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Strategia ICT - Power of Three (PO3) per seguire le fasi del mercato

Inner Circle Trader

L'ICT Power of Three (PO3) è un concetto chiave dell'Inner Circle Trading (ICT) che evidenzia un modello di prezzo ricorrente utilizzato per identificare potenziali inversioni. L'idea è che il prezzo si muova in una sequenza prevedibile di fasi di accumulazione, manipolazione e distribuzione. Questa comprensione consente ai trader di anticipare i movimenti del mercato e di capitalizzare i cambiamenti di direzione.

Questa guida esplora i meccanismi del concetto di ICT PO3, come individuarlo in diverse condizioni di mercato e le strategie attuabili che vi aiuteranno ad anticipare le inversioni di mercato con sicurezza.

Strategia ICT Power of 3 (PO3)

La strategia ICT power of 3 si basa sul mercato ciclico e riflette la metodologia “smart money” utilizzata dai market maker per intrappolare i trader retail e guadagnare liquidità. Le tre fasi evidenziano le tattiche di manipolazione utilizzate dalle grandi istituzioni, fornendo una chiara tabella di marcia su quando e come entrare o uscire dalle posizioni.

In sostanza, il PO3 è un quadro di riferimento per interpretare il comportamento del mercato in una singola sessione di trading o in periodi di tempo più lunghi. Il concetto si basa sulle tre fasi seguenti:

  • Accumulazione: una fase di calma in cui il smart money costruisce posizioni.
  • Manipolazione: un movimento ingannevole che fa scattare gli stop-loss dei singoli trader e crea liquidità.
  • Distribuzione: un forte movimento direzionale guidato dal capitale istituzionale.

La comprensione di queste fasi consente ai trader di anticipare la probabile inversione del mercato e di posizionarsi con profitto.

Come identificare il PO3

Il PO3 può essere spesso individuato nei cicli di mercato giornalieri, settimanali o intraday. Ecco come riconoscere le tre fasi principali.

Fase di accumulazione (movimento iniziale)

Questa fase si verifica quando il prezzo si muove all'interno di un range definito. I market maker e le grandi istituzioni accumulano posizioni, spesso creando false tendenze o consolidamenti per invogliare i piccoli trader a piazzare i loro ordini.

Il smart money crea trappole di liquidità permettendo agli ordini di stop-loss di accumularsi al di sopra del range. di accumularsi al di sopra dei massimi del range e al di sotto dei minimi. I volumi di trading rimangono relativamente bassi, riflettendo la natura furtiva degli ordini istituzionali.

Il grafico sottostante mostra movimenti laterali intorno all'apertura giornaliera o a livelli di prezzo significativi. Non ci sono cluster di prezzo vicino a livelli di supporto o resistenza, né breakout o tendenze decisive.

Fase di accumulazione

Fase di manipolazione (caccia allo stop-loss)

I trader al dettaglio sono spesso vittime di trappole di mercato durante la fase di manipolazione, quando il prezzo si muove bruscamente al di sopra o al di sotto dell'intervallo di accumulazione, spingendo i trader a operare nella direzione sbagliata.

Il grafico mostra spesso un picco improvviso accompagnato da un aumento della volatilità. I breakout vengono rapidamente invertiti per rientrare nel range di accumulazione. Ci sono anche candele con stoppini pesanti che indicano un rifiuto ai livelli chiave.

Fase di manipolazione

Questa mossa è progettata per innescare gli stop-loss piazzati dai trader retail, fornendo liquidità agli smart money per riempire i loro ordini più grandi. Questa fase sfrutta la paura e l'avidità, portando a decisioni impulsive.

Fase di distribuzione (movimento del trend)

La fase di distribuzione è la fase di pagamento per lo smart money. Dopo aver accumulato posizioni e manipolato il mercato, gli operatori istituzionali spostano i prezzi nella direzione desiderata.

Questa fase stabilisce una tendenza. Si può osservare un chiaro movimento direzionale, spesso accompagnato da un forte slancio. La rottura di un supporto o di una resistenza importanti può convalidare la tendenza e sarà seguita da un'esplosione di attività quando il mercato si muoverà in modo decisivo.

Fase di distribuzione

ICT Power of 3 in condizioni rialziste e ribassiste

PO3 rialzista

  • Accumulazione: si verifica in prossimità di aree di supporto o di domanda. Gli smart money accumulano posizioni lunghe, mentre i piccoli trader possono aprire una posizione corta.
  • Manipolazione: il prezzo scende al di sotto del range, innescando uno stop-loss per i primi acquirenti. Gli smart money assumono altre posizioni lunghe.
  • Distribuzione: il prezzo sale, stabilendo una tendenza al rialzo. I trader al dettaglio entrano in posizioni di acquisto in ritardo ed escono in perdita.

PO3 rialzista

PO3 ribassista

  • Accumulazione: si verifica in prossimità di aree di resistenza o di offerta. Gli smart money accumulano posizioni short, mentre i singoli trader possono assumere posizioni long.
  • Manipolazione: il prezzo supera il range, innescando stop-loss per i venditori precoci. Gli smart money assumono un maggior numero di posizioni corte.
  • Distribuzione: il prezzo scende, stabilendo una tendenza al ribasso. I trader al dettaglio entrano tardi nelle posizioni corte e ne escono in perdita.

PO3 ribassista

Come implementare il PO3 nel trading

1. Identificare il contesto del mercato

Il primo passo per utilizzare il PO3 ICT è comprendere il contesto generale del mercato.

Iniziate analizzando i time frame superiori, come i grafici giornalieri, a 4 ore o settimanali. Questi time frame forniscono indicazioni preziose sulle aree chiave in cui il PO3 ICT può essere utilizzato, come ad esempio i livelli di supporto o di resistenza significativi, i blocchi di ordini o le aree ad alta liquidità. Cercate i periodi di consolidamento o le tendenze apparentemente deboli che corrispondono a fasi di potenziale accumulazione.

Le aree di consolidamento spesso fungono da precursori dell'attività di smart money, indicando aree in cui la liquidità si sta accumulando in preparazione di una mossa importante.

È inoltre essenziale valutare la direzione generale del mercato in questa fase. Utilizzate strumenti come le medie mobili, l'analisi della struttura del mercato o le ICT Kill Zones per determinare se la sessione sarà probabilmente rialzista o ribassista.

Una buona comprensione del contesto di mercato consente di allineare le operazioni con il risultato più probabile, aumentando le probabilità di successo.

2. Attendere la fase di manipolazione

Una volta individuato il contesto di mercato e le potenziali aree di interesse, il passo successivo consiste nell'osservare la fase di manipolazione. Questa fase, spesso definita “liquidity chasing”, è caratterizzata da un improvviso rialzo o ribasso dei prezzi.

Durante questa fase, il mercato si muove in direzione opposta al trend previsto, con l'obiettivo di intrappolare i piccoli investitori e far scattare i loro ordini di stop-loss. La manipolazione avviene di solito intorno a livelli chiave di liquidità, come i massimi e i minimi dell'intervallo di accumulazione, o in prossimità di zone di supporto/resistenza significative.

Lo spike può essere accompagnato da una candela a stoppino pesante o da un forte movimento di prezzo che si risolve rapidamente, segnalando un rifiuto.

➡️ In uno scenario rialzista, il mercato può scendere al di sotto dell'intervallo di accumulazione per attivare stop di vendita prima di invertire al rialzo.

➡️ In uno scenario ribassista, il prezzo può salire al di sopra dell'intervallo per attirare i compratori prima di invertire al ribasso.

La pazienza è essenziale in questa fase. Evitate di entrare in operazioni durante la manipolazione, poiché la direzione del mercato è deliberatamente ingannevole. Utilizzate invece questa fase per osservare l'azione dei prezzi e prepararvi alla fase successiva.

3. Entrare nella fase di distribuzione

La fase di distribuzione segna il vero movimento direzionale del mercato e rappresenta la migliore opportunità di capitalizzazione per i trader. Dopo la fase di manipolazione, cercate i segnali di rifiuto o di conferma della direzione di tendenza prevista.

Questi segnali possono essere rappresentati da pattern di candele come engulfing pattern rialzisti o ribassisti, pin bar o altri segnali di inversione. Inoltre, i cambiamenti nella struttura del mercato, come la rottura di livelli chiave o il rifiuto di una linea di tendenza, possono fornire ulteriori conferme. Ad esempio, una candela engulfing rialzista su un importante livello di supporto dopo un calo indotto dalla manipolazione può segnalare l'inizio della fase di distribuzione.

Per migliorare l'accuratezza si può anche considerare l'utilizzo di confluenze di medie mobili, indicatori ICT (ad esempio Fair Value Gaps o blocchi di ordini) e oscillatori di momentum come il Relative Strength Index (RSI).

Una volta confermata la fase di distribuzione, entrare nel trade.

➡️ Per i set-up rialzisti, cercate di acquistare in prossimità del punto di rifiuto del minimo di manipolazione.

➡️ Per i set-up ribassisti, vendere in prossimità del punto di rifiuto del massimo di manipolazione.

4. Utilizzare la gestione del rischio

Posizionate gli ordini di stop-loss a livelli logici in base alla fase di manipolazione.

➡️ Per un'operazione rialzista, collocate lo stop-loss appena sotto il minimo del movimento di manipolazione.

➡️ Per un'operazione ribassista, posizionare lo stop-loss appena sopra il massimo del movimento di manipolazione.

Questo approccio consente di definire e limitare il rischio, anche se l'operazione non va come previsto.

Quindi, prima di entrare nel trade, calcolate un rapporto rischio/rendimento favorevole. Puntate ad un rapporto di almeno 1:2, il che significa che la vostra ricompensa potenziale dovrebbe essere il doppio dell'importo che state rischiando.

Stabilite obiettivi di profitto chiari basati sui livelli di liquidità, sulle estensioni di Fibonacci o su altri indicatori tecnici. Ad esempio, se siete in una posizione rialzista, puntate al prossimo livello di resistenza significativo o a una riserva di liquidità superiore al prezzo attuale.

Regolate la dimensione della vostra posizione in base alle dimensioni del vostro conto e alla vostra tolleranza al rischio. In genere si raccomanda di non rischiare più dell'1-2% del proprio capitale su una singola operazione. Questa disciplina garantisce che una serie di perdite non abbia un impatto significativo sul saldo del conto.

Utilizzo del ICT PO3 in diverse strategie di trading

Strategia di inversione di breakout

La strategia di inversione di breakout sfrutta le inversioni di prezzo a seguito di un falso breakout. Questa strategia prevede l'identificazione dei livelli di breakout chiave durante la fase di accumulazione, l'attesa di una mossa di manipolazione e l'ingresso in operazioni nella direzione opposta al falso breakout.

  1. In primo luogo, analizzate il grafico per identificare i livelli di supporto e resistenza significativi in cui il prezzo si sta consolidando. Questi livelli spesso rappresentano la fase di accumulazione del ICT Power of 3. Ad esempio, su un grafico a un'ora, se il prezzo sta consolidando in un range, segnate i massimi e i minimi come potenziali zone di liquidità.

  2. Osservate quindi la comparsa di liquidità o un falso breakout durante la fase di manipolazione. Questo movimento si manifesta spesso come un improvviso picco al di sopra della resistenza o al di sotto del supporto, intrappolando i trader al dettaglio che entrano nel mercato prematuramente. Ad esempio, in una configurazione rialzista, i prezzi possono scendere al di sotto del livello più basso dell'intervallo, innescando stop di vendita e creando un senso di slancio ribassista. Tuttavia, questa fase di manipolazione è di solito di breve durata, poiché il prezzo inverte rapidamente.

  3. Una volta terminata la fase di manipolazione, è consigliabile operare durante la fase di distribuzione, nella direzione della tendenza reale. Per un'operazione rialzista, acquistare in prossimità del punto di inversione, ponendo uno stop-loss al di sotto del minimo di manipolazione. Per un'operazione ribassista, vendere in prossimità del punto di inversione, ponendo uno stop-loss appena al di sopra del massimo di manipolazione. Puntare alla prossima zona di liquidità o a un livello di supporto/resistenza significativo come obiettivo di profitto.

Strategia di inversione di breakout

Trading intraday con PO3

Questa strategia si concentra su intervalli di tempo più brevi, come i grafici a 15 minuti o a un'ora. I trader intraday cercano generalmente di sfruttare i movimenti di prezzo a breve termine durante le sessioni di mercato volatili. I set-up ad alta probabilità appaiono generalmente all'apertura dei mercati o durante le sessioni ad alta volatilità, come quelle di New York o Londra. Gli operatori istituzionali sono attivi in questi periodi e creano forti movimenti di prezzo che spesso si allineano al PO3.

  1. Cercate falsi breakout o prese di liquidità in prossimità di punti di snodo intraday, blocchi di ordini o altri livelli chiave. Ad esempio, se il prezzo si consolida durante la sessione asiatica e poi sale al di sopra di un pivot point durante l'apertura della Borsa di Londra, questo picco potrebbe rappresentare la fase di manipolazione. Utilizzate altre confluenze, come i pattern di candele o gli oscillatori di momentum, per confermare il vostro punto di ingresso.

  2. Entrate nell'operazione quando la fase di manipolazione termina e il prezzo inizia ad allinearsi alla tendenza reale.

  3. Limitate il rischio posizionando degli stop-loss in prossimità della manipolazione, al massimo o al minimo.

  4. Stabilite obiettivi di profitto prudenti, come il prossimo livello di supporto o resistenza intraday.

Trading intraday con PO3

Swing Trading con PO3

Gli swing trader possono utilizzare il ICT Power of 3 su time frame più alti, come i grafici giornalieri o settimanali, per identificare e catturare i movimenti di mercato più ampi. Questa strategia è particolarmente adatta a coloro che cercano di negoziare tendenze estese evitando il rumore dei time frame inferiori.

  1. Iniziate analizzando la struttura generale del mercato per identificare potenziali pattern ICT PO3. Ad esempio, considerate le aree di accumulo che si formano in prossimità di livelli importanti, come una zona di supporto o di resistenza giornaliera. Queste aree spesso precedono i principali movimenti del mercato e forniscono indizi sulla direzione della fase di distribuzione.

  2. Durante la fase di manipolazione, il prezzo può allontanarsi dalla zona di accumulazione, creando un falso breakout o una richiesta di liquidità. Questo movimento di manipolazione è spesso più pronunciato sui time frame più alti, come uno stoppino di una candela giornaliera che si estende oltre un livello di supporto o di resistenza. Gli swing trader dovrebbero osservare questi movimenti, in quanto costituiscono la base dei punti di ingresso nella fase di distribuzione che segue.

  3. Una volta terminata la fase di manipolazione ed emersa la vera tendenza, è consigliabile entrare nel mercato sui pullback della fase di distribuzione. Ad esempio, se il trend rialzista è confermato, attendete un pullback verso un'area di interesse, come un blocco di ordini o un livello di pullback di Fibonacci. Inserite posizioni long a questi livelli con uno stop-loss al di sotto del minimo di manipolazione. Allo stesso modo, per i set-up ribassisti, prendete posizioni corte sui ritracciamenti verso i livelli di resistenza, con uno stop-loss al di sopra del massimo di manipolazione.

  4. Stabilire obiettivi di profitto basati sui livelli del timeframe superiore, come il prossimo massimo o minimo dell'oscillazione principale.

Swing Trading con PO3

Errori comuni del ICT Power of 3 (PO3)

Ecco gli errori più comuni che i trader commettono quando utilizzano il PO3.

Entrare troppo presto

I trader impazienti spesso interpretano male i movimenti iniziali dei prezzi all'inizio della fase di distribuzione ed entrano nel mercato senza attendere la conferma. Ad esempio, durante una fase di manipolazione, il prezzo può compiere un movimento brusco che conferma la tendenza, ma può ancora far parte della presa di liquidità. Entrare nel mercato troppo presto significa spesso entrare nel momento sbagliato, il che aumenta la probabilità di essere fermati quando il mercato torna a girare.

Come evitare questi errori?

Attendere chiari segnali della fase di distribuzione, come candele, cambiamenti nella struttura del mercato o confluenze con altri indicatori. La pazienza e la disciplina sono essenziali per allineare le entrate al trend.

📊 Ignorare il contesto

Sebbene il quadro ICT PO3 sia potente, non esiste in modo isolato. Le condizioni di mercato, come le tendenze, i time frame e i fattori fondamentali, sono importanti per determinare la validità di un setup PO3.

Ad esempio, il tentativo di negoziare un setup PO3 rialzista in un forte downtrend è spesso destinato a fallire. Allo stesso modo, ignorare il timing della sessione, come ad esempio negoziare un pattern PO3 in periodi di bassa liquidità come la sessione asiatica, può portare a falsi segnali e a operazioni non redditizie.

Come evitare questi errori?

Analizzate attentamente le condizioni di mercato prima di tentare di negoziare un pattern PO3. Utilizzate i time frame più alti per determinare la tendenza generale, identificare i livelli chiave di supporto e resistenza e prendere in considerazione le influenze esterne come le notizie economiche o gli eventi geopolitici.

👎 Scarsa gestione del rischio

Molti trader trascurano la gestione del rischio quando applicano le strategie ICT Power of 3. Gli errori più comuni includono la mancata definizione di adeguati livelli di stop-loss, l'utilizzo di posizioni sovradimensionate o il mantenimento di operazioni perdenti nella speranza di un'inversione.

Come si possono evitare questi errori?

Nel contesto della PO3, uno stop-loss ideale è particolarmente importante. Uno stop-loss troppo vicino può portare a uno stop prematuro, mentre uno stop-loss troppo lontano espone il trader a rischi inutili.

Inoltre, i trader dovrebbero sempre puntare a un rapporto rischio/rendimento favorevole, come 1:2 o 1:3, per garantire che i potenziali guadagni siano superiori ai rischi. È altrettanto importante dimensionare correttamente le posizioni in relazione al patrimonio netto del conto e mantenere una disciplina emotiva per evitare perdite ingenti.

📉 Overtrading nei piani PO3

L'overtrading spesso deriva dall'idea errata che ogni caso di accumulo, manipolazione e distribuzione costituisca una configurazione sfruttabile. In realtà, molte configurazioni non si sviluppano completamente o non presentano le confluenze necessarie per giustificare un trade.

L'overtrading può portare a un'esposizione non necessaria al mercato, a un aumento dei costi di transazione e a un esaurimento emotivo. Può anche diluire l'attenzione, rendendo più difficile distinguere tra set-up forti e deboli.

Come evitare questi errori?

Adottate un approccio selettivo, privilegiando la qualità rispetto alla quantità. Concentratevi sui set-up che si inseriscono nel contesto generale del mercato e che mostrano chiare confluenze (ad esempio, livelli di supporto/resistenza, blocchi di ordini o allineamenti di trend).

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Domande frequenti

Cosa rende Power of 3 unica rispetto ad altre strategie di inversione?

La strategia ICT Power of 3 si concentra sull'intero processo di accumulazione, manipolazione e distribuzione del mercato, catturando i movimenti istituzionali di “smart money” che guidano i mercati.

Lo schema PO3 può essere utilizzato su tutti i mercati?

Funziona su forex, azioni e altri mercati, in particolare quelli con una partecipazione istituzionale significativa.

Quali sono i momenti migliori per identificare il PO3?

I time frame più alti spesso forniscono pattern più chiari, ma i grafici intraday possono rivelare opportunità più frequenti.

Il pattern PO3 è affidabile durante gli eventi di cronaca?

Sebbene i set-up PO3 possano essere allineati con i movimenti delle notizie, possono diventare più imprevedibili a causa dell'aumento della volatilità.

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