Trading di CFD su indici

Il trading di CFD sugli indici ti permette di speculare sull'andamento dei mercati azionari o delle industrie nel loro complesso. Questo articolo discute cosa sono gli indici, cos'è il trading di CFD, i migliori broker e come iniziare nel mercato azionario.

Cos'è un indice azionario?

Un indice è un termine finanziario che indica un metodo per seguire la performance di un mercato o di un gruppo di attività in modo fisso e coerente. Gli indici possono seguire specifici mercati azionari, come l'ASX, o aree economiche e industrie, come i principali titoli tecnologici, i principali titoli non tecnologici, ecc. Gli indici possono comprendere un intero mercato, come il TAIEX che traccia la performance del mercato azionario taiwanese nel suo complesso. In finanza, non si può investire direttamente in un indice.

Gli indici possono avere diversi metodi di calcolo del loro valore e di ponderazione dei loro componenti. In generale, un indice ha un valore base, per esempio 100, e un anno base. Il valore sale o scende in base alla performance dei componenti dell'indice. Il cambiamento del valore di un indice è spesso più importante del valore stesso, poiché indica se il mercato sta crescendo o meno.

Indici popolari

Il trading di indici CFD è popolare nei mercati di tutto il mondo. Alcuni degli indici più comunemente scambiati includono:

FTSE 100

Il FTSE 100 è un indice del mercato azionario britannico che segue la performance delle azioni delle 100 maggiori società quotate al London Stock Exchange (LSE). Si noti che solo perché l'indice traccia le azioni quotate al LSE non significa che include solo società con sede nel Regno Unito. L'indice è mantenuto dal FTSE Group, che è una filiale del London Stock Exchange Group. Il FTSE 100 è uno degli strumenti più popolari per il trading di CFD sugli indici.

NASDAQ 100

Si tratta di un indice statunitense delle 100 maggiori società non finanziarie quotate al NASDAQ. La ponderazione dei titoli nell'indice è basata sulla loro capitalizzazione di mercato, con regole in atto per limitare l'influenza dei più grandi titoli quotati. Si può trovare un indice all-financials in un indice separato chiamato NASDAQ Financial-100.

Dow Jones

Si tratta di un indice statunitense delle prime 30 società quotate alla Borsa di New York (NYSE).

S&P 500

Questo è un indice statunitense delle 500 aziende con la maggiore capitalizzazione di mercato. È favorito per il trading di CFD sugli indici in quanto traccia una gran parte dell'economia statunitense.

DAX 40

Questo è un indice tedesco che traccia la performance delle migliori 40 società quotate alla Borsa di Francoforte. Anche se non è un mercato così grande come alcuni degli altri, è ancora abbastanza popolare per il trading di indici CFD a causa dei movimenti di mercato più regolari.

Perché gli indici sono adatti al trading di CFD?

Il trading di CFD su indici (Contract for Difference) implica la speculazione su alcune delle società con le migliori performance nei mercati globali. Questo fornisce un'esposizione diversificata al mercato sottostante senza dover investire in singole società, distribuendo così il rischio. Questo significa che c'è una riduzione della possibilità di movimenti selvaggi del mercato in risposta a comunicati stampa improvvisi.

Come investitore, non è necessario effettuare un'analisi tecnica approfondita delle singole società quando si investe con i CFD su indici. Il tuo investimento sarà probabilmente distribuito su diversi settori industriali, il che riduce lo stress di identificare manualmente i titoli potenziali che vale la pena guardare. Il trading di indici azionari è possibile durante tutto il giorno e non è necessariamente limitato alle normali ore di negoziazione delle azioni.

Vantaggi del trading di CFD sugli indici

• Le tue partecipazioni sono naturalmente distribuite in diversi settori e società, diversificando il tuo investimento e riducendo la possibilità di una volatilità radicale.
• I rendimenti sono misurati sulla base della performance dell'indice nel suo insieme, non dei singoli titoli, il che significa che si beneficia della performance positiva di qualsiasi titolo quotato nell'indice.
• Si può "vendere allo scoperto" un indice se la sua performance complessiva è in calo, permettendo di trarre profitto dai mercati ribassisti.
• Il trading di CFD su indici ti permette di speculare su diversi mercati mondiali nel loro insieme, piuttosto che su singole azioni, il che richiede molta meno ricerca.

Svantaggi del trading di CFD sugli indici

• Non possiedi nessuno dei titoli elencati nel particolare indice su cui stai aprendo una posizione CFD.
• Anche se la performance dell'indice su cui stai facendo trading non è pesantemente influenzata da nessuna compagnia ed è più stabile del trading di azioni individuali, il valore dell'indice può comunque cambiare drasticamente. C'è una possibilità reale che tu possa perdere più di quanto hai messo se fai trading con il margine, quindi dovresti stare molto attento.
• Il trading di CFD sugli indici non è consentito in tutti i paesi. Per esempio, gli Stati Uniti hanno vietato i CFD.

Strategie

Segui le notizie

Prima di decidere su quale indice si vuole speculare utilizzando i contratti per differenza, è fondamentale tenersi aggiornati con le ultime notizie finanziarie. I cambiamenti nelle leggi locali possono avere un effetto enorme su tutti gli indici basati nella zona ed essere in grado di individuare dove il mercato probabilmente andrà vi metterà in una posizione migliore per ottenere rendimenti positivi. Ancora più importante, vi terrà al corrente dei possibili movimenti futuri, riducendo le possibilità che il mercato vi prenda alla sprovvista.

Copertura di un portafoglio d'investimento

Poiché i CFD ti permettono di "shortare" l'indice, sono spesso usati per coprire gli investimenti esistenti. Se il tuo portafoglio è composto da diversi titoli dello stesso indice e ti aspetti un improvviso calo del mercato, puoi shortare l'indice con i CFD per compensare le perdite che subisci con il tuo investimento principale, riducendo così la tua esposizione al calo.

Come iniziare a fare trading con i CFD sugli indici

Scegliere un broker

Per iniziare il tuo viaggio nel trading di indici, devi prima trovare un broker CFD che offra gli strumenti giusti. Durante la ricerca, è utile considerare i seguenti punti:

• Tassi di leva: se hai in mente un indice particolare, dovresti indagare e confrontare le condizioni di trading a margine offerte. Più basso è il margine, più basso è l'investimento iniziale richiesto.
• Spread: i broker di CFD spesso guadagnano soldi sugli spread che ti offrono. Più basso è lo spread, minore è il profitto che devi fare per coprire il costo dello scambio.
• Reputazione: La reputazione di un broker è importante perché alcuni paesi hanno una regolamentazione limitata per questo tipo di trading. Il broker è molto conosciuto? Ha mai avuto problemi con la sua piattaforma?
• Assistenza clienti: L'ultima cosa che un investitore vuole è non poter accedere ai suoi fondi o prendere decisioni sulle sue posizioni a causa di errori sulla piattaforma. Il supporto clienti non dovrebbe essere trascurato, alcuni broker offrono anche un supporto 24/7.
• Commissioni: Ci sono molte commissioni associate al trading di CFD, come le commissioni di mantenimento overnight (rollover - swap) e le commissioni di transazione. Confronta i costi dell'utilizzo di ogni broker e cerca di considerarli in relazione al tuo approccio al trading.

Molti broker diversi possono offrirti il trading di CFD su piattaforme commerciali o proprietarie. Scegliere il broker giusto può fare la differenza tra successo e fallimento nel trading di CFD su indici, vedi la nostra lista dei migliori broker su indici alla fine di questo articolo.

Aprire la tua posizione

Come regola generale, non si dovrebbe mai investire più di quanto si è disposti a perdere. La maggior parte delle piattaforme di trading CFD sugli indici sono facili da usare, e l'entrata e l'uscita dalla posizione è rapida e semplice. Avrai la possibilità di comprare (long) o vendere (short) l'indice di tua scelta.

Andando lungo sugli indici CFD, si ottiene un profitto se l'indice sale di valore, mentre andando corto, si guadagna se scende. La maggior parte delle piattaforme di brokeraggio offre informazioni dettagliate sui diversi strumenti, mostrando dati storici per aiutarvi a prendere le vostre decisioni.

Monitoraggio della posizione

Dovresti monitorare attentamente le tue posizioni una volta che le hai aperte, impostando strategie di uscita automatiche se possibile. Se pensi che la tua posizione inizierà a fallire, dovresti uscirne per evitare perdite. Alcune piattaforme vi permettono di piazzare dei limiti automatici, chiamati ordini stop, che, una volta raggiunti, usciranno dalla vostra posizione per voi.

Tuttavia, la protezione contro i saldi negativi offerta dai broker è meno una garanzia che un obiettivo, poiché condizioni di trading molto sfavorevoli, spesso combinate con una leva elevata, possono ancora farvi perdere molti soldi. I cambiamenti rapidi e volatili del mercato possono essere a volte troppo veloci per le strategie di prevenzione delle perdite.

Suggerimenti per il trading di indici azionari

Ecco alcuni consigli utili che possono aiutarti nel tuo viaggio come trader di indici azionari.

• Usate stop loss e take profit per limitare le vostre perdite.
• Se hai una partecipazione in un particolare indice possedendo azioni di società elencate in esso, considera la copertura durante i periodi di scarso rendimento del mercato per compensare le tue perdite.
• Non investire più di quanto puoi permetterti di perdere.
• Diffidate dell'uso di alti tassi di leverage, perché se i profitti aumentano, le perdite vengono amplificate.

Un'ultima parola sul trading di indici

Il trading di CFD su indici è un modo eccellente per i trader al dettaglio di accedere ai mercati degli indici senza la necessità di investire fisicamente in fondi e tracker, e di fare soldi speculando correttamente sui movimenti di prezzo di un indice. Il trading con leva è offerto dalla maggior parte dei broker CFD e permette di amplificare i profitti e l'accesso ai mercati con meno capitale, anche se le perdite sono anch'esse amplificate.

Domande frequenti

Come funzionano i CFD?

Il trading di CFD sugli indici azionari permette agli investitori di speculare sulla performance futura di un mercato senza la necessità di possedere l'asset in questione. I CFD sono spesso più accessibili dei prodotti cash e i trader possono trarre profitto sia dai mercati toro che da quelli orso.

Cos'è un indice azionario?

Un indice è un termine finanziario che indica un metodo per tracciare la performance di un mercato o di un gruppo di attività in un particolare insieme. Il trading di CFD sull'indice comporta l'acquisto di contratti derivati sui tracker dell'indice.

Cos'è una posizione lunga/corta con un CFD?

Quando si compra lungo, ci si aspetta che il valore dell'indice salga. Quando si vende "allo scoperto", si prevede il contrario, cioè che il valore dell'indice scenderà. Se le tue previsioni sono corrette, guadagnerai sul tuo trade, e viceversa se ti sbagli.

Gli orari di trading sono gli stessi per tutti i CFD su indici?

No. Gli orari di trading dei CFD sugli indici variano da indice a indice. Alcuni indici possono essere aperti 24 ore al giorno, mentre altri seguono gli orari di apertura dei mercati azionari su cui si basano.

I migliori broker per il trading di indici

Brokers	CFD su indici	Leva	Spread DAX40	Spread Dow Jones
	25	1:20	~ 0.8 pips	~ 0.8 pips
	36	1:20	~ 1 pip	~ 2 pips
	20	1:20	~ 1 pip	~ 2.5 pips
	20	1:20	~ 1.5 pips	~ 3 pips
	14	1:20	~ 1 pip	~ 2 pips
	38	1:20	~ 2 pips	~ 2.4 pips
	27	1:20	~ 0.8 pip	~ 2 pips
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori (il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro nel trading di CFD).