القوة الثلاثية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (PO3) هو مفهوم رئيسي في تداول الدائرة الداخلية (ICT) يسلط الضوء على نمط سعري متكرر يستخدم لتحديد الانعكاسات المحتملة. والفكرة هي أن السعر يتحرك في تسلسل يمكن التنبؤ به من مراحل التراكم والتلاعب والتوزيع. يمكّن هذا الفهم المتداولين من توقع تحركات السوق والاستفادة من التغيرات في الاتجاه.
يستكشف هذا الدليل آليات مفهوم ICT PO3، وكيفية اكتشافه في ظروف السوق المختلفة والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ التي ستساعدك على توقع انعكاسات السوق بثقة.
تستند قوة 3 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (PO3) على السوق الدورية وتعكس منهجية ”الأموال الذكية“ التي يستخدمها صانعو السوق للإيقاع بالمتداولين الأفراد وكسب السيولة. تسلط المراحل الثلاث الضوء على التكتيكات التلاعبية التي تستخدمها المؤسسات الكبيرة، وتوفر خارطة طريق واضحة بشأن توقيت وكيفية الدخول في الصفقات أو الخروج منها.
في الأساس، PO3 هو إطار عمل لتفسير سلوك السوق خلال جلسة تداول واحدة أو على مدى فترات زمنية أطول. يعتمد المفهوم على المراحل الثلاث التالية:
إن فهم هذه المراحل يُمكِّن المتداولين من توقع متى من المحتمل أن ينعكس اتجاه السوق، ومن ثم تحديد مواقعهم بشكل مربح.
غالبًا ما يمكن رصد PO3 في دورات السوق اليومية أو الأسبوعية أو اليومية. إليك كيفية التعرف على المراحل الثلاث الرئيسية.
تحدث هذه المرحلة عندما يتحرك السعر داخل نطاق محدد. يقوم صانعو السوق والمؤسسات الكبيرة بتجميع الصفقات، وغالبًا ما يخلقون اتجاهات أو تجميعات زائفة لإغراء المتداولين الصغار لوضع أوامرهم.
تخلق الأموال الذكية مصائد السيولة عن طريق السماح لأوامر وقف الخسارة بالتراكم فوق النطاق، والتراكم فوق قمم النطاق وتحت قيعانه. تظل أحجام التداول منخفضة نسبيًا، مما يعكس الطبيعة الخفية للأوامر المؤسسية.
يُظهر الرسم البياني أدناه تحركات جانبية حول مستويات الفتح اليومي أو مستويات الأسعار المهمة. لا توجد تجمعات سعرية بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة، ولا توجد أي اختراقات أو اتجاهات حاسمة.
غالبًا ما يقع متداولو التجزئة ضحية مصائد السوق أثناء مرحلة التلاعب، عندما يتحرك السعر بحدة أعلى أو أسفل نطاق التراكم، مما يدفع المتداولين إلى التداول في الاتجاه الخاطئ.
وغالبًا ما يظهر الرسم البياني ارتفاعًا مفاجئًا مصحوبًا بزيادة التقلبات. وسرعان ما يتم عكس الاختراقات مرة أخرى إلى نطاق التراكم. وهناك أيضًا شموع الفتيل الثقيلة التي تشير إلى الرفض عند المستويات الرئيسية.
تم تصميم هذه الحركة لتحفيز عمليات إيقاف الخسائر التي يضعها متداولو التجزئة، مما يوفر السيولة للأموال الذكية لملء أوامرهم الكبيرة. تستغل هذه المرحلة الخوف والجشع، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات متهورة.
مرحلة التوزيع هي مرحلة الدفع للأموال الذكية. بعد تجميع الصفقات والتلاعب بالسوق، يقوم اللاعبون المؤسسيون بتحريك الأسعار في الاتجاه المطلوب.
تحدد هذه المرحلة الاتجاه. قد ترى حركة اتجاهية واضحة، وغالبًا ما تكون مصحوبة بزخم قوي. قد يؤدي كسر الدعم أو المقاومة الرئيسية إلى التحقق من صحة الاتجاه، ويتبع ذلك اندفاعات من النشاط عندما يتحرك السوق بشكل حاسم.
الخطوة الأولى في استخدام PO3 ICT هي فهم السياق العام للسوق.
ابدأ بتحليل الأطر الزمنية العليا، مثل المخططات البيانية اليومية أو 4 ساعات أو الأسبوعية. توفر هذه الأطر الزمنية رؤى قيمة حول المناطق الرئيسية التي من المحتمل أن يتم فيها استخدام مؤشر PO3 ICT، مثل مستويات الدعم أو المقاومة المهمة، أو كتل الأوامر أو المناطق ذات السيولة العالية. ابحث عن فترات التماسك أو الاتجاهات التي تبدو ضعيفة والتي تتوافق مع مراحل التراكم المحتمل.
غالبًا ما تكون مناطق التماسك بمثابة مقدمة لنشاط الأموال الذكية، مما يشير إلى المناطق التي تتراكم فيها السيولة استعدادًا لتحرك كبير.
من الضروري أيضًا تقييم الاتجاه العام للسوق خلال هذه المرحلة. استخدم أدوات مثل المتوسطات المتحركة أو تحليل هيكل السوق أو مناطق قتل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تكون الجلسة صعودية أو هبوطية.
يسمح لك الفهم الجيد لسياق السوق بمواءمة صفقاتك مع النتيجة الأكثر احتمالاً، مما يزيد من فرص نجاحك.
بمجرد تحديد سياق السوق ومجالات الاهتمام المحتملة، فإن الخطوة التالية هي مراقبة مرحلة التلاعب. تتسم هذه المرحلة، التي يُشار إليها غالبًا باسم ”مطاردة السيولة“، بارتفاع أو انخفاض مفاجئ في الأسعار.
خلال هذه المرحلة، تتحرك السوق في الاتجاه المعاكس للاتجاه المتوقع، بهدف محاصرة صغار المستثمرين وتفعيل أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم. عادة ما يحدث التلاعب عادةً حول مستويات السيولة الرئيسية، مثل الارتفاعات والانخفاضات في نطاق التراكم، أو بالقرب من مناطق الدعم/المقاومة الهامة.
وقد يكون الارتفاع مصحوبًا بشمعة ذات فتيل ثقيل أو حركة سعرية حادة سرعان ما تزول، مما يشير إلى الرفض.
➡️ في السيناريو الصاعد، قد ينخفض السوق إلى ما دون نطاق التراكم لتحريك أوامر إيقاف البيع قبل أن ينعكس اتجاهه لأعلى.
➡️ في السيناريو الهبوطي، قد يرتفع السعر فوق النطاق لجذب المشترين قبل أن ينعكس هبوطيًا.
الصبر ضروري خلال هذه المرحلة. تجنب الدخول في الصفقات أثناء التلاعب، حيث أن اتجاه السوق يكون خادعًا عن عمد. بدلاً من ذلك، استخدم هذه المرحلة لمراقبة حركة السعر والاستعداد للمرحلة التالية.
تمثل مرحلة التوزيع الحركة الاتجاهية الحقيقية للسوق وتمثل أفضل فرصة للمتداولين للاستفادة منها. بعد مرحلة التداول، ابحث عن علامات الرفض أو تأكيد اتجاه الاتجاه المتوقع.
يمكن أن تكون هذه العلامات عبارة عن أنماط شموع مثل أنماط الابتلاع الصعودية أو الهبوطية أو أعمدة الدبوس أو غيرها من إشارات الانعكاس. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر التغييرات في هيكل السوق، مثل كسر المستويات الرئيسية أو رفض خط الاتجاه، مزيدًا من التأكيد. على سبيل المثال، يمكن أن تشير شمعة الابتلاع الصعودية عند مستوى دعم مهم بعد انخفاض ناجم عن التلاعب إلى بداية مرحلة التوزيع.
يمكنك أيضًا التفكير في استخدام التقاءات المتوسط المتحرك، ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل فجوات القيمة العادلة أو كتل الأوامر) ومذبذبات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحسين الدقة.
بمجرد تأكيد مرحلة التوزيع، ادخل الصفقة.
➡️ بالنسبة لعمليات الإعداد الصاعدة، ابحث عن الشراء بالقرب من نقطة رفض قاع التلاعب.
➡️ بالنسبة لعمليات الإعداد الهبوطية، قم بالبيع بالقرب من نقطة رفض قمة التلاعب.
ضع أوامر وقف الخسارة عند مستويات منطقية وفقًا لمرحلة التلاعب.
➡️ بالنسبة للصفقات الصاعدة، ضع أمر وقف الخسارة أسفل قاع حركة التلاعب مباشرة.
➡️ بالنسبة للصفقات الهبوطية، ضع أمر وقف الخسارة فوق قمة حركة التلاعب مباشرة.
هذا النهج يجعل من الممكن تحديد المخاطر والحد منها، حتى لو لم تتم الصفقة كما هو مخطط لها.
بعد ذلك، احسب نسبة مخاطرة/عائد مواتية قبل الدخول في الصفقة. اسعَ إلى نسبة 1:2 على الأقل، مما يعني أن المكافأة المحتملة يجب أن تكون ضعف المبلغ الذي تخاطر به.
ضع أهداف ربح واضحة استنادًا إلى مستويات السيولة أو امتدادات فيبوناتشي أو المؤشرات الفنية الأخرى. على سبيل المثال، إذا كنت في مركز صاعد، على سبيل المثال، إذا كنت في مركز صاعد، فاستهدف مستوى المقاومة الهام التالي أو مجموعة من السيولة أعلى من السعر الحالي.
اضبط حجم صفقتك وفقًا لحجم حسابك ومدى تحملك للمخاطرة. يوصى عمومًا بعدم المخاطرة بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة. يضمن هذا الانضباط أن سلسلة من الخسائر لن يكون لها تأثير كبير على رصيد حسابك.
تستغل استراتيجية انعكاس الاختراق الانعكاسي انعكاسات الأسعار بعد الاختراق الكاذب. تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد مستويات الاختراق الرئيسية خلال مرحلة التراكم، وانتظار حركة التلاعب والدخول في صفقات في الاتجاه المعاكس للاختراق الكاذب.
أولاً، قم بتحليل الرسم البياني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المهمة حيث يتماسك السعر. وغالبًا ما تمثل هذه المستويات مرحلة التراكم في قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3. على سبيل المثال، على الرسم البياني لساعة واحدة، إذا كان السعر متماسكًا في نطاق ما، فحدد القمم والقيعان كمناطق سيولة محتملة.
ثم راقب ظهور السيولة أو الاختراق الكاذب خلال مرحلة التلاعب. وغالبًا ما تظهر هذه الحركة على شكل ارتفاع مفاجئ فوق المقاومة أو تحت الدعم، مما يؤدي إلى محاصرة متداولي التجزئة الذين يدخلون السوق قبل الأوان. على سبيل المثال، في التكوين الصعودي، قد تنخفض الأسعار إلى ما دون أدنى مستوى من النطاق، مما يؤدي إلى إطلاق أوامر إيقاف البيع وخلق شعور بالزخم الهبوطي. ومع ذلك، فإن مرحلة التلاعب هذه عادة ما تكون قصيرة الأجل، حيث ينعكس السعر سريعًا.
تركز هذه الاستراتيجية على الفترات الزمنية الأقصر، مثل الرسوم البيانية التي مدتها 15 دقيقة أو ساعة واحدة. يتطلع المتداولون خلال اليوم بشكل عام إلى استغلال تحركات الأسعار قصيرة الأجل خلال جلسات السوق المتقلبة. تظهر عمليات التهيئة ذات الاحتمالية العالية بشكل عام عند افتتاح الأسواق أو خلال الجلسات عالية التقلب، مثل جلسات نيويورك أو لندن. ينشط اللاعبون المؤسسيون خلال هذه الفترات، مما يخلق تحركات سعرية حادة تتماشى غالبًا مع PO3.
ابحث عن الاختراقات الكاذبة أو السيولة التي تحدث بالقرب من النقاط المحورية خلال اليوم أو كتل الأوامر أو المستويات الرئيسية الأخرى. على سبيل المثال، إذا تماسك السعر خلال الجلسة الآسيوية ثم ارتفع فوق نقطة محورية أثناء افتتاح بورصة لندن، فقد يمثل هذا الارتفاع مرحلة التلاعب. استخدم التقاءات أخرى، مثل أنماط الشموع اليابانية أو مذبذبات الزخم، لتأكيد نقطة الدخول.
ادخل الصفقة بمجرد أن تنتهي مرحلة التلاعب ويبدأ السعر في التوافق مع الاتجاه الحقيقي.
قم بالحد من المخاطر عن طريق وضع أوامر وقف الخسارة بالقرب من التلاعب، عند القمة أو القاع.
يمكن للمتداولين المتأرجحين استخدام قوة 3 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأطر الزمنية الأعلى، مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية، لتحديد تحركات السوق الأكبر والتقاطها. هذه الاستراتيجية مناسبة بشكل خاص لأولئك الذين يتطلعون إلى تداول الاتجاهات الممتدة مع تجنب ضوضاء الأطر الزمنية المنخفضة.
ابدأ بتحليل الهيكل العام للسوق لتحديد أنماط ICT PO3 المحتملة. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك مناطق التراكم التي تتشكل بالقرب من مستويات مهمة، مثل منطقة الدعم أو المقاومة اليومية الرئيسية. غالبًا ما تسبق هذه المناطق تحركات السوق الرئيسية وتوفر أدلة على اتجاه مرحلة التوزيع.
في أثناء مرحلة التلاعب، قد يتحرك السعر بعيدًا عن منطقة التراكم، مما يخلق اختراقًا زائفًا أو دعوة للسيولة. وغالبًا ما تكون حركة التلاعب هذه أكثر وضوحًا على الأطر الزمنية الأعلى، مثل فتيل الشمعة اليومي الذي يمتد إلى ما بعد مستوى الدعم أو المقاومة. يجب على المتداولين المتأرجحين مراقبة هذه الحركات، حيث أنها تشكل أساسًا لنقاط الدخول في مرحلة التوزيع التي تليها.
بمجرد انتهاء مرحلة التلاعب وظهور الاتجاه الحقيقي، يُنصح بالدخول إلى السوق عند تراجعات مرحلة التوزيع. على سبيل المثال، إذا تم تأكيد الاتجاه الصعودي، على سبيل المثال، انتظر التراجع إلى منطقة ذات أهمية، مثل كتلة أوامر أو مستوى تراجع فيبوناتشي. ادخل صفقات الشراء عند هذه المستويات مع وقف الخسارة أسفل قاع التلاعب. وبالمثل، بالنسبة للإعدادات الهبوطية، قم بالدخول في صفقات بيع عند الارتدادات إلى مستويات المقاومة، مع وقف الخسارة فوق قمة التلاعب.
فيما يلي الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المتداولون عند استخدام PO3.
⏩ الدخول مبكرًا جدًا غالبًا ما يسيء المتداولون غير الصبورين تفسير تحركات الأسعار الأولية في بداية مرحلة التوزيع ويدخلون السوق دون انتظار التأكيد. على سبيل المثال، أثناء مرحلة التلاعب، قد يقوم السعر بحركة حادة تؤكد الاتجاه، ولكن قد يكون ذلك جزءًا من عملية جني السيولة. دخول السوق في وقت مبكر جدًا غالبًا ما يعني الدخول في الوقت الخطأ، مما يزيد من احتمالية التوقف عن التداول عندما يتحول السوق مرة أخرى. كيف يمكنك تجنب هذه الأخطاء؟ انتظر الإشارات الواضحة لمرحلة التوزيع، مثل الشموع أو التغييرات في هيكل السوق أو التقاءات مع مؤشرات أخرى. الصبر والانضباط ضروريان لمواءمة دخولك مع الاتجاه. |
📊 تجاهل السياق في حين أن إطار عمل ICT PO3 قوي، إلا أنه لا يوجد بمعزل عن السياق. فظروف السوق مثل الاتجاهات والأطر الزمنية والعوامل الأساسية مهمة في تحديد ما إذا كان إعداد PO3 صالحًا أم لا. على سبيل المثال، غالبًا ما يكون مصير محاولة تداول إعداد PO3 الصاعد في اتجاه هبوطي قوي هو الفشل. وبالمثل، فإن تجاهل توقيت الجلسة - مثل تداول نمط PO3 خلال فترات انخفاض السيولة مثل الجلسة الآسيوية - يمكن أن يؤدي إلى إشارات خاطئة وصفقات غير مربحة. كيف يمكنك تجنب هذه الأخطاء؟ حلل ظروف السوق بعناية قبل محاولة تداول نمط PO3. استخدم الأطر الزمنية الأعلى لتحديد الاتجاه العام، وحدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، وخذ في الاعتبار التأثيرات الخارجية مثل الأخبار الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية. |
👎 سوء إدارة المخاطر يهمل العديد من المتداولين إدارة المخاطر عند تطبيق استراتيجيات ICT Power of 3. تشمل الأخطاء الشائعة عدم تحديد مستويات مناسبة لإيقاف الخسارة، أو استخدام صفقات كبيرة الحجم، أو الاحتفاظ بصفقات خاسرة على أمل حدوث انعكاس. كيف يمكن تجنب هذه الأخطاء؟ في سياق PO3، يعد وقف الخسارة المثالي أمرًا مهمًا بشكل خاص. يمكن أن يؤدي وقف الخسارة القريب جدًا إلى وقف سابق لأوانه، في حين أن وقف الخسارة البعيد جدًا يعرض المتداول لمخاطر غير ضرورية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين أن يهدفوا دائمًا إلى تحقيق نسبة مخاطرة/مكافأة مواتية، مثل 1:2 أو 1:3، لضمان أن المكافآت المحتملة تفوق المخاطر. من المهم بنفس القدر تحديد حجم الصفقات بشكل صحيح فيما يتعلق برأس مال الحساب والحفاظ على الانضباط العاطفي للحماية من الخسائر الكبيرة. |
📉 الإفراط في التداول في مخططات PO3 غالبًا ما ينبع الإفراط في التداول من الاعتقاد الخاطئ بأن كل حالة من حالات التراكم والتلاعب والتوزيع تشكل تكوينًا قابلاً للاستغلال. في الواقع، لا تتطور العديد من التكوينات بشكل كامل أو لا تظهر التقاءات ضرورية لتبرير التداول. يمكن أن يؤدي الإفراط في التداول إلى التعرض غير الضروري للسوق، وزيادة تكاليف المعاملات والإرهاق العاطفي. كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إضعاف الانتباه، مما يزيد من صعوبة التفريق بين الإعدادات القوية والضعيفة. كيف يمكنك تجنب هذه الأخطاء؟ اعتمد نهجًا انتقائيًا، مع تفضيل النوعية على الكمية. ركز على الإعدادات التي تتناسب مع السياق العام للسوق وتظهر التقاءات واضحة (مثل مستويات الدعم/المقاومة، أو كتل الأوامر أو محاذاة الاتجاه). |
تركز استراتيجية Power of 3 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عملية تجميع السوق والتلاعب به وتوزيعه بالكامل، وتلتقط حركات ”الأموال الذكية“ المؤسسية التي تحرك الأسواق.
إنه يعمل على الفوركس والأسهم والأسواق الأخرى، لا سيما تلك التي تحظى بمشاركة مؤسسية كبيرة.
غالبًا ما توفر الأطر الزمنية الأعلى أنماطًا أوضح، ولكن الرسوم البيانية اللحظية يمكن أن تكشف عن فرص أكثر تواترًا.
على الرغم من أن إعدادات PO3 يمكن أن تتماشى مع تحركات الأخبار، إلا أنه يمكن أن تصبح أكثر صعوبة في التنبؤ بها بسبب زيادة التقلبات.