ICT-strategin (Inner Circle Trader) erbjuder en kraftfull metod för trading genom att fokusera på institutionellt beteende och manipulation av likviditeten på finansmarknaderna.
Med hjälp av ICT-strategins koncept för likviditetstrading kan traders dra nytta av fördelen att identifiera högsannolika affärer med ett gynnsamt risk/reward-förhållande. Denna likviditetsstrategi belyser vikten av likviditet som ett kritiskt område där institutionella handlare kan gå in eller ut, vilket ofta skapar möjligheter för reverseringar eller trendfortsättning.
Likviditet, dvs. aggregering av order på marknaden, är ett grundläggande begrepp inom ICT. Likviditetshandel är nära kopplat till ”Smart Money”-koncept, som syftar till att förstå agerandet och strategierna hos stora institutionella aktörer som banker, hedgefonder och andra stora marknadsaktörer.
Genom att förstå likviditetshandeln kan traders anpassa sina strategier till institutionella intressen, i syfte att dra nytta av prisrörelser som drivs av områden med hög likviditet.
I ICT-strategin delas likviditeten in i två typer:
Dessa likviditetsområden skapar ofta förutsägbara rörelser, vilket gör det möjligt för traders att förutse marknadstrender genom att observera likviditetsdynamiken.
Att identifiera ICT-likviditet innebär att man lokaliserar områden där traders har lagt order. De vanligaste likviditetsområdena är följande:
Likviditetspooler är områden där stopporder är koncentrerade. Traders placerar stopporder runt de senaste topp- och lägstanivåerna, vilket skapar likviditetspooler. ICT-handlare övervakar dessa nivåer för eventuella trendvändningar eller starka riktningsrörelser.
En likviditetsrörelse inträffar när priset kortvarigt går in i en likviditetspool och utlöser stop-loss innan det vänder i motsatt riktning. Denna rörelse gör det möjligt att samla in likviditet genom att fylla stora institutionella order före en större prisförändring.
ICT-traders förutser prisrörelser genom att observera likviditetsuttag på viktiga nivåer. När de ser denna åtgärd ser de det som en institutionell rörelse och försöker ta positioner för en vändning.
Att ta likviditet är en kraftfull ICT-signal för potentiella omkastningar. Så här kan handlare använda det här konceptet för optimal timing.
Vänta på att priset ska nå och bryta igenom en betydande stöd- eller motståndsnivå (där en pool av likviditet förväntas). Observera sedan en kraftig vändning i priset omedelbart efter brytningen, vilket tyder på att stora order har absorberat likviditet.
Om likviditet tas under en swing low (säljlikviditet), planera att gå in i en lång position när priset återvänder till nivån. Om priset kortvarigt stiger över en swing high (köplikviditet) och vänder, överväg att gå kort när det faller tillbaka under den höga nivån.
Vid handel med ICT-likviditet väntar traders på en bekräftelsesignal för att gå in på marknaden efter att ha tagit likviditet. Denna bekräftelse kan visas i samma tidsram som likviditetsuttaget eller, oftare, i en lägre tidsram. Genom att använda en lägre tidsram för bekräftelse kan handlarna gå in i positioner tidigare. Det finns två metoder för att leta efter bekräftelser.
Prisåtgärd
Price action är ett kraftfullt verktyg inom ICT-likviditetshandel, eftersom det ger direkta visuella ledtrådar till marknadsaktörernas beteende. Efter att ha tagit likviditet kan vissa ljusstake- och diagrammönster signalera en vändning, som handlare använder för att välja sitt ingångsögonblick.
Till exempel uppstår uppslukningsmönster när ett starkt ljus helt uppslukar det föregående, vilket tyder på en avgörande förändring i momentum. Ett engulfing-mönster efter ett likviditetsövertagande indikerar ofta att institutioner har tagit över likviditeten och att priserna rör sig i motsatt riktning.
På samma sätt indikerar ett pin bar-mönster, som kännetecknas av en lång veke och en liten kropp, att priset avvisas på en viss nivå. När en pin bar bildas efter att likviditet har tagits betyder det att en reversering kan inträffa, eftersom marknaden avvisar försök att röra sig vidare i samma riktning.
Andra candlestick-formationer, som inside och outside bars, kan också ge värdefulla signaler. En inside bar representerar en konsolideringsfas där priset tillfälligt stannar mellan den föregående barens högsta och lägsta nivå. Efter att ha tagit likviditet kan en inre stapel som bryts i motsatt riktning indikera att en stark vändning är på gång. Omvänt visar en yttre stapel en kort brytning innan den stängs inom intervallet för det föregående ljuset, en annan vanlig signal om obeslutsamhet och reverseringspotential.
Diagrammönster som axel-huvud-skuldra och dubbel topp eller botten erbjuder också mycket troliga reverseringssignaler. När dessa mönster bildas runt handelsområdena för ICT-likviditet indikerar de att priset kämpar för att bryta sig över vissa nivåer, vilket gör dem idealiska för att ta en position i motsatt riktning efter att ha tagit kontanter.
Indikatorer
Förutom prisrörelser kan ICT-likviditetshandel förlita sig på momentumindikatorer för att bekräfta poster efter att likviditet har tagits. Dessa indikatorer är särskilt användbara eftersom de mäter styrkan i prisrörelsen, vilket gör det möjligt för handlare att identifiera potentiella förändringar i momentum.
Till exempel är MACD (Moving Average Convergence Divergence) populär bland ICT-handlare. Momentum rör sig uppåt när MACD-linjen korsar över signallinjen i ett hausseartat reverseringsscenario efter att ha tagit likviditet. Omvänt kan en bearish MACD-crossover signalera bearish momentum, vilket är användbart för handlare som vill ta korta positioner efter att ha tagit likviditet på säljsidan.
Stochastic Oscillator är en annan momentumbaserad indikator som hjälper handlare att bekräfta om marknaden är överköpt eller översåld efter att ha tagit likviditet. Om den visar att priset rör sig från en översåld nivå till en neutral zon kan det bekräfta en uppåtgående reversering. På samma sätt, om det rör sig ner från överköpt territorium, kan det bekräfta en bearish vändning.
Du kan placera stop loss bortom viktiga likviditetszoner, till exempel swing highs/lows eller uppenbara stöd- och motståndsnivåer. Till exempel, om köplikviditet uppstår vid en nyligen svängd lågpunkt, placera din stop loss något under den svängda lågpunkten.
Denna strategi för likviditetshandel tar hänsyn till mindre fluktuationer och undviker för tidiga stopp. Du bör också undvika att placera stopp i vanliga likviditetspooler där många handlare lägger order.
Market makers riktar ofta in sig på dessa områden. Genom att placera dina stopp utanför dessa områden minskar du sannolikheten för att träffa din stop loss.
Du kan också sätta vinstmål nära motsatta likviditetspooler. Ditt vinstmål kan till exempel ligga nära den korta likviditetspoolen efter en uppåtgående likviditetsrörelse, till exempel en swing high eller en motståndsnivå.
Dessutom kan du överväga att ta delvinster halvvägs till målet för att låsa in vinster. Detta är användbart i fall där priset drar sig tillbaka oväntat.
🎯 Vänta på likviditetsuttag | När priset når en hög eller låg och omedelbart vänder, kan det tyda på att institutionella aktörer har tagit likviditet. |
📍 Gå in nära likviditetsbassänger | Köp nära SSL och sälj nära BSL. Använd stopp något bortom dessa likviditetszoner för att undvika att bli eliminerad i förtid av marknadsvekar. |
✅ Använd sammanflöde | Bekräfta likviditetszoner med hjälp av flera indikatorer, till exempel orderflöde eller volymanalys. Kombinera prisåtgärder och indikatorsignaler efter att ha tagit likviditet för att komma in på marknaden med ett välinformerat tillvägagångssätt, dra nytta av visuella signaler och databaserade indikatorer för att förutse omkastningar. |
📈 Följ institutionellt orderflöde | Bevaka områden med stort intresse från institutionella investerare för tecken på en rörelse. |
Högre tidsramar (t.ex. 1 timme, 4 timmar, dagligen) tenderar att ge starkare likviditetssignaler, medan lägre tidsramar (t.ex. 5 eller 15 minuter) är mer benägna att ge falska utbrott.
Använd sammanflöde med andra indikatorer, t.ex. RSI (Relative Strength Index) eller volym, för att bekräfta en äkta likviditet.
Ja, principerna för ICT-likviditetshandel gäller för forex, aktier, råvaror och krypto. Du behöver helt enkelt se till att du justerar likviditetsnivåerna enligt tillgångens unika egenskaper.
Placera stopp strax bortom likviditetspoolen, eftersom detta möjliggör mindre fluktuationer utan att avsluta din handel i förtid.
Föregående : ICT-strategi - marknadens struktur | Följande : Att lära sig ICT Market Maker (MMM)-modellen |