 |  |  |  |  |  |
Företagets lönsamhetskvoter
Lönsamhetskvoter jämför ett företags vinst med andra finansiella parametrar, t.ex. omsättning, rörelseresultat eller tillgångar.
Generellt sett visar lönsamhetskvoter i vilken utsträckning ett företag genererar vinst från sin affärsverksamhet.
Det finns många typer av lönsamhetskvoter, men de vanligaste är bruttomarginalkvoten, rörelsemarginalkvoten och nettovinstmarginalkvoten.
De vanligaste lönsamhetskvoterna
Bruttomarginal
Bruttovinstkvoten är en av de vanligaste lönsamhetskvoterna. Den mäter ett företags bruttovinst i procent av dess totala intäkter.
För att beräkna bruttomarginalkvoten divideras ett företags bruttovinst med dess totala intäkter.
Om ett företag till exempel har en bruttovinst på 5 miljoner dollar och en total omsättning på 20 miljoner dollar är bruttomarginalkvoten 25 %.
Rörelsemarginal
Rörelsemarginalen är ett annat vanligt lönsamhetsmått. Den mäter ett företags rörelseresultat i procent av dess totala intäkter.
För att beräkna rörelsemarginalen divideras företagets rörelseresultat med dess totala intäkter.
Om ett företag till exempel har en rörelsevinst på 3 miljoner dollar och totala intäkter på 20 miljoner dollar, är rörelsemarginalkvoten 15 %.
Nettovinstmarginal
Nettovinstmarginalkvoten är den sista av de tre vanligaste lönsamhetskvoterna. Den mäter ett företags nettovinst i procent av dess totala intäkter.
För att beräkna nettovinstmarginalen divideras företagets nettovinst med dess totala intäkter.
Om ett företag till exempel har en nettointäkt på 2 miljoner dollar och totala intäkter på 20 miljoner dollar skulle dess nettovinstmarginalkvot vara 10 %.
Varför är lönsamhetskvoter viktiga?
Lönsamhetskvoter är viktiga eftersom de visar i vilken utsträckning ett företag genererar vinst från sin affärsverksamhet.
De kan användas för att jämföra liknande företag i samma bransch eller för att jämföra ett företag med sina egna historiska resultat.
Lönsamhetskvoter kan också användas för att bedöma ett företags finansiella hälsa och identifiera potentiella röda flaggor.
Om till exempel ett företags bruttomarginalkvot sjunker kan det vara svårt att generera vinst.
Slutligen kan lönsamhetskvoter användas i värderingsmodeller för att hjälpa till att uppskatta ett företags verkliga värde.
Hur kan lönsamhetskvoter användas inom handeln?
Lönsamhetskvoter kan användas på ett antal olika sätt inom handeln.
Urval
För det första kan de användas för att välja ut företag som genererar betydande vinster.
Du kan till exempel leta efter företag med en bruttomarginalkvot på över 30 %.
Jämförelse
Lönsamhetskvoter kan användas för att jämföra liknande företag i samma sektor.
Detta kan hjälpa dig att identifiera företag som presterar bättre än sina jämnåriga konkurrenter.
Användning vid värdering
Lönsamhetskvoter kan användas i värderingsmodeller för att uppskatta ett företags verkliga värde.
Du kan till exempel använda nettovinstmarginalkvoten för att uppskatta ett företags intjäningsförmåga.
Markörer för finansiell hälsa
Lönsamhetskvoter kan också användas för att bedöma ett företags finansiella hälsa.
Ett företag med ett sjunkande bruttomarginalförhållande kan till exempel ha svårt att generera vinst.
Jämförelse av aktiemäklare
| Mäklare |  |
|---|---|
| Courtageavgifter Aktier | Inga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%. |
| Demokonto | Ja |
| Vår åsikt | Handel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF. |
 | |
| Investering innebär risk för förlust | |
Vanliga frågor - Lönsamhetskvoter
Vad säger lönsamhetskvoter om dig?
Lönsamhetskvoter visar i vilken utsträckning ett företag genererar vinst från sin affärsverksamhet.
Vilka är de vanligaste lönsamhetskvoterna?
De tre vanligaste lönsamhetskvoterna är bruttomarginalkvoten, rörelsemarginalkvoten och nettovinstmarginalkvoten.
Varför är lönsamhetskvoter viktiga?
Lönsamhetskvoter är viktiga eftersom de kan användas för att jämföra liknande företag i samma bransch eller för att bedöma ett företags finansiella hälsa.
Hur kan du använda lönsamhetskvoter i handeln?
Lönsamhetskvoter kan användas i handeln för att identifiera företag som genererar betydande vinster, för att jämföra liknande företag eller för att uppskatta ett företags verkliga värde.
Vilka är riskerna med att använda lönsamhetskvoter?
Lönsamhetskvoter är i allmänhet markörer för tidigare resultat och bör inte nödvändigtvis extrapoleras för att representera framtida resultat.
Dessutom kan lönsamhetskvoter påverkas av engångsposter eller bokföringsmässiga val, vilket kan göra dem mindre tillförlitliga som ett mått på verklig lönsamhet.
Slutligen har företag som befinner sig i olika skeden av sin livscykel vanligtvis olika lönsamhetskvoter.
Det är därför viktigt att överväga alla dessa faktorer noggrant innan man använder lönsamhetskvoter i handeln.
Slutsats - Lönsamhetskvoter
Lönsamhetskvoter är en av de mest populära typerna av finansiella nyckeltal. De används för att mäta ett företags förmåga att generera vinst från sin verksamhet.
Det finns många olika lönsamhetskvoter, men de vanligaste är bruttomarginalkvoten, rörelsemarginalkvoten och nettovinstmarginalkvoten.
Investerare använder ofta lönsamhetskvoter för att jämföra företag i samma bransch. Detta hjälper dem att identifiera vilka företag som är mer lönsamma och har större chans att generera framtida vinster.
Lönsamhetskvoter kan också användas av ledningen för att bedöma företagets resultat och identifiera områden där förbättringar kan göras.
På det hela taget är lönsamhetskvoter ett värdefullt verktyg för investerare och chefer. De ger en inblick i ett företags förmåga att generera vinster och kan användas för att jämföra företag i samma bransch.
| Föregående : Vad är ett företags börsvärde? | Följande : Finansiella nyckeltal för att bedöma en aktieportföljs resultat. |