El Nasdaq es un mercado electrónico mundial donde se pueden comprar y vender acciones. También sirve de referencia para los valores tecnológicos estadounidenses. El término "Nasdaq" se utiliza a menudo en referencia al Nasdaq Composite.
Se trata de un índice de más de 3.000 valores que cotizan en el mercado Nasdaq. Entre la docena de mayores componentes se encuentran algunas de las empresas más famosas e influyentes del mundo, desde Google (GOOGL) y Amazon (AMZN) hasta Uniqure (QURE) y Wynn Resorts (WYNN).
En junio de 2015, el mercado bursátil Nasdaq había alcanzado una impresionante tasa de crecimiento anual del 9,24% desde su apertura en febrero de 1971. Sin embargo, desde que salió de la rescisión en junio de 2009, ha crecido en torno al 18% anual.
El Nasdaq fue fundado en 1971 por la National Association of Securities Dealers (NASD). El acrónimo NASDAQ significaba "National Association of Securities Dealers Automated Quotations".
Cuando empezó a cotizar, el 8 de febrero de 1971, fue la primera bolsa electrónica. Es cierto que empezó como un simple sistema de cotización que no podía facilitar la negociación electrónica. Sin embargo, el mercado de valores del Nasdaq ayudó a reducir el diferencial (la diferencia entre el precio de compra y el de venta de una acción). Esto provocó el resentimiento de las empresas de corretaje, que derivaban gran parte de sus ingresos del diferencial.
Con el paso de los años, el Nasdaq se convirtió en un mercado de valores al introducir los informes de operaciones y volúmenes y los sistemas de trading automatizados. Se convirtió en el primer mercado de valores de Estados Unidos en el que se podía operar en línea. Se autoproclamó con confianza "el mercado de valores de los próximos cien años".
El Nasdaq de hoy está muy lejos de los humildes comienzos de los primeros años. Se separó de la NASD y en 2006 comenzó a operar como bolsa de valores nacional. Al año siguiente, se unió al grupo bursátil escandinavo "OMX" para formar el Grupo Nasdaq OMX.
Esta fusión permitió al grupo Nasdaq OMX convertirse en una potencia mundial, la mayor bolsa de valores y el mayor centro de negociación. Hoy en día, los datos muestran que maneja una asombrosa décima parte del comercio mundial de valores.
Además, desde su sede en Nueva York, Nasdaq OMX opera en veintiséis mercados. La mayoría de ellos son :
También cuenta con tres cámaras de compensación y cinco depositarios centrales de valores en Estados Unidos y Europa. Su sofisticada tecnología le ha permitido ser adoptada por setenta bolsas de cincuenta países. En la actualidad, su modelo de trading electrónico es el estándar para los mercados de todo el mundo y se explica en todos los continentes. Por eso no es de extrañar que durante el boom tecnológico de los años 80 y 90, muchos de los titanes tecnológicos del mundo eligieran cotizar en el Nasdaq.
Desde 2002, sus acciones cotizan en el Nasdaq con el símbolo NDAQ. Además, desde 2008, forma parte del S&P 500.
El mercado de valores estadounidense Nasdaq tuvo un año importante en 1992. Unió fuerzas con la Bolsa de Londres para crear el primer enlace intercontinental entre mercados de valores. Posteriormente, en 2002, el National Associate of Securities Dealers se escindió del Nasdaq Stock Market para convertirse en una empresa que cotiza en bolsa.
A continuación figuran otras fechas importantes en la cronología del Nasdaq:
El índice principal es el Nasdaq Composite, que se publica desde su creación. No obstante, cabe señalar que su fondo cotizado en bolsa sigue el índice Nasdaq-100 de gran capitalización desde 1985. Se publicó al mismo tiempo que el índice financiero Nasdaq, que clasifica las 100 mayores empresas por capitalización bursátil.
En términos de rendimiento, el índice Nasdaq Composite se disparó a finales de la década de 1990, pero se desplomó tras la burbuja de las puntocom. La mayoría de los principales corredores del Nasdaq ofrecen datos de mercado e indicadores financieros sobre las principales tendencias del índice.
Básicamente, el índice Nasdaq-100 contiene las 100 empresas estadounidenses que cotizan más activamente en la bolsa Nasdaq.
Es un índice ponderado por la capitalización. La ponderación de los valores que figuran en el índice se calcula en función de su capitalización bursátil, pero también aplicando normas específicas. Estas normas están pensadas para limitar la influencia de los mayores electores. Las revisiones trimestrales del Nasdaq ajustarán las ponderaciones si no se cumplen las estipulaciones de distribución.
Formulación
Contiene principalmente empresas de los siguientes sectores:
Los datos muestran que el sector tecnológico es responsable del 54% del peso del índice. Le siguen los servicios al consumidor, como los restaurantes y los particulares. Su tamaño puede atribuirse en parte al crecimiento del gigante minorista Amazon.
La parte más pequeña del pastel está formada por los sectores de la sanidad y las telecomunicaciones. Sin embargo, todavía hay otros grandes actores, como Vertex Pharmaceuticals (VRTX).
También hay que tener en cuenta que no incluye las empresas financieras, como los bancos de inversión y los bancos comerciales. En cambio, estos se encuentran en índices separados.
El Nasdaq-100 se negocia a través del fideicomiso PowerShares QQQ. Está diseñado para seguir el rendimiento de las 100 mayores empresas que cotizan en el mercado de valores Nasdaq. Existen ciertas normas de admisión que deben ser respetadas. Cada una de las empresas del fideicomiso debe ser miembro del Nasdaq 100 y haber cotizado en la bolsa más amplia durante al menos dos años. También hay criterios de liquidez.
Dicho esto, hay algunas excepciones. A veces se puede conceder la admisión a las empresas recién cotizadas con una capitalización bursátil inusualmente alta. Además, los componentes del índice bursátil también deben tener un volumen medio diario de negociación de 200.000. También deben haber publicado los resultados trimestrales y anuales.
Si una empresa tiene problemas de quiebra, será excluida del PowerShares QQQ Trust. A veces se puede comprobar que la confianza y el índice no se corresponden del todo. Sin embargo, el objetivo del QQQ sigue siendo seguir tanto el precio como el rendimiento del índice subyacente.
Además del famoso índice Nasdaq-100, hay otros listados importantes dentro del Nasdaq. Busque corredores del Nasdaq que también ofrezcan estas oportunidades. Estos incluyen
Deje a un lado el Nasdaq q-50 ETF por un minuto. El mercado de valores Nasdaq consta de tres niveles de mercado simples:
Esta lista está formada por las 100 mayores empresas que cotizan en las bolsas del grupo Nasdaq OMX en Estados Unidos y los países nórdicos. Desde su introducción en marzo de 2008, se pretendía que se convirtiera en un índice mundial, cotizado tanto en dólares como en euros. Los cálculos se muestran en tiempo real y los valores incluyen pesos pesados como Cisco y Danske Bank.
Algunos de los principales brokers del Nasdaq también ofrecen acceso al índice internacional.
Aquí encontrará un índice ponderado por la capitalización del mercado de aproximadamente 3.000 valores populares que cotizan en el mercado de valores Nasdaq. Entre los valores que cotizan habitualmente se encuentran:
Este índice se diferencia de otros en que no se limita a las empresas con sede en Estados Unidos. Las empresas pueden tener su sede en cualquier parte del mundo.
El valor del índice es igual al valor total de las acciones ponderadas de cada acción constitutiva, multiplicado por el último precio de cada acción. El total se modifica entonces dividiéndolo por un divisor de índice. Esto reduce el valor a una cifra más sencilla a efectos de información y difusión. Este cálculo se comunica cada segundo y el valor final se anuncia a las 16:16 de cada día de negociación.
Los dos índices se confunden a menudo entre sí. El Nasdaq Composite suele denominarse simplemente "el Nasdaq" y se cita más en los medios de comunicación que el Nasdaq-100.
Sin embargo, es importante destacar algunas diferencias cruciales entre el Nasdaq Composite y el Nasdaq-100. El Nasdaq Composite comprende unos 3.000 valores que se negocian en la bolsa Nasdaq. Mientras que el Nasdaq-100 es una subdivisión mucho más pequeña, compuesta por unos 100. El Nasdaq-100 es responsable del 67% de la capitalización total del mercado del Nasdaq Composite.
El Nasdaq-100 es un índice ponderado por capitalización modificado. Esta metodología, creada en 1998, permite a los corredores del Nasdaq y a la bolsa limitar el impacto de las grandes empresas, proporcionando así una mayor diversidad.
Las sesiones del mercado de valores Nasdaq en hora del Este son las siguientes:
Para los que buscan el horario normal de funcionamiento del Nasdaq en GMT, es de 14:30 a 21:00. Esto significa que, para los traders del Reino Unido o de Europa, una parte importante del día transcurre por la tarde. Tenga en cuenta también que la negociación puede ser agitada entre las 17:00 y las 19:00 GMT, a la hora del almuerzo en Estados Unidos. Las horas clave para determinados valores se indicarán en los sitios web de los brokers del Nasdaq.
Con el tiempo, el Nasdaq ha introducido una serie de requisitos estrictos que las empresas deben cumplir en su solicitud de cotización antes de poder ser incluidas en el índice. Algunas de las normas más importantes son las siguientes:
La velocidad y los puntos fuertes del Nasdaq hacen que la lista de empresas del Nasdaq cambie regularmente. La retirada de la lista puede producirse cuando los integrantes se declaran en quiebra, se fusionan, se trasladan a otra bolsa o no cumplen los requisitos de cotización de las solicitudes.
Por lo demás, la clasificación sólo se modifica una vez al año, en diciembre. El Nasdaq toma esta determinación utilizando dos factores:
Las empresas clasificadas de la 101 a la 125 sólo se mantienen si estaban entre las 100 primeras en la revisión anual del año anterior. Las empresas que no entren en el top 100 en la revisión del año siguiente serán eliminadas automáticamente.
Si una empresa no está entre las 125 primeras, desciende de categoría, independientemente de su posición en el año anterior. Si una empresa no alcanza una ponderación del índice de al menos una décima parte después de dos meses consecutivos, también será rebajada.
Los requisitos para la reclasificación son relativamente sencillos. Las empresas con mayor valor de mercado que no estén ya en el índice sustituirán a las perdedoras. Hay que tener en cuenta que las predicciones y los pronósticos sobre quiénes serán ascendidos y desplazados este año, pueden provocar fluctuaciones en los precios de las acciones en los corredores del Nasdaq.
Se publicará un comunicado de prensa anunciando los cambios al menos cinco días hábiles antes de que se prevean. Por lo tanto, los resultados de la recalificación de 2018 se anunciaron el 14 de diciembre. Los cambios se produjeron el 24 de diciembre. Esté atento a las fechas previstas en el calendario económico de sus brokers del Nasdaq.
A menudo se oye el término "mercado" cuando se habla del "Nasdaq" y del "Dow". Esto lleva a una cierta confusión y malentendido de la diferencia entre ambos.
En primer lugar, la famosa cifra que más se menciona en los informes empresariales es el Promedio Industrial Dow Jones (DIJA). Es un fuerte indicador del rendimiento general del mercado de valores.
El problema es que ambos términos se refieren a un índice o dato medio derivado de los movimientos de precios de determinadas acciones. Cuando se oye decir que "el Nasdaq ha bajado", se refieren al índice compuesto del Nasdaq.
El índice Nasdaq Composite sigue la evolución de sólo 30 empresas, consideradas las principales en sus respectivos sectores. El Nasdaq Composite, por su parte, hace un seguimiento de entre 3.000 y 4.000 valores que cotizan en el mercado Nasdaq.
El DIJA se centra en las empresas de la Bolsa de Nueva York y sólo incluye unos pocos valores del Nasdaq, como Apple (AAPL), Cisco (CSCO) e Intel (INTC).
Así, aunque ambos se refieren a índices bursátiles, sólo el Nasdaq se refiere a una bolsa en la que realmente se pueden comprar y vender acciones. Sin embargo, estrictamente hablando, no puede operar con los índices Dow o Nasdaq. Los índices no son más que promedios matemáticos utilizados por los particulares para obtener una imagen precisa del mercado de valores. Lo que sí puede hacer es comprar fondos de índices 100 o fondos cotizados, que son valores que siguen los índices de los brokers del Nasdaq.
¿Quiénes son los principales actores que dominan los volúmenes entre los brokers del Nasdaq? A continuación se presentan diez de los pesos pesados actuales, su capitalización bursátil y sus 100 tickers.
Todas estas empresas tienen un patrimonio neto importante. Sin embargo, si quiere operar con alguno de estos valores, debe adoptar una estrategia prudente, ya que la competencia y el riesgo son elevados. El momento debe ser preciso, ya que las pautas históricas de trading y las paradas del Nasdaq pueden no repetirse en el futuro. La mayoría de los principales brokers del Nasdaq ofrecen información detallada sobre los principales valores, así como datos financieros clave.
A menudo nos preguntan "las mejores acciones del Nasdaq" o "las mejores acciones del Nasdaq para comprar hoy"; cuando se trata de operar a corto plazo, se necesita liquidez y un cierto nivel de volatilidad (no se puede operar con precios estáticos). Por estas razones, los valores mencionados son los más negociados. Por lo tanto, no hay una "mejor acción" para operar, pero los volúmenes más grandes son los más adecuados para las operaciones a corto plazo.
Olvídese por un momento de las acciones de dividendos, los fondos de inversión y los ETF apalancados. ¿Cuáles son las principales razones, si es que las hay, para centrar su atención en el trading de brokers y activos del Nasdaq?
Una vez que haya hecho su elección de la lista de los brokers del Nasdaq, puede empezar a invertir. El coste de negociar con las acciones del Nasdaq puede acumularse rápidamente si no se tiene una estrategia eficaz. En el mundo actual de los gráficos bursátiles y los datos del mercado, la importancia de utilizar un análisis técnico eficaz es vital.
Sencillamente, el gráfico adecuado ofrecerá una imagen clara de los datos históricos de los precios, destacando los patrones que le permitirán predecir mejor los movimientos futuros de los precios. La plataforma de trading de su broker Nasdaq, ya sea MetaTrader 5 (MT5), o una alternativa, debería permitirle crear una serie de gráficos y diagramas. Merece la pena asegurarse de que puede acceder al seguimiento de tendencias y al historial completo de precios, así como a la información sobre la economía de las empresas de los brokers del Nasdaq. Todos ellos, si se utilizan correctamente, pueden mejorar su rendimiento. Sea cual sea el terminal que prefiera, asegúrese de que es fiable y estable, ya que es su puerta de entrada al mercado.
Para obtener consejos detallados sobre el análisis fundamental, consulte nuestros gráficos, cifras chartistas y guías de estrategias de trading.
Uno de los mejores aspectos de la operativa diaria con el índice Nasdaq es que, en muchos sentidos, se puede operar con él igual que con las materias primas, las divisas, el FTSE o el índice CAC 40. Al fin y al cabo, estás operando contra personas que son predecibles.
El mayor obstáculo es no entender las reglas del Nasdaq 20 y 5635, o los mapas de calor del 100 y los gráficos a 5 años. Más bien, se trata de determinar qué acciones negociar a través de los brokers del Nasdaq. ¿Cuál de las miles de oportunidades le ofrecerá el mejor potencial de beneficios?
¿Apuesta por valores populares como Facebook o Nike? ¿O se limita a las salidas a bolsa y espera beneficiarse del breve bombo y platillo? Sea cual sea su estrategia, encontrar los mejores valores para operar es la mitad de la batalla. Afortunadamente, a continuación se describen varias de las mejores técnicas de selección de valores.
1. Utilizar los movimientos previos al mercado
Los movimientos previos al mercado confunden a muchos traders. Una acción puede subir un 5% en la fase previa a la comercialización, para abrir con un 1% cuando suene la campana de apertura. Una combinación de cambios en los precios y un volumen mínimo suelen ser los culpables.
Por lo tanto, esté en su mesa para analizar las acciones mucho antes de que comience la sesión. Busca lo siguiente:
En general, los brokers del Nasdaq deberían ofrecerle una selección de acciones antes del mercado. Sin embargo, si este no es el caso, o si desea probar otro recurso, a continuación encontrará algunas alternativas populares:
2. Utilizar el volumen
Si tiene muchos fondos en su cuenta, debe buscar valores que le permitan entrar y salir de sus posiciones con facilidad. A algunas personas les gusta utilizar un mínimo de 35.000 acciones por barra de 5 minutos.
Los brokers del Nasdaq normalmente le proporcionarán un gráfico de volumen, mostrando el historial, los líderes y destacando cualquier patrón de volumen inusual. Sin embargo, es posible que la lista sólo contenga los 20 valores más importantes. Ahí es donde están muchos traders.
La solución: amplíe su búsqueda para buscar oportunidades que no están en el radar de todos los demás traders.
También hay que tener en cuenta que se buscan valores que aumenten su volumen en relación con ellos mismos. Una acción que normalmente se negocia a 1,5 millones de acciones al día, pero que tiene 4 millones de acciones negociadas a las 10 de la mañana es algo a tener en cuenta.
3. Ver el calendario de resultados
Si se busca un desencadenante de la volatilidad, un informe de resultados es ideal. Aunque no conviene tomar una posición antes de que se anuncien los resultados, sí conviene tener una idea de los que probablemente se moverán. A continuación, puede añadirlos a su lista de vigilancia. Todos los sitios web que figuran a continuación publican calendarios de ganancias que suelen estar integrados en las plataformas de los brokers del Nasdaq:
4. Desarrollar un nicho
Los gigantes tecnológicos y los particulares dominan las ponderaciones del Nasdaq. Así que céntrate en un sector y sigue los principales valores. Vea cómo cotizan algunos de los principales valores, siga sus movimientos y podrá predecir mejor los futuros movimientos de precios en los brokers del Nasdaq.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los que siempre están en la cima de los índices no necesariamente toman las mejores decisiones de inversión. Te ponen en estrecha competencia con miles de otros traders. En su lugar, opte por empresas como Paypal (PYPL), Tesla (TSLA) o IBM, por ejemplo.
Desgraciadamente, los que optan por el enfoque de "ser un experto en todo, pero no en nada", a menudo se quedan sin dinero.
Esos rendimientos históricamente altos del Nasdaq son más difíciles de conseguir hoy en día. Ya no es posible llegar a tu mesa a las 09:15 para empezar el día. La velocidad del mercado está aumentando, con un incremento del volumen de los fondos de cobertura.
Por lo tanto, las horas previas al mercado se han convertido en algo esencial. Debería estar levantado y listo para la próxima sesión de trading a las 08:00. Esto le da tiempo suficiente para hacer su investigación matutina, comprobar el rendimiento del día anterior, configurar sus monitores y decidir qué valores seguirá activamente durante el día. Los mejores brokers del Nasdaq también permiten negociar en horario ampliado, lo que significa que puede comprar y vender acciones cuando los principales mercados están cerrados.
Cada mercado se mueve de forma diferente y tiene sus propios matices. Por ello, los traders experimentados practican con una cuenta de demostración. Muchos corredores del Nasdaq ofrecen este servicio de forma gratuita. Las cuentas demo suelen financiarse con dinero simulado. Esto significa que no tiene que arriesgar un capital real hasta que se sienta seguro.
Una simulación del mercado Nasdaq es el lugar perfecto para desarrollar una estrategia y probar una plataforma. Luego, cuando obtenga beneficios constantes al cierre de cada día, puede cambiar a una cuenta en tiempo real con brokers que admitan el trading en el Nasdaq.
Los anuncios de noticias son uno de los principales catalizadores de los movimientos de precios en los índices del Nasdaq. Por ello, es esencial estar al tanto de las noticias, como ha señalado el exitoso operador diario David Rogerson. Si puedes reaccionar a las noticias antes que la mayoría del mercado, tienes una ventaja. Afortunadamente, ahora existe una amplia gama de fuentes de noticias para los corredores del Nasdaq y de otros lugares. Por nombrar sólo algunos sitios populares:
Los sitios de noticias del Nasdaq y los brokers también pueden proporcionar calendarios económicos. Esto le permite seguir los resultados trimestrales, así como los gráficos y rendimientos anuales.
Los traders que no se mantienen al día con las noticias a menudo se encuentran rezagados en los días de trading, cometiendo costosos errores y perdiendo momentos oportunos. Quiere saber sobre las relaciones con los inversores, los calendarios de las OPI y otros proyectos interesantes. Busque brokers del Nasdaq que incorporen esta información a sus servicios y herramientas. Será ventajoso poder acceder a toda esta información con un solo clic.
El exitoso trader Paul Tudor Jones dijo con razón: "El secreto del éxito desde el punto de vista del trading es tener una sed insaciable e insaciable de información y conocimiento". Los mercados y los instrumentos cambian y hay que adaptarse a ellos. En el mundo digital actual, tienes acceso a una gran cantidad de recursos inestimables que pueden ayudarte a mejorar tu rendimiento.
Los principales brokers del Nasdaq ofrecen una gran variedad de recursos y contenidos en sus plataformas que son adecuados tanto para los traders principiantes como para los experimentados. Los temas incluyen un completo glosario de palabras clave, podcasts, entradas de blog y vídeos cortos.
Además de los recursos educativos mencionados anteriormente, disponibles a través de los brokers del Nasdaq y de las fuentes de Internet, existen ahora una serie de sitios web específicos del Nasdaq que ofrecen una gran cantidad de datos, información y explicaciones. Pueden ayudarle con :
Uno de los mejores consejos de los brokers del Nasdaq es explorar el trading automático una vez que se tenga una estrategia efectiva. Una vez que haya solucionado todos los problemas, los algoritmos y los robots pueden ejecutar las operaciones en su nombre. Actúan sobre la base de criterios predeterminados, ahorrando tiempo y aumentando potencialmente sus beneficios. De hecho, un sistema automatizado puede ejecutar muchas más operaciones de las que usted podría realizar manualmente.
Un diario es una forma fantástica de hacer un seguimiento y mejorar su rendimiento de trading. Puede utilizar una hoja de cálculo de Excel como diario o algunos brokers del Nasdaq le permiten tomar notas en un panel de control de clientes. Tenga en cuenta lo siguiente:
¿Qué significa todo esto? Con estos datos expuestos, es mucho más fácil compararlos con su calendario de beneficios para identificar dónde y por qué se equivoca. Los que no tienen un diario del Nasdaq pueden seguir operando durante muchos meses, sacrificando beneficios, antes de encontrar el problema.
Practique el trading con una cuenta de demostración de un broker del Nasdaq. Perfeccione una estrategia y opere sin riesgos con fondos virtuales.
A pesar de que el blockchain y el bitcoin dominan las noticias últimamente, los índices del Nasdaq siguen albergando algunas de las empresas más poderosas e influyentes del mundo. Por lo tanto, no es de extrañar que un número cada vez mayor de traders quiera probar suerte con los brokers del Nasdaq.
Sin embargo, para mantener una ventaja y asegurar esos altos rendimientos, tendrá que utilizar la gama de recursos a su disposición. Compare los brokers del Nasdaq que se adaptan a sus necesidades de inversión y desarrolle una estrategia inteligente y eficaz.