نسب ربحية الشركة

تقارن نسب الربحية أرباح الشركة بالمقاييس المالية الأخرى مثل إيراداتها أو دخلها التشغيلي أو أصولها.

بشكل عام ، تُظهر نسب الربحية مدى نجاح الشركة في تحقيق ربح من أنشطتها التجارية.

هناك العديد من أنواع نسب الربحية ، ولكن الأكثر شيوعًا هي نسبة إجمالي الهامش ، ونسبة هامش التشغيل ، ونسبة صافي هامش الربح.

نسب الربحية الأكثر شيوعًا

نسبة الهامش الإجمالي

نسبة إجمالي الهامش هي واحدة من أكثر نسب الربحية استخدامًا. يقيس إجمالي أرباح الشركة كنسبة مئوية من إجمالي إيراداتها.

لحساب نسبة إجمالي الهامش ، قسّم إجمالي أرباح الشركة على إجمالي إيراداتها.

على سبيل المثال ، إذا كانت الشركة لديها إجمالي ربح قدره 5 ملايين دولار وإجمالي إيرادات 20 مليون دولار ، فإن نسبة هامش الربح الإجمالي لها ستكون 25٪.

نسبة هامش التشغيل

نسبة هامش التشغيل هي نسبة ربح شائعة أخرى. يقيس الربح التشغيلي للشركة كنسبة مئوية من إجمالي إيراداتها.

لحساب نسبة الهامش التشغيلي ، قسّم الأرباح التشغيلية للشركة على إجمالي إيراداتها.

على سبيل المثال ، إذا كانت الشركة لديها ربح تشغيلي قدره 3 ملايين دولار وإجمالي إيرادات 20 مليون دولار ، فإن نسبة الهامش التشغيلي ستكون 15٪.

نسبة هامش الربح الصافي

نسبة هامش الربح الصافي هي الأخيرة من بين نسب الربحية الثلاثة الأكثر شيوعًا. يقيس صافي ربح الشركة كنسبة مئوية من إجمالي إيراداتها.

لحساب نسبة هامش الربح الصافي ، قسّم صافي دخل الشركة على إجمالي دخلها.

لذلك ، إذا كانت الشركة لديها صافي دخل قدره 2 مليون دولار وإجمالي إيرادات 20 مليون دولار ، فإن نسبة هامش الربح الصافي ستكون 10٪.

لماذا نسب الربحية مهمة؟

تعتبر نسب الربحية مهمة لأنها توضح مدى نجاح الشركة في تحقيق ربح من أنشطتها التجارية.

يمكن استخدامها لمقارنة الشركات المماثلة في نفس الصناعة ، أو لمقارنة شركة بأدائها التاريخي.

يمكن أيضًا استخدام نسب الربحية لتقييم الحالة المالية للشركة وتحديد العلامات الحمراء المحتملة.

على سبيل المثال ، إذا كانت نسبة الهامش الإجمالي للشركة في انخفاض ، فقد تواجه صعوبة في جني الأرباح.

أخيرًا ، يمكن استخدام نسب الربحية في نماذج التقييم للمساعدة في تقدير القيمة العادلة للأعمال.

كيف تستخدم نسب الربحية في التداول؟

يمكن استخدام نسب الربحية بطرق مختلفة في التداول.

اختيار

أولاً ، يمكن استخدامها لاختيار الشركات التي تحقق أرباحًا كبيرة.

على سبيل المثال ، يمكنك البحث عن شركات ذات نسبة ربح إجمالية أعلى من 30٪.

مقارنة

يمكن استخدام نسب الربحية لمقارنة الأعمال المماثلة في نفس الصناعة.

يمكن أن يساعدك هذا في تحديد الشركات التي تقدم أداءً أفضل من نظيراتها.

استخدم في التقييم

يمكن استخدام نسب الربحية في نماذج التقييم لتقدير القيمة العادلة للأعمال.

على سبيل المثال ، يمكنك استخدام نسبة هامش الربح الصافي لتقدير قوة أرباح الشركة.

مؤشرات الصحة المالية

يمكن أيضًا استخدام نسب الربحية لتقييم الصحة المالية للأعمال.

على سبيل المثال ، قد تكافح شركة ذات نسبة هامش إجمالي متناقصة لتوليد الأرباح.

مقارنة بين سماسرة البورصة

الوسطاء
رسوم السمسرة في الأوراق المالية	حساب الأوراق المالية ، حساب الهامش (79% من حسابات العقود مقابل الفروقات تخسر المال)
حساب تجريبي	نعم
رأينا	التداول بدون عمولات ، ولكن مع اختيار أوراق مالية تقتصر على 3289 سهم و 358 صندوق استثمار متداول.
الاستثمار ينطوي على مخاطر الخسارة

أسئلة وأجوبة - نسب الربحية

الاستنتاج - نسب الربحية

نسب الربحية هي واحدة من أكثر أنواع النسب المالية شيوعًا. يتم استخدامها لقياس قدرة الشركة على جني الأرباح من عملياتها.

هناك العديد من نسب الربحية المختلفة ، ولكن الأكثر شيوعًا هي نسبة إجمالي الهامش ، ونسبة هامش التشغيل ، ونسبة صافي هامش الربح.

غالبًا ما يستخدم المستثمرون نسب الربحية لمقارنة الشركات في نفس الصناعة. يساعدهم هذا في تحديد الشركات الأكثر ربحية ولديهم فرصة أفضل لتحقيق أرباح مستقبلية.

يمكن أيضًا استخدام نسب الربحية من قبل الإدارة لتقييم أداء الأعمال وتحديد المجالات التي يمكن فيها إجراء تحسينات.

بشكل عام ، تعد نسب الربحية أداة قيمة للمستثمرين والمديرين. إنها توفر نظرة ثاقبة على قدرة الشركة على جني الأرباح ويمكن استخدامها لمقارنة الشركات في نفس الصناعة.