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Invertir en liquidez con la estrategia ICT

Inner Circle Trader

La estrategia ICT (Inner Circle Trader) ofrece un potente enfoque de trading al centrarse en el comportamiento institucional y la manipulación de la liquidez en los mercados financieros.

Utilizando los conceptos de trading de liquidez de la estrategia ICT, los traders pueden beneficiarse de la ventaja de identificar operaciones de alta probabilidad con una relación riesgo/recompensa favorable. Esta estrategia de liquidez destaca la importancia de la liquidez como área crítica en la que los operadores institucionales pueden entrar o salir, creando a menudo oportunidades de inversión o de continuación de tendencia.

Introducción a la estrategia de trading de liquidez

La liquidez, es decir, la agregación de órdenes en el mercado, es un concepto fundamental en las ICT. El trading de liquidez está estrechamente vinculado a los conceptos de «Smart Money», cuyo objetivo es comprender las acciones y estrategias de los grandes actores institucionales, como bancos, fondos de cobertura y otros grandes participantes del mercado.

Así pues, entender el trading de liquidez ayuda a los operadores a alinear sus estrategias con los intereses institucionales, con el objetivo de beneficiarse de los movimientos de precios impulsados por zonas de gran liquidez.

En la estrategia de las ICT, la liquidez se divide en dos tipos:

  • Liquidez del lado comprador (BSL): Son zonas donde se concentran las órdenes de compra. Cuando el precio se aproxima a esta zona, generalmente se desencadena un mayor interés comprador.
  • Liquidez del lado vendedor (SSL): Son zonas donde se acumulan las órdenes de venta, lo que puede provocar una caída de los precios.

trading de liquidez

Estas zonas de liquidez suelen crear movimientos predecibles, lo que permite a los inversores anticiparse a las tendencias del mercado observando la dinámica de la liquidez.

Cómo identificar la liquidez ICT

Para identificar la liquidez de las ICT hay que localizar las zonas en las que los inversores han colocado órdenes. Las zonas de liquidez más comunes son las siguientes:

  • Soportes y resistencias: Estos niveles suelen contener grandes órdenes, lo que los convierte en zonas de liquidez de primer orden.
  • Swing Highs y Swing Lows : Los precios suelen rondar máximos o mínimos recientes debido a los grupos de órdenes stop-loss y limitadas colocadas por los traders.

identificar la liquidez ICT

Las agrupaciones de liquidez y las tomas de liquidez

Los pools de liquidez son zonas en las que se concentran las órdenes stop. Los inversores colocan las órdenes stop en torno a los máximos y mínimos recientes, creando agrupaciones de liquidez. Los traders ICT vigilan estos niveles para detectar posibles cambios de tendencia o movimientos direccionales fuertes.

Se produce un acaparamiento de liquidez cuando el precio entra brevemente en un fondo de liquidez, lo que desencadena órdenes de stop antes de invertir la tendencia en sentido contrario. Este movimiento permite captar liquidez mediante la cumplimentación de grandes órdenes institucionales antes de que se produzca un cambio importante en el precio.

agrupaciones de liquidez

Los traders ICT se anticipan a los movimientos de precios observando la toma de liquidez en niveles clave. Cuando observan esta acción, la ven como un movimiento institucional y buscan tomar posiciones para una reversión.

¿Cómo se toman posiciones en el trading de liquidez de las ICT?

La toma de liquidez es una potente señal de las ICT para posibles retrocesos. He aquí cómo los inversores pueden utilizar este concepto para un momento óptimo de entrada.

🔍 Identifique cuándo se está tomando liquidez

Espere a que el precio alcance y atraviese un nivel de soporte o resistencia significativo (donde se espera que se acumule liquidez). A continuación, observe un cambio brusco en el precio inmediatamente después de la ruptura, lo que sugiere que grandes órdenes han absorbido liquidez.

Identifique cuándo se está tomando liquide

↔️ Prepárese para entrar en la dirección opuesta

Si la liquidez se sitúa por debajo de un mínimo oscilante (liquidez vendedora), prepárese para entrar en una posición larga cuando el precio recupere el nivel. Si el precio sube brevemente por encima de un máximo oscilante (liquidez compradora) y revierte, considere la posibilidad de entrar en corto cuando vuelva a caer por debajo del máximo.

Prepárese para entrar en la dirección opuesta

✅ Esperar la confirmación en periodos más cortos

En el trading de liquidez ICT, los inversores esperan una señal de confirmación para entrar en el mercado después de tomar liquidez. Esta confirmación puede aparecer en el mismo marco temporal que la toma de liquidez o, más a menudo, en un marco temporal inferior. Utilizar un marco temporal inferior para la confirmación permite a los inversores entrar antes en las posiciones. Existen dos métodos para buscar confirmaciones.

Acción del precio

La acción del precio es una herramienta poderosa en el trading de liquidez ICT, ya que proporciona pistas visuales directas sobre el comportamiento de los participantes en el mercado. Tras la toma de liquidez, ciertos patrones de velas y gráficos pueden señalar una inversión, que los operadores utilizan para elegir su momento de entrada.

Por ejemplo, los patrones envolventes se producen cuando una vela fuerte envuelve completamente a la anterior, lo que sugiere un cambio decisivo en el impulso. Un patrón envolvente tras una toma de liquidez suele indicar que las instituciones han tomado el control de la liquidez y que los precios se mueven en dirección contraria.

Acción del precio

Del mismo modo, un patrón de pin bar, que se caracteriza por una mecha larga y un cuerpo pequeño, indica un rechazo del precio a un nivel determinado. Cuando se forma una pin bar después de haber tomado liquidez, significa que puede producirse un retroceso, ya que el mercado rechaza los intentos de seguir avanzando en la misma dirección.

Otras formaciones de velas, como las barras interiores y exteriores, también pueden proporcionar señales valiosas. Una barra interior representa una fase de consolidación en la que el precio se detiene temporalmente entre el máximo y el mínimo de la barra anterior. Después de tomar liquidez, una barra interior que rompe en la dirección opuesta puede indicar que se está produciendo un fuerte retroceso. Por el contrario, una barra exterior muestra una breve ruptura antes de cerrar dentro del rango de la vela anterior, otra señal común de indecisión y potencial de reversión.

Los patrones gráficos como el hombro-cabeza-hombro y el doble techo o fondo también ofrecen señales de inversión muy probables. Cuando estos patrones se forman alrededor de las zonas de negociación de liquidez de las ICT, indican que el precio está luchando por romper por encima de ciertos niveles, lo que los hace ideales para tomar una posición en la dirección opuesta después de tomar liquidez.

Indicadores

Además de la acción del precio, el trading de liquidez de las ICT puede basarse en indicadores de impulso para confirmar las entradas después de haber tomado liquidez. Estos indicadores son especialmente útiles, ya que miden la fuerza del movimiento de los precios, lo que permite a los operadores identificar posibles cambios en el impulso.

Por ejemplo, el MACD (Moving Average Convergence Divergence) es popular entre los traders de ICT. El impulso se mueve al alza cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal en un escenario de reversión alcista tras la toma de liquidez. Por el contrario, un cruce bajista del MACD puede indicar un impulso bajista, lo que resulta útil para los operadores que buscan tomar posiciones cortas después de tomar liquidez en el lado vendedor.

El oscilador estocástico es otro indicador basado en el impulso que ayuda a los operadores a confirmar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido después de tomar liquidez. Si muestra que el precio pasa de un nivel de sobreventa a una zona neutral, puede confirmar una inversión al alza. Del mismo modo, si se mueve hacia abajo desde el territorio de sobrecompra, puede confirmar una reversión bajista.

Indicadores

🎯 Establezca un stop loss y un objetivo de beneficio

Puede colocar stop loss más allá de las zonas clave de liquidez, como los máximos/mínimos oscilantes o los niveles obvios de soporte y resistencia. Por ejemplo, si la liquidez de compra se produce en un swing low reciente, coloque su stop loss ligeramente por debajo de ese swing low.

Esta estrategia de trading de liquidez tiene en cuenta las fluctuaciones menores y evita los stops prematuros. También debe evitar colocar stops en zonas de liquidez comunes donde muchos operadores colocan órdenes.

Los creadores de mercado suelen dirigirse a estas zonas. Si coloca sus stops fuera de estas zonas, reducirá la probabilidad de alcanzar su stop loss.

stop loss y un objetivo de beneficio

También puede establecer objetivos de beneficios cerca de grupos de liquidez opuestos. Por ejemplo, su objetivo de beneficios podría estar cerca del pool de liquidez corto tras un movimiento de liquidez alcista, como un swing high o un nivel de resistencia.

pool de liquidez

Además, considere la posibilidad de tomar beneficios parciales a medio camino del objetivo para bloquear las ganancias. Esto es útil en los casos en que el precio se retrae inesperadamente.

Consejos para el trading de liquidez de ICT

🎯 Esperar a que haya salidas de liquidez Cuando el precio alcanza un máximo o un mínimo e inmediatamente se invierte, puede indicar que los jugadores institucionales han tomado liquidez.
📍 Entrar cerca de las salidas de liquidez Compre cerca de SSL y venda cerca de BSL. Utilice stops ligeramente más allá de estas zonas de liquidez para evitar ser eliminado prematuramente por las mechas del mercado.
Utilizar la confluencia Confirme las zonas de liquidez utilizando varios indicadores, como el flujo de órdenes o el análisis del volumen. Combine la acción del precio y las señales de los indicadores después de tomar liquidez para entrar en el mercado con un enfoque bien informado, aprovechando las señales visuales y los indicadores basados en datos para anticiparse a los retrocesos.
📈 Seguir el flujo de órdenes institucionales Vigile las zonas de gran interés para los inversores institucionales en busca de señales de movimiento.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor marco temporal para operar con liquidez?

Los plazos más largos (por ejemplo, 1 hora, 4 horas, diario) tienden a dar señales de liquidez más fuertes, mientras que los plazos más cortos (por ejemplo, 5 ó 15 minutos) son más propensos a falsas rupturas.

¿Cómo puede evitar la falsa liquidez?

Utilice la confluencia con otros indicadores, como el RSI (Relative Strength Index) o el volumen, para confirmar una auténtica toma de liquidez.

¿Puedo utilizar una estrategia ICT en todos los mercados?

Sí, los principios del trading de liquidez ICT se aplican a forex, renta variable, materias primas y criptomonedas. Simplemente debe asegurarse de ajustar los niveles de liquidez en función de las características únicas del activo.

¿Cómo se fijan los límites de pérdidas cuando se negocia con liquidez de ICT?

Coloque los stops justo por encima del nivel de liquidez, ya que esto permite fluctuaciones menores sin salir de su operación prematuramente.

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