Handel mit dem Schweizer Franken Index (SXY)

Der Swiss Franc Index (SXY) ist ein gewichteter Korb von CHF-Währungspaaren, der den Anlegern einen ausgewogenen Wert für den Schweizer Franken bieten soll. Der Index erreicht dieses Ziel, indem er sich auf acht CHF-Währungspaare stützt, darunter der US-Dollar (USD) und der Euro (EUR).

Der Index wurde im Mai 2007 mit einem Anfangswert von 82,49 eingeführt. Dieser Kurs stieg jedoch schnell auf über 100 und der Index blieb während des größten Teils seiner Geschichte über diesem Wert.

Gewichtung

Der Wert des Schweizer Franken Index setzt sich aus acht Währungspaaren zusammen. Daher ist der Index stark den Wechselkursen des Euro und des US-Dollar ausgesetzt.

Die Gewichtung des Index basiert auf der folgenden Formel:

• 40% - CHF/EUR (Euro)
• 29,87% - CHF/USD (US-Dollar)
• 10,92% - CHF/CHN (chinesischer Yuan)
• 8,84% - CHF/GBP (Britisches Pfund)
• 4,0% - CHF/JPY (Japanischer Yen)
• 2,85% - CHF/SGD (Singapur-Dollar)
• 2,05% - CHF/CAD (Kanadischer Dollar)
• 1,47% - CHF/AUD (Australischer Dollar)

Geschichte des Schweizer Franken

Der Schweizer Franken selbst hat eine faszinierende Geschichte und wurde aufgrund seiner 40-prozentigen Goldbindung immer als sicherer Hafen vor inflationären Kräften angesehen. Im Mai 2020 wurde dieser Anspruch jedoch durch ein landesweites Referendum aufgehoben und der Franken wurde zu einer Fiat-Währung.

In jüngster Zeit war der Indexwert des Schweizer Franken starken Schwankungen unterworfen. Die erste davon fand im August 2011 statt, als der Zusammenbruch Griechenlands dazu führte, dass der Index seinen historischen Höchststand von 141,44 erreichte, was einem Anstieg von fast 15 Punkten gegenüber dem Vormonat entsprach.

Ende 2014 wurde der Wert des Schweizer-Franken-Index durch die Einführung eines negativen Zinssatzes erheblich beeinflusst. Mit einer an den Euro gebundenen Wertobergrenze wurde versucht, eine Überbewertung der Währung umzukehren.

Es folgte eine Zeit erhöhter Volatilität mit täglichen Bewegungen von bis zu 30 %, die zur Insolvenz einiger Broker und zu schweren Verlusten für große institutionelle Anleger und Zentralbanken führte.

Schweizer Franken Index heute

Obwohl der Schweizer-Franken-Index seine Golddeckung verloren hat, ist er derzeit immer noch ein stabiler und viel gehandelter Vermögenswert. Geschützt durch eine widerstandsfähige Geschäftstätigkeit und einen stabilen Handel, bleibt die Währung selbst angesichts großer globaler Preissteigerungen relativ inflationssicher.

Trotz dieser Stabilität können Anleger mit dem Schweizer-Franken-Index immer noch Gewinne erzielen, unabhängig davon, ob der Preis steigt oder an Wert verliert.

Live-Preis-Chart

Determinanten der Preise

Hier sind einige der wichtigsten Determinanten, die Händler analysieren können, um eine Preisprognose für den Schweizer Franken Index zu erstellen:

Weltweite politische Stabilität

Aufgrund der Neutralität der Schweiz in weltpolitischen Konflikten kann globale Instabilität dazu führen, dass Anleger aus den betroffenen Währungen in den historischen sicheren Hafen des Schweizer Franken flüchten. Umgekehrt können Anleger in Zeiten von Frieden und Stabilität den CHF verlassen, um andere wachsende oder aufstrebende Volkswirtschaften und deren Währungen zu erkunden.

Lokale Geldpolitik

Die Schweizerische Nationalbank kann geldpolitische Anpassungen vornehmen, die den Wert des CHF-Indexes beeinflussen. Zu diesen Maßnahmen gehören die Politik der quantitativen Lockerung, der Zinssätze und der Leitzinsen.

Historisch gesehen hatten diese Politiken einen deutlichen Effekt auf die Währung, wie z. B. im Dezember 2014, als die Zentralbank einen negativen Wechselkurs für Bankeinlagen einführte.

Exposure gegenüber dem Euro

Da dem Währungspaar EUR/CHF eine Gewichtung von über 40 % zugewiesen wird, werden starke Schwankungen des Euro-Werts einen deutlichen Effekt auf den Schweizer-Franken-Index haben.

Stabilität der europäischen Wirtschaft

Wie 2011 bei der griechischen Schuldenkrise können Bedrohungen der wirtschaftlichen Stabilität des Euro Investoren in den Schweizer Franken treiben, was zu einem Anstieg des Indexwerts führt.

Eine starke europäische Wirtschaft kann jedoch dazu führen, dass die Anleger weniger vorsichtig sind und sich vom Schweizer Franken abwenden, was zu einem Wertverlust des Index führen kann.

Die Schweizer Wirtschaft

Die Stärke der Schweizer Wirtschaft wirkt sich ebenfalls auf den Preis des Schweizer-Franken-Index aus. Ein höheres BIP und eine niedrigere Inflationsrate führen dazu, dass Investoren eher bereit sind, in die Währung zu investieren, was sich in einem höheren Wert niederschlägt.

Auch die Handelsbilanz kann sich auf den Preis des Schweizer Franken auswirken. Traditionell ist die Schweiz eine sehr exportorientierte Region, die weltweit führende, aber auch sehr diversifizierte Unternehmen beherbergt. Zu den wichtigsten Exporten des Landes gehören Bank- und Finanzunternehmen, pharmazeutische Produkte, Präzisionsfertigungsunternehmen sowie Forschung und Entwicklung.

Vorteile des Handels mit dem Schweizer-Franken-Index

• Starke Weltwährung - Die Stärke des Schweizer Franken bedeutet, dass Anleger immer lukrative Handelsmöglichkeiten haben werden, wenn die Weltwirtschaft vom Boom in eine Rezession übergeht.
• Historische Volatilität - Selbst in der kurzen Geschichte des Schweizer-Franken-Index gab es mehrere bedeutende Perioden mit hoher Volatilität, wie 2011 und Anfang 2015. Die Volatilität bietet das Potenzial für nennenswerte Gewinne, insbesondere beim Handel mit gehebelten Derivaten wie CFDs und Optionen.
• Liquide Instrumente - Da der CHF eine globale Schlüsselwährung ist, sind die Währungspaare, aus denen sich der Schweizer Franken Index zusammensetzt, sehr liquide. Dies gewährleistet, dass der Preis nicht stagniert und dass Anleger historische Wechselkurse analysieren können, um Preisprognosen zu erstellen.

Nachteile des Handels mit dem Schweizer-Franken-Index

• Unvorhersehbarer Markt - Aufgrund des Status des Schweizer Franken als sichere Währung reagiert der Indexpreis möglicherweise nicht in typischer Weise auf Nachrichten, Steueränderungen und andere Ereignisse.
• Hohes Euro-Exposure - 40% des Schweizer Franken Index besteht aus dem Währungspaar EUR/CHF. Obwohl er stärker diversifiziert ist als andere Währungsindizes, wie z.B. der US-Dollar-Index, kann diese Gewichtung bedeuten, dass der Index stark den Veränderungen des Euro-Wertes ausgesetzt ist.
• Begrenzte Instrumente - Während die wichtigsten Währungsindizes wie der Euro-Index und der US-Dollar-Index über eine breite Palette von Handelsinstrumenten verfügen, ist der Schweizer-Franken-Index hauptsächlich über CFDs, Optionen und Futures handelbar.

Wie investiert man in den Schweizer Franken Index?

Einen Broker finden

Der erste Schritt beim Handel mit dem CHF-Index besteht darin, einen zuverlässigen, sicheren und kostengünstigen Broker zu finden. Dieser Broker muss das von Ihnen gewählte Instrument für den Handel mit dem CHF-Index unterstützen.

Suchen Sie neben der Unterstützung dieser Instrumente nach Brokern, die:

• Von einer angesehenen Organisation wie der FCA, der CySEC oder der ASIC reguliert werden.
• Wettbewerbsfähige Handelsgebühren, Spreads und Kommissionen anbieten.
• beliebte und schnelle Zahlungsmethoden wie PayPal unterstützen.
• Bieten eine zugängliche und kompetente Handelsplattform.
• Bieten einen kompetenten Kundensupport

Instrumente und Vehikel

Während für große Devisenindizes wie den US-Dollar-Index zahlreiche Handelsinstrumente zur Verfügung stehen, darunter ETFs, Investmentfonds und Optionen, ist die Auswahl für den Schweizer-Franken-Index begrenzter.

Neben CFDs können Anleger den Schweizer-Franken-Index auch in Form von Optionen und Futures über die CME bzw. die Nasdaq handeln.

Strategien

Die Strategie eines Händlers ist oft individuell und beruht auf Faktoren wie dem verfügbaren Kapital, der Risikotoleranz und den Handelszeiten. Es gibt jedoch einige nützliche Überlegungen, die Ihnen bei der Erstellung Ihres eigenen Ansatzes helfen können:

Auf Ereignissen basierendes Trading

Beim ereignisbasierten Handel wird auf der Grundlage von Gerüchten oder Nachrichten investiert. Beim Schweizer-Franken-Index können dies Änderungen in der Steuerpolitik der Schweizerischen Nationalbank oder die wirtschaftliche Entwicklung eng verbundener Märkte wie des Euro sein.

Es handelt sich um eine kurzfristige Strategie, und die Anleger müssen schnell reagieren, um davon zu profitieren. Abgesehen davon hat sich das ereignisgesteuerte Trading bewährt und zu beachtlichen Gewinnen beim Wechselkurs des Swiss Franc Index geführt.

Hedging

Der Schweizer Franken hat aufgrund der stabilen Schweizer Wirtschaft und der geopolitischen Neutralität seiner Regierung den Ruf, ein sicherer Hafen zu sein.

Diese Faktoren sowie die niedrigen Inflationsraten führen dazu, dass sich viele Händler in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dem Schweizer Franken zuwenden, um sich vor finanzieller Volatilität zu schützen.

Technische Analyse

Viele Händler verlassen sich auf die technische Analyse, um Trends und Muster in den historischen Wechselkursen der Devisenmärkte, wie dem Schweizer-Franken-Index, aufzuspüren. Durch die Suche nach bestimmten Signalen können Händler oft Vorhersagen über zukünftige Kursbewegungen eines Vermögenswerts treffen.

Es stehen Tausende von Tools zur Verfügung, um das Preisdiagramm des Schweizer-Franken-Index zu analysieren, viele davon sind in beliebte Handelssoftware wie MetaTrader 5 oder kostenlose Chartprogramme wie TradingView integriert.

Schauen Sie sich die Indikatoren an, die überkaufte oder überverkaufte Signale für den Schweizer-Franken-Index bieten, als eine gute Möglichkeit, um mit dem kurz- oder mittelfristigen Handel zu beginnen.

Handelszeiten

Wenn die Devisenmärkte, auf denen der Schweizer Franken Index basiert, 24 Stunden am Tag und 5 Tage die Woche funktionieren, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Instrumente des Schweizer Franken Index das Gleiche tun werden. In der Tat gibt es keine CHF-Index-Produkte, die 24/5 funktionieren.

Der SXY CFD Index wird zum Beispiel nur von Montag bis Freitag von 13:00 UTC bis 22:15 UTC gehandelt.

Ein letztes Wort zum Handel mit dem Schweizer Franken Index.

Es gibt nur sehr wenige Währungen, die langfristige Stabilität mit kurzfristiger Volatilität verbinden wie der Schweizer Franken.

Aufgrund der einzigartigen geopolitischen Neutralität und der widerstandsfähigen lokalen Wirtschaft der Schweiz ist diese Währung für Händler sowohl faszinierend als auch potenziell lukrativ. Der Schweizer Franken Index bietet eine interessante Möglichkeit, den Wert des Schweizer Franken auf ganzheitliche Weise zu handeln.

Allerdings bedeutet das signifikante Euro-Exposure aufgrund der 40-prozentigen Gewichtung von EUR/CHF, dass der Schweizer-Franken-Index möglicherweise nicht so diversifiziert ist, wie manche es gerne hätten. Außerdem stehen im Vergleich zu anderen Forex-Indizes wie dem Euro- oder US-Dollar-Index nicht so viele Handelsvehikel zur Verfügung.

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Der CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist. 74-89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs Geld.

Häufig gestellte Fragen - Schweizer-Franken-Index