EUR/AUD: como negociar este par menor

O par cambial EUR/AUD oferece uma oportunidade aos traders devido à dimensão das suas economias constituintes e ao seu isolamento em relação ao dólar americano. Como um dos pares de moedas mais populares, existe uma riqueza de informação disponível para ajudar os traders sob a forma de gráficos, dados históricos e análise técnica especializada.

Este guia fornece uma análise dos principais impactos económicos sobre a taxa de câmbio EUR/AUD, bem como estratégias de investimento em gráficos ao vivo. Também enumeramos os principais brokers e plataformas de trading.

O Euro

O Euro é a moeda oficial da Zona Euro. Está em vigor desde 1999, quando foi utilizado por 11 estados membros da União Europeia (UE). Desde então, mais oito membros, incluindo quatro fora da UE, adoptaram o euro.

Em Maio de 2022, o euro era a segunda moeda mais negociada, depois do dólar americano, representando 32,3% de todas as transacções de divisas. O euro é controlado pelo Banco Central Europeu (BCE), que é responsável pelas decisões e execução da política monetária.

O maior sector da economia da UE é de longe o dos serviços, representando 74,7% do PIB, seguido da indústria transformadora (23,8%) e da agricultura (apenas 1,5%). A força do euro tende a correlacionar-se directamente com a actividade económica europeia, com mais actividade a conduzir a uma moeda mais forte.

O dólar australiano

O dólar australiano é a moeda não só da Austrália, mas também das ilhas Cocos, Norfolk, Natal, Tuvalu, Kiribati e Nauru.

O dólar australiano é a quinta moeda mais transaccionada no mundo, representando 6,8% do comércio. O dólar australiano tem sido uma moeda flutuante desde 1983. A economia do país é dominada pelo sector dos serviços, que representa 66,28%. Contudo, os sectores agrícola e mineiro são também importantes, representando 27,47% do PIB.

A Austrália é o segundo maior produtor e exportador de ouro, o que leva a uma correlação entre o preço do ouro e a força do dólar australiano. Por esta razão, o dólar australiano é frequentemente visto como uma moeda de mercadorias.

EUR/AUD: um par menor

O EUR/AUD é conhecido como um par de cruzamento menor. Isto deve-se ao seu isolamento em relação ao USD. Devido à forte posição global das moedas do G8, também não se trata de um par exótico.

É importante notar que pares menores como o EUR/AUD reduzem o custo de conversão de uma moeda para outra, uma vez que só é necessária uma troca, em vez de ter de converter para USD e depois voltar para a outra moeda.

A popularidade dos pares menores para o trading de moeda provém do seu isolamento e da variação na força da moeda. Em geral, os pares menores são mais voláteis do que os pares maiores, e permitem aos traders tirar partido de grandes variações nas taxas de conversão.

Em termos de registos, o EUR/AUD atingiu o seu nível mais alto em Outubro de 2008 com 2,11 e o seu nível mais baixo em Agosto de 2012 com 1,16.

Carta ao vivo

Factores que influenciam o EUR/AUD

As notícias económicas são uma rica fonte de informação para as estratégias de investimento EUR/AUD. Há uma série de relatórios, estatísticas e gráficos publicados regularmente, bem como grandes acontecimentos políticos e económicos, que podem ter um impacto nas taxas de conversão.

Inflação

A inflação afecta todas as moedas, com uma inflação elevada em relação a outras economias geralmente correlacionada com uma moeda em enfraquecimento. A melhor maneira de medir a inflação nas economias europeia e australiana é olhar para os índices de preços ao consumidor (IPC) publicados.

Os traders geralmente utilizam os IPCs centrais para fazer as suas previsões, uma vez que excluem a energia e os alimentos, que são muito mais voláteis.

A França e a Alemanha são responsáveis por 42,3% do PIB da zona euro após a crise, o que os torna actores importantes no par EUR/AUD. Ambos os países publicam os seus próprios IPC duas semanas antes dos IPC oficiais, o que pode ajudar a informar as decisões de investimento.

medida que o mundo se recupera dos efeitos da pandemia de Covid-19, muitos países adoptaram taxas de juro mais elevadas. Isto tem afectado o poder de compra dos consumidores, tornando os bens e serviços mais caros. Note-se que a análise da área do euro deve ter em conta as taxas de juro de todos os seus membros.

Crescimento económico

O desempenho global das economias em causa tem um grande impacto nas taxas de câmbio entre o EUR e o AUD. Em termos simples, se a economia australiana tiver um melhor desempenho do que a economia europeia, o dólar australiano reforçar-se-á contra o euro, e vice-versa para o crescimento europeu.

O PIB é frequentemente a melhor medida da força económica e do crescimento, sendo um PIB elevado um sinal de uma economia forte e saudável. A Zona Euro publica um relatório trimestral do PIB dois meses após o final de cada trimestre. O relatório das Contas Nacionais da Austrália detalha os principais fluxos económicos e é também publicado dois meses após o final de cada trimestre.

Políticas monetárias

As políticas monetárias implementadas por um banco que controla uma moeda podem ter um efeito directo no desempenho da sua economia, mas também um impacto indirecto nas taxas de câmbio.

Grandes diferenças nas políticas implementadas pelo Reserve Bank of Australia (RBA) e pelo Banco Central Europeu (BCE) podem alterar a previsão a longo prazo da taxa de câmbio EUR/AUD. Isto pode produzir volatilidade através da possibilidade de especulação que oferece.

As melhores ferramentas a seguir para as políticas da Zona Euro são os comunicados de imprensa do BCE sobre novas actualizações. Em particular, a língua utilizada pelo Presidente do BCE na secção de Perguntas e Respostas tem o maior efeito. Por exemplo, se o Presidente parece preocupado com a inflação, as taxas de juro poderiam ser aumentadas no futuro, e o euro provavelmente apreciaria.

As políticas de flexibilização quantitativa implementadas por muitos países europeus durante o período da Covid-19 são um bom exemplo que teve um impacto profundo no euro.

Política

Os acontecimentos políticos nas principais economias da UE e mundiais podem influenciar as taxas de câmbio de uma vasta gama de moedas e pares de divisas, e não apenas as directamente associadas à economia afectada. Por exemplo, a incerteza e instabilidade após o referendo Brexit teve um impacto significativo na libra britânica e no euro. Contudo, as flutuações noutros pares, tais como o USD/AUD, foram o resultado de movimentos directamente atribuídos ao Brexit.

Uma possível influência política na força do euro advém do facto de a zona euro ser composta por muitos países. Isto pode por vezes levar a desacordos entre os seus governos sobre o futuro da moeda, a economia europeia e as melhores políticas monetárias. Estas disputas tendem a causar um enfraquecimento do euro, graças à incerteza resultante.

Actualmente, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia está a afectar o par devido à proximidade da Ucrânia à Zona Euro. O EUR/AUD também foi enfraquecido pelo aumento dos preços do petróleo, que é uma consequência do conflito.

Balança de pagamentos

A balança de pagamentos de um país é constituída por três contas: a conta corrente, a conta de capital e a conta financeira. Ao analisar as tendências do mercado cambial, a conta corrente é a mais importante, uma vez que especifica a balança comercial, os pagamentos de rendimentos e outros pagamentos entre uma economia e outras.

A conta corrente é normalmente ou excedentária ou deficitária. Um défice significa que há mais dinheiro a sair da economia do que a entrar, o que ocorre quando as importações excedem as exportações e é negativo para a força da moeda. Um excedente é o oposto, com mais exportações e efeitos positivos sobre a moeda.

A zona euro publica um relatório mensal sobre a situação da conta corrente. A França e a Alemanha também publicam relatórios independentes todos os meses, nos quais alguns investidores se concentram. O Instituto Australiano de Estatística publica trimestralmente um relatório sobre a sua balança de pagamentos.

Sentimento

Os relatórios de confiança e sentimentos são outra abordagem para tentar prever os movimentos de preços EUR/AUD. O sentimento económico australiano pode ser avaliado utilizando o Índice de Sentimento do Consumidor de Westpac, que pergunta a 1200 consumidores o quão optimistas ou pessimistas estão sobre o futuro da economia australiana. A Alemanha produz um relatório sobre o clima económico amplamente seguido para a zona Euro, o ZEW. Este relatório pergunta a 350 peritos financeiros o que esperam da saúde futura da economia, seja ela positiva, negativa ou inalterada.

Muitos analistas terão previsões sobre o resultado deste relatório. Se o relatório exceder as expectativas, a moeda é susceptível de se fortalecer e enfraquecer se o resultado for fraco.

Para os traders retalhistas, alguns brokers podem mesmo fornecer uma representação, tal como o sentimento de cliente EUR AUD, para facilitar aos investidores.

Os melhores brokers para o trading forex

CFD Brokers	Plataformas	Regulamentado pela	Abrir uma conta de demonstração
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
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ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Trading EUR/AUD

Janela ideal

Uma das características atractivas do investimento forex é a sua disponibilidade para negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dito isto, nem sempre é uma boa ideia investir em EUR/AUD em qualquer altura do dia. A melhor altura para negociar moedas é geralmente quando estas são mais voláteis e líquidas, uma vez que isto ajuda a reduzir os spreads.

Embora não haja sobreposição entre as sessões de Sidney e Londres, os dados históricos sugerem que os volumes de investimento e de trading estão no seu máximo durante a sobreposição entre as sessões de Londres e Nova Iorque (1300-1700 GMT). No entanto, há períodos de volatilidade e oportunidade acrescidas imediatamente a seguir aos grandes lançamentos económicos para as economias europeia e australiana.

Estratégias EUR/AUD

Não existe uma estratégia de investimento perfeita para o EUR/AUD, uma vez que as taxas de câmbio são afectadas por uma miríade de factores, incluindo factores humanos, que são impossíveis de prever.

Há muitas estratégias de moeda em linha. Alguns envolvem análises técnicas do EUR/AUD com base em pontos pivot e padrões geométricos em gráficos em tempo real cobrindo de um minuto a 10 anos.

Ao olhar para estratégias e ferramentas de trading desenvolvidas por outros, o melhor conselho é fazer a sua devida diligência. Deve sempre verificar os factos e esforçar-se por compreender os factores subjacentes que influenciam os movimentos de preços.

Uma palavra final sobre o trading do EUR/AUD

O EUR/AUD, sendo um par de cruzamento menor, oferece uma volatilidade que os traders teriam dificuldade em encontrar com pares envolvendo o USD. Há muitos recursos disponíveis que fornecem informações sobre estas duas moedas, incluindo relatórios económicos importantes, previsões de perspectivas e estratégias de trading. Embora todos eles possam ajudar a informar as decisões de investimento, seja cauteloso ao utilizar recursos de terceiros para o EUR/AUD, uma vez que uma análise técnica válida hoje pode não representar uma previsão semanal exacta ou ser capaz de sinalizar as taxas de câmbio mais tarde.

Perguntas mais frequentes