Smart Money Concepts: Handelsstrategie für institutionelle Händler

Institutionelle Anleger und Händler kaufen und verkaufen viel auf dem Devisenmarkt. Sie nutzen Angebot und Nachfrage, um die Preise zu bewegen. Dies wird als "Smart Money Concepts" bezeichnet.

Diese Anleger nehmen Positionen ein, die den kleinen Händlern entgegengesetzt sind. In der Angebotszone (Kauf) nehmen sie große Verkaufsaufträge an, was zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt und den Preis der Währung sinken lässt. Und umgekehrt nehmen sie in der Nachfragezone (Verkauf) große Kaufaufträge an, wodurch der Preis der Währung steigt.

Das ist im Grunde eine Jagd nach Stop-Loss-Aufträgen.

Die Smart Money-Strategie ist die institutionelle Handelsstrategie, die sich mit den Perspektiven des Smart Money befasst. Es handelt sich um eine sehr effektive Strategie, mit der Sie Ihre Trades mit größerer Genauigkeit und Präzision durchführen können, indem Sie Zugang zu zuverlässigem Wissen und Ressourcen haben.

Die Smart-Money-Strategie ist viel besser als der klassische Handel von Privatanlegern, der zwar häufiger vorkommt, aber weniger effektive Ergebnisse liefert, da es darum geht, Marktbewegungen und -positionen auf eine Weise zu nutzen, die es Ihnen ermöglicht, den Gewinn zu maximieren. Dadurch erhalten Sie eine echte Erzählung und eine fast genaue Vorhersage der Preisbewegungen auf den Märkten.

An dieser Strategie sind Zentralbanken, institutionelle Anleger und Market Maker beteiligt, die zusammen einen mächtigen Einfluss auf die Finanzmärkte ausüben. Daher ermöglicht es Ihnen die Smart Money-Strategie, Ihre Geschäfte an der Macht und dem Einfluss der großen Akteure auszurichten, um Ihre Chancen auf regelmäßige Gewinne zu erhöhen.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben große Akteure Positionen von immenser Größe, die zu großen Bewegungen auf dem Markt führen können. Außerdem verfügen sie über ein umfassendes Wissen über die Psychologie des Marktes. Diese großen Akteure sind nicht da, um zu verlieren, sondern um zu gewinnen, da sie ihre Ressourcen maximiert haben, um einen kontinuierlichen Erfolg zu gewährleisten. Wenn Sie einen geordneten Erfolg auf dem Devisenmarkt haben wollen, müssen Sie eine ähnliche Geisteshaltung einnehmen.

Tatsächlich bedeutet das nicht, dass Sie nie verlieren werden, wenn Sie diese Strategie anwenden, aber sie hilft Ihnen sicherlich, konzentriert zu bleiben und sich auf regelmäßige Gewinntrades vorzubereiten. Sobald Sie Handelsstrategien anwenden, die mit denen der großen Player übereinstimmen, werden Ihre Gewinnchancen steigen.

Es gibt zwei Hauptstrategien rund um das Smart Money: die Analyse des Orderbuchs und das Ausnutzen von Fallen.

Analyse des Orderbuchs

Die Orderbuchanalyse ist eine Smart-Money-Strategie, die es Händlern ermöglicht, sich einen klaren Überblick über die Marktposition zu verschaffen. Sie ermöglicht es Ihnen, die Marktstimmung von Währungspaaren Ihrer Wahl direkt von der Handelsplattform MT4 aus zu untersuchen und zu prüfen.

Diese Strategie basiert auf der Idee der Marktausführung, die im Gegensatz zur allgemeinen Handelspraxis von Privatpersonen steht. Daher können Sie von der vorhersehbaren Platzierung von Aufträgen aus diesen Handelsaktionen profitieren. Dank dieser sind Sie in der Lage, bestehende oder nicht vorhandene übertriebene Gruppierungen zwischen Verkäufern und Käufern zu erkennen.

Das Orderbuch ist so aufgebaut, dass die linke Seite alle ausstehenden Aufträge wie Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge anzeigt, während die rechte Seite die laufenden Geschäfte enthüllt. Wenn Sie mithilfe des Orderbuchindikators erkennen, was andere bestimmte Händler tun, können Sie ausgezeichnete Entscheidungen treffen und erfolgreich gegen sie handeln, um höhere Gewinnspannen zu erzielen. Mit dem Orderbuch-Indikator können Sie :

• Wichtige Marktniveaus ausfindig machen, die wahrscheinlich von den Institutionen anvisiert werden.
• Den wahrscheinlichen Punkt der nächsten Marktbewegung zu bestimmen.
• Die größten Stop-Loss-Cluster zu identifizieren.

Von Fallen profitieren

Um die Fallstricke auszunutzen, sollte man einen Indikator verwenden, der als Stop-Loss-Cluster-Indikator bekannt ist, um die Bereiche zu untersuchen, in denen die Stop-Orders zusammengelaufen sind. Normalerweise neigen sie dazu, um Schlüsselhochs und -tiefs oder psychologisch bedingte runde Zahlen herum zu konvergieren. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Cluster lediglich anzeigt, dass es eine große Anzahl von Stop-Loss-Aufträgen gibt, die nur darauf warten, ausgeführt zu werden.

Mit diesem Wissen ausgestattet, können Sie leicht die Bereiche in Ihrem Chart ausfindig machen, die für Smart Money in Frage kommen, denn für die großen Akteure sind Stop-Loss-Orders gleichbedeutend mit Liquidität.

Liquidität ist notwendig, um eine größere Position zu ergänzen, ohne einen großen Kursrutsch zu erleben, wenn sie in eine solche Position einsteigen. Mit diesen Clusterbereichen können Sie vermeiden, dass Sie Ihre Stopps in Bereichen positionieren, die bereits Cluster enthalten. So sind Sie in der Lage, Smart Money im Markt effektiv einzusetzen und die Liquiditätscluster für Ihren Gewinn zu nutzen.

Die Kenntnis einer effektiven Handelsstrategie wie Smart Money ist eine gute Waffe gegen die Unwägbarkeiten des Devisenmarktes. Dennoch müssen Sie immer in der Lage sein, sich an die verschiedenen Herausforderungen, die der Markt bietet, anzupassen.

Deshalb sollten Sie nicht traurig über ein paar verlorene Trades sein. Sie müssen verstehen, dass es nicht einfach ist, ein guter Devisenhändler mit regelmäßigen Gewinntrades zu werden. Sie müssen bereit sein, sich anzustrengen, während Sie lernen, wie der Markt und seine verschiedenen Teile funktionieren. Sie müssen auch klüger werden, wenn Sie Ihre Positionen platzieren. Auf diese Weise werden Sie nicht mehr der Gejagte im großen Muster sein.

Bankhandelsstrategie: Die Grundlagen und die drei wichtigsten Schritte.

Der Devisenmarkt ist mit einem täglichen Volumen von 6,6 Billionen US-Dollar bei weitem der größte Finanzmarkt der Welt. Alle Parteien, von großen Banken bis hin zu Privatanlegern, beteiligen sich am Devisenmarkt in der Hoffnung, mit Währungsschwankungen Gewinne zu erzielen. Ein großer Teil des täglichen Devisenmarktvolumens wird von den Großbanken kontrolliert. Sie haben die Macht, zu diktieren, in welche Richtung sich der Markt bewegt und wann dies nach ihrem Willen geschehen soll. Es ist daher in Ihrem Interesse, nicht gegen die Banken zu handeln. Schließlich sind sie in 9 von 10 Geschäften profitabel, während der private Trader 9 von 10 Geschäften verliert.

Wenn Sie diesen Artikel lesen, stehen die Chancen gut, dass Sie ein Devisenhändler sind oder zumindest erwägen, dies in Zukunft zu werden. Als Akteur auf dem Devisenmarkt ist es sehr wichtig, dass Sie wissen, wer am Devisenhandel teilnimmt und welche Gründe diese Personen haben, auf dem Devisenmarkt zu handeln.

Wir werden daher die Akteure des Devisenmarktes aufschlüsseln, bevor wir uns mit der Bankenstrategie befassen :

Geschäfts- und Investmentbanken

Geschäfts- und Investmentbanken sind die größten Teilnehmer in Bezug auf das gesamte Handelsvolumen. Es sind jedoch die großen Banken (wie JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC usw.), die den Interbankenmarkt aufgrund ihrer Finanzkraft kontrollieren. Zur Erinnerung: Der Interbankenmarkt ist nicht nur ein Privileg der Banken. Auch andere Akteure wie Investmentmanager und Hedgefonds gehören zu dieser Kategorie. Neben der Durchführung ihrer eigenen Trades bieten Banken ihren Kunden auch Forex-Handelsdienstleistungen an, indem sie als Dealer fungieren. Sie verdienen Geld durch die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs.

Zentralbanken

Als Repräsentanten ihrer jeweiligen Nationen spielen die Zentralbanken eine wesentliche Rolle auf dem Devisenmarkt. Sie können die Wechselkurse durch Offenmarktgeschäfte und Zinspolitik maßgeblich beeinflussen. Darüber hinaus sind einige von ihnen dafür verantwortlich, den Preis ihrer Währungen am Markt festzulegen, sodass sie ihre Währungen bei Bedarf bewusst stärken oder schwächen können. Alle von den Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen zielen darauf ab, die Wirtschaft ihres Landes zu stabilisieren oder zu verbessern.

Investmentmanager und Hedgefonds

Investmentmanager und Hedgefonds sind nach den Banken und den Zentralbanken die beiden größten Akteure auf dem Devisenmarkt. Investmentmanager betreiben den Devisenhandel für Dienststellen wie Pensionsfonds, Stiftungen und Stiftungsfonds. Wenn sie internationale Portfolios haben, müssen sie Währungen kaufen und verkaufen. Sie können auch spekulative Devisengeschäfte tätigen. Andererseits gehört die Spekulation zu den Anlagestrategien von Hedgefonds auf dem Devisenmarkt.

Multinationale Unternehmen

Multinationale Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten den Import und Export von Waren und Dienstleistungen beinhalten, tragen sicherlich zum Devisenhandel bei. Nehmen wir folgenden Fall: Ein italienisches Reifenunternehmen importiert Komponenten aus den USA und verkauft seine Produkte in Japan. Der Gewinn, den dieses Unternehmen in Yen erzielt, muss in Euro umgerechnet werden, die wiederum in Dollar umgewandelt werden, um weitere Komponenten zu kaufen.

Um das Risiko der Volatilität von Fremdwährungen zu minimieren, kann dieses italienische Unternehmen US-Dollar auf dem Spotmarkt kaufen oder eine Währungsswapvereinbarung abschließen, um vor dem Kauf der US-Komponenten im Voraus US-Dollar zu erwerben. Auf diese Weise reduziert das italienische Unternehmen sein Wechselkursrisiko.

Besondere Händler

Ein Händler wie Sie wird als privater Händler oder individueller Händler bezeichnet, da Sie mit Ihrem eigenen Geld über einen Broker handeln. Die Zahl der privaten Händler ist in den letzten Jahren exponentiell gestiegen. Etwa 90 % aller Trader sind Privatpersonen. Im Vergleich zu den anderen Marktteilnehmern ist der Beitrag der privaten Händler zum Devisenmarkt in Bezug auf das Handelsvolumen jedoch nach wie vor gering. Private Trader können die Kombination aus Fundamentaldaten und technischen Indikatoren nutzen, um den Markt anzugehen.

Wer ist Smart Money?

Nachdem wir nun jeden Teilnehmer am Devisenmarkt verstanden haben, gibt es einen weiteren Begriff, den wir lernen müssen: Smart Money oder intelligentes Geld. Im Allgemeinen können Smart-Money-Händler als die größten Marktteilnehmer definiert werden, deren Kapital die Muster des Marktes verändern kann. Ihr Handelsvolumen ist so groß, dass ihre Positionen nicht in einer einzigen Order geöffnet oder geschlossen werden können, ohne dass die Preise steigen. Zum Smart Money gehören große Investmentbanken, Hedgefonds, massive globale Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, Requisitenfirmen etc.

Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2019 dominieren die Banken den Marktanteil am täglichen Forex-Volumen weltweit. Von den Top-10-Institutionen auf der Liste sind acht Banken. Die US-amerikanische JP Morgan führt den Markt an, gefolgt von der Schweizer UBS und XTX Markets, um die Top 3 zu bilden.

• US - JP Morgan: 10.78%.
• Swiss - UBS: 8.13%.
• UK - XTX Markets: 7.58%.
• Germany - Deutsche Bank: 7.58%.
• US - Citi : 5.53%
• UK - HSBC: 5.53%.
• US - Jump Trading : 5.53%.
• US - Goldman Sachs : 4.62%.
• US - State Street : 4.613%.
• US - Bank of America Merrill Lynch : 4.50%.

XTX markets und Jump Trading sind die einzigen Nicht-Banken-Entitäten in der obigen Liste. Aber wie die Banken sind auch diese beiden Entitäten intelligentes Geld, das als Market Maker fungiert. Da Smart Money an der Market-Making-Aktivität teilnimmt, steuert es den Markt entsprechend dem Angebot und der Nachfrage.

Was ist die Handelsstrategie der Banken?

Die Handelsstrategie der Banken ist eine Methode zur Ermittlung der wahrscheinlichsten Preisniveaus, bei denen die Banken ihre Positionen entsprechend den Angebots- und Nachfragezonen öffnen und schließen. Die Banken kontrollieren den Großteil des täglichen Volumens des Devisenmarktes, wenn sie sich also bewegen, bewegt sich auch der Markt. Wenn wir diese Information im Hinterkopf behalten, können wir ihre Handelsaktivitäten als Grundlage für die Handelsstrategie der Banken verfolgen.

Die drei wichtigsten Schritte

Wenn es um den Handel auf dem Devisenmarkt geht, führen die Banken ihre Aktivitäten in drei Schritten durch: Akkumulation, Manipulation und Verteilung/Markttrend. Akkumulation ist die Phase, in der die Banken eine Position eingehen, Manipulation ist die Phase, in der ein falscher Schub entsteht, und Distribution ist die Phase, in der ein Trend beginnt.

Bevor wir auf diese drei Phasen im Detail eingehen, müssen wir uns vor Augen halten, dass das Gesetz von Angebot und Nachfrage auch für den Handel auf dem Devisenmarkt gilt. Wenn Sie eine Währung auf dem Markt kaufen wollen, muss es jemand anderen geben, der bereit ist, sie zu verkaufen. Ebenso muss ein anderer Händler zum Kauf bereit sein, wenn Sie eine Währung verkaufen wollen. Das Gegenstück von Kauf und Verkauf findet immer bei jeder Transaktion statt.

Basierend auf dem obigen Gesetz muss die Bank also, wenn sie plant, eine große Position zu kaufen, eine gleiche Menge an Verkaufsdruck finden. Es wäre für uns einfacher, ihren Trade zu erkennen, wenn sie mit einer einzigen großen Order in den Markt eintreten würden. Aber offensichtlich ist dies nicht der Fall. Was sie stattdessen tut, ist, ihre Order im Laufe der Zeit zu platzieren, was auch als Akkumulationsphase bezeichnet wird. Dieses Konzept wird von Richard D. Wyckoff in seiner VSA (Volume Spread Analysis) erläutert.

1. Akkumulation

Die Akkumulation ist der erste Schritt, den Sie in der Handelsstrategie der Banken erkennen müssen. Die Banken betreten den Markt, indem sie entweder eine Long-Position akkumulieren, die sie später zu einem höheren Preis verkaufen, oder eine Short-Position, die sie später zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen. Wenn wir die genauen Preisniveaus identifizieren können, auf denen die Banken akkumulieren, werden wir auch in der Lage sein, die Richtung zukünftiger Kursbewegungen zu erkennen. Aus diesem Grund ist die Akkumulation ein wesentlicher Schritt in der Handelsstrategie von Banken.

Im Gegensatz zu privaten Händlern müssen Banken aufgrund ihres enormen Handelsvolumens im Laufe der Zeit Positionen aufbauen. Sie tun dies, um ihre Aktivitäten zu verschleiern, da eine einzige große Order den Markt in die Höhe treiben würde.

Um zu verstehen, wie die Akkumulationsphase aussieht, schauen wir uns den unten stehenden USD/CHF-Chart an. Die Akkumulationsphase zeichnet sich durch einen Ranging-Markt aus, in dem sich der Preis seitwärts bewegt. In diesem Bereich treten die Banken regelmäßig in den Markt ein, um ihre gewünschte Position in Stunden- oder Tagesintervallen zu akkumulieren.

2. Manipulation

Die Manipulation ist der nächste Schritt nach der Akkumulation. Dieser Schritt zeichnet sich durch einen falschen Schub aus, der einen kurzfristigen Markttrend einleitet. Privatanleger werden häufig Opfer von Marktmanipulationen. Sie gehen Positionen ein, wenn sie sehen, dass es einen potenziellen Ausbruch gibt. Es stellt sich jedoch heraus, dass es sich nur um einen falschen Schub handelt und der Kurs sich anschließend in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

Wenn Sie sich eines Tages in einer solchen Situation befinden, ist das kein Pech. Es bedeutet nicht, dass der Devisenmarkt Ihnen gegenüber unfair ist. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass Sie von den Banken benutzt werden. Wie meinen Sie das?

Sagen wir, dass die Banken versuchen, eine Long-Position einzugehen oder aufzubauen. Gleichzeitig erzeugen sie auch Verkaufsdruck. Sie werden versuchen, private Händler zu "manipulieren", damit diese Short-Positionen eingehen.

Um den Banken zu folgen, müssen wir den falschen Schub erkennen, der das Ende einer Akkumulationsphase markiert. Wie können wir diesen falschen Schub oder die Manipulation identifizieren? Werfen wir einen Blick auf die unten stehende Grafik.

Bei einem Bärenmarkt kann man einen falschen Schub erkennen, wenn der Preis den Höchststand einer Akkumulationsperiode überschreitet, was darauf hindeutet, dass die Banken auf dem Markt verkauft haben. Nach dem falschen Schub werden wir höchstwahrscheinlich einen kurzfristigen Abwärtstrend sehen.

Bei einem Bullenmarkt kann man einen falschen Schub erkennen, wenn der Preis den Tiefststand einer Akkumulationsperiode überschreitet, was darauf hindeutet, dass die Banken auf dem Markt gekauft haben. Nach dem falschen Schub werden wir höchstwahrscheinlich einen kurzfristigen Aufwärtstrend sehen.

3. Verteilung oder Markttrend

Die Distribution ist das Stadium, in dem man auf dem Markt Gewinne machen kann. In diesem Stadium haben die Banken ihre Position aufgebaut und eine Marktmanipulation geschaffen. Sie versuchen nicht mehr, ihre Präsenz zu verbergen. Jetzt werden die Banken versuchen, den Preis in eine bestimmte Richtung zu treiben, was bedeutet, dass dies die Phase ist, in der ein Markttrend beginnt.

Die Verteilung des Marktes kann als der einfachste der drei Schritte angesehen werden, aber diese Aufgabe hängt stark von den beiden vorherigen Schritten ab. Es ist sehr zwingend notwendig, die Manipulationsfalle zu vermeiden. Wenn wir verstehen, wie die Banken den Markt manipuliert haben, werden wir in der Lage sein, die Richtung des Markttrends zu erkennen, den die Banken zu forcieren versuchen. Unsere nächste Aufgabe wird dann darin bestehen, diesem Trend zu folgen.

Die besten Broker für den Devisenhandel

CFD Brokers	Plattform	Reguliert durch die	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 und 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 und 5  cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 und 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 und 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 und 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: Australien, BaFin: Deutschland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Britische Jungferninseln, BACEN & CVM : Brasilien, CySEC: Zypern, CNMV: Spanien, CMVM : Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman,, DFSA: Dubai, FCA: Großbritannien, FINMA: Schweiz, FSPR - FMA: Neuseeland, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellen, FSCA: Südafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapur, OCRCVM: Kanada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Der CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist. 74-89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs Geld.