A estratégia ICT (Inner Circle Trader) oferece uma abordagem poderosa ao trading, concentrando-se no comportamento institucional e na manipulação da liquidez nos mercados financeiros.
Utilizando os conceitos do trading de liquidez da estratégia ICT, os traders podem beneficiar da vantagem de identificar operações de alta probabilidade com um rácio risco/recompensa favorável. Esta estratégia de liquidez realça a importância da liquidez como uma área crítica onde os investidores institucionais podem entrar ou sair, criando frequentemente oportunidades para inversões ou continuação de tendências.
A liquidez, ou seja, a agregação de ordens no mercado, é um conceito fundamental em ICT. O trading de liquidez está intimamente ligado aos conceitos de “Smart Money”, que visam compreender as acções e estratégias de grandes actores institucionais, como bancos, hedge funds e outros grandes participantes no mercado.
Assim, a compreensão do trading de liquidez ajuda os traders a alinharem as suas estratégias com os interesses institucionais, com o objetivo de lucrarem com os movimentos de preços impulsionados por áreas de elevada liquidez.
Na estratégia ICT, a liquidez divide-se em dois tipos:
Estas áreas de liquidez criam frequentemente movimentos previsíveis, permitindo aos investidores antecipar as tendências do mercado através da observação da dinâmica da liquidez.
A identificação da liquidez das ICT envolve a localização de áreas onde os investidores colocaram ordens. As áreas mais comuns de liquidez são as seguintes:
Os pools de liquidez são áreas onde se concentram as ordens stop. Os investidores colocam ordens de paragem em torno de máximos e mínimos recentes, criando pools de liquidez. Os traders de ICT monitorizam estes níveis para detetar possíveis inversões de tendência ou fortes movimentos direcionais.
Um agarrar de liquidez ocorre quando o preço entra brevemente num pool de liquidez, desencadeando stop-losses antes de inverter na direção oposta. Este movimento permite que a liquidez seja recolhida através do preenchimento de grandes ordens institucionais antes de uma grande alteração de preços.
Os traders de ICT antecipam os movimentos de preços observando a tomada de liquidez em níveis chave. Quando vêem esta ação, consideram-na como um movimento institucional e procuram tomar posições para uma inversão.
A tomada de liquidez é um poderoso sinal de ICT para potenciais inversões. Veja como os comerciantes podem usar esse conceito para otimizar o tempo de entrada.
Aguarde até que o preço atinja e ultrapasse um nível significativo de suporte ou resistência (onde é esperado um pool de liquidez). Em seguida, observe uma reversão acentuada no preço imediatamente após a quebra, sugerindo que grandes ordens absorveram liquidez.
Se a liquidez for retirada abaixo de um swing low (liquidez de venda), planeie entrar numa posição longa quando o preço recuperar o nível. Se o preço subir brevemente acima de um swing high (liquidez de compra) e inverter, considere entrar numa posição curta quando voltar a cair abaixo do máximo.
No trading de liquidez ICT, os traders esperam por um sinal de confirmação para entrar no mercado depois de obter liquidez. Esta confirmação pode aparecer no mesmo período de tempo que a tomada de liquidez ou, mais frequentemente, num período de tempo inferior. A utilização de um período de tempo inferior para a confirmação permite que os operadores entrem em posições mais cedo. Existem dois métodos para procurar confirmações.
Ação do preço
A ação do preço é uma ferramenta poderosa no trading de liquidez ICT, pois fornece pistas visuais diretas sobre o comportamento dos participantes do mercado. Após a tomada de liquidez, certos padrões de velas e gráficos podem assinalar uma inversão, que os investidores utilizam para escolher o momento de entrada.
Por exemplo, os padrões de engolfamento ocorrem quando uma vela forte engolfa completamente a anterior, sugerindo uma mudança decisiva na dinâmica. Um padrão envolvente após uma tomada de liquidez indica frequentemente que as instituições tomaram conta da liquidez e que os preços se estão a mover na direção oposta.
Da mesma forma, um padrão de pin bar, que é caracterizado por um longo pavio e um corpo pequeno, indica uma rejeição de preço a um determinado nível. Quando uma pin bar se forma após a tomada de liquidez, significa que pode ocorrer uma inversão, uma vez que o mercado rejeita tentativas de avançar na mesma direção.
Outras formações de velas, como as barras internas e externas, também podem fornecer sinais valiosos. Uma barra interior representa uma fase de consolidação em que o preço pára temporariamente entre o máximo e o mínimo da barra anterior. Depois de obter liquidez, uma barra interior que quebra na direção oposta pode indicar que uma forte inversão está em curso. Por outro lado, uma barra externa mostra uma breve quebra antes de fechar dentro do intervalo da vela anterior, outro sinal comum de indecisão e potencial de inversão.
Padrões gráficos como o ombro-cabeça-ombro e o duplo topo ou fundo também oferecem sinais de inversão altamente prováveis. Quando estes padrões se formam em torno de áreas de negociação de dinheiro ICT, indicam que o preço está a lutar para quebrar acima de certos níveis, tornando-os ideais para tomar uma posição na direção oposta depois de tomar dinheiro.
Indicadores
Para além da ação do preço, o trading de liquidez ICT pode basear-se em indicadores de momentum para confirmar as entradas após a tomada de liquidez. Estes indicadores são particularmente úteis, uma vez que medem a força do movimento dos preços, permitindo que os investidores identifiquem potenciais alterações no momentum.
Por exemplo, o MACD (Moving Average Convergence Divergence) é popular entre os operadores de ICT. O momentum move-se para cima quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal num cenário de inversão de alta após a tomada de liquidez. Por outro lado, um cruzamento de baixa do MACD pode sinalizar um momentum de baixa, o que é útil para os traders que procuram tomar posições curtas depois de tomar liquidez no lado da venda.
O Oscilador Estocástico é um outro indicador baseado no momentum que ajuda os investidores a confirmar se o mercado está sobre-comprado ou sobre-vendido depois de tomar liquidez. Se mostrar o preço a mover-se de um nível de sobre-venda para uma zona neutra, pode confirmar uma inversão de alta. Da mesma forma, se se mover para baixo a partir do território de sobrecompra, pode confirmar uma inversão de baixa.
Pode colocar paragens de perda para além das principais zonas de liquidez, como os máximos/mínimos de oscilação ou os níveis óbvios de suporte e resistência. Por exemplo, se a liquidez de compra ocorrer num swing low recente, posicione o seu stop loss ligeiramente abaixo desse swing low.
Esta estratégia de trading de liquidez tem em conta as pequenas flutuações e evita paragens prematuras. Deve também evitar colocar stops em pools de liquidez comuns onde muitos investidores colocam ordens.
Os criadores de mercado muitas vezes têm como alvo estas áreas. Ao colocar os seus stops fora destas áreas, reduz a probabilidade de atingir o seu stop loss.
Também pode definir objectivos de lucro perto de pools de liquidez opostos. Por exemplo, o seu objetivo de lucro pode estar próximo do pool de liquidez curto após um movimento de liquidez de alta, como um swing high ou um nível de resistência.
Além disso, considere a possibilidade de obter lucros parciais a meio caminho do objetivo, a fim de bloquear os ganhos. Isto é útil nos casos em que o preço se retrai inesperadamente.
🎯 Esperar por saídas de liquidez | Quando o preço atinge uma alta ou baixa e imediatamente reverte, isso pode indicar que os jogadores institucionais tomaram liquidez. |
📍 Entrar perto de pools de liquidez | Compre perto de SSL e venda perto de BSL. Utilize stops ligeiramente para além destas zonas de liquidez para evitar ser eliminado prematuramente pelas mechas do mercado. |
✅ Utilizar a confluência | Confirmar as zonas de liquidez utilizando vários indicadores, como o fluxo de ordens ou a análise de volume. Combine a ação dos preços e os sinais dos indicadores depois de ter tomado liquidez para entrar no mercado com uma abordagem bem informada, tirando partido dos sinais visuais e dos indicadores baseados em dados para antecipar as inversões. |
📈 Seguir o fluxo de ordens institucionais | Observar as áreas de elevado interesse dos investidores institucionais para detetar sinais de movimento. |
Os períodos de tempo mais elevados (por exemplo, 1 hora, 4 horas, diário) tendem a dar sinais de liquidez mais fortes, enquanto os períodos de tempo mais baixos (por exemplo, 5 ou 15 minutos) são mais propensos a falsas fugas.
Utilize a confluência com outros indicadores, como o RSI (Índice de Força Relativa) ou o volume, para confirmar uma tomada de liquidez genuína.
Sim, os princípios do trading de liquidez de ICT aplicam-se a forex, ações, commodities e criptografia. Só precisa de garantir que ajusta os níveis de liquidez de acordo com as caraterísticas únicas do ativo.
Coloque stops logo além do pool de liquidez, pois isso permite pequenas flutuações sem sair do seu comércio prematuramente.
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