Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Kraken

Bitpanda

Finansierat konto

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

ICT-strategi - Power of Three (PO3) för att följa marknadens faser

Inner Circle Trader

ICT Power of Three (PO3) är ett nyckelbegrepp inom Inner Circle Trading (ICT) som belyser ett återkommande prismönster som används för att identifiera potentiella omkastningar. Tanken är att priset rör sig i en förutsägbar sekvens av ackumulerings-, manipulations- och distributionsfaser. En sådan förståelse gör det möjligt för handlare att förutse marknadsrörelser och kapitalisera på förändringar i riktning.

Den här guiden utforskar mekaniken i ICT PO3-konceptet, hur man upptäcker det under olika marknadsförhållanden och handlingsbara strategier som hjälper dig att förutse marknadsvändningar med tillförsikt.

ICT-strategin Power of 3 (PO3)

ICT Power of 3 baseras på den cykliska marknaden och återspeglar den metod med ”smart money” som används av marknadsgaranter för att fånga in privata tradern och få likviditet. De tre faserna belyser den manipulativa taktik som används av stora institutioner och ger en tydlig färdplan för när och hur man ska gå in i eller ut ur positioner.

I grund och botten är PO3 ett ramverk för att tolka marknadens beteende under en enskild trading-session eller över längre tidsperioder. Konceptet bygger på följande tre faser:

  • Ackumulation: En lugn fas där smart money bygger positioner.
  • Manipulation: En vilseledande rörelse som utlöser stop-loss hos enskilda tradern och skapar likviditet.
  • Distribution: En stark riktad rörelse som leds av institutionellt kapital.

Genom att förstå dessa faser kan tradern förutse när marknaden sannolikt kommer att vända och positionera sig på ett lönsamt sätt.

Hur man identifierar PO3

PO3 kan ofta upptäckas i marknadscykler på dags-, vecko- eller intradagsbasis. Så här känner du igen de tre huvudfaserna.

Ackumulationsfas (inledande rörelse)

Denna fas inträffar när priset rör sig inom ett definierat intervall. Marknadsgaranter och stora institutioner ackumulerar positioner och skapar ofta falska trender eller konsolideringar för att locka mindre tradern att lägga sina order.

Smart money skapar likviditetsfällor genom att låta stop-loss-order ackumuleras ovanför intervallet. att ackumuleras ovanför intervallets toppar och under dess bottnar. Handelsvolymerna är fortfarande relativt låga, vilket återspeglar de institutionella ordernas smygande karaktär.

Diagrammet nedan visar sidledes rörelser kring dagens öppning eller betydande prisnivåer. Det finns inga priskluster nära stöd- eller motståndsnivåer, inte heller några breakouts eller avgörande trender.

Ackumulationsfas

Manipulationsfas (stop-loss-jakt)

Privathandlare faller ofta offer för marknadsfällor under manipulationsfasen, när priset rör sig kraftigt över eller under ackumuleringsintervallet, vilket får handlare att handla i fel riktning.

Diagrammet visar ofta en plötslig topp som åtföljs av ökad volatilitet. Breakouts vänds snabbt tillbaka in i ackumuleringsintervallet. Det finns också ljus med tunga vekar som indikerar avslag på viktiga nivåer.

Manipulationsfas

Denna rörelse är utformad för att utlösa stoppförluster som placeras av privathandlare, vilket ger likviditet för smart money att fylla sina större order. Denna fas utnyttjar rädsla och girighet, vilket leder till impulsivt beslutsfattande.

Distributionsfas (trendrörelse)

Distributionsfasen är utbetalningsfasen för smart money. Efter att ha ackumulerat positioner och manipulerat marknaden flyttar institutionella aktörer priserna i önskad riktning.

I den här fasen etableras en trend. Du kan se en tydlig riktningsrörelse som ofta åtföljs av ett starkt momentum. Ett brott mot ett större stöd eller motstånd kan bekräfta trenden och kommer att följas av kraftig aktivitet när marknaden rör sig på ett avgörande sätt.

Distributionsfas

ICT Power of 3 i bullish och bearish förhållanden

PO3 hausseartad

  • Ackumulering: Detta inträffar nära områden med stöd eller efterfrågan. Smart money ackumulerar långa positioner, medan små tradern kan öppna en kort position.
  • Manipulation: Priset faller under intervallet, vilket utlöser en stop-loss för tidiga köpare. Smart money tar fler långa positioner.
  • Distribution: Priset stiger och etablerar en uppåtgående trend. Retailtraders går in i köppositioner sent och går ut med förlust.

PO3 hausseartad

PO3 nedåtgående

  • Ackumulering: Uppstår nära områden med motstånd eller utbud. Smart money ackumulerar korta positioner, medan enskilda tradern kan ta långa positioner.
  • Manipulation: Priset överskrider intervallet, vilket utlöser stop-loss för tidiga säljare. Smart money tar fler korta positioner.
  • Distribution: Priset faller och etablerar en nedåtgående trend. Privatpersoner går in i korta positioner sent och går ut med förlust.

PO3 nedåtgående

Hur man implementerar PO3 i trading

1. Identifiera marknadens sammanhang

Det första steget i att använda PO3 ICT är att förstå marknadens allmänna sammanhang.

Börja med att analysera de övre tidsramarna, till exempel dags-, 4-timmars- eller veckodiagrammen. Dessa tidsramar ger värdefulla insikter i nyckelområden där PO3 TCI sannolikt kommer att användas, till exempel betydande stöd- eller motståndsnivåer, orderblock eller områden med hög likviditet. Leta efter perioder av konsolidering eller till synes svaga trender som motsvarar faser av potentiell ackumulering.

Konsolideringsområden fungerar ofta som en föregångare till smart money-aktivitet, vilket indikerar områden där likviditet ackumuleras som förberedelse för en större rörelse.

Det är också viktigt att bedöma den allmänna riktningen på marknaden under detta skede. Använd verktyg som glidande medelvärden, marknadsstrukturanalys eller ICT Kill Zones för att avgöra om sessionen sannolikt kommer att vara hausseartad eller baisseartad.

En god förståelse för marknadssituationen gör att du kan anpassa dina affärer till det mest sannolika utfallet, vilket ökar dina chanser att lyckas.

2. Invänta manipulationsfasen

När du har identifierat marknadskontexten och potentiella intresseområden är nästa steg att hålla utkik efter manipulationsfasen. Den här fasen, som ofta kallas ”liquidity chasing”, kännetecknas av en plötslig prisuppgång eller ett plötsligt prisfall.

Under denna fas rör sig marknaden i motsatt riktning mot den förväntade trenden, i syfte att fånga små investerare och utlösa deras stop-loss-order. Manipulationen sker vanligtvis kring viktiga likviditetsnivåer, såsom ackumuleringsintervallets högsta och lägsta nivåer, eller nära betydande stöd- och motståndszoner.

Spiken kan åtföljas av ett tungt ljus eller en kraftig prisrörelse som snabbt avtar och signalerar avslag.

➡️ I ett hausseartat scenario kan marknaden sjunka under ackumuleringsintervallet för att utlösa säljstopp innan den vänder uppåt.

➡️ I ett bearish scenario kan priset stiga över intervallet för att locka köpare innan det vänder nedåt.

Tålamod är viktigt under denna fas. Undvik att gå in i affärer under manipulation, eftersom marknadens riktning är avsiktligt vilseledande. Använd istället den här fasen för att observera prisutvecklingen och förbereda dig för nästa steg.

3. Gå in i distributionsfasen

Distributionsfasen markerar den verkliga riktningsrörelsen på marknaden och utgör den bästa möjligheten för handlare att kapitalisera. Efter manipulationsfasen ska du leta efter tecken på att den förväntade trendriktningen avvisas eller bekräftas.

Dessa tecken kan vara ljusstake-mönster som bullish eller bearish engulfing-mönster, pin bars eller andra reverseringssignaler. Dessutom kan förändringar i marknadsstrukturen, till exempel att viktiga nivåer bryts eller att en trendlinje bryts, ge ytterligare bekräftelse. Till exempel kan ett bullish engulfing candle på en viktig stödnivå efter en manipulationsinducerad nedgång signalera starten på distributionsfasen.

Du kan också överväga att använda sammanflöden av glidande medelvärden, ICT-indikatorer (t.ex. Fair Value Gaps eller orderblock) och momentumoscillatorer som Relative Strength Index (RSI) för att förbättra precisionen.

När distributionsfasen har bekräftats ska du gå in i handeln.

➡️ För bullish set-ups, se till att köpa nära avslagspunkten för manipulationslågen.

➡️ För bearish set-ups, sälj nära avstötningspunkten för manipulationshöjden.

4. Använd riskhantering

Placera dina stop-loss-order på logiska nivåer i enlighet med manipulationsfasen.

➡️ För en bullish handel, placera din stop-loss strax under den lägsta nivån i manipulationsrörelsen.

➡️ För en bearish trade, placera din stop-loss strax ovanför den högsta nivån i manipulationsrörelsen.

Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att definiera och begränsa risken, även om handeln inte går som planerat.

Beräkna sedan ett gynnsamt risk / belöningsförhållande innan du går in i handeln. Sikta på minst 1:2, vilket innebär att din potentiella belöning ska vara dubbelt så stor som det belopp du riskerar.

Sätt upp tydliga vinstmål baserat på likviditetsnivåer, Fibonacci-förlängningar eller andra tekniska indikatorer. Om du till exempel är i en hausseposition ska du sikta på nästa betydande motståndsnivå eller en likviditetspool ovanför det aktuella priset.

Justera storleken på din position efter storleken på ditt konto och din risktolerans. Det rekommenderas i allmänhet att man inte riskerar mer än 1-2% av sitt kapital i en enskild affär. Denna disciplin säkerställer att en serie förluster inte kommer att ha en betydande inverkan på ditt kontosaldo.

Använda ICT PO3 i olika tradingstrategier

Break reversal-strategi

Breakout reversal-strategin utnyttjar prisvändningar efter en falsk breakout. Strategin innebär att man identifierar viktiga breakout-nivåer under ackumuleringsfasen, inväntar en manipulationsrörelse och går in i affärer i motsatt riktning mot den falska breakouten.

  1. Analysera först diagrammet för att identifiera betydande stöd- och motståndsnivåer där priset konsolideras. Dessa nivåer representerar ofta ackumuleringsfasen för ICT Power of 3. Om priset till exempel konsolideras i ett intervall på en timmes sikt, markera toppar och dalar som potentiella likviditetszoner.

  2. Håll sedan utkik efter likviditet eller ett falskt utbrott under manipulationsfasen. Denna rörelse manifesterar sig ofta som en plötslig spik över motstånd eller under stöd, vilket fångar detaljhandlare som kommer in på marknaden för tidigt. I en hausseartad konfiguration kan priserna till exempel falla under den lägsta nivån i intervallet, vilket utlöser säljstopp och skapar en känsla av baisseartat momentum. Denna manipulationsfas är dock vanligtvis kortlivad, eftersom priset snabbt vänder.

  3. När manipulationsfasen är över är det lämpligt att handla under distributionsfasen, i riktning mot den verkliga trenden. För en hausseartad handel, köp nära vändpunkten och placera en stop-loss under manipulationslägsta. För en bearish handel, sälj nära vändpunkten och placera en stop-loss strax ovanför manipulationens högsta nivå. Rikta in dig på nästa likviditetszon eller en betydande stöd-/motståndsnivå som ditt vinstmål.

Break reversal-strategi

Intradagstrading med PO3

Denna strategi fokuserar på kortare tidsintervall, till exempel 15-minuters- eller entimmesdiagram. Intraday-traders försöker i allmänhet utnyttja kortsiktiga prisrörelser under volatila marknadssessioner. Upplägg med hög sannolikhet uppträder i allmänhet vid öppningen av marknaderna eller under sessioner med hög volatilitet, till exempel New York- eller London-sessionerna. Institutionella aktörer är aktiva under dessa perioder, vilket skapar kraftiga prisrörelser som ofta ligger i linje med PO3.

  1. Håll utkik efter falska breakouts eller likviditetsuttag nära intradagspivotpunkter, orderblock eller andra viktiga nivåer. Om priset till exempel konsolideras under den asiatiska sessionen och sedan stiger över en pivotpunkt under öppningen av Londonbörsen kan denna topp representera manipulationsfasen. Använd andra sammanflöden, till exempel ljusstake-mönster eller momentumoscillatorer, för att bekräfta din ingångspunkt.

  2. Gå in i affären när manipulationsfasen är över och priset börjar följa den verkliga trenden.

  3. Begränsa risken genom att placera stop-loss nära manipulationen, vid det högsta eller lägsta.

  4. Sätt konservativa vinstmål, till exempel nästa intradagsstöd eller motståndsnivå.

Intradagstrading med PO3

Swing Trading med PO3

Swing traders kan använda ICT Power of 3 på högre tidsramar, t.ex. dags- eller veckodiagram, för att identifiera och fånga större marknadsrörelser. Denna strategi är särskilt lämplig för dem som vill handla med utökade trender och samtidigt undvika bruset från lägre tidsramar.

  1. Börja med att analysera marknadens allmänna struktur för att identifiera potentiella ICT PO3-mönster. Tänk till exempel på ackumulationsområden som bildas nära viktiga nivåer, till exempel en viktig daglig stöd- eller motståndszon. Dessa områden föregår ofta stora marknadsrörelser och ger ledtrådar om riktningen för distributionsfasen.

  2. Under manipulationsfasen kan priset röra sig bort från ackumuleringszonen, vilket skapar ett falskt breakout eller en uppmaning till likviditet. Denna manipulationsrörelse är ofta mer uttalad på högre tidsramar, till exempel en daglig ljusveke som sträcker sig bortom en stöd- eller motståndsnivå. Swing-traders bör observera dessa rörelser, eftersom de utgör grunden för inträdespunkter i distributionsfasen som följer.

  3. När manipulationsfasen är över och den verkliga trenden framträder är det lämpligt att gå in på marknaden på distributionsfasens tillbakagångar. Om en uppåtgående trend bekräftas kan du till exempel vänta på en tillbakagång till ett intressant område, till exempel ett orderblock eller en Fibonacci-tillbakagångsnivå. Gå in i långa positioner på dessa nivåer med en stop-loss under manipulationens lägsta nivå. På samma sätt, för bearish set-ups, ta korta positioner på retracements till motståndsnivåer, med en stop-loss över manipuleringshöjden.

  4. Sätt vinstmål baserat på övre tidsramsnivåer, till exempel nästa höga eller låga i den stora svingen.

Swing Trading med PO3

Vanliga ICT Power of 3 (PO3)-misstag

Här är de vanligaste misstagen som tradern gör när de använder PO3.

Går in för tidigt

Otåliga tradern misstolkar ofta de första prisrörelserna i början av distributionsfasen och går in på marknaden utan att vänta på bekräftelse. Under en manipulationsfas kan priset till exempel göra en kraftig rörelse som bekräftar trenden, men det kan fortfarande vara en del av likviditetsuttaget. Att gå in på marknaden för tidigt innebär ofta att man går in vid fel tidpunkt, vilket ökar sannolikheten för att bli utestängd när marknaden vänder igen.

Hur kan du undvika dessa misstag?

Invänta tydliga tecken på distributionsfasen, t.ex. ljusstakar, förändringar i marknadsstrukturen eller sammanflöden med andra indikatorer. Tålamod och disciplin är avgörande för att anpassa dina poster till trenden.

📊 Ignorera sammanhanget

ICT PO3-ramverket är kraftfullt, men det existerar inte isolerat. Marknadsförhållanden som trender, tidsramar och grundläggande faktorer är viktiga för att avgöra om en PO3-inställning är giltig.

Att till exempel försöka handla ett hausseartat PO3-mönster i en stark nedåtgående trend är ofta dömt att misslyckas. På samma sätt kan det leda till falska signaler och olönsamma affärer om man ignorerar sessionstiming - till exempel att handla ett PO3-mönster under perioder med låg likviditet som den asiatiska sessionen.

Hur kan du undvika dessa misstag?

Analysera marknadsförhållandena noggrant innan du försöker handla ett PO3-mönster. Använd högre tidsramar för att fastställa den övergripande trenden, identifiera viktiga stöd- och motståndsnivåer och ta hänsyn till externa influenser som ekonomiska nyheter eller geopolitiska händelser.

👎 Dålig riskhantering

Många tradern försummar riskhantering när de tillämpar ICT Power of 3-strategier. Vanliga misstag är att inte sätta lämpliga stop-loss-nivåer, använda överdimensionerade positioner eller hålla förlorade affärer i hopp om en vändning.

Hur kan dessa misstag undvikas?

I samband med PO3 är en idealisk stop-loss särskilt viktig. En stop-loss som ligger för nära kan leda till ett för tidigt stopp, medan en stop-loss som ligger för långt bort utsätter tradern för onödiga risker.

Dessutom bör tradern alltid sträva efter ett gynnsamt risk/reward-förhållande, t.ex. 1:2 eller 1:3, för att säkerställa att de potentiella belöningarna överväger riskerna. Det är också viktigt att dimensionera positionerna rätt i förhållande till det egna kapitalet och att upprätthålla en känslomässig disciplin för att skydda sig mot stora förluster.

📉 Övertrading i PO3-system

Övertrading beror ofta på missuppfattningen att varje fall av ackumulering, manipulation och distribution utgör en exploaterbar konfiguration. I verkligheten är det många konfigurationer som inte utvecklas fullt ut eller inte uppvisar de sammanflöden som krävs för att motivera en handel.

Övertrading kan leda till onödig exponering mot marknaden, ökade transaktionskostnader och känslomässig utmattning. Det kan också leda till att uppmärksamheten försvagas, vilket gör det svårare att skilja mellan starka och svaga set-ups.

Hur kan du undvika dessa misstag?

Anta ett selektivt förhållningssätt och prioritera kvalitet framför kvantitet. Koncentrera dig på uppställningar som passar in i det allmänna marknadssammanhanget och som visar tydliga sammanflöden (t.ex. stöd-/motståndsnivåer, orderblock eller trendinriktningar).

De bästa FX / CFD-mäklarna

Brokers Plattform Reglering Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, BappebtiXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRI, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australien, Bappebti: Indonesien, BaFin: Tyskland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Brittiska Jungfruöarna, BACEN & CVM: Brasilien, CySEC: Cypern, CNMV: Spanien, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman, DFSA: Dubai, FCA: Storbritannien, FINMA: Schweiz, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellerna, FSCA: Sydafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapore, CIRO: Kanada, SCA: Förenade Arabemiraten, SFC: Colombia, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

Vad gör Power of 3 unik jämfört med andra inversionsstrategier?

ICT Power of 3-strategin fokuserar på hela processen för marknadsackumulering, manipulation och distribution, och fångar de institutionella ”smart money”-rörelserna som driver marknaderna.

Kan PO3-systemet användas på alla marknader?

Det fungerar på forex-, aktie- och andra marknader, särskilt de med betydande institutionellt deltagande.

När är de bästa tiderna för att identifiera PO3?

Högre tidsramar ger ofta tydligare mönster, men intradagskartor kan avslöja mer frekventa möjligheter.

Är PO3-mönstret tillförlitligt under nyhetshändelser?

Även om PO3-uppsättningar kan anpassas till nyhetsrörelser, kan de bli mer oförutsägbara på grund av ökad volatilitet.

Gratis demokonto