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Der Handel mit Liquidität mit der ICT-Strategie

Inner Circle Trader

Die ICT-Strategie (Inner Circle Trader) bietet einen leistungsstarken Ansatz für den Trading, indem sie sich auf das institutionelle Verhalten und die Manipulation der Liquidität auf den Finanzmärkten konzentriert.

Durch die Verwendung der Konzepte des Liquiditätshandels der ICT-Strategie können Trader den Vorteil nutzen, Transaktionen mit hoher Wahrscheinlichkeit und einem günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis zu identifizieren. Diese Liquiditätsstrategie unterstreicht die Bedeutung der Liquidität als kritischen Bereich, in den institutionelle Händler ein- oder aussteigen können, wodurch häufig Gelegenheiten für eine Trendumkehr oder -fortsetzung geschaffen werden.

Einführung in die Handelsstrategie der Liquidität

Liquidität, d. h. die Bündelung von Aufträgen auf dem Markt, ist ein grundlegendes Konzept der ICT. Der Liquiditätshandel ist eng mit den „Smart Money“-Konzepten verbunden, die darauf abzielen, die Handlungen und Strategien der großen institutionellen Akteure wie Banken, Hedgefonds und anderer wichtiger Marktteilnehmer zu verstehen.

So hilft das Verständnis des Liquiditätstradings den Händlern, ihre Strategien an den institutionellen Interessen auszurichten, mit dem Ziel, von Kursbewegungen zu profitieren, die von Bereichen mit hoher Liquidität gesteuert werden.

In der ICT-Strategie wird die Liquidität in zwei Arten unterteilt:

  • Liquidität auf der Kaufseite (BSL): Hierbei handelt es sich um Bereiche, in denen die Kaufaufträge konzentriert sind. Wenn sich der Preis diesem Bereich nähert, löst er in der Regel ein erhöhtes Kaufinteresse aus.
  • Liquidität auf der Verkaufsseite (SSL): Dies sind die Bereiche, in denen sich Verkaufsaufträge häufen, was zu einem Kursrückgang führen kann.

Handelsstrategie der Liquidität

Diese Liquiditätszonen erzeugen oft vorhersehbare Bewegungen, so dass Trader durch die Beobachtung der Liquiditätsdynamik Markttrends voraussehen können.

Wie identifiziert man ICT-Liquidität?

Bei der Identifizierung von ICT-Liquidität geht es darum, die Bereiche zu lokalisieren, in denen Trader Aufträge erteilt haben. Die häufigsten Liquiditätszonen sind die folgenden:

  • Support und Resistance: Diese Ebenen enthalten oft große Orders, was sie zu erstklassigen Liquiditätszonen macht.
  • Swing Highs und Swing Lows: Die Kurse kreisen oft um die jüngsten Höchst- oder Tiefststände, weil Trader Gruppen von Stop-Loss- und Limit-Orders platziert haben.

identifiziert man ICT-Liquidität

Liquiditätspools und Liquiditätsabnahmen

Liquiditätspools sind Bereiche, in denen Stop-Loss-Orders konzentriert sind. Die Trader platzieren Stoppaufträge um die jüngsten Höchst- und Tiefststände herum und schaffen so Liquiditätspools. ICT-Trader beobachten diese Ebenen, um mögliche Trendumkehrungen oder starke Richtungsbewegungen zu erkennen.

Von „liquidity grabs“ spricht man, wenn der Kurs kurzzeitig in einen Liquiditätspool eindringt, Stop-Loss-Positionen auslöst und dann in die entgegengesetzte Richtung umkehrt. Diese Bewegung ermöglicht es, durch das Ausfüllen großer institutioneller Aufträge vor einer größeren Kursänderung Liquidität zu sammeln.

Liquiditätspools und Liquiditätsabnahmen

ICT-Trader prognostizieren Kursbewegungen, indem sie beobachten, ob an wichtigen Punkten Liquidität aufgenommen wird. Wenn sie diese Aktion beobachten, betrachten sie sie als institutionelle Bewegung und versuchen, Positionen im Hinblick auf eine Umkehrung aufzubauen.

Wie geht man beim ICT-Liquiditätshandel Positionen ein?

Das Einnehmen von Liquidität ist ein starkes ICT-Signal für potenzielle Umkehrungen. Im Folgenden erfahren Sie, wie Trader dieses Konzept für ein optimales Einstiegstiming nutzen können.

🔍 Identifizieren Sie die Liquiditätsaufnahme

Warten Sie, bis der Kurs ein signifikantes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau erreicht und durchbricht (wo ein Liquiditätspool erwartet wird). Beobachten Sie dann unmittelbar nach dem Bruch eine scharfe Kursumkehr, was darauf hindeutet, dass große Aufträge Liquidität absorbiert haben.

Identifizieren Sie die Liquiditätsaufnahme

↔️ Bereiten Sie sich auf den Einstieg in die entgegengesetzte Richtung vor

Wenn es unterhalb eines Oszillationstiefs zu einer Liquiditätsaufnahme kommt (Liquidität beim Verkauf), planen Sie, eine Long-Position einzugehen, wenn der Preis das Niveau zurückerobert. Wenn der Preis kurzzeitig über ein Oszillationshoch (Liquidität auf der Kaufseite) steigt und dann in die Gegenrichtung dreht, erwägen Sie den Einstieg in eine Short-Position, wenn er unter das Hoch zurückkehrt.

Bereiten Sie sich auf den Einstieg in die entgegengesetzte Richtung vor

✅ Warten auf Bestätigung in kürzeren Zeiträumen

Beim ICT- Liquiditätstrading warten die Händler auf ein Bestätigungssignal, bevor sie nach einer Liquiditätsaufnahme in den Markt einsteigen. Diese Bestätigung kann im gleichen Zeitrahmen wie die Liquiditätsaufnahme oder, was häufiger vorkommt, in einem kleineren Zeitrahmen erscheinen. Die Verwendung eines niedrigeren Zeitrahmens für die Bestätigung ermöglicht es den Händlern, früher in eine Position einzusteigen. Es gibt zwei Methoden, um nach Bestätigungen zu suchen.

Preisaktion

Die Preisaktion ist ein mächtiges Instrument im ICT- Liquiditätstrading, da sie direkte visuelle Hinweise auf das Verhalten der Marktteilnehmer liefert. Nach einer Liquiditätsaufnahme können bestimmte Candlestick- und Chartmuster eine Umkehr signalisieren, die Trader nutzen, um ihren Einstiegszeitpunkt zu wählen.

So treten beispielsweise Verschlingungsmuster auf, wenn eine starke Kerze die vorhergehende vollständig verschlingt, was auf eine entscheidende Veränderung der Dynamik hindeutet. Ein Verschlingungsmuster nach einem Liquiditätsgriff deutet häufig darauf hin, dass die Institutionen die Liquidität ergriffen haben und sich die Preise in die entgegengesetzte Richtung bewegen.

Preisaktion

Ebenso deutet ein Pin-Bar-Muster, das durch einen langen Docht und einen kleinen Körper gekennzeichnet ist, auf eine Ablehnung des Kurses auf einem bestimmten Niveau hin. Wenn sich ein Pin Bar nach einer Liquiditätsaufnahme bildet, bedeutet dies, dass es zu einer Umkehrung kommen kann, da der Markt Versuche, weiter in dieselbe Richtung zu gehen, zurückweist.

Auch andere Candlestick-Formationen, wie innere und äußere Balken, können wertvolle Signale liefern. Ein innerer Balken steht für eine Konsolidierungsphase, in der der Preis vorübergehend zwischen dem oberen und unteren Ende des vorherigen Balkens stehen bleibt. Nach einer Liquiditätsaufnahme kann ein innerer Balken, der in die entgegengesetzte Richtung bricht, darauf hindeuten, dass ein starker Umschwung im Gange ist. Umgekehrt zeigt ein äußerer Balken einen kurzen Bruch, bevor er sich innerhalb der Spanne der vorherigen Kerze schließt, ein weiteres gängiges Signal für Unentschlossenheit und Umkehrpotenzial.

Chartmuster wie die Schulter-Kopf-Schulter und das Doppelhoch oder -tief bieten ebenfalls sehr wahrscheinliche Umkehrsignale. Wenn sich diese Muster um die Liquiditätshandelszonen der ICTs bilden, deuten sie darauf hin, dass der Preis Schwierigkeiten hat, bestimmte Niveaus zu überwinden, was sie ideal macht, um nach einer Liquiditätsaufnahme eine Position in die entgegengesetzte Richtung einzunehmen.

Indikatoren

Neben der Preisaktion kann sich der ICT-Liquiditätshandel auf Momentum-Indikatoren stützen, um Einstiege nach einer Liquiditätsaufnahme zu bestätigen. Diese Indikatoren sind besonders nützlich, da sie die Stärke der Preisbewegung messen, wodurch Händler potenzielle Veränderungen des Momentums erkennen können.

Beispielsweise ist der MACD (Moving Average Convergence Divergence) bei ICT-Tradern beliebt. Das Momentum verschiebt sich nach oben, wenn die MACD-Linie in einem bullischen Umkehrszenario nach einer Liquiditätsaufnahme über die Signallinie steigt. Umgekehrt kann eine bearishe MACD-Kreuzung ein Abwärtsmomentum signalisieren, was für Händler nützlich ist, die nach einer Liquiditätsaufnahme auf der Verkäuferseite Short-Positionen eingehen wollen.

Der Stochastik-Oszillator ist ein weiterer auf dem Momentum basierender Indikator, der Händlern hilft, zu bestätigen, ob der Markt nach einer Liquiditätsaufnahme überkauft oder überverkauft ist. Wenn er zeigt, dass sich der Kurs von einem überverkauften Niveau in einen neutralen Bereich bewegt, kann er eine Umkehr nach oben bestätigen. Ebenso kann es eine bärische Umkehr bestätigen, wenn er sich von einem überkauften Gebiet nach unten bewegt.

Indikatoren

🎯 Setzen Sie einen Stopp-Loss und ein Gewinnziel.

Sie können Stop-Loss-Limits jenseits der wichtigsten Liquiditätsbereiche setzen, z. B. bei Swing-Hochs/-Tiefs oder offensichtlichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Wenn beispielsweise bei einem kürzlichen Swing Low eine Liquiditätsaufnahme zum Kauf stattfindet, positionieren Sie Ihren Stop Loss etwas unterhalb dieses Swing Low.

Diese Liquiditätshandelsstrategie berücksichtigt kleinere Schwankungen und vermeidet vorzeitige Stopps. Sie sollten auch vermeiden, Stopps in gemeinsamen Liquiditätspools zu platzieren, in denen viele Händler Aufträge erteilen.

Market Maker zielen häufig auf diese Bereiche ab. Wenn Sie Ihre Stopps jenseits dieser Zonen platzieren, verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihren Stop Loss treffen.

Stopp-Loss und ein Gewinnziel.

Darüber hinaus können Sie Gewinnziele in der Nähe von entgegengesetzten Liquiditätspools festlegen. Beispielsweise kann Ihr Gewinnziel in der Nähe des verkaufenden Liquiditätspools liegen, der einem bullishen Liquiditätsgriff folgt, wie einem Swing-High oder einem Widerstandsniveau.

Liquiditätspools

Erwägen Sie außerdem, auf halbem Weg zum Ziel Teilgewinne mitzunehmen, um die Gewinne zu blockieren. Dies ist in Fällen nützlich, in denen der Preis unerwartet zurückgeht.

Handelstipps für den Handel mit ICT-Liquidität

🎯 Auf Liquiditätsabnahmen warten. Wenn der Kurs einen Höchst- oder Tiefststand erreicht und sofort wieder umkehrt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass institutionelle Akteure die Liquidität an sich gerissen haben.
📍 In die Nähe von Liquiditätspools gehen. Kaufen Sie in der Nähe von SSL und verkaufen Sie in der Nähe von BSL. Setzen Sie Stoppkurse etwas jenseits dieser Liquiditätszonen ein, um zu verhindern, dass Sie vorzeitig von den Dochten des Marktes eliminiert werden.
Den Zusammenfluss nutzen Bestätigen Sie die Liquiditätszonen mithilfe verschiedener Indikatoren, z. B. dem Orderfluss oder der Volumenanalyse. Kombinieren Sie die Preisaktion und die Signale der Indikatoren nach einer Liquiditätsaufnahme, um mit einem gut informierten Ansatz in den Markt einzusteigen, wobei Sie visuelle Signale und datengestützte Indikatoren nutzen, um Umkehrungen zu antizipieren.
📈 Dem Fluss der institutionellen Aufträge folgen. Beobachten Sie Bereiche, in denen das Interesse institutioneller Anleger groß ist, um Anzeichen für eine Bewegung zu erkennen.

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Der CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist. 74-89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs Geld.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist der beste Zeitrahmen für den Handel mit Liquidität?

Höhere Zeitrahmen (z. B. 1 Stunde, 4 Stunden, täglich) führen tendenziell zu stärkeren Liquiditätssignalen, während niedrigere Zeitrahmen (z. B. 5 oder 15 Minuten) eher zu falschen Ausbrüchen neigen.

Wie können Sie falsche Liquiditätsschnapper vermeiden?

Verwenden Sie den Zusammenfluss mit anderen Indikatoren, wie dem Relative Strength Index (RSI) oder dem Volumen, um einen echten Liquiditätsgriff zu bestätigen.

Kann ich eine ICT-Strategie auf allen Märkten anwenden?

Ja, die Prinzipien des ICT-Liquiditätshandels gelten für Devisen, Aktien, Rohstoffe und Krypto. Sie müssen nur darauf achten, dass Sie die Liquiditätsniveaus an die einzigartigen Eigenschaften des Vermögenswertes anpassen.

Wie setze ich meine Stop Loss beim Handel mit ICT-Liquidität?

Setzen Sie die Stopps knapp jenseits des Liquiditätspools, da dies kleinere Schwankungen zulässt, ohne dass Sie vorzeitig aus Ihrem Geschäft aussteigen.

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