekonomin är australiensiska dollarn nu den femte mest omsatta valutan och spelar en roll i 6,94 % av alla valutahandelstransaktioner.

Den australiska dollarn spelar därför en viktig roll i den internationella råvaruhandeln och i valutahandeln. Dessutom är den australiska ekonomin en av de få större ekonomierna med en AAA-klassificering. Detta understryker ytterligare dess politiska och ekonomiska stabilitet. Alla dessa faktorer kommer att fortsätta att attrahera AUD/USD-handlare.

Den amerikanska dollarns roll

Det går inte att göra korrekta dagliga prognoser, än mindre prognoser för AUD/USD på tre eller tolv månader, utan att förstå den avgörande roll som den amerikanska dollarn spelar. Dess BNP utgör cirka 22 % av världens nominella BNP.

Efter Kina är USA den näst största handelsnationen i världen. Det är också den näst största tillverkaren. Industriproduktionen i USA är större än produktionen i Tyskland, Frankrike, Indien och Brasilien tillsammans.

Nedan följer några av de viktigaste rollerna som den amerikanska dollarn spelar:

• Många banker runt om i världen har valutareserver i amerikanska dollar.
• Vissa länder antar den amerikanska dollarn i stället för sin egen valuta eller kopplar den till dess värde.
• OPEC-länderna genomför sina oljetransaktioner i amerikanska dollar.
• Den amerikanska dollarn är ofta den viktigaste valutan för internationella transaktioner.
• Under de senaste åren har 87 procent av alla valutahandelstransaktioner skett i US-dollar.

När man tänker på den amerikanska ekonomins enorma storlek och dess många styrkor är det lätt att se hur ekonomiska data om USA kan påverka valutamarknaden och därmed AUD/USD-valutan.

Följande ekonomiska indikatorer påverkar ofta växelkurserna:

• Sysselsättning utanför jordbruket
• Konsumentprisindex (CPI)
• Producentprisindex (PPI)
• Handelsbalans
• ISM icke-tillverkning
• ISM tillverkning
• Detaljhandelsförsäljning
• Industriell produktion
• Protokoll från Federal Reserve
• Konsumenternas förtroende

Din tekniska analys av AUD/USD bör ta hänsyn till flera av dessa uppgifter i den ekonomiska kalendern. Var sjätte vecka hålls möten i Federal Open Market Committee. Varannan eller var tredje vecka kommer det att hållas presskonferenser, förväntningar och prognoser. Varje tillkännagivande kan potentiellt utlösa förändringar i valutaparet AUD/USD.

Det sista ordet

AUD/USD lovar handlare alla de egenskaper som krävs för att generera stora vinster, inklusive riklig likviditet och volatilitet. Men denna jaktmark har en hård konkurrens, så för att hävda en fördel krävs ett antal saker.

Som ett av sju större par som innehåller den amerikanska dollarn är det viktigt att hålla koll på penningpolitiken och de räntor som fastställs av Fed och RBA. Det krävs noggrann teknisk analys, inklusive realtidsdiagram och nyheter, för att kunna dra nytta av dessa mönster. Det är lika viktigt att hitta rätt forexmäklare för dina behov.