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Trading sulla liquidità con la strategia ICT

Inner Circle Trader

La strategia ICT (Inner Circle Trader) offre un potente approccio al trading concentrandosi sul comportamento istituzionale e sulla manipolazione della liquidità nei mercati finanziari.

Utilizzando i concetti di liquidity trading della strategia ICT, i trader possono beneficiare del vantaggio di individuare operazioni ad alta probabilità con un rapporto rischio/rendimento favorevole. Questa strategia di liquidità evidenzia l'importanza della liquidità come area critica in cui i trader istituzionali possono entrare o uscire, creando spesso opportunità di inversione o continuazione del trend.

Introduzione alla strategia di trading sulla liquidità

La liquidità, ovvero l'aggregazione degli ordini sul mercato, è un concetto fondamentale dell'ICT. Il trading di liquidità è strettamente legato ai concetti di “Smart Money”, che mirano a comprendere le azioni e le strategie di grandi attori istituzionali come banche, hedge fund e altri importanti partecipanti al mercato.

In questo modo, la comprensione del trading di liquidità aiuta i trader ad allineare le loro strategie con gli interessi istituzionali, con l'obiettivo di trarre profitto dai movimenti di prezzo guidati dalle aree ad alta liquidità.

Nella strategia ICT, la liquidità si divide in due tipi:

  • Liquidità lato acquisto (BSL): si tratta di aree in cui si concentrano gli ordini di acquisto. Quando il prezzo si avvicina a questa zona, in genere si innesca un maggiore interesse di acquisto.
  • Liquidità sell-side (SSL): si tratta di aree in cui si accumulano gli ordini di vendita, che possono causare un calo dei prezzi.

trading sulla liquidità

Queste aree di liquidità spesso creano movimenti prevedibili, consentendo ai trader di anticipare le tendenze del mercato osservando le dinamiche della liquidità.

Come identificare la liquidità ICT

L'identificazione della liquidità ICT consiste nel localizzare le aree in cui i trader hanno piazzato ordini. Le aree di liquidità più comuni sono le seguenti:

  • Supporto e resistenza: questi livelli contengono spesso ordini di grandi dimensioni, il che li rende aree di liquidità privilegiate.
  • Swing Highs e Swing Lows : I prezzi si aggirano spesso intorno ai massimi o ai minimi recenti a causa di gruppi di ordini stop-loss e limit piazzati dai trader.

identificare la liquidità ICT

Liquidity pool e liquidity offtake

I pool di liquidità sono aree in cui si concentrano gli ordini di stop. I trader piazzano gli ordini di stop intorno ai massimi e ai minimi recenti, creando pool di liquidità. I trader ICT monitorano questi livelli per individuare eventuali inversioni di tendenza o forti movimenti direzionali.

Una presa di liquidità si verifica quando il prezzo entra brevemente in un pool di liquidità, facendo scattare gli stop-loss prima di invertire nella direzione opposta. Questo movimento consente di raccogliere liquidità riempiendo grandi ordini istituzionali prima di un'importante variazione di prezzo.

Liquidity pool e liquidity offtake

I trader ICT anticipano i movimenti dei prezzi osservando la liquidità ai livelli chiave. Quando vedono questa azione, la considerano una mossa istituzionale e cercano di prendere posizioni per un'inversione.

Come si prendono le posizioni nel trading di liquidità ICT?

L'acquisizione di liquidità è un potente segnale ICT per le potenziali inversioni. Ecco come i trader possono utilizzare questo concetto per ottenere un timing di ingresso ottimale.

🔍 Identificare il momento in cui viene presa la liquidità

Aspettate che il prezzo raggiunga e sfondi un livello di supporto o di resistenza significativo (dove ci si aspetta una riserva di liquidità). Osservate quindi una brusca inversione del prezzo subito dopo la rottura, il che suggerisce che grandi ordini hanno assorbito liquidità.

Identificare il momento in cui viene presa la liquidità

↔️ Prepararsi a entrare nella direzione opposta

Se la liquidità scende al di sotto di un minimo di oscillazione (liquidità di vendita), prevedete di entrare in una posizione lunga quando il prezzo recupera il livello. Se il prezzo sale brevemente al di sopra di un massimo di oscillazione (liquidità in acquisto) e poi inverte, considerate l'opportunità di entrare short quando il prezzo torna al di sotto del massimo.

Prepararsi a entrare nella direzione opposta

✅ Attendere la conferma su periodi più brevi

Nel trading di liquidità ICT, i trader attendono un segnale di conferma per entrare nel mercato dopo aver preso liquidità. Questa conferma può apparire nello stesso time frame del prelievo di liquidità o, più spesso, in un time frame inferiore. L'utilizzo di un time frame inferiore per la conferma consente ai trader di entrare prima nelle posizioni. Esistono due metodi per cercare le conferme.

Azione del prezzo

L'azione dei prezzi è uno strumento potente nel trading di liquidità ICT, in quanto fornisce indizi visivi diretti sul comportamento dei partecipanti al mercato. Dopo l'acquisizione di liquidità, alcuni pattern di candele e grafici possono segnalare un'inversione, che i trader utilizzano per scegliere il momento di ingresso.

Ad esempio, i pattern engulfment si verificano quando una candela forte travolge completamente la precedente, suggerendo un cambiamento decisivo del momentum. Un pattern engulfing dopo un'acquisizione di liquidità indica spesso che le istituzioni hanno preso il controllo della liquidità e che i prezzi si stanno muovendo nella direzione opposta.

Azione del prezzo

Allo stesso modo, un modello di pin bar, caratterizzato da uno stoppino lungo e da un corpo piccolo, indica un rifiuto del prezzo a un certo livello. Quando una pin bar si forma dopo che è stata presa liquidità, significa che potrebbe verificarsi un'inversione, poiché il mercato respinge i tentativi di muoversi ulteriormente nella stessa direzione.

Anche altre formazioni di candele, come le barre interne ed esterne, possono fornire segnali preziosi. Una barra interna rappresenta una fase di consolidamento in cui il prezzo si ferma temporaneamente tra il massimo e il minimo della barra precedente. Dopo aver preso liquidità, una barra inside che si rompe nella direzione opposta può indicare che è in corso una forte inversione. Al contrario, una barra esterna mostra una breve rottura prima di chiudere all'interno del range della candela precedente, un altro segnale comune di indecisione e di potenziale inversione.

Anche i pattern grafici come la spalla-testa-spalla e il doppio top o bottom offrono segnali di inversione molto probabili. Quando questi pattern si formano intorno alle aree di trading della liquidità ICT, indicano che il prezzo sta lottando per superare certi livelli, il che li rende ideali per prendere posizione nella direzione opposta dopo aver prelevato liquidità.

Gli indicatori

Oltre all'azione dei prezzi, il trading di liquidità ICT può fare affidamento sugli indicatori di momentum per confermare le entrate dopo l'acquisizione di liquidità. Questi indicatori sono particolarmente utili perché misurano la forza del movimento dei prezzi, consentendo ai trader di identificare i potenziali cambiamenti di momentum.

Ad esempio, il MACD (Moving Average Convergence Divergence) è popolare tra i trader ICT. Il momentum si muove verso l'alto quando la linea MACD incrocia sopra la linea del segnale in uno scenario di inversione rialzista dopo aver preso liquidità. Al contrario, un incrocio MACD ribassista può segnalare un momentum ribassista, utile per i trader che cercano di assumere posizioni corte dopo aver preso liquidità sul lato di vendita.

L'oscillatore stocastico è un altro indicatore basato sul momentum che aiuta i trader a confermare se il mercato è in ipercomprato o ipervenduto dopo aver preso liquidità. Se mostra che il prezzo si sposta da un livello di ipervenduto a una zona neutra, può confermare un'inversione al rialzo. Allo stesso modo, se si muove verso il basso dal territorio di ipercomprato, può confermare un'inversione ribassista.

Gli indicatori

🎯 Impostare uno stop loss e un obiettivo di profitto

È possibile posizionare gli stop loss oltre le zone chiave della liquidità, come i massimi/minimi di oscillazione o gli evidenti livelli di supporto e resistenza. Ad esempio, se la liquidità in acquisto si verifica in corrispondenza di un recente minimo di oscillazione, posizionate il vostro stop loss leggermente al di sotto di tale minimo di oscillazione.

Questa strategia di trading sulla liquidità tiene conto delle piccole fluttuazioni ed evita stop prematuri. Si dovrebbe anche evitare di posizionare gli stop nei pool di liquidità comuni dove molti trader piazzano gli ordini.

I market maker spesso prendono di mira queste aree. Posizionando gli stop al di fuori di queste aree, si riduce la probabilità di colpire lo stop loss.

stop loss e un obiettivo di profitto

È inoltre possibile fissare obiettivi di profitto in prossimità di pool di liquidità opposti. Ad esempio, l'obiettivo di profitto potrebbe essere vicino al pool di liquidità short in seguito a un movimento di liquidità rialzista, come un massimo di swing o un livello di resistenza.

pool di liquidità

Inoltre, considerate la possibilità di prendere profitti parziali a metà strada dall'obiettivo per bloccare i guadagni. Ciò è utile nei casi in cui il prezzo si ritrae inaspettatamente.

Consigli di trading per il trading in liquidità ICT

🎯 Attendere gli sbocchi di liquidità Quando il prezzo tocca un massimo o un minimo e subito dopo inverte, può indicare che gli operatori istituzionali hanno preso liquidità.
📍 Entrare in prossimità di piscine di liquidità Acquistate in prossimità di SSL e vendete in prossimità di BSL. Utilizzate stop leggermente oltre queste zone di liquidità per evitare di essere eliminati prematuramente dagli stoppini del mercato.
Utilizzare la confluenza Confermate le zone di liquidità utilizzando diversi indicatori, come il flusso degli ordini o l'analisi dei volumi. Combinare l'azione dei prezzi e i segnali degli indicatori dopo aver preso la liquidità per entrare nel mercato con un approccio ben informato, sfruttando i segnali visivi e gli indicatori basati sui dati per anticipare le inversioni.
📈 Seguire il flusso di ordini istituzionali Osservare le aree ad alto interesse per gli investitori istituzionali per individuare eventuali segnali di movimento.

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Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Domande frequenti

Qual è il miglior time frame per il trading di liquidità?

I time frame più alti (ad esempio 1 ora, 4 ore, giornaliero) tendono a fornire segnali di liquidità più forti, mentre quelli più bassi (ad esempio 5 o 15 minuti) sono più inclini a falsi breakout.

Come si può evitare la falsa liquidità?

Utilizzate la confluenza con altri indicatori, come l'RSI (Relative Strength Index) o il volume, per confermare un'autentica presa di liquidità.

Posso utilizzare una strategia ICT su tutti i mercati?

Sì, i principi del ICT liquidity trading si applicano al forex, alle azioni, alle materie prime e alle criptovalute. È sufficiente assicurarsi di regolare i livelli di liquidità in base alle caratteristiche uniche dell'asset.

Come si impostano gli stop loss nel trading di liquidità ICT?

Posizionare gli stop appena al di là del pool di liquidità, in modo da consentire piccole fluttuazioni senza uscire prematuramente dall'operazione.

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