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Fair Value Gap - Strategia di trading Smart Money

Nel trading, FVG è l'acronimo di fair value gap, ovvero la differenza tra il valore attuale di un'attività o di una valuta e il suo valore equo a causa dell'inefficienza o dello squilibrio del mercato.

Il fair value gap è il termine più importante nel trading price action che un trader deve comprendere. I FVG hanno molti usi e benefici nel trading. Possono anche essere utilizzati come target o livello di ingresso in un'operazione.

In questo articolo spiegherò in dettaglio il fair value gap con una strategia di trading, quindi leggete l'articolo completo.

Come si identifica il fair value gap?

Esistono due modi per identificare il fair value gap quando si opera sui mercati finanziari.

Il primo è l'analisi fondamentale, come le inefficienze del mercato, le informazioni asimmetriche o il comportamento irrazionale degli operatori di mercato.

Il secondo metodo consiste nel determinare il FVG utilizzando l'analisi tecnica, ad esempio analizzando i candelabri per determinare lo squilibrio.

Spiegherò il secondo metodo perché ci stiamo concentrando esclusivamente sull'azione dei prezzi e sull'analisi tecnica.

Per determinare il FVG con l'analisi tecnica, seguite questi criteri:

Trovare una candela di grandi dimensioni con un rapporto tra corpo e stoppino del 70%. Confrontare la dimensione della candela con quella delle ultime 20-40 candele.

Analizzate poi le candele vicine. Le due candele vicine non dovrebbero sovrapporsi alla candela grande. Una piccola sovrapposizione può verificarsi sui lati superiore e inferiore della candela grande.

L'area di prezzo compresa tra la parte inferiore della candela precedente e la parte superiore della candela successiva sarà considerata il fair value gap o FVG.

Tipi di fair value gap

Il FVG è classificato in due categorie:

FVG sopravvalutato

 

 

 

FVG sopravvalutato: significa che il prezzo di una valuta o di un'attività finanziaria è superiore al suo valore equo. In questo caso, il prezzo scenderà per compensare l'inefficienza. Nell'analisi tecnica, una candela rialzista di grandi dimensioni indica il FVG.

 

 

 

FVG sottovalutato

 

 

 

FVG sottovalutato: significa che il prezzo di una valuta o di un'attività finanziaria è inferiore al suo valore equo. In questo caso, il prezzo salirà in futuro per compensare questa inefficienza. In analisi tecnica, una candela ribassista di grandi dimensioni indica FVG.

 

 

 

Come si disegna la zona di fair value gap su un grafico a candele?

Per disegnare la zona FVG su un grafico a candele, utilizzeremo i prezzi alti e bassi delle candele vicine.

  1. Nella zona FVG sottovalutata, disegnate un rettangolo utilizzando la parte inferiore della candela precedente e la parte superiore della candela successiva. Estendete quindi il rettangolo verso destra finché il prezzo non riempie quest'area.
  2. Per i FVG sopravvalutati, disegnare un rettangolo utilizzando la parte superiore della candela precedente e la parte inferiore della candela successiva. Poi estendetelo verso destra finché il prezzo non riempie quest'area.

Cosa dice il fair value gap ai trader?

Agisce come una calamita per il prezzo. Infatti, è una regola della natura che tutto si fermi o si equilibri. Allo stesso modo, il prezzo vuole rimanere in equilibrio. Quindi, quando si crea uno squilibrio, il prezzo cerca di bilanciarlo.

Nell'analisi tecnica, il prezzo si equilibrerà nella zona del gap FVG. Rimarrà in disequilibrio se il prezzo non si posiziona a cavallo della zona FVG.

Il mercato del trading è puramente naturale e opera secondo le leggi della natura. Nell'analisi tecnica, utilizziamo queste leggi di equilibrio e disequilibrio per prevedere le tendenze del mercato.

In breve, il FVG indica ai trader la possibile direzione futura del prezzo.

Ad esempio, se c'è un FVG sopravvalutato, possiamo dire che il prezzo scenderà per riempire quell'area FVG.

FVG 1

Come si negozia il fair value gap?

Esistono due modi per negoziare il fair value gap. Uno consiste nel sommare la confluenza di altri strumenti tecnici con il FVG, mentre l'altro utilizza il rimbalzo dei prezzi dalla zona FVG.

Illustrerò entrambi i metodi. Tuttavia, suggerisco il primo metodo che contiene la confluenza di altri strumenti tecnici perché è un metodo ad alta probabilità.

Metodo 1

In questo metodo utilizzerò le zone di domanda e offerta con il fair value gap. Potete anche utilizzare le zone di blocco degli ordini al posto della domanda e dell'offerta. Dipende dalla vostra strategia.

In questo caso, combiniamo il FVG sottovalutato con la zona di domanda e il FVG sopravvalutato con la zona di offerta.

Segnale d'acquisto

  1. Trovate un FVG sottovalutato sul grafico a candele che non sia pieno. Disegnate quindi un rettangolo sul grafico per evidenziarlo.
  2. Cercate la zona di domanda sul grafico. Quando si forma una zona di domanda, acquistate dalla zona di domanda con un livello di stop-loss al di sotto della zona.
  3. Chiudete l'operazione quando il prezzo riempie il FVG. In questo caso, la zona FVG servirà come livello di presa di profitto.

Poiché il prezzo deve riempire la zona di squilibrio, conosciamo la direzione futura del prezzo. Per questo motivo abbiamo utilizzato la zona di domanda per confermare la direzione e abbiamo gestito il rischio con uno stop loss stretto e un elevato rapporto rischio/rendimento.

FVG 2

Segnale di vendita

  1. Individuare una zona FVG sopravvalutata sul grafico a candele.
  2. Cercate quindi una forte zona di offerta e vendete dalla zona di offerta, mantenendo lo stop-loss al di sopra della zona.
  3. Chiudere l'operazione quando il prezzo avrà bilanciato l'inefficienza o il fair value gap.

Metodo 2

Nella maggior parte dei casi, il prezzo rimbalza dalla zona FVG. Ad esempio, se il prezzo è in rialzo e c'è un FVG sopravvalutato, il prezzo ritraccia fino alla zona FVG e, dopo aver chiuso il gap, rimbalza e continua il rialzo.

Questo metodo rende difficile ottenere prezzi di entrata e stop-loss accurati. È sempre opportuno aggiungere altri strumenti tecnici, come i pattern di candele. Ad esempio, quando il prezzo riempie la zona, cercate un pattern di candele rialziste e aprite una posizione di acquisto con uno stop loss al di sotto del livello più basso del pattern di candele.

FVG 3

Con questo metodo sarebbe preferibile operare nella direzione del trend per ottenere un rapporto di guadagno più elevato. Ad esempio, se la tendenza è al rialzo, cercate le zone FVG sopravvalutate. Se invece la tendenza è al ribasso, cercate le zone FVG sottovalutate.

L'importanza del Fair Value Gap (FVG) nel trading

Il Fair Value Gap (FVG) non è solo un concetto tecnico, ma svolge un ruolo cruciale nel processo decisionale di un trader. La comprensione del FVG è essenziale per i trader, soprattutto quando si tratta di prevedere la direzione del mercato.

I tre usi principali del FVG nel trading sono i seguenti:

Livelli di presa di profitto

Uno dei principali vantaggi della comprensione del FVG è che aiuta a identificare i livelli di presa di profitto. Quando un trader sa dove è probabile che il prezzo si muova per chiudere il gap, può impostare con maggiore precisione gli obiettivi di presa di profitto. È come avere una tabella di marcia che mostra dove il prezzo dovrebbe muoversi.

FVG 4

Indicare la direzione del mercato

Il FVG può essere utilizzato come una bussola per indicare la direzione del mercato. Analizzando la posizione dei gap, i trader possono capire se il mercato è destinato a muoversi al rialzo o al ribasso. Ad esempio, se c'è un gap non colmato al di sopra del prezzo corrente, questo può suggerire che un movimento al rialzo è all'orizzonte.

FVG 6

Prevedere i prezzi futuri

Sebbene nessuno strumento sia in grado di prevedere con assoluta certezza i movimenti del mercato, il FVG offre ai trader un vantaggio nel prevedere l'azione futura dei prezzi. Poiché il mercato spesso si muove per colmare questi gap, sapere dove si trovano può fornire preziose indicazioni sui potenziali livelli di prezzo futuri.

FVG 6

Il Fair Value Gap e i movimenti di prezzo

Quando sul mercato si crea un FVG, spesso è un segnale di un movimento di prezzo futuro. I prezzi tendono a muoversi verso questi gap e a chiuderli. Pensate a un FVG come a una parte incompleta di un quadro; il mercato vuole naturalmente completarlo spostando il prezzo verso quel gap. È come un puzzle che cerca di completarsi, con il mercato che cerca di riempire i pezzi mancanti per rendere il quadro completo.

È importante notare che le FVG si verificano su tutti i timeframe, dai grafici minuto per minuto ai grafici giornalieri o mensili più lunghi. Questa universalità significa che, qualunque sia il vostro stile di trading o il vostro orizzonte temporale preferito, le FVG sono un concetto rilevante e utile.

Allineare le proprie strategie di trading alla presenza dei FVG può portare a risultati migliori e a una maggiore percentuale di vincita. Quando la vostra strategia tiene conto dei FVG, vi sincronizzate essenzialmente con le tendenze naturali del mercato.

Conclusione

Per concludere, il Fair Value Gap (FVG) è un concetto semplice ma potente nel trading. Consiste nell'individuare gli spazi su un grafico in cui il prezzo non ha raggiunto ma è probabile che si muova. Questo movimento è spesso dovuto al fatto che il mercato, come la natura, ha la tendenza a colmare le lacune e a cercare l'equilibrio.

Allineando il vostro trading alla presenza di FVG, non vi limitate a indovinare la prossima mossa del mercato, ma posizionate strategicamente le vostre operazioni in linea con le tendenze naturali del mercato.

In conclusione, tenete d'occhio questi FVG, comprendetene l'impatto e usateli a vostro vantaggio. Questo semplice approccio può migliorare notevolmente le vostre decisioni di trading e aiutarvi a ottenere risultati migliori.

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Domande frequenti

Qual è l'orizzonte temporale migliore per il fair value gap?

Il Fair Value Gap (FVG) funziona su tutte le scale temporali. L'approccio migliore consiste nell'utilizzare l'orizzonte temporale che già utilizzate per analizzare la vostra coppia di valute per il FVG. Ciò garantisce la coerenza dell'analisi e aiuta a prendere decisioni di trading più accurate.

Quale fair value gap scegliere, se sottovalutato o sopravvalutato?

Se una coppia di valute presenta FVG sia sottovalutati che sopravvalutati, dovreste concentrarvi su quello che è più vicino a essere colmato per primo o che si allinea con la direzione della tendenza attuale. Questa strategia consente di dare priorità alle opportunità di trading e di allinearsi alle dinamiche del mercato.

Il Fair Value Gap viene sempre colmato?

Sebbene gli FVG tendano a essere colmati, non esiste un calendario preciso per stabilire quando ciò avverrà. Possono volerci giorni, settimane o addirittura mesi. La chiave è riconoscere che anche se gli FVG sono probabilmente colmati, la tempistica può variare notevolmente.

Qual è la differenza tra le FVG nel mercato azionario e nel mercato dei cambi?

Sul mercato dei cambi, a causa degli elevati volumi e della continuità delle transazioni, un gap non è spesso visibile come nel mercato azionario. Nel mercato forex, utilizziamo candele di grandi dimensioni per identificare i gap. Una candela di grandi dimensioni su una scala temporale più alta suggerisce un gap su una scala temporale più bassa, il che aiuta i forex trader a individuare efficacemente i gap.