EUR / AUD: كيفية تداول هذا الزوج الصغير

يوفر زوج العملات EUR / AUD فرصة للمتداولين بفضل حجم الاقتصادات التي تتكون منها وعزلتها عن الدولار الأمريكي. كأحد أزواج العملات الأكثر شيوعًا ، هناك ثروة من المعلومات المتاحة لمساعدة المتداولين في شكل مخططات وبيانات تاريخية وتحليلات فنية متخصصة.

يقدم هذا الدليل تحليلاً للتأثيرات الاقتصادية الرئيسية على أسعار صرف اليورو / الدولار الأسترالي بالإضافة إلى استراتيجيات الاستثمار على الرسوم البيانية الحية. نقوم أيضًا بإدراج الوسطاء ومنصات التداول الرئيسية.

اليورو

اليورو هو العملة الرسمية في منطقة اليورو. وقد بدأ العمل به منذ عام 1999 ، عندما استخدمته 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين ، تبنى ثمانية أعضاء آخرين ، بما في ذلك أربعة من خارج الاتحاد الأوروبي ، اليورو.

في مايو 2022 ، كان اليورو هو ثاني أكثر العملات تداولاً بعد الدولار الأمريكي ، حيث شارك في 32.3٪ من جميع معاملات الصرف الأجنبي. يتم التحكم في اليورو من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) ، وهو المسؤول عن قرارات السياسة النقدية وتنفيذها.

إلى حد بعيد أكبر قطاع في اقتصاد الاتحاد الأوروبي هو قطاع الخدمات ، والذي يمثل 74.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، يليه التصنيع (23.8٪) والزراعة (1.5٪ فقط). تميل قوة اليورو إلى الارتباط مباشرة بالنشاط الاقتصادي الأوروبي ، حيث يؤدي النشاط الأكبر إلى عملة أقوى.

الدولار الاسترالي

الدولار الأسترالي هو عملة ليس فقط أستراليا ، ولكن أيضًا عملة جزر كوكوس ونورفولك وجزر الكريسماس وتوفالو وكيريباتي وناورو.

يعتبر الدولار الأسترالي خامس أكثر العملات تداولا في العالم ، بنسبة 6.8٪ من حجم التداول. كان الدولار الأسترالي عملة عائمة منذ عام 1983. ويهيمن قطاع الخدمات على اقتصاد البلاد ، والذي يمثل 66.28٪. ومع ذلك ، فإن قطاعي الزراعة والتعدين مهمان أيضًا ، حيث تبلغ حصتهما 27.47٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

تعد أستراليا ثاني أكبر منتج ومصدر للذهب ، مما أدى إلى وجود ارتباط بين سعر الذهب وقوة الدولار الأسترالي. هذا هو السبب في أن الدولار الأسترالي غالبًا ما يعتبر عملة سلعة.

EUR / AUD: زوج ثانوي

يُعرف اليورو والدولار الأسترالي بأنه زوج متقاطع ثانوي. ويرجع ذلك إلى عزلها عن الدولار الأمريكي. نظرًا للمركز العالمي القوي لعملات مجموعة الثماني ، فإن هذا أيضًا ليس زوجًا غريبًا.

من المهم ملاحظة أن الأزواج الثانوية مثل EUR / AUD تقلل من تكلفة التحويل من عملة إلى أخرى ، حيث لا يلزم سوى تبادل واحد ، بدلاً من الاضطرار إلى التحويل إلى الدولار الأمريكي ثم العودة مرة أخرى.

تنبع شعبية الأزواج الثانوية في تداول العملات من عزلتها وتباينها في قوة العملة. بشكل عام ، تعتبر الأزواج الثانوية أكثر تقلبًا من الأزواج الرئيسية ، وتسمح للمتداولين بالاستفادة من التقلبات الكبيرة في معدلات التحويل.

أما بالنسبة للسجلات ، فقد وصل زوج العملات EUR / AUD إلى أعلى مستوى له في أكتوبر 2008 عند 2.11 وأدنى مستوى له في أغسطس 2012 عند 1.16.

الرسم البياني الحي

العوامل المؤثرة في EUR / AUD

تعتبر الأخبار الاقتصادية مصدرًا وفيرًا للمعلومات لاستراتيجيات استثمار EUR / AUD. هناك سلسلة من التقارير والإحصاءات والرسوم البيانية تُنشر بانتظام ، فضلاً عن الأحداث السياسية والاقتصادية الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على معدلات التحويل.

التضخم

يؤثر التضخم على جميع العملات ، حيث يرتبط معدل التضخم المرتفع مقارنة بالاقتصادات الأخرى عمومًا بضعف العملة. أفضل طريقة لقياس التضخم في الاقتصادات الأوروبية والأسترالية هي النظر إلى مؤشرات أسعار المستهلك المنشورة (CPI).

عادةً ما يستخدم المتداولون مؤشرات أسعار المستهلكين الأساسية لعمل توقعاتهم لأنهم يستبعدون الطاقة والغذاء ، وهما أكثر تقلباً.

تمثل فرنسا وألمانيا 42.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مما يجعلهما لاعبين مهمين في زوج اليورو / الدولار الأسترالي. كلا البلدين يصدران مؤشرات أسعار المستهلكين الخاصة بهما قبل أسبوعين من مؤشرات أسعار المستهلكين الرسمية ، والتي يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار.

مع تعافي العالم من آثار جائحة Covid-19 ، تبنت العديد من البلدان معدلات فائدة أعلى. أثر هذا على القوة الشرائية للمستهلكين ، مما جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة. لاحظ أن تحليل منطقة اليورو يجب أن يأخذ في الاعتبار أسعار الفائدة لجميع أعضائها.

النمو الاقتصادي

النتائج الإجمالية للاقتصاديات المعنية لها تأثير كبير على أسعار الصرف بين اليورو والدولار الأسترالي. ببساطة ، إذا تفوق الاقتصاد الأسترالي على الاقتصاد الأوروبي ، فسوف يرتفع الدولار الأسترالي مقابل اليورو ، والعكس صحيح بالنسبة للنمو الأوروبي.

غالبًا ما يكون الناتج المحلي الإجمالي هو أفضل مقياس للقوة الاقتصادية والنمو ، حيث يعتبر الناتج المحلي الإجمالي المرتفع علامة على وجود اقتصاد قوي وسليم. تنشر منطقة اليورو تقرير الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بعد شهرين من نهاية كل ربع سنة. يوضح تقرير الحسابات القومية الأسترالية بالتفصيل التدفقات الاقتصادية الرئيسية ويصدر أيضًا بعد شهرين من نهاية كل ربع سنة.

السياسات النقدية

يمكن للسياسات النقدية التي ينفذها البنك المسيطر على العملة أن يكون لها تأثير مباشر على أداء اقتصادها ، ولكنها تؤثر أيضًا بشكل غير مباشر على أسعار الصرف.

يمكن للاختلافات الكبيرة في السياسات التي ينفذها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) تغيير التوقعات طويلة الأجل لسعر صرف اليورو / الدولار الأسترالي. هذا يمكن أن ينتج عنه تقلبات بفضل إمكانية المضاربة التي يقدمها.

أفضل الأدوات التي يجب اتباعها لسياسات منطقة اليورو هي البيانات الصحفية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التحديثات الجديدة. على وجه الخصوص ، فإن اللغة التي يستخدمها رئيس البنك المركزي الأوروبي في قسم الأسئلة والأجوبة لها التأثير الأكبر. على سبيل المثال ، إذا بدا الرئيس قلقًا بشأن التضخم ، فيمكن رفع أسعار الفائدة في المستقبل ، ومن المرجح أن يرتفع اليورو.

تعد سياسات التيسير الكمي التي نفذتها العديد من الدول الأوروبية خلال فترة Covid-19 مثالًا جيدًا كان له تأثير عميق على اليورو.

سياسة

يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية في الاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والعالم على أسعار صرف عدد كبير من العملات وأزواج العملات الأجنبية ، وليس فقط تلك المرتبطة مباشرة بالاقتصاد المتأثر. على سبيل المثال ، كان لعدم اليقين وعدم الاستقرار بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير كبير على الجنيه البريطاني واليورو. ومع ذلك ، فإن التقلبات في الأزواج الأخرى ، مثل USD / AUD ، كانت نتيجة التحركات المنسوبة مباشرة إلى Brexit.

تنبع إحدى احتمالات التأثير السياسي على قوة اليورو من حقيقة أن منطقة اليورو تتكون من العديد من البلدان. يمكن أن يتسبب هذا في بعض الأحيان في خلافات بين الحكومات التي تتكون منها حول مستقبل العملة والاقتصاد الأوروبي وأفضل السياسات النقدية. تميل هذه النزاعات إلى التسبب في ضعف اليورو ، وذلك بفضل حالة عدم اليقين الناتجة.

حاليًا ، تؤثر الحرب بين أوكرانيا وروسيا على الزوج نظرًا لقرب أوكرانيا من منطقة اليورو. كما ضعف زوج اليورو / الدولار الأسترالي بسبب ارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع.

ميزان المدفوعات

يتكون ميزان مدفوعات الدولة من ثلاثة حسابات: الحساب الجاري وحساب رأس المال والحساب المالي. عند تحليل الاتجاهات في سوق الصرف الأجنبي ، يكون الحساب الجاري هو الأهم لأنه يفصل الميزان التجاري ومدفوعات الدخل والمدفوعات الأخرى بين اقتصاد وآخر.

الحساب الجاري بشكل عام إما في حالة فائض أو في عجز. العجز يعني أن الأموال تغادر الاقتصاد أكثر مما تدخله ، وهو ما يحدث عندما تتجاوز الواردات الصادرات وتكون سلبية بالنسبة لقوة العملة. أما الفائض فهو عكس ذلك ، مع زيادة الصادرات وتأثير العملة الإيجابي.

تنشر منطقة اليورو تقريرًا شهريًا عن وضع الحساب الجاري. تنشر فرنسا وألمانيا أيضًا تقارير مستقلة كل شهر ، والتي يركز عليها بعض المستثمرين. ينشر مكتب الإحصاءات الأسترالي تقريرًا عن ميزان مدفوعاته كل ربع سنة.

إحساس

تعد تقارير الثقة والميول طريقة أخرى لمحاولة توقع تحركات أسعار اليورو / الدولار الأسترالي. يمكن قياس المعنويات الاقتصادية الأسترالية باستخدام مؤشر وستباك لثقة المستهلك ، والذي يسأل 1200 مستهلك عن مدى تفاؤلهم أو تشاؤمهم بشأن مستقبل الاقتصاد الأسترالي. تصدر ألمانيا تقريرا يتم متابعته على نطاق واسع حول المناخ الاقتصادي في منطقة اليورو ، ZEW. يسأل هذا التقرير 350 خبيرًا ماليًا عما يتوقعونه لمستقبل الاقتصاد ، اعتمادًا على ما إذا كان إيجابيًا أم سلبيًا أم لم يتغير.

سيكون لدى العديد من المحللين توقعات حول نتائج هذا التقرير. إذا تجاوز التقرير التوقعات ، فمن المحتمل أن تقوى العملة وتضعف في حالة ضعف الأداء.

بالنسبة لمتداولي التجزئة ، قد يقدم بعض الوسطاء تمثيلًا ، مثل معنويات العميل EUR AUD ، لتسهيل الأمر على المستثمرين.

أفضل الوسطاء لتداول العملات الأجنبية

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

تداول EUR / AUD

النافذة المثلى

إحدى الميزات الجذابة للاستثمار في الفوركس هي توفره للتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ومع ذلك ، ليس من الجيد دائمًا الاستثمار في EUR / AUD بغض النظر عن الوقت من اليوم. عادةً ما يكون أفضل وقت لتداول العملات هو عندما تكون أكثر تقلبًا وسيولة ، حيث يساعد ذلك في تقليل فروق الأسعار.

على الرغم من عدم وجود تداخل بين جلستي سيدني ولندن ، تشير البيانات التاريخية إلى أن أحجام الاستثمار والتداول بلغت ذروتها خلال التداخل بين جلستي لندن ونيويورك (1300-1700 بتوقيت جرينتش). ومع ذلك ، هناك فترات من التقلبات المتزايدة والفرص بعد البيانات الاقتصادية الرئيسية للاقتصادات الأوروبية والأسترالية.

استراتيجيات EUR / AUD

لا توجد استراتيجية استثمار مثالية لزوج اليورو / الدولار الأسترالي حيث تتأثر أسعار الصرف بعدد لا يحصى من العوامل ، بما في ذلك العوامل البشرية التي يستحيل التنبؤ بها.

هناك العديد من استراتيجيات الفوركس عبر الإنترنت. يتضمن بعضها التحليل الفني لزوج اليورو / الدولار الأسترالي بناءً على النقاط المحورية والأنماط الهندسية في الرسوم البيانية في الوقت الفعلي التي تمتد من دقيقة واحدة إلى 10 سنوات.

عند النظر إلى استراتيجيات وأدوات التداول التي طورها أشخاص آخرون ، فإن أفضل نصيحة هي أن تبذل العناية الواجبة. يجب عليك دائمًا التحقق من الحقائق والسعي لفهم العوامل الأساسية التي تؤثر على تغيرات الأسعار.

الكلمة الأخيرة حول تداول EUR / AUD

يوفر زوج اليورو / الدولار الأسترالي ، كونه زوج تقاطع ثانوي ، تقلبات سيكافح التجار لإيجادها مع الأزواج التي تتضمن الدولار الأمريكي. هناك العديد من الموارد المتاحة التي توفر معلومات عن هاتين العملتين ، بما في ذلك التقارير الاقتصادية الرئيسية وتوقعات التوقعات واستراتيجيات التداول. بينما يمكنهم جميعًا المساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار ، كن حذرًا عند استخدام موارد الجهات الخارجية لزوج اليورو / الدولار الأسترالي حيث أن التحليل الفني الصالح اليوم قد لا يمثل بدقة توقعات أسبوعية أو قد لا يكون قادرًا على الإبلاغ عن أسعار الصرف لاحقًا.

أسئلة مكررة