AvaTrade
القائمة

وسيط CFD

AvaTrade  XM

Admirals  XTB

Plus500  ActivTrades

Pepperstone  IG

الاجتماعيةية

ZuluTrade  darwinex

كريبتومونيز

Binance  Kraken

Bitpanda

الحساب الممول

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

XM

تداول السيولة باستخدام استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

Inner Circle Trader

تقدم استراتيجية ICT (متداول الدائرة الداخلية) نهجًا قويًا للتداول من خلال التركيز على السلوك المؤسسي والتلاعب بالسيولة في الأسواق المالية.

وباستخدام مفاهيم تداول السيولة في استراتيجية ICT، يمكن للمتداولين الاستفادة من ميزة تحديد الصفقات ذات الاحتمالية العالية مع نسبة مخاطرة/عائد مواتية. وتسلط استراتيجية السيولة هذه الضوء على أهمية السيولة باعتبارها مجالاً حاسمًا يمكن للمتداولين المؤسسيين الدخول أو الخروج منه، مما يخلق فرصًا للانعكاسات أو استمرار الاتجاه.

مقدمة في استراتيجية تداول السيولة

السيولة، أي تجميع الأوامر في السوق، هي مفهوم أساسي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويرتبط تداول السيولة ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم ”الأموال الذكية“، والتي تهدف إلى فهم تصرفات واستراتيجيات اللاعبين المؤسسيين الكبار مثل البنوك وصناديق التحوط وغيرهم من المشاركين الرئيسيين في السوق.

وبالتالي، فإن فهم تداول السيولة يساعد المتداولين على مواءمة استراتيجياتهم مع المصالح المؤسسية، بهدف الاستفادة من تحركات الأسعار المدفوعة بمناطق السيولة العالية.

في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تنقسم السيولة إلى نوعين:

  • سيولة جانب الشراء (BSL): وهي المناطق التي تتركز فيها أوامر الشراء. عندما يقترب السعر من هذه المنطقة، فإنها تؤدي عمومًا إلى زيادة الاهتمام بالشراء.
  • السيولة من جانب البيع (SSL): وهي المناطق التي تتراكم فيها أوامر البيع، مما قد يتسبب في انخفاض الأسعار.

مقدمة في استراتيجية تداول السيولة

وغالبًا ما تخلق مناطق السيولة هذه تحركات يمكن التنبؤ بها، مما يتيح للمتداولين توقع اتجاهات السوق من خلال مراقبة ديناميكيات السيولة.

كيفية تحديد سيولة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ينطوي تحديد سيولة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تحديد المناطق التي وضع فيها المتداولون أوامرهم. وفيما يلي أكثر مناطق السيولة شيوعًا:

  • الدعم والمقاومة: غالبًا ما تحتوي هذه المستويات على أوامر كبيرة، مما يجعلها مناطق سيولة رئيسية.
  • الارتفاعات المتأرجحة والقيعان المتأرجحة : غالبًا ما تحوم الأسعار حول الارتفاعات أو الانخفاضات الأخيرة بسبب مجموعات من أوامر وقف الخسارة والأوامر المحددة التي يضعها المتداولون.

كيفية تحديد سيولة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

مجمعات السيولة وعمليات سحب السيولة

مجمعات السيولة هي مناطق تتركز فيها أوامر الإيقاف. يضع المتداولون أوامر الإيقاف حول الارتفاعات والانخفاضات الأخيرة، مما يؤدي إلى إنشاء مجمعات سيولة. ويراقب متداولو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه المستويات بحثًا عن انعكاسات الاتجاه المحتملة أو التحركات الاتجاهية القوية.

يحدث استحواذ السيولة عندما يدخل السعر لفترة وجيزة في تجمع السيولة، مما يؤدي إلى أوامر إيقاف الخسارة قبل أن ينعكس في الاتجاه المعاكس. تسمح هذه الحركة بجمع السيولة عن طريق ملء أوامر مؤسسية كبيرة قبل حدوث تغير كبير في السعر.

مجمعات السيولة وعمليات سحب السيولة

يتنبأ متداولو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتحركات الأسعار من خلال مراقبة السيولة التي يتم أخذها عند المستويات الرئيسية. عندما يرون هذه الحركة، فإنهم ينظرون إليها على أنها حركة مؤسسية ويتطلعون إلى اتخاذ صفقات من أجل الانعكاس.

كيف تتخذ المراكز في تداول سيولة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟

أخذ السيولة هو إشارة قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للانعكاسات المحتملة. وإليك كيف يمكن للمتداولين استخدام هذا المفهوم لتوقيت الدخول الأمثل.

🔍 تحديد دخول السيولة

انتظر وصول السعر واختراقه لمستوى دعم أو مقاومة كبير (حيث من المتوقع أن يكون هناك تجمع للسيولة). ثم لاحظ انعكاسًا حادًا في السعر مباشرة بعد الاختراق، مما يشير إلى أن الأوامر الكبيرة قد استوعبت السيولة.

تحديد دخول السيولة

↔️ الاستعداد للدخول في الاتجاه المعاكس

إذا تم أخذ السيولة تحت قاع التأرجح (سيولة البيع)، خطط للدخول في صفقة شراء عندما يستعيد السعر هذا المستوى. أما إذا ارتفع السعر لفترة وجيزة فوق قمة التأرجح (سيولة الشراء) ثم انعكس، ففكر في الدخول في صفقة بيع عندما ينخفض السعر مرة أخرى إلى ما دون القمة.

الاستعداد للدخول في الاتجاه المعاكس

✅ انتظار التأكيد على مدى فترات أقصر

في تداول سيولة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ينتظر المتداولون إشارة تأكيد لدخول السوق بعد أخذ السيولة. قد يظهر هذا التأكيد في نفس الإطار الزمني الذي يظهر فيه أخذ السيولة أو، في كثير من الأحيان، في إطار زمني أقل. يسمح استخدام إطار زمني أقل للتأكيد للمتداولين بالدخول في الصفقات في وقت مبكر. هناك طريقتان للبحث عن التأكيدات.

حركة السعر

تُعد حركة السعر أداة قوية في تداول السيولة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أنها توفر أدلة مرئية مباشرة على سلوك المشاركين في السوق. بعد الحصول على السيولة، يمكن أن تشير بعض أنماط الشموع والرسم البياني إلى انعكاس، وهو ما يستخدمه المتداولون لاختيار لحظة الدخول.

على سبيل المثال، تحدث أنماط الابتلاع عندما تبتلع شمعة قوية الشمعة السابقة تمامًا، مما يشير إلى تغير حاسم في الزخم. غالبًا ما يشير نمط الابتلاع بعد الاستيلاء على السيولة إلى أن المؤسسات قد استولت على السيولة وأن الأسعار تتحرك في الاتجاه المعاكس.

حركة السعر

وبالمثل، يشير نمط شريط الدبوس، الذي يتميز بفتيل طويل وجسم صغير، إلى رفض السعر عند مستوى معين. عندما يتشكل عمود الدبوس بعد أخذ السيولة، فهذا يعني أن انعكاسًا قد يحدث، حيث يرفض السوق محاولات التحرك أكثر في نفس الاتجاه.

كما يمكن أن تقدم تشكيلات الشموع الأخرى، مثل الأعمدة الداخلية والخارجية، إشارات قيّمة أيضًا. يمثل العمود الداخلي مرحلة توطيد يتوقف فيها السعر مؤقتًا بين أعلى وأدنى مستوى للشريط السابق. بعد أخذ السيولة، قد يشير العمود الداخلي الذي ينكسر في الاتجاه المعاكس إلى أن انعكاسًا قويًا في طريقه. وعلى العكس من ذلك، يُظهر العمود الخارجي كسرًا قصيرًا قبل الإغلاق داخل نطاق الشمعة السابقة، وهي إشارة شائعة أخرى للتردد واحتمال الانعكاس.

كما تقدم أنماط الرسوم البيانية مثل الكتف-رأس-الكتف والكتف والقمة المزدوجة أو القاع المزدوج إشارات انعكاس محتملة للغاية. عندما تتشكل هذه الأنماط حول مناطق تداول سيولة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإنها تشير إلى أن السعر يكافح من أجل الاختراق فوق مستويات معينة، مما يجعلها مثالية لاتخاذ مركز في الاتجاه المعاكس بعد أخذ النقد.

المؤشرات

بالإضافة إلى حركة السعر، يمكن أن يعتمد تداول سيولة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مؤشرات الزخم لتأكيد عمليات الدخول بعد أخذ السيولة. هذه المؤشرات مفيدة بشكل خاص لأنها تقيس قوة حركة السعر، مما يسمح للمتداولين بتحديد التغيرات المحتملة في الزخم.

على سبيل المثال، يحظى مؤشر MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك) بشعبية كبيرة بين متداولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يتحرك الزخم لأعلى عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة في سيناريو انعكاس صعودي بعد أخذ السيولة. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يشير تقاطع MACD الهبوطي إلى زخم هبوطي، وهو أمر مفيد للمتداولين الذين يتطلعون إلى اتخاذ صفقات بيع بعد أخذ السيولة على جانب البيع.

مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator هو مؤشر آخر يعتمد على الزخم يساعد المتداولين على تأكيد ما إذا كان السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع بعد أخذ السيولة. فإذا أظهر المؤشر أن السعر يتحرك من مستوى تشبع البيع إلى منطقة محايدة، يمكن أن يؤكد انعكاسًا صعوديًا. وبالمثل، إذا تحرك السعر للأسفل من منطقة ذروة الشراء، فقد يؤكد انعكاسًا هبوطيًا.

المؤشرات

🎯 وضع أمر إيقاف الخسارة وهدف الربح

يمكنك وضع وقف الخسارة خارج مناطق السيولة الرئيسية، مثل قمم/قيعان التأرجح أو مستويات الدعم والمقاومة الواضحة. على سبيل المثال، إذا حدثت سيولة الشراء عند قاع تأرجح حديث، فضع وقف الخسارة أسفل قاع التأرجح هذا بقليل.

تأخذ استراتيجية تداول السيولة هذه في الحسبان التقلبات الطفيفة وتتجنب عمليات الإيقاف المبكرة. يجب عليك أيضًا تجنب وضع أوامر الإيقاف في تجمعات السيولة الشائعة حيث يضع العديد من المتداولين أوامرهم.

غالبًا ما يستهدف صانعو السوق هذه المناطق. من خلال وضع نقاط الإيقاف خارج هذه المناطق، فإنك تقلل من احتمالية الوصول إلى وقف الخسارة.

وضع أمر إيقاف الخسار

يمكنك أيضًا تحديد أهداف الربح بالقرب من تجمعات السيولة المتعارضة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون هدف الربح الخاص بك قريبًا من مجمع السيولة القصير بعد حركة سيولة صاعدة، مثل قمة التأرجح أو مستوى المقاومة.

مجمع السيولة

بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك جني الأرباح الجزئية في منتصف الطريق إلى الهدف من أجل تأمين المكاسب. هذا مفيد في الحالات التي يتراجع فيها السعر بشكل غير متوقع.

نصائح التداول للتداول النقدي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

🎯 انتظر منافذ السيولة عندما يصل السعر إلى قمة أو قاع ثم ينعكس على الفور، فقد يشير ذلك إلى أن اللاعبين المؤسسيين قد أخذوا السيولة.
📍 ¦الدخول بالقرب من مجمعات السيولة قم بالشراء بالقرب من SSL والبيع بالقرب من BSL. استخدم نقاط الإيقاف خارج مناطق السيولة هذه قليلاً لتجنب التخلص منها قبل الأوان بسبب فتائل السوق.
استخدام التقاء الأوامر قم بتأكيد مناطق السيولة باستخدام عدة مؤشرات، مثل تدفق الأوامر أو تحليل الحجم. اجمع بين حركة السعر وإشارات المؤشرات بعد أخذ السيولة لدخول السوق مع اتباع نهج مدروس جيدًا، مستفيدًا من الإشارات المرئية والمؤشرات القائمة على البيانات لتوقع الانعكاسات.
📈 اتبع تدفق الأوامر المؤسسية راقب المناطق التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المؤسسيين بحثًا عن إشارات التحرك.

أفضل وسطاء الفوركس/العقود مقابل الفروقات

وسطاء CFD منصات التداول هيئات الرقابة المالية افتح حساب تجريبي
MetaTrader 4 - 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI AvaTrade
MetaTrader 4 - 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, BappebtiXTB
MetaTrader 4 - 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRI, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 - 5
ActivTrader, TradingView
FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 - 5CySEC, ASIC, BIFSCXM
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة

ما هو أفضل إطار زمني لتداول السيولة؟

تميل الأطر الزمنية الأعلى (مثل ساعة واحدة، أو 4 ساعات، أو يوميًا) إلى إعطاء إشارات سيولة أقوى، في حين أن الأطر الزمنية الأقل (مثل 5 أو 15 دقيقة) تكون أكثر عرضة للاختراقات الكاذبة.

كيف يمكنك تجنب السيولة الكاذبة؟

استخدم الالتقاء مع مؤشرات أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو الحجم، لتأكيد وجود سيولة حقيقية.

هل يمكنني استخدام استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الأسواق؟

نعم، تنطبق مبادئ تداول سيولة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الفوركس والأسهم والسلع والعملات الرقمية. تحتاج ببساطة إلى التأكد من ضبط مستويات السيولة وفقًا للخصائص الفريدة للأصل.

كيف أضع أوامر إيقاف الخسارة عند تداول سيولة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟

ضع أوامر الإيقاف خارج نطاق السيولة مباشرة، لأن هذا يسمح لك بالتقلبات الطفيفة دون الخروج من صفقتك قبل الأوان.

حساب تجريبي مجاني