Forex: Der Handel mit Währungsindizes

Der Handel mit Devisenindizes ermöglicht es Anlegern, global auf den Wert einer Währung zu spekulieren, anstatt nur mit einem einzelnen Währungspaar zu handeln. Dieser Leitfaden vergleicht den Handel mit Währungspaaren mit dem Handel mit Forex-Indizes, beliebte Strategien und wie Sie die besten Broker für den Handel mit Währungsindizes finden.

Im Allgemeinen sind Indizes eine Sammlung von Vermögenswerten, die zusammengefasst werden, um einen bestimmten Sektor des Marktes zu repräsentieren. Zu den beliebtesten Indizes gehören der Nasdaq, der 100 der größten US-amerikanischen Unternehmen mit nicht-finanzieller Ausrichtung verfolgt, und der FTSE, der die 100 größten an der Londoner Börse (LSE) notierten Aktien nach Marktkapitalisierung auflistet.

Ein Forex-Index funktioniert nach demselben Prinzip, zielt aber darauf ab, den Wert einer einzelnen Währung zu verfolgen. Dies erreichen diese Indizes, indem sie einen Korb einzelner Währungspaare verfolgen, die so gewichtet werden, dass sie einen theoretisch ausgeglichenen Wert für die Hauptwährung liefern. Dies verringert die Exposition gegenüber einem einzelnen Währungspaar und zielt darauf ab, ein auf einer einzelnen Währung basierendes Handelsvehikel bereitzustellen.

Der US-Dollar-Index wird beispielsweise berechnet, indem ein Währungskorb der wichtigsten Weltnationen, darunter Großbritannien, Kanada und die Schweiz, zusammengefasst wird. Die Gewichtung der einzelnen Währungspaare ist wie folgt:

• 57,6% - Euro/US-Dollar (EUR/USD)
• 13,6% - US-Dollar/Japanischer Yen (USD/JPY)
• 11,9% - Britisches Pfund/US-Dollar (GBP/USD)
• 9,1% - US-Dollar/Kanadischer Dollar (USD/CAD)
• 4,2% - US-Dollar/Schwedische Krone (USD/SEK)
• 3,6% - US-Dollar/Schweizer Franken (USD/CHF).

Zu den wichtigsten Devisenindizes gehören der oben erwähnte USDX, der Euro-Währungsindex und der Schweizer-Franken-Index. Es gibt jedoch auch Devisenindizes für kleinere und exotische Währungen, wie den Index der schwedischen Krone und den Index der norwegischen Krone.

Handel mit Forex-Indizes vs. Handel mit Forex-Paaren

Der Hauptunterschied zwischen dem Handel mit Währungspaaren und dem Handel mit Indizes ist die Diversifizierung. Beim Handel mit Währungspaaren spekulieren Anleger auf die Preisbeziehung zwischen zwei Währungen. Diese Beziehung ist oft volatiler als ein Forex-Index und die wichtigsten Vermögenswerte wie USD/EUR sind liquider. Andererseits liefert der Handel mit Währungsindizes einen ausgewogeneren Wert einer einzelnen Währung.

Ein weiterer Unterschied besteht in den verfügbaren Vermögenswerten. Während es Hunderte von Währungspaaren gibt, gibt es viel weniger Forex-Indizes. Der Handel mit Währungspaaren im Vergleich zu Indizes ist daher eine gute Möglichkeit, um mit kleineren oder exotischen Währungen zu spekulieren.

Märkte und Instrumente

Beim Handel mit Devisenindizes gibt es, wie oben erwähnt, nicht so viele Märkte zur Auswahl wie bei traditionellen Indizes oder Währungspaaren. Zwar stehen auch Nicht-Hauptwährungen wie die schwedische Krone und der Singapur-Dollar für den Handel zur Verfügung, doch sind die Anleger eher auf Dutzende als auf Hunderte von Märkten beschränkt.

An verfügbaren Handelsinstrumenten für Währungsindizes mangelt es jedoch nicht. Beispielsweise kann der US-Dollar-Index über Forex-ähnliche CFDs, Futures und Optionen gehandelt werden.

Gebühren für den Handel

Die Gebühren sind für Anleger von zentraler Bedeutung, da hohe Gebühren und Provisionen die Gewinne schnell schmälern können.

Anleger werden sich freuen zu hören, dass für den Handel mit dem Forex-Index die Gebühren in der Regel konkurrenzfähig sind. Tatsächlich bieten viele Broker für den Handel mit dem US-Dollar-Index und anderen wichtigen FX-Indizes einen kommissionsfreien Handel oder CFDs mit niedrigen Spreads an.

Spezifikationen für den Handel mit dem Dollar-Index beim Broker XTB

Wenn Sie versuchen, die wichtigsten Forex-Indizes mit traditionelleren Methoden wie Investmentfonds oder ETFs zu handeln, sind die Kosten ebenfalls gering. Denn bei diesen Instrumenten handelt es sich eher um passive Tracking-Fonds als um aktiv verwaltete Fonds, die höhere Gebühren verlangen.

Die Vorteile des Handels mit Forex-Indizes

• Handel mit einer einzigen Währung - Während Währungspaare es Anlegern ermöglichen, zwei Währungen gegeneinander auszuspielen, können Anleger beim Handel mit Währungsindizes auf einen ausgewogeneren Gesamtwert einer einzigen Währung spekulieren.
• Einfachheit - Beim Handel mit Währungspaaren sind die Anleger den Schwankungen von zwei Währungen und nicht nur einer Währung stark ausgesetzt. Ein Händler, der beispielsweise glaubt, dass der Euro schwächer wird, kann auf EUR/USD spekulieren, wird aber auch anfällig für Schwankungen des USD sein. Der ausgewogene Währungskorb, der in Devisenindizes verwendet wird, ermöglicht es jedoch, die Anfälligkeit für Schwankungen der Basiswährung zu verringern.
• Niedrige Kosten - Forex-Indizes weisen tendenziell wettbewerbsfähige Spreads und Brokergebühren auf, unabhängig davon, ob es sich um CFD-Handel mit Forex oder anderen Vehikeln handelt.
• Instrumentenpalette - Von CFDs bis zu Futures ist der Handel mit Währungsindizes über eine Reihe von Vehikeln möglich, die für verschiedene Handelsstile und -strategien geeignet sind.

Nachteile des Handels mit Forex-Indizes

• Geringe Volatilität - Beim Handel mit gehebelten Derivaten wie Optionen und CFDs kann die Volatilität die Gewinne in die Höhe schnellen lassen. Die ausgeglicheneren Werte der Forex-Indizes können dieses Gewinnpotenzial aufgrund der vergleichsweise geringeren Volatilität begrenzen.
• Hohes Engagement in einem einzelnen Paar - Die Gewichtung der Devisenpaare soll eine diversifizierte Methode bieten, um einer Währung einen Wert zu verleihen. In der Praxis ist dies jedoch nicht immer der Fall. Aufgrund der Einführung des Euro und der Konsolidierung der europäischen Währungen zu einer einzigen Währung ist der US Dollar Index beispielsweise zu 57,6 % dem EUR/USD ausgesetzt.
• Begrenzte Märkte - Während Hunderte von Währungspaaren Anlegern die Möglichkeit bieten, mit kleineren und exotischen Währungen zu spekulieren, gibt es derzeit relativ wenige Forex-Indizes.
• Geringe Handelszeiten - Die Devisenmärkte profitieren von einem 24-Stunden-Handel an fünf Tagen in der Woche, da mehrere globale Handelszentren, darunter London und New York, genutzt werden. Leider profitieren die Währungsindizes nicht von diesem System und haben im Vergleich zu den Forex-Währungspaaren erheblich reduzierte Handelszeiten.

Strategien für den Handel mit Forex-Indizes

Es gibt verschiedene Strategien, um den Forex-Index live zu erlernen. Letztendlich verlassen sich erfahrene Händler auf eine Kombination aus führenden Forex-Indikatoren und -Signalen, um ihre Trades vorherzusagen.

Gerüchte und Nachrichten

Erfahrene Devisenanleger wissen um die Macht von kurzfristigen Nachrichten über den Wert einer Währung. Sie können diese Handelsmöglichkeit nutzen, indem sie Forex-Indizes verwenden, die aufgrund ihrer Diversifizierung die Auswirkungen anderer Währungen herausfiltern.

Eine beliebte Strategie ist "buy the rumor and sell the news". Dabei geht es darum, Ihre Position zu verriegeln, bevor der Markt auf die bevorstehende Nachricht reagiert, um die Gewinne zu maximieren. Es handelt sich jedoch um eine riskante Strategie, da Gerüchte häufig nicht korrekt sein können. Außerdem gibt es keine Garantie dafür, dass die Nachrichten die Märkte in der von den Anlegern erwarteten Weise beeinflussen werden.

Zu den Last-Minute-Nachrichten, auf die man achten sollte, gehören Inflations- und Zinsankündigungen sowie viel beachtete geldpolitische Interventionen wie die Ende 2022, als die Bank of England intervenierte und langfristige Anleihen aufkaufte.

Damit sollte der massive Ausverkauf nach dem kurzlebigen Minibudget der Regierung eingedämmt werden, der die Rendite 30-jähriger Gilts um bis zu 1 % und den Wert des Pfunds gegenüber dem Dollar beeinträchtigte.

Fundamentale Daten

Langfristige Investitionen in einen Forex-Index werden häufig von der Fundamentalanalyse geleitet. Dabei handelt es sich um die wirtschaftlichen und politischen Faktoren, die den Wert einer Währung beeinflussen.

Ein Beispiel für fundamentale Faktoren ist das Wirtschaftswachstum, wie es durch das BIP und die Beschäftigungsraten gemessen wird. Die politische Stabilität ist ebenfalls ein grundlegender Faktor, da die Märkte bekanntermaßen empfindlich auf politische Veränderungen reagieren. Die Handelsbilanz ist ebenfalls wichtig, da hohe Exporte eine Währung in der Regel stärken.

Anleger betrachten häufig historische Daten, um Trends in den Fundamentaldaten einer Währung zu erkennen und Prognosen über ihren künftigen Wert zu erstellen. Wenn ein Anleger jedoch glaubt, dass ein zukünftiges Ereignis den Trend der Fundamentaldaten verändern wird, ist ein Reverse Trade immer eine lukrative Anlageform, insbesondere bei der Verwendung von Optionen.

Die technische Analyse

Dank der großen Verfügbarkeit von besonderen Analysen und Plattformen wie TradingView und MetaTrader 4 ist eine leistungsstarke technische Analyse für Anleger zugänglicher als je zuvor.

Die Benutzer können sich für Trendlinien wie den Relative Strength Index (RSI) beim Handel mit Forex-Indizes oder andere Frühindikatoren wie Unterstützungs- und Widerstandslinien und Fibonacci-Overlays interessieren.

Die technische Analyse kann über verschiedene Zeithorizonte hinweg durchgeführt werden, wobei kurzfristige Forex-Handelsinstrumente wie CFDs die Trendanalyse auf 1- oder 5-Minuten-Charts ermöglichen.

Wie handelt man mit Währungsindizes?

Wählen Sie Ihren Markt und Ihr Instrument.

Obwohl viele Broker mehrere Währungsindizes anbieten, sollten Sie zunächst Ihre bevorzugten Handelsaktiva auswählen. So können Sie sicherstellen, dass der von Ihnen gewählte Broker diese Vermögenswerte unterstützt, bevor Sie sich anmelden und Geld einzahlen.

Es ist auch wichtig, dass Sie Ihre bevorzugten Handelsinstrumente auswählen, da die meisten Broker nur ein oder zwei davon unterstützen, z. B. CFDs, ETFs oder Futures.

Wählen Sie einen Broker aus.

Wenn es um den Handel mit Forex-Indizes geht, ist es entscheidend, einen seriösen und kostengünstigen Broker zu wählen. Hier sind unsere besten Tipps, um den besten Broker für Forex-Indizes zu finden:

• Er wird von einer seriösen Organisation reguliert.
• Er bietet wettbewerbsfähige Strukturen für Handelsgebühren und Zahlungen, z. B. ein provisionsfreies Konto.
• Unterstützt Ihre bevorzugten Zahlungsmethoden, wie z. B. PayPal oder Banküberweisung.
• Verwendet zuverlässige und benutzerfreundliche Handelsplattformen.
• Bietet einen hilfreichen und zugänglichen Kundensupport, der rund um die Uhr per Live-Chat oder Telefon erreichbar ist.

CFD Brokers	Plattform	Reguliert durch die	Demokonto
	MetaTrader 4 und 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 und 5  cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 und 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRI, FSCA
	MetaTrader 4 und 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 und 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: Australien, BaFin: Deutschland, Bappebti: Indonesien, BIFSC: Belize, BVI FSC: Britische Jungferninseln, BACEN & CVM : Brasilien, CySEC: Zypern, CNMV: Spanien, CMVM : Portugal ,CIRO: Kanada, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman,, DFSA: Dubai, FCA: Großbritannien, FINMA: Schweiz, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellen, FSCA: Südafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapur, NZFMA: Neuseeland, SCA: Vereinigte Arabische Emirate, SCB: Bahamas, SFC : Kolumbien, VFSC: Vanuatu
Der CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist. 74-89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs Geld.

Erstellen Sie ein Konto

Erstellen Sie nun ein Konto. Dies ist in der Regel ein einfacher Vorgang, aber die Unternehmen verlangen für regulatorische Zwecke oft Verifizierungsdetails wie Personalausweis, Reisepass oder Kontoauszüge.

Anschließend müssen Sie Ihr Konto für den Handel mit Forex-Indizes aufladen. Wenn Sie den Handel mit einem gehebelten Devisenindexmarkt planen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie über ausreichend Kapital verfügen, um einen schnellen Stop-out oder eine Nachschusspflicht zu vermeiden.

Finden Sie Ihren Markt

Sobald Ihr Konto eingerichtet und eingezahlt ist, ist es an der Zeit, mit dem Handel von Devisenindizes zu beginnen. Laden Sie eine der von Ihrem Broker unterstützten Handelsplattformen herunter (einige Broker bieten auch Online-Plattformen an) und greifen Sie auf das Produkt Ihrer Wahl zu.

Wenn sich Ihr Handel auf einige wenige Märkte konzentriert, ermöglichen es die meisten Plattformen den Händlern, Lesezeichen oder Favoriten zu diesen Vermögensseiten hinzuzufügen, um in Zukunft schnell navigieren zu können.

Einen Handel durchführen

Sobald Sie die Analyse Ihres Forex-Index durchgeführt haben, ist es an der Zeit, den Handel durchzuführen.

Zusätzlich zur Auswahl Ihrer Position legen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus fest, wobei Ihnen auf einigen Plattformen erweiterte "Trailing"-Tools zur Verfügung stehen. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Risikoexposition zu kontrollieren.

Schließen Sie Ihre Position

Beobachten Sie den Markt, um die beste Gelegenheit zu finden, Ihren Handel zu schließen, indem Sie Ihre Gewinne mitnehmen oder Ihre Verluste saldieren.

Ein letztes Wort zum Handel mit Devisenindizes.

Der Handel mit Währungsindizes ist eine gute Wahl für Anleger, die auf den Wert einer Währung spekulieren möchten, indem sie sich weniger den einzelnen Währungspaaren aussetzen. Es gibt viele Instrumente für den Handel mit Forex-Indizes, und diese Märkte sind größtenteils kostengünstig. Allerdings ist die Auswahl an exotischen Märkten begrenzt und die Handelszeiten sind im Vergleich zu herkömmlichen Währungspaaren kürzer.

FAQ - Handel mit Währungsindizes