EUR/AUD: cómo operar con este par menor

El par de divisas EUR/AUD ofrece una oportunidad para los traders debido al tamaño de las economías que lo componen y su aislamiento del dólar estadounidense. Al ser uno de los pares de divisas más populares, existe una gran cantidad de información disponible para ayudar a los traders en forma de gráficos, datos históricos y análisis técnicos de expertos.

Esta guía ofrece un análisis de las principales repercusiones económicas en el tipo de cambio EUR/AUD, así como estrategias de inversión en gráficos reales. También enumeramos los principales brokers y plataformas de trading.

El euro

El euro es la moneda oficial de la eurozona. Está en vigor desde 1999, cuando lo utilizaron 11 Estados miembros de la Unión Europea (UE). Desde entonces, otros ocho miembros, incluidos cuatro de fuera de la UE, han adoptado el euro.

En mayo de 2022, el euro fue la segunda moneda más negociada después del dólar estadounidense, con un 32,3% de todas las transacciones de divisas. El euro está controlado por el Banco Central Europeo (BCE), responsable de las decisiones y la aplicación de la política monetaria.

El sector más importante de la economía de la UE es, con diferencia, el de los servicios, que representa el 74,7% del PIB, seguido de la industria manufacturera (23,8%) y la agricultura (sólo el 1,5%). La fortaleza del euro tiende a correlacionarse directamente con la actividad económica europea, ya que una mayor actividad conduce a una moneda más fuerte.

El dólar australiano

El dólar australiano es la moneda no sólo de Australia, sino también de las islas Cocos, Norfolk, Navidad, Tuvalu, Kiribati y Nauru.

El dólar australiano es la quinta moneda más negociada del mundo, con un 6,8% del comercio. El dólar australiano es una moneda flotante desde 1983. La economía del país está dominada por el sector de los servicios, que representa el 66,28%. Sin embargo, los sectores de la agricultura y la minería también son importantes, ya que representan el 27,47% del PIB.

Australia es el segundo productor y exportador de oro, lo que hace que exista una correlación entre el precio del oro y la fortaleza del dólar australiano. Por esta razón, el dólar australiano se considera a menudo como una moneda de base.

EUR/AUD: un par menor

El par EUR/AUD se conoce como un par cruzado menor. Esto se debe a su aislamiento del USD. Debido a la fuerte posición mundial de las monedas del G8, tampoco es un par exótico.

Es importante tener en cuenta que los pares menores, como el EUR/AUD, reducen el coste de la conversión de una moneda a otra, ya que sólo se necesita un cambio, en lugar de tener que convertir a USD y luego volver a la otra moneda.

La popularidad de los pares menores para el trading de divisas proviene de su aislamiento y de la variación de la fuerza de las divisas. En general, los pares menores son más volátiles que los mayores, y permiten a los traders aprovecharse de las grandes variaciones en las tasas de conversión.

En cuanto a los récords, el EUR/AUD alcanzó su nivel más alto en octubre de 2008, con 2,11, y su nivel más bajo en agosto de 2012, con 1,16.

Gráfico en vivo

Factores que influyen en el EUR/AUD

Las noticias económicas son una rica fuente de información para las estrategias de inversión en EUR/AUD. Los informes, estadísticas y gráficos que se publican periódicamente, así como los grandes acontecimientos políticos y económicos, pueden influir en los índices de conversión.

Inflación

La inflación afecta a todas las monedas, y una inflación elevada en relación con otras economías suele estar relacionada con un debilitamiento de la moneda. La mejor manera de medir la inflación en las economías europea y australiana es consultar los índices de precios al consumo (IPC) publicados.

Los traders suelen utilizar el IPC básico para hacer sus previsiones, ya que excluye la energía y los alimentos, que son mucho más volátiles.

Francia y Alemania representan el 42,3% del PIB de la eurozona tras el Brexit, lo que les convierte en importantes actores del par EUR/AUD. Ambos países publican sus propios IPC dos semanas antes de los IPC oficiales, lo que puede ayudar a tomar decisiones de inversión.

A medida que el mundo se recupera de los efectos de la pandemia de Covid-19, muchos países han adoptado tipos de interés más altos. Esto ha afectado al poder adquisitivo de los consumidores, encareciendo los bienes y servicios. Obsérvese que el análisis de la zona del euro debe tener en cuenta los tipos de interés de todos sus miembros.

Crecimiento económico

La evolución general de las economías en cuestión influye mucho en los tipos de cambio entre el euro y el dólar australiano. En términos sencillos, si la economía australiana funciona mejor que la europea, el dólar australiano se fortalecerá frente al euro, y viceversa en el caso del crecimiento europeo.

El PIB suele ser la mejor medida de la fortaleza y el crecimiento económicos, siendo un PIB elevado un signo de una economía fuerte y saludable. La Eurozona publica un informe trimestral sobre el PIB dos meses después del final de cada trimestre. El informe de la Contabilidad Nacional de Australia detalla los principales flujos económicos y se publica también dos meses después del final de cada trimestre.

Políticas monetarias

Las políticas monetarias aplicadas por el banco que controla una moneda pueden tener un efecto directo en la evolución de su economía, pero también un impacto indirecto en los tipos de cambio.

Las grandes diferencias en las políticas aplicadas por el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el Banco Central Europeo (BCE) pueden alterar las previsiones a largo plazo del tipo de cambio del euro y el dólar. Esto puede producir volatilidad por la posibilidad de especulación que ofrece.

Las mejores herramientas para seguir las políticas de la Eurozona son los comunicados de prensa del BCE sobre nuevas actualizaciones. En particular, el lenguaje utilizado por el presidente del BCE en la sección de preguntas y respuestas es el que más efecto tiene. Por ejemplo, si el Presidente parece preocupado por la inflación, los tipos de interés podrían subir en el futuro, y el euro probablemente se apreciaría.

Las políticas de flexibilización cuantitativa aplicadas por muchos países europeos durante el periodo Covid-19 son un buen ejemplo que ha tenido un profundo impacto en el euro.

Política

Los acontecimientos políticos en las principales economías de la UE y del mundo pueden influir en los tipos de cambio de una amplia gama de divisas y pares de divisas, no sólo en los directamente relacionados con la economía afectada. Por ejemplo, la incertidumbre y la inestabilidad tras el referéndum del Brexit tuvieron un impacto significativo en la libra esterlina y el euro. Sin embargo, las fluctuaciones en otros pares, como el USD/AUD, fueron el resultado de movimientos directamente atribuidos al Brexit.

Una posible influencia política en la fortaleza del euro proviene del hecho de que la eurozona está compuesta por muchos países. Esto puede provocar a veces desacuerdos entre sus gobiernos sobre el futuro de la moneda, la economía europea y las mejores políticas monetarias. Estas disputas tienden a causar un debilitamiento del euro, gracias a la incertidumbre resultante.

Actualmente, la guerra entre Ucrania y Rusia está afectando a la pareja debido a la proximidad de Ucrania a la Eurozona. El EUR/AUD también se ha visto debilitado por la subida de los precios del petróleo, consecuencia del conflicto.

Balanza de pagos

La balanza de pagos de un país se compone de tres cuentas: la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. A la hora de analizar las tendencias del mercado de divisas, la cuenta corriente es la más importante, ya que detalla la balanza comercial, los pagos de ingresos y otros pagos entre una economía y otras.

La cuenta corriente suele ser excedentaria o deficitaria. Un déficit significa que sale más dinero de la economía del que entra, lo que ocurre cuando las importaciones superan a las exportaciones y es negativo para la fortaleza de la moneda. Un superávit es lo contrario, con más exportaciones y efectos positivos en la moneda.

La zona del euro publica un informe mensual sobre la situación de la cuenta corriente. Francia y Alemania también publican informes independientes cada mes, en los que se fijan algunos inversores. La Oficina de Estadística de Australia publica cada trimestre un informe sobre su balanza de pagos.

Sentimiento

Los informes sobre la confianza y el sentimiento son otra forma de intentar prever los movimientos de la cotización del euro/del dólar. El sentimiento económico australiano puede evaluarse mediante el Índice de Sentimiento del Consumidor de Westpac, que pregunta a 1.200 consumidores cuán optimistas o pesimistas son sobre el futuro de la economía australiana. Alemania elabora un informe sobre el clima económico de la eurozona muy seguido, el ZEW. En este informe se pregunta a 350 expertos financieros cuál es su previsión sobre la salud futura de la economía, si es positiva, negativa o sin cambios.

Muchos analistas tendrán predicciones sobre el resultado de este informe. Si el informe supera las expectativas, es probable que la moneda se fortalezca y se debilite si el resultado es malo.

Para los traders minoristas, algunos brokers pueden incluso proporcionar una representación, como el sentimiento del cliente del EUR AUD, para facilitar a los inversores.

Los mejores brokers para el trading de divisas

CFD Brokers	Plataformas	Regulado por la	Abrir una cuenta de demostración
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 y 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
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Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

Trading en el EUR/AUD

Ventana óptima

Una de las características más atractivas de la inversión en divisas es su disponibilidad para operar las 24 horas del día. Dicho esto, no siempre es una buena idea invertir en el EUR/AUD a cualquier hora del día. El mejor momento para operar con divisas suele ser cuando son más volátiles y líquidas, ya que esto ayuda a reducir los diferenciales.

Aunque no hay coincidencia entre las sesiones de Sídney y Londres, los datos históricos sugieren que los volúmenes de inversión y de trading son máximos durante la coincidencia entre las sesiones de Londres y Nueva York (1300-1700 GMT). Sin embargo, hay periodos de mayor volatilidad y oportunidad inmediatamente después de los principales comunicados económicos de las economías europea y australiana.

Estrategias EUR/AUD

No existe una estrategia de inversión perfecta para el EUR/AUD, ya que los tipos de cambio se ven afectados por un sinfín de factores, incluidos los humanos, que son imposibles de predecir.

Hay muchas estrategias de divisas en línea. Algunos incluyen el análisis técnico del EUR/AUD basado en puntos pivote y patrones geométricos en gráficos en tiempo real que abarcan desde un minuto hasta 10 años.

Al examinar las estrategias y herramientas de trading desarrolladas por otros, el mejor consejo es hacer la debida diligencia. Siempre hay que comprobar los hechos y esforzarse por comprender los factores subyacentes que influyen en los movimientos de los precios.

Unas últimas palabras sobre el trading del EUR/AUD

El EUR/AUD, al ser un par cruzado menor, ofrece una volatilidad que a los traders les costaría encontrar con los pares que involucran al USD. Hay muchos recursos disponibles que proporcionan información sobre estas dos monedas, incluidos los principales informes económicos, las previsiones de las perspectivas y las estrategias de trading. Aunque todos ellos pueden ayudar a tomar decisiones de inversión, hay que tener cuidado al utilizar recursos de terceros para el EUR/AUD, ya que un análisis técnico que sea válido hoy puede no representar con precisión una previsión semanal o ser capaz de señalar los tipos de cambio más adelante.

Preguntas frecuentes