Mäklare med garanterade Stop Loss Orders

Mäklare med garanterade stop loss-order bör finnas med på listan över potentiella plattformar för investerare som vill handla med begränsad risk. Denna inbyggda riskhanteringsfunktion är ett utmärkt sätt att undvika alltför stora förluster när du handlar med komplexa instrument.

Den här guiden till mäklare med en garanterad stop loss-funktion förklarar hur den fungerar, vilka fördelar den har och hur den står sig i jämförelse med andra riskhanteringstekniker. Vi har också listat de bästa mäklarna som erbjuder garanterade stop loss-order.

Vad är en garanterad stoppförlust?

En Guaranteed Stop Loss Order är ett riskhanteringsverktyg som är utformat för att skydda handlare från stora förluster. Komplex handel som CFD-handel kan vara mycket riskfylld, så handlare behöver effektiva ledningssystem för att minimera sina kostnader och hålla nettovinsten hög. Två vanliga problem inom CFD- och derivathandel är gapping och slippage, som snabbt kan leda till mycket större förluster än väntat.

Gapping uppstår när priset på en tillgång plötsligt rör sig från ett pris till ett annat på en mycket volatil marknad. Detta sker vanligtvis till följd av stora världshändelser och ekonomiska nyheter. Slippage är å andra sidan skillnaden mellan det förväntade priset för utförandet och det faktiska priset för utförandet. När marknaden är volatil kan positiv eller negativ glidning uppstå.

En vanlig stop loss-order begränsar dina förluster till en viss nivå om marknaden rör sig mot dig. Om det sker en betydande gapping kan det dock hända att din mäklare inte kan stänga din position till önskat pris. Detta skulle leda till en större förlust än den som beräknades när ordern lades. Men mäklare med garanterade stop loss-ordrar absorberar denna prisskillnad och ger tillbaka den förväntade förlusten till sina kunder.

Exempel

Följande exempel illustrerar hur mäklare med garanterade stop loss-order fungerar:

Antag att en investerare köper 1 000 aktier i BP för 10 pund, vilket ger honom en position på 10 000 pund. Han placerar sedan en garanterad stop loss-order 5 % under aktiens ingångspris.

Plötsligt avviker marknaden och gör ett snabbt fallande språng, med ett nytt aktiekursvärde på 8,25 pund. I det här fallet kan investerare som inte har en stop loss-order skynda sig att sälja, vilket sannolikt kommer att leda till att aktiekursen sjunker ytterligare och därmed till en större förlust. De som har regelbundna stop loss-ordrar kommer att få sina positioner stängda till 8,25 pund. Om man använder mäklare med garanterade stop loss-ordrar skulle slutkursen dock ha varit 9,50 pund.

Genom att göra några beräkningar har investeraren sparat skillnaden mellan det garanterade utgångsvärdet och det marknadspris som tillgången föll till. Detta motsvarar 9,50 £ - 8,25 £ = 1,25 £ per aktie eller totalt 1 250 £.

Garanterade stop loss-order jämfört med andra riskhanteringssystem

Garanterade stop loss-ordrar är användbara, men de är inte det enda riskhanteringsverktyget som finns tillgängligt. Våra handelsexperter har kommit fram till att det ofta är bäst att använda en kombination av olika tillvägagångssätt.

Order för vinstuttag

En take profit-order är en limitorder där näringsidkaren anger den vinst som han vill stänga en position vid. Om priset når gränsen stänger mäklaren automatiskt handeln. Detta skyddar investerare från en plötslig och oväntad nedgång innan de hinner avsluta sin lönsamma handel. Detta kan förbättra nettolönsamheten och hjälpa näringsidkare att förbli objektiva och förhindra att känslor som rädsla eller girighet dikterar deras beslut.

Säkring

Säkring är ett annat sätt att hantera risker. Det handlar om att kompensera investeringsförluster med positioner som är motsatta till huvudpositionen. Detta fungerar som en slags försäkring, så att du inte drabbas lika hårt om marknaden inte går som du vill.

Även om säkring inte skyddar mot alla förluster, minskar effekten av stora nedgångar. En säkringsposition skapar ett effektivt riskhanteringsverktyg, men minskar också den potentiella vinsten.

Det finns också en extra kostnad, en så kallad premie, för att skydda dina tillgångar på detta sätt.

Order för trailing stop

För effektiv riskhantering bör du hitta en mäklare som erbjuder både trailing stops och garanterade stops och kombinera dem. Trailing stops beskriver en typ av order där stop loss-priset inte är satt till ett belopp utan till en procentandel under marknadspriset. Det betyder att om värdet på tillgången ökar, ökar också det efterföljande stoppet. När värdet börjar sjunka förblir trailingstopet oförändrat och investeraren skyddas fortfarande av samma skillnad. Detta gör det möjligt för näringsidkare att låsa in vinster när priserna stiger utan att stänga positionen.

Hur man använder en garanterad stoppförlust

Här är några tips om hur du använder mäklare med garanterad stop loss-order när du investerar och handlar:

• Kontrollera att mäklaren endast tar ut en premie för att införa garanterade stopp.
• Överväg om de är nödvändiga, eftersom aktiv övervakning kan minska fördelarna.
• Håll koll på de avgifter som tas ut för varje beställning och kontrollera att kostnaden är värd det.
• Kontrollera det minsta avståndet som stöds av mäklare med garanterade stop loss-ordrar och om detta förnekar någon betydande fördel med denna typ av order.
• Vissa mäklare som erbjuder garanterade stop loss-ordrar tillåter att de ändras i efterhand, vilket kan användas som en trailing stop-order.

Fördelar med mäklare med garanterade stopporder

Förhindrar stora förluster

Den största fördelen med att använda garanterade stop loss-ordrar är att de förhindrar att du förlorar för mycket pengar i dina affärer. På mycket volatila marknader skyddar mäklare som använder garanterade stop loss-ordrar investerare mot gapping genom att se till att den avsedda risken är den maximala som tas.

När du sätter en garanterad stop loss-order accepterar du vad du är beredd att förlora; det är omöjligt att förlora mer än så.

Fjärrhandel

Handel med garanterad stop loss är perfekt för dem som inte kan övervaka sina positioner hela tiden. När en stoppförlust har fastställts behöver du inte övervaka marknadens fluktuationer noga, eftersom din handel avslutas automatiskt.

Om du inte vill att handel ska bli ett heltidsjobb kan det vara ett klokt alternativ att inrätta en garanterad stop loss.

Objektivitet

Genom att sätta upp en garanterad stop loss kan du vara mer objektiv i dina affärer. När du själv bevakar aktier kan du motiveras av känslor och förhoppningar om att marknaden ska förändras. Denna typ av mentalitet kan leda till ytterligare förluster. Med investeringar som avslutas automatiskt kommer inga känslomässiga drivkrafter in i bilden.

Nackdelar med mäklare med garanterad stop loss

Minsta stoppavstånd

Mäklare fastställer ett minsta avstånd för garanterade stoppförluster. Detta är det minsta avståndet som stoppförlusten kan vara från det aktuella marknadspriset. Detta minimum förändras beroende på den förväntade volatiliteten och ökar när marknaden blir mer volatil. Om detta minimum är för högt kan det resultera i en garanterad stop loss-order som inte är särskilt skyddande.

Premier

Mäklare tar ofta ut en premie för att investerare ska kunna använda en garanterad stop loss-order, som utlöses när stop loss-ordern nås. Denna premie är vanligtvis låg, men den varierar från mäklare till mäklare; välj en med lägre premie. Du kan också stänga en position innan stop loss aktiveras för att undvika att betala premien.

Kortsiktiga fluktuationer

Att sätta din garanterade stop loss nära det aktuella priset minimerar förlusterna och är ett säkert sätt att handla. Men det betyder också att kortsiktiga svängningar i exempelvis aktiekurserna kan utlösa den och få dig att avbryta din handel i onödan. Nyckeln är att sätta stoppet på ett belopp som tillåter en viss fluktuation samtidigt som risken minimeras.

Hur jämför jag mäklare med garanterad stop loss?

Att välja mäklare med garanterade stop loss-order är ett bra sätt att begränsa risken, men det är inte den enda faktorn i jämförelsen. Vi har tagit fram en kortfattad guide nedan om några av de andra egenskaper som kan påverka ditt beslut. Du kan också kolla in vår lista över de bästa mäklarna som erbjuder en garanterad stop loss-funktion.

Brokers	Stoppa förlusten Graranti	Reglering	Eröffnen Sie ein Demokonto
	✅	FCA, DFSA, ASIC, CySEC
	✅	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	✅	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	✅	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRI, FSCA
	✅	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI, SFC
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRI: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

1. Avgifter: Utöver en direkt jämförelse av premier för den aktuella ordertypen finns det flera handelsavgifter som kan påverka din nettovinst. Ytterligare avgifter kan tas ut för insättningar och uttag, valutakonverteringar, spreadar, provisioner, inaktivitet och konton.
2. Tillgångar: Inte alla mäklare som erbjuder garanterade stop loss-order erbjuder alla finansiella instrument. Kontrollera därför att de marknader du vill ha täcks av företagets tjänster. Du vill inte öppna ett konto, sätta in dina pengar och sedan upptäcka att de kryptoalternativ du vill handla med inte är tillgängliga.
3. Reglering: Regleringsorgan som FCA, SEC och ASIC arbetar oberoende för att se till att finansmarknaderna förblir rättvisa och att investerare inte blir lurade. Mäklare med garanterade stop loss-order som regleras av dessa organ ska se till att kundmedel hålls åtskilda från deras egna, att de inte vilseleder kunderna och att de tillämpar transparenta prissättnings- och affärsmodeller.
4. Kundtjänst: Kundtjänst kan göra stor skillnad för din totala handelsupplevelse och ibland även för din vinst. Om tekniska problem hindrar dig från att placera eller stänga positioner kan du förlora pengar. Kontrollera att dina potentiella mäklare med garanterade stop loss-ordrar har kundtjänst som talar ditt språk och är lätt tillgängliga via den kontaktmetod du föredrar.
5. Betalningsmetoder: Det är viktigt att se till att du kan sätta in och ta ut pengar från ditt mäklarkonto på ett bekvämt sätt. Du vill till exempel inte behöva öppna ett konto hos en offshore e-plånbok bara för att ta ut dina pengar, utan du kanske bara vill ha en direkt överföring till ditt bankkonto.

Ett sista ord om mäklare med garanterade stoppförluster

Mäklare som erbjuder garanterade stop loss-ordrar ger sina kunder möjlighet att fastställa den risk som en position tar. Dessa typer av order kan också minska betydande förluster som orsakas av kraftiga marknadssvängningar eller känslomässiga handelsbeslut. Vi har kommit fram till att det optimala sättet att använda mäklare med garanterade stop loss-ordrar är att sätta dem på en gräns som minimerar förlusterna men inte riskerar en för tidig exit på grund av liten kortsiktig volatilitet. Våra experter rekommenderar också att man använder en rad olika riskhanteringsmetoder i kombination för att maximera nettovinsten.

Frågor/svar