Pin Bar - Strategia di trading sull'azione dei prezzi

La pin bar (barra di Pinocchio) è una configurazione unica di candele caratterizzata da un corpo piccolo e da un'ombra lunga (stoppino) a una delle sue estremità, in alto o in basso.

Per essere considerata valida e solida, l'ombra su un lato deve essere almeno 2 o 3 volte più lunga del corpo della candela.

Più lunga è l'ombra, più forte e affidabile è la configurazione. In casi estremi, l'ombra può essere più lunga di 4 volte rispetto al corpo della candela.

Oltre all'ombra, è importante osservare il corpo stesso. Esso indica la distanza tra i prezzi di apertura e di chiusura.

Quanto più vicini sono i prezzi di apertura e di chiusura, tanto migliore è la qualità della pin bar. In altre parole, più piccolo è il corpo della candela, più forte è il segnale della pin bar.

Infine, l'ombra più corta, quella opposta allo stoppino lungo, è spesso chiamata “naso”. Più corto è il naso, meglio è.

La configurazione ideale della pin bar combina quindi un corpo della candela piccolo, un naso molto corto e un'ombra lunga almeno 2 o 3 volte la lunghezza del corpo della candela.

Cosa ci dice la pin bar?

Un'inversione rialzista viene solitamente identificata quando la pin bar appare in una tendenza al ribasso, mentre un'inversione ribassista viene rilevata da una pin bar in una tendenza al rialzo.

Tuttavia, un pattern pin bar può anche indicare una continuazione, a seconda del contesto di mercato più ampio. I trader dovrebbero quindi esaminare dove si trova la long shadow in relazione al resto della formazione.

Questo grafico mostra segni di continuazione del trend rialzista quando la pin bar con un'ombra inferiore estesa rimbalza su una linea di supporto. Si noti che la pin bar appare sotto forma di candela rialzista.

Questo grafico mostra una candela ribassista con un lungo stoppino inferiore che diventa una pin bar che innesca un'importante inversione al rialzo.

La pin bar come conferma

La funzione principale della configurazione della pin bar è quella di fungere da segnale di conferma prima di effettuare una transazione. Tuttavia, è importante non utilizzare le pin bar alla cieca senza considerare il contesto di prezzo appropriato.

Questo contesto è noto come confluenza. La confluenza si riferisce alla combinazione della configurazione della pin bar con livelli di prezzo chiave, comportamenti specifici dell'azione dei prezzi o indicatori di supporto tecnico.

Il trading con una pin bar senza alcuna forma di confluenza si traduce spesso in una bassa precisione di entrata e in uno scarso rapporto rischio/rendimento. In definitiva, le operazioni basate esclusivamente sulle pin bar senza confluenza tendono a portare a un numero maggiore di operazioni perdenti e a una situazione complessivamente poco redditizia.

Ci sono due elementi chiave a cui prestare attenzione quando si utilizza una pin bar per la conferma:

Il time frame

Le pin bar che appaiono su time frame giornalieri, settimanali e mensili forniscono i modelli di trading più accurati come conferme.

Le pin bar devono essere trattate con cautela quando vengono utilizzate come unico indicatore di conferma sui time frame M5 e M15. Il rumore del mercato crea molti falsi segnali su time frame più brevi. Quando si utilizza una pin bar su time frame inferiori, è consigliabile utilizzare filtri aggiuntivi come gli oscillatori stocastici per la conferma.

Prezzo di chiusura

Prestate particolare attenzione al prezzo di chiusura di una pin bar in relazione alle candele precedenti. Questo dettaglio gioca un ruolo essenziale nel determinare se la pin bar è valida o meno. Per facilitare la comprensione, vediamo alcuni esempi visivi di formazioni di pin bar valide e non valide.

In uno scenario rialzista su un livello di supporto in cui la pin bar ha una lunga ombra inferiore, il prezzo di chiusura è essenziale per convalidare la configurazione. Nel primo esempio, la pin bar si chiude sopra l'apertura della candela precedente. Ciò suggerisce un forte potenziale di rimbalzo del prezzo dal livello di supporto, che rappresenta un solido ingresso per l'acquisto.

Nel secondo esempio, la pin bar si chiude sopra la parte superiore della candela precedente. Questo indica un segnale di acquisto ancora più forte del primo, poiché riflette una pressione di acquisto più aggressiva. Un tale slancio da parte degli acquirenti aumenta la probabilità di un continuo aumento dei prezzi. Se questo pattern compare in corrispondenza di un livello di supporto significativo, ha senso entrare in una posizione di acquisto.

Nel terzo esempio, tuttavia, la pin bar si chiude al di sotto del minimo della candela precedente. Questa barra è considerata non valida, in quanto suggerisce la possibilità di un continuo movimento al ribasso. In questo caso, l'acquisto è molto rischioso e va evitato. Nei time frame inferiori, questo tipo di pin bar riflette spesso una continuazione piuttosto che una falsa rottura.

3 aspetti del trading con le pin bar

I trader che utilizzano le pin bar devono determinare gli aspetti fondamentali del contesto e del livello prima di utilizzare il pattern candlestick come segnale.

1. Contesto (direzione del mercato)

Per prima cosa è necessario concentrarsi sulla direzione del mercato, che definiamo come contesto. Controllate il movimento attuale dei prezzi per determinare se il mercato è rialzista, ribassista o laterale. Il pattern di candele pin-bar dovrebbe essere visto solo nelle tendenze di prezzo che si muovono verso l'alto o verso il basso.

L'azione dei prezzi e gli indicatori di tendenza sono due metodi per determinare se il mercato è in una tendenza al rialzo o al ribasso. L'azione dei prezzi identifica le tendenze ribassiste con una successione di minimi e massimi inferiori, mentre le tendenze rialziste sono identificate da massimi e minimi superiori.

Le medie mobili (MA) sono un indicatore di tendenza standard. Un mercato toro viene identificato quando il prezzo si muove al di sopra della linea MA, mentre un mercato orso viene identificato quando la linea MA si muove al di sopra del prezzo.

2. Livello

Una volta determinata la direzione del mercato, è necessario stabilire importanti livelli di prezzo che indichino le potenziali conferme della pin bar. La maggior parte dei trader utilizza livelli di supporto e resistenza, mentre altri utilizzano zone di domanda e offerta.

Anche gli indicatori tecnici, come il ritracciamento di Fibonacci e i pivot point, possono aiutare a identificare i principali livelli di prezzo del mercato. Le medie mobili fungono da livelli di supporto e resistenza flessibili per i trader che seguono il trend.

3. Il segnale

L'attesa di un segnale di entrata diventa il passo finale. Quando una pin bar valida emerge come segnale, la condizione deve corrispondere all'attuale contesto di mercato e ai livelli chiave prestabiliti.

Ad esempio, i trader dovrebbero prendere in considerazione l'assunzione di posizioni lunghe solo durante un trend rialzista identificato dall'indicatore della media mobile. I segnali di entrata sono le pin bar lunghe che rimbalzano sui livelli di supporto chiave.

Quando si imposta uno stop loss, questo deve essere posizionato appena sotto il livello più basso della pin bar. Il take profit dovrebbe essere posizionato al livello di resistenza successivo, per ottenere un rapporto rischio/rendimento ottimale.

Due tipi di ingresso nel trading di pin bar

Il metodo della rottura del naso e del 50% di ritracciamento sono i metodi ideali per entrare nel trading basati sulla configurazione della pin bar.

Rompere il naso della pin bar

In primo luogo, è necessario operare dopo che il prezzo ha rotto la parte superiore del naso della pin bar. A tal fine, è necessario inserire immediatamente ordini o piazzare ordini di stop al di sopra o al di sotto della punta della pin bar.

Per anticipare le fluttuazioni inattese, è necessario impostare gli stop loss in prossimità dell'ombra inferiore della pin bar. L'obiettivo di presa di profitto deve essere posizionato sul prossimo livello di supporto o di resistenza.

Ritracciamento del 50% della pin bar

Questa strategia prevede di attendere che il prezzo ritracci circa il 50% della lunghezza della barra prima di entrare nel trade. L'obiettivo è quello di entrare a un prezzo più favorevole rispetto al primo metodo.

Tuttavia, questo metodo presenta uno svantaggio: l'ordine potrebbe non essere attivato se il prezzo continua a muoversi nella direzione precedente senza arretrare.

In realtà, entrambi i metodi di entrata hanno i loro punti di forza e di debolezza. Qualunque sia il metodo scelto, assicuratevi che sia adatto alla vostra comprensione e che vi sentiate a vostro agio nell'utilizzarlo.

Trading con strategie di combinazione di pin bar

Alcune strategie basate su indicatori utilizzano il pattern pin bar come segnale di conferma. Ecco due strategie di questo tipo:

MA + Pivot + Pin Bar

Questo metodo combina la media mobile (MA), i pivot point e i pattern pin bar a scopo di implementazione. Tutti questi strumenti sono stati progettati per svolgere funzioni diverse:

➡️ La media mobile identifica le tendenze attuali

➡️ I pivot point aiutano a identificare le zone di ingresso

➡️ La pin bar è il segnale

La strategia genera un'opportunità di vendita quando viene identificata una pin bar in corrispondenza dei pivot point, quando il prezzo rimane al di sotto della linea della MA. Quando il prezzo si muove verso l'alto, le pin bar in corrispondenza di un pivot point indicano un segnale di acquisto.

Onda di Elliot + Supporto Resistenza + Pin Bar

Questa strategia identifica le direzioni del mercato sulla base dell'analisi delle onde di Elliott (una delle principali teorie di trading) e delle zone di supporto/resistenza vitali per fornire importanti aree di ingresso.

Quando il prezzo torna alla sua posizione iniziale di tendenza dopo aver completato la prima e la seconda onda, i trader dovrebbero considerare una pin bar su un livello di supporto/resistenza come un'indicazione affidabile per agire. Questo grafico descrive perfettamente la strategia.

Vantaggi e svantaggi del trading con pin bar

Vantaggi

• Facile da identificare: l'aspetto distintivo e unico di una pin bar la rende facile da individuare sui grafici dei prezzi. I nuovi trader possono facilmente identificare un piccolo pattern di candele con uno stoppino lungo come una pin bar.

• Molto versatile e facile da combinare con altri metodi: la pin bar è un eccellente segnale di conferma che i trader possono facilmente integrare in diversi metodi di trading.

• Semplice da verificare: Le pin bar sono utili per il backtesting perché il loro design semplice e le regole definite consentono di effettuare test in modo efficiente. Le prestazioni di questa configurazione possono essere facilmente verificate utilizzando i grafici storici dei prezzi.

Svantaggi

• Probabile produzione di falsi segnali: la pin bar può produrre segnali di entrata inaffidabili in assenza di un'adeguata configurazione di trading. I trader che non riescono ad abbinare il pattern ai livelli chiave o ai contesti di mercato rischiano di trovarsi in operazioni sfavorevoli.

• Non è così facile come sembra: l'uso efficace della strategia di trading pin bar si rivela più difficile di quanto suggerisca la sua teoria originale, poiché richiede una conoscenza approfondita delle strutture di mercato e del comportamento dell'azione dei prezzi in condizioni di tempo reale. Inoltre, i trader devono essere pazienti nell'attendere ulteriori conferme e liberarsi di qualsiasi pregiudizio individuale.

Riassumendo

La formazione di pin bar può essere uno strumento molto utile nel vostro arsenale di setup per il trading sul forex. I migliori setup di pin bar si verificano con una confluenza di segnali come i livelli di supporto e resistenza, la conferma di una tendenza prevalente o altri segnali di conferma. Cercate setup di pin bar ben formati che soddisfino tutte le caratteristiche elencate in questo tutorial, tralasciando quelli che non ispirano fiducia. Le pin bar funzionano con tutti i timeframe, ma sono particolarmente potenti sui grafici a quattro ore, giornalieri e settimanali.

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Domande frequenti sul trading di pin bar