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Handelsstrategie der Banken: Wie man Positionen einnimmt

Handelsstrategie der Banken

Im vorherigen Artikel haben wir die Bedeutung des Erlernens der Handelsstrategie der Banken (Smart Money) und die Grundlagen ihrer drei Schlüsselschritte besprochen.

Nun wollen wir uns die Umsetzung dieser Strategie auf dem realen Markt ansehen. Wir werden das unten stehende Paar EUR/USD als Beispiel verwenden.

Die Grafik unten zeigt den EUR/USD im April und Mai 2019. In diesem Zeitraum bauten die Banken eine Position auf. Beachten Sie, wie sich der Kurs innerhalb einer Bandbreite bewegte. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Banken im Laufe der Zeit in den Markt eintraten, um zu verhindern, dass der Markt in die Höhe schnellt. Durch dieses Vorgehen gelang es den Banken, eine relativ stabile Preisaktion aufrechtzuerhalten.

Handelsstrategie der Banken 1

Die Manipulationsphase dauerte von Ende Mai bis Juni 2019. In der Grafik unten sehen wir einen falschen Schub am Ende der Manipulationsphase. In Wirklichkeit gab es jedoch keine Wirtschaftsnachrichten, die den Preis unterstützten, um weiter zu steigen. Unnötig zu sagen, dass ein Verständnis der Fundamentalanalyse bei dieser Strategie sehr wichtig ist.

Handelsstrategie der Banken 2

In dieser Phase manipulierten die Banken den Markt, indem sie einen Kaufdruck erzeugten, während sie eine Short-Position aufbauten. Obwohl der Kurs stieg, war dies nur vorübergehend, da die Banken planten, einen Abwärtstrend zu forcieren.

Nachdem die Manipulationsphase beendet war, begannen die Banken, den Markt nach unten zu drücken. Das ist der Punkt, an dem private Händler wie wir profitieren können. Wir können sofort nach dem Ende des kurzfristigen Aufwärtstrends in eine Short-Position gehen.

Handelsstrategie der Banken 3

Wie kann man wie die Banken handeln?

Für private Trader kann diese Strategie ziemlich schwer zu verstehen sein. Die meisten existierenden Strategien sind reaktiv, d. h. sie reagieren auf Kursbewegungen und erzeugen entsprechend ein Kauf- oder Verkaufssignal.

Die Banken verstehen diese Situation nur allzu gut. Als Market Maker nutzen sie unsere Abhängigkeit von reaktiven Strategien aus. Wenn also der Markt private Händler zum Kauf oder Verkauf drängt, sind es in Wirklichkeit die Banken, die ihnen dies befehlen.

Privatanleger, die nicht über dieses Wissen verfügen, laufen immer Gefahr, von den Banken in die Falle gelockt zu werden. Deshalb ist es für Sie sehr wichtig, sich über die verschiedenen Arten von Strategien im Klaren zu sein. Die Handelsstrategie der Banken ist zum Beispiel prädiktiver Natur. Anstatt auf die Kursbewegung zu reagieren, besteht das Prinzip dieser Strategie darin, den zukünftigen Markttrend vorherzusagen.

Es versteht sich von selbst, dass Sie Zeit brauchen werden, um diese Strategie zu beherrschen. Wenn Sie ein Neuling auf diesem Gebiet sind, können Sie die folgenden Ansätze verfolgen, um Ihre Erfolgschancen zu erhöhen.

Handeln Sie mit höheren Zeithorizonten

Banken handeln nicht mit kurzfristigen Zeiträumen. Sie handeln nicht auf Minutencharts. Wie bereits erwähnt, bauen sie eine Position im Laufe der Zeit auf, und zwar im Abstand von Stunden oder sogar Tagen. Unnötig zu sagen, dass die Handelsstrategie der Banken nicht für Daytrader konzipiert ist. Wenn Sie einer sind, müssen Sie sich in einen Positionstrader verwandeln, der eine Position über Wochen oder Monate hält.

Wenden Sie die Fundamentalanalyse an

Bei diesem Ansatz werden makroökonomische Daten, Nachrichtenbulletins und soziopolitische Faktoren analysiert, die sich auf den Kurs einer Währung auswirken können. Das ist ein Rezept für Kopfschmerzen, vor allem wenn Ihre Spezialität die technische Analyse ist. Wenn Sie die Fundamentaldaten verstehen, können Sie die Bereiche von Angebot und Nachfrage finden, in denen Sie die Richtung erkennen können, in die sich der Kurs der Währung bewegt.

Mit anderen Worten: Bei der Handelsstrategie für Banken kümmern Sie sich nicht um ausgeklügelte technische Indikatoren, die manchmal verwirrend sein können. Das einzige technische Hilfsmittel, das Sie benötigen, ist der Chart, der die Preisniveaus anzeigt. Sie können jedoch auch einfache technische Hilfsmittel verwenden, die Ihnen helfen, einen falschen Ausbruch zu erkennen. Schließlich möchte kein Händler von den Banken manipuliert werden.

Achten Sie auf den Preis in der Ausschüttungsphase

Wenn Sie die Akkumulationsphase und die Manipulationsphase der Banken erfolgreich durchlaufen haben und in der Ausschüttungsphase angekommen sind, können Sie nun damit beginnen, Gewinne zu kassieren. Nehmen wir an, der Markt befindet sich in einem Aufwärtstrend, also folgen Sie dem Trend, indem Sie kaufen. Das ist natürlich richtig, aber Sie müssen sich einer wichtigen Sache bewusst sein: Banken sind Experten im Handel gegen den Strom.

Sie verkaufen, wenn Privatanleger kaufen, und kaufen, wenn Privatanleger verkaufen. Was sie hier tun, ist, eine Position aufzubauen, die schließlich einen Trend in die entgegengesetzte Richtung in Gang setzt. Sie sollten daher den Preis in der Ausschüttungsphase genau beobachten, da dies möglicherweise die Phase ist, in der die Bank wieder zu akkumulieren beginnt.

Zu verstehen, wie Banken im Devisenhandel agieren, ist eine hervorragende Grundlage für die Entwicklung einer Handelsstrategie. Banken gewinnen höchstwahrscheinlich Trades aufgrund ihrer finanziellen Macht, die es ihnen ermöglicht, den Markt zu kontrollieren. Die Handelsstrategie der Banken ist für Privatanleger konzipiert, um die Handelsaktivitäten der Banken zu verfolgen, damit sie den von ihnen geschaffenen Trend nachvollziehen können. Wir können erkennen, wo die Banken eine Position aufbauen, wie sie den Markt manipulieren und welchen Markttrend sie zu forcieren versuchen. Auf dem Papier mag das einfach aussehen, aber Sie werden Zeit brauchen, um diese Strategie zu beherrschen und regelmäßige Gewinne zu erzielen. Denken Sie daran, die Strategie auf einem Demokonto auszuprobieren, bevor Sie sie auf einem echten Konto mit echtem Geld anwenden.

Die Bankenhandelsstrategie soll privaten Händlern helfen, in der richtigen Position in den Markt einzusteigen, in der sie vermeiden können, in den Akkumulations- und Manipulationsphasen der Banken gefangen zu werden. Um diese Strategie zu verbessern, können Sie die Handelspositionen der Banken auch mithilfe eines bestimmten Handelstools überwachen.

Suchen Sie nach den Devisenpositionen der großen Banken? Dieses Premium-Tool hilft Ihnen dabei

Wissen Sie, wer die Akteure auf dem Devisenmarkt sind? Die meisten Akteure auf dem Devisenmarkt sind private Händler. Die wichtigsten Gelder befinden sich jedoch in den Händen der Regierung, der Zentralbanken und der Großbanken. Zu wissen, wo und wann sie sich bewegen, wäre für uns sehr nützlich.

Die Bewegungen der Regierung und der Zentralbanken werden in der Regel öffentlich angekündigt. Aber woher wissen wir, welche Handelspositionen die großen Banken auf dem Devisenmarkt haben? Selbst die besten Forex-Broker stellen solche Informationen in der Regel nicht zur Verfügung.

Früher mussten wir bei jeder großen Bank ein Konto eröffnen, um ihre Newsletter zu erhalten. Seit dieser Zeit hat sich die Technologie stark weiterentwickelt, und wir können jetzt bequem von unserem Wohnzimmer aus auf Informationen über die Devisenpositionen der großen Banken zugreifen, indem wir efxdata.com besuchen.

Was ist eFXdata?

eFXdata (früher auch als eFXnews bekannt) begann als Abonnement des Dow Jones Newsfeeds und entwickelte sich dann zu einem Premium-FX-Newsfeed, der unschätzbare Informationen über die Überlegungen der Großbanken zur makroökonomischen Landschaft und zu den sich entwickelnden Trends auf dem Devisenmarkt bietet. Das Fintech-Unternehmen mit Sitz in Boston wird von einem Team aus Ökonomen, Wissenschaftlern, Datenanalysten und Entwicklern geleitet.

2014 brachte es eFXplus auf den Markt, das Informationen aus der verkäuferseitigen Recherche zu 26 Währungspaaren in den FX-Handelsbüros von Goldman Sachs, Credit Agricole, Bank of America Merill Lynch, Morgan Stanley, Commerzbank, Credit Suisse, Citibank, Barclays, BNP Paribas, JP Morgan Chase und vielen anderen zusammenfasste. Der browserbasierte Dienst zeigte Listen mit Änderungen der Wechselkurspositionen der wichtigsten Banken an, mit Benachrichtigungen auf dem Desktop und per E-Mail für Premium-Abonnenten.

Sie können den Dienst auch kostenlos im Web nutzen (ohne automatische Aktualisierung, personalisierte Benachrichtigungen und Alerts). Sehen Sie sich den folgenden Screenshot an, um einen Eindruck von ihren Ideen zu bekommen.

eFXdata

Sie sollten wissen, dass Gäste keinen Zugang zu den vollständigen Dienstleistungen von eFXdata haben. Was wir hier sehen konnten, sind die, die Gästen zur Verfügung stehen. Aber selbst die gezeigten Stücke könnten uns Einblicke geben, wie und auf welchem Niveau die großen Banken bestimmte Währungspaare kaufen oder verkaufen werden.

Das Basisabonnement für den Premium-Newsfeed eFXPlus beginnt bei 99 USD pro Monat (eine 7-tägige Testversion ist für 19 USD erhältlich) und bietet vollen Online-Zugang, eine automatische minütliche Aktualisierung und Benachrichtigungen in der App. Sie können sich auch für den Premium-Plan für 129 USD pro Monat oder 1199 USD pro Jahr anmelden, um alle grundlegenden Funktionen sowie sofortige und tägliche E-Mail-Benachrichtigungen zu nutzen.

Ist es wichtig, die Wechselkurspositionen der großen Banken zu kennen?

Wenn Sie sich die wertvollen Informationen auf eFXdata ansehen, könnten Sie versucht sein, sich für die Premium-Dienste A.S.A.P. anzumelden. Wir müssen Sie jedoch warnen, dass dieser Dienst möglicherweise nicht für jeden von Vorteil ist. Überlegen Sie es sich gut, bevor Sie sich anmelden.

Einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg im Devisenhandel ist das richtige Timing des Marktes: die Fähigkeit, anhaltende Trends, Umkehrungen und Rückschläge zu erkennen, bevor sie eintreten. Es ist auch die Fähigkeit, zu erkennen, wohin sich die Marktpreise bewegen werden, bevor sie sich dorthin bewegen. Der Hauptgrund, warum Sie die Devisenpositionen der großen Banken kennen möchten, besteht darin, das geringste Risiko, die höchste Belohnung und die höchste Wahrscheinlichkeit zu erhalten, in eine Marktposition einzusteigen. Dennoch garantiert das Kopieren der Aktien großer Banken keine reichen Ergebnisse.

Das Gesetz der Unsicherheit auf dem Devisenmarkt führt dazu, dass auch große Banken manchmal verlieren können. Sie können das auch. In der Zwischenzeit würde die Anmeldung zu einem Premium-Newsfeed über den Devisenmarkt Ihre Handelskosten erhöhen. Wenn Sie es sich leisten können, kann dies Ihre Rentabilität erhöhen. Wenn Sie jedoch ein Anfänger sind oder jemand, der den Handel mit geringem Kapital begonnen hat, könnte dies nicht so rentabel sein.

Sich auf Ihre eigene Grundlagenforschung und die technische Analyse zu verlassen, kann Ihnen ebenfalls einen Einstieg mit hoher Wahrscheinlichkeit verschaffen, vorausgesetzt, Sie machen Ihre Hausaufgaben gut. Mit Trendfolgestrategien können Sie immer noch von einem Trend profitieren, nur wenige Augenblicke nachdem er eingetreten ist, anstatt darauf zu bestehen, den Trend zu erwischen, bevor er eintritt. Sie können auch konträre Strategien anwenden, um Trendumkehrungen wissenschaftlich zu erkennen, bevor sie eintreten.

Die besten Broker für den Devisenhandel

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