ICT- Tradingstrategie (Inner Circle Trader)

Haben Sie schon einmal von dem ICT-Konzept gehört? Wenn Sie einigen Tradern folgen, die nur handeln, indem sie die Bewegungen der Marktpreise beobachten und plötzlich außerhalb der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus einsteigen, oder die vielleicht mit Präzision und Genauigkeit handeln, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das ICT-Konzept (Inner Circle Trader) anwenden.

Was ist das Konzept des Inner Circle Trader (ICT)? Wir werden uns damit beschäftigen, was das ICT-Konzept ist, sein grundlegendes Konzept erklären und einfache Beispiele für den Trading mit dem ICT-Konzept liefern!

Wer ist Michael J. Huddleston?

Michael J. Huddleston, besser bekannt unter seinem Pseudonym „The Inner Circle Trader“ (ICT), ist ein US-amerikanischer Trader, der für seine Beiträge zum Trading auf den Finanzmärkten berühmt ist. Besonders bekannt ist er für seine fundierten Schulungen und fortgeschrittenen technischen Konzepte zur Marktanalyse, die er über Lehrvideos, Artikel und Webinare weitergibt.

Hintergrund und Werdegang

Michael Huddleston begann seine Trading-Karriere vor über 30 Jahren und spezialisierte sich auf den Devisenmarkt (Forex), Futures und andere Finanzinstrumente. Durch seine jahrzehntelange Erfahrung hat er sich ein einzigartiges Fachwissen angeeignet, das er in Form von Schulungen für Trader aller Niveaustufen weitergibt.

Inner Circle Trader (ICT)

Der ICT ist ein Finanzbildungsprogramm, das von Huddleston gegründet wurde, um Tradern seine fortgeschrittenen Tradingmethoden und -strategien zu vermitteln. Seine Handelsphilosophie basiert auf der technischen Analyse, der Identifizierung von Marktverzerrungen, dem Verständnis der Marktstruktur und der Beobachtung makroökonomischer Trends. Er hat populäre Konzepte wie „Order Blocks“, „Market Structure“, „Liquidity Pools“ und viele andere geschaffen.

Unterricht und Methodik

Michael Huddleston ist für seinen detaillierten und pädagogischen Ansatz bekannt. Er konzentriert sich eher auf das Verständnis von Preisbewegungen, die durch institutionelle Manipulation diktiert werden, als auf klassische Indikatoren. Er lehrt, wie man Liquiditätszonen, institutionelle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und günstige Marktbedingungen für den Ein- und Ausstieg in Geschäfte mit einem strikten Risikomanagement ausfindig macht.

Einfluss und Gemeinschaft

ICT hat auf Plattformen wie YouTube, Twitter und verschiedenen Tradingforen große Popularität erlangt, wo seine Lehrvideos Tausende von Anhängern angezogen haben. Viele Trader auf der ganzen Welt folgen seinen Konzepten, um ihre eigene Strategie zu verfeinern und die komplexen Bewegungen auf den Finanzmärkten zu verstehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Michael J. Huddleston dank seines umfassenden Fachwissens und seiner innovativen Ansätze, die darauf abzielen, Trader über die Feinheiten der Märkte aufzuklären, eine einflussreiche Persönlichkeit in der Trading-Community ist.

📈 Das ICT-Konzept verstehen

Das ICT-Konzept oder Inner Circle Trader ist ein Konzept, das Trader dazu bringt, dem Orderfluss großer Institutionen wie Großbanken, Hedgefonds und Zentralbanken zu folgen (Smart Money). Diese Strategie wurde von Michael J. Hudston entwickelt und ist als eine der effektivsten Methoden anerkannt. Wenn sie richtig verstanden wird, kann diese Strategie ausschließlich ohne den Einsatz zahlreicher technischer Hilfsmittel angewendet werden.

Das ICT-Konzept setzt ein tiefes Verständnis der Marktstruktur und ein genaues Timing voraus. Der Schlüssel zum grundlegendsten ICT-Konzept ist die Wahl des richtigen Handelszeitpunkts, und wenn Sie Daytrading betreiben, ist es unerlässlich, die Killzonen und die Marktstruktur zu kennen.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der ersten Schritte des ICT-Konzepts. Denken Sie daran, sie nicht zu überspringen, da die Methoden miteinander verknüpft sind :

• Killzones
• Liquidität
• Verdrängungskerze
• Veränderung der Marktstruktur
• Orderblock und Fair Value Gap
• Bandbreite des Gleichgewichtspreises
• PD-Tabelle und OTE

Lassen Sie uns nun die einzelnen Schritte aufschlüsseln:

1. Die Killzones im ICT-Konzept

Killzones sind bestimmte Zeiten, in denen der Markt am aktivsten ist und bestimmte Bewegungen ausführt. Wenn Sie vorhersagen können, wie sich der Markt in diesen Zeiten verhält, können Sie von diesen Bewegungen profitieren.

Killzones helfen Ihnen dabei, bestimmte Zeitfenster zu identifizieren, um den Markt zu beobachten, ohne ständig die Charts verfolgen zu müssen. Sie sind in vier Hauptsegmente unterteilt. Um die Killzones einfach zu verfolgen, können Sie Ihre Handelsplattform auf die Ortszeit von New York einstellen. Das ICT-Konzept geht nämlich davon aus, dass der Markt um 00.00 Uhr New Yorker Zeit eröffnet wird.

Wenn Sie ein Swing-Trader sind, können Sie die Killzones möglicherweise nicht effektiv nutzen. Sie können jedoch den Eröffnungskurs jeder Killzone als ersten Schritt zur Identifizierung des Marktes verwenden.

In der Regel zeigt der Markt seine wahre Bewegung von Dienstag bis Freitag. Es ist wichtig, daran zu denken, dass während der Sommerzeit die Zeiten der Killzones um eine Stunde verschoben werden können.

2. Die Liquidität

Im ICT-Konzept funktioniert die Liquidität auf die gleiche Weise wie im Smart Money Concept (SMC). Die Liquiditätszonen bezeichnen die Bereiche mit einer hohen Konzentration von Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträgen. Diese Zonen können leicht bei den höchsten und niedrigsten Kursen einer Marktsitzung, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus oder in der Nähe von Swing-Highs und Swing-Lows gefunden werden.

Weil sie hohe und niedrige Bereiche beinhalten, können Liquiditätszonen in zwei Arten unterteilt werden:

Liquidität auf der Kaufseite: Tritt in Gebieten mit höheren Preisen auf.

Liquidität auf der Verkäuferseite: Tritt in Gebieten mit niedrigeren Preisen auf.

Um die Liquiditätszonen zu identifizieren, können wir die monatlichen, wöchentlichen oder täglichen Höchst- und Tiefststände während der verschiedenen Marktsitzungen untersuchen.

Wie die obige Abbildung zeigt, tritt Liquidität auf der Kaufseite auf, wenn der Kurs den Widerstand wiederholt nicht durchbrechen kann, wodurch private Trader, die Breakout-Strategien anwenden, in eine Falle gelockt werden. Sie platzieren Kaufstopps über dem Widerstand, aber der Kurs kehrt häufig in diesen Bereich zurück. Dasselbe gilt für die Liquidität auf der Verkaufsseite.

3. Verdrängungskerze (Marubozu).

Wie lange dauert der Liquiditätsprozess? Das weiß niemand, aber wir können den Zeitpunkt, an dem der Prozess abgeschlossen ist, durch das Erscheinen einer Verdrängungskerze identifizieren. Der Prozess beginnt mit dem letzten Tief- oder Hochpunkt der Oszillation, der die gesamte Liquidität absorbiert, sei es auf der Käufer- oder der Verkäuferseite. Danach entsteht dadurch eine lange, starke Kerze oder eine Verdrängungskerze in den Begriffen des ICT-Konzepts.

Das Hauptmerkmal einer Verdrängungskerze ist ihre Länge, mit kurzen Dochten oder gar keinem Docht. In den gängigen Begriffen für Candlestick-Konfigurationen ist sie auch als Marubozu bekannt. Sie signalisiert den Beginn der Auszahlungsphase.

4. Veränderung der Marktstruktur

Wann ist nach dem Erscheinen der Verdrängungskerze der richtige Zeitpunkt für den Einstieg? Andere Strategien sehen in der Regel einen Einstieg nach drei Verdrängungskerzen vor oder nutzen die vierte Kerze nach dem Muster der drei weißen Soldaten oder der drei schwarzen Raben. Im ICT-Konzept steigen wir jedoch nicht direkt ein; stattdessen identifizieren wir den Einstiegsbereich durch BoS und ChoCH, die die Veränderung der Marktstruktur im ICT-Konzept darstellen.

Was sind BoS und ChoCH?

• Ein Strukturbruch (BoS) tritt auf, wenn der Preis das vorherige Hoch oder Tief durchbricht und die Marktstruktur zu höheren Hochs und Tiefs in einem Aufwärtstrend oder zu niedrigeren Hochs und Tiefs in einem Abwärtstrend verändert. Wenn Sie die Forex-Trends verstehen, wird es nicht schwierig sein, BoS zu identifizieren.
• Eine Charakteränderung (ChoCH) tritt auf, wenn es eine Änderung in der Richtung des Trends gibt, Sie können es einfach als Umkehrung bezeichnen.

Von einer Änderung der Marktstruktur können Sie sprechen, wenn Verdrängungskerzen auftauchen und die letzte Schwingung des Charts durchbrechen.

5. Orderblock und Fair Value Gap (FVG)

Ist nach einer Änderung der Marktstruktur der richtige Zeitpunkt zum Einstieg? Bei anderen Strategien können Trader einsteigen, nachdem sie die Signale bestimmter Candlestick-Muster bestätigt haben. Allerdings könnte diese Art von Methode einen ungünstigen Stop Loss (SL) nahelegen, da das ideale Ziel normalerweise unter dem Tiefpunkt des Musters liegt.

Im ICT-Konzept müssen wir andere Bereiche identifizieren, die ebenfalls als ideale Einstiegspunkte dienen können und einen weniger riskanten SL ermöglichen. Es handelt sich um die Bereiche, die die anfänglichen Fußabdrücke des Smart Money darstellen, das Transaktionen durchführt, die :

Orderblock

Dies ist ein Bereich im Chart, in dem eine kleine Kerze eine signifikante Kursbewegung initiiert. Sie stellt die Order des Smart Money dar. Ein bullisher Orderblock wird durch eine rote Kerze gefolgt von einer grünen Aufwärtsbewegungskerze markiert, während ein bearisher Orderblock durch eine grüne Kerze gefolgt von einer roten Abwärtsbewegungskerze markiert wird. Diese Bereiche werden als stark angesehen, da der Kurs nach dem Berühren dieser Bereiche häufig vom vorherigen Trend abprallt.

Fair Value Gap - FVG

Hierbei handelt es sich um die Lücke, die sich bildet, wenn eine Verdrängungskerze erscheint. ICT-Trader gehen davon aus, dass der Kurs in den Bereich Fair Value Gap (FVG) zurückkehrt, bevor er seine Bewegung wieder aufnimmt, was ihn zu einem Schlüsselbereich für potenzielle Einstiegs- oder Ausstiegspunkte macht. Warum ist das so? Weil der Preis gefüllt werden muss und der FVG Lücken schafft, die gefüllt werden müssen. Wenn Sie die Grafik genau betrachten, werden Sie feststellen, dass der Preis diese Lücken oft füllt, weshalb manche von einem Ungleichgewicht sprechen.

Wie kann man es identifizieren? Sie können nach der Verschiebungskerze suchen und den Körper als FVG identifizieren. In diesem Bereich prallt der Preis oft mehrmals ab.

Orderblöcke und FVG-Zonen sind gemeinsame Bereiche, in denen ICT-Trader nach potenziellen Einstiegspunkten suchen.

6. Spanne des Gleichgewichtspreises

Nachdem der Preis die Zone des Fair Value Gap (FVG) berührt hat, wird er sich entsprechend dem vorherrschenden Trend bewegen. Aber wie endet er oder wie hoch sind die Gewinne, die wir erzielen können? Wenn Sie ein konservativer Händler sind, können Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis (RR) von 1:2 verwenden, bei dem Ihr Stopp-Loss (SL) in einem bullischen Szenario unter dem Orderblock oder dem FVG und in einem bearishen Szenario über dem Orderblock oder dem FVG platziert wird.

Bei riskanteren Geschäften ist es sehr wichtig, das ICT-Konzept zu verstehen, das als Balance Price Range (BPR) bekannt ist. Dabei handelt es sich um den Bereich, in dem der Markt nach einer plötzlichen Preisbewegung nach dem FVG versucht, das Gleichgewicht wiederherzustellen. In der BPR bewegt sich der Preis zwischen zwei signifikanten Niveaus (dem höchsten und dem niedrigsten Punkt), um die Lücke während des FVG und des Ungleichgewichtsprozesses zu schließen.

Die BPR endet in der Regel am höchsten oder niedrigsten Punkt der Oszillation infolge einer Veränderung der Marktstruktur (MSS), bevor sie in den Bereich der FVG zurückkehrt, wo sie zu einem potenziellen Gewinnziel wird. Wenn der FVG durch das BPR aufgefüllt wurde, kehrt die Liquidität zurück und löst erneut den ursprünglichen Abverkaufszyklus aus, wodurch der Prozess fortgesetzt wird.

7. Tabelle der Prämien und Rabatte (PD) und optimaler Input (OTE)

Die Preisnachfragetabelle und der optimale Markteintritt sind ein ICT-Konzept, das dazu verwendet wird, die großen FVG-Bereiche zu filtern, um die Prämien- und Rabattbereiche zu bestimmen. Gleichzeitig dient der optimale Markteintritt als zweiter Filter über den Premium- und Discountbereichen, um den genauen Einstiegspunkt zu bestimmen.

Diese beiden Konzepte werden wie folgt erläutert:

➡️ PD Array: Ein ICT-Konzept, bei dem der aktuelle Preis in Richtung einer Premium- oder Discount-Zone zurückverfolgt wird. Nach den Wirtschaftsgesetzen entsteht ein großes Angebot bei hohen Preisen (Prämie), während eine große Nachfrage bei niedrigen Preisen (Abschlag) entsteht. Bei Verwendung des Fibonacci-Retracements wird der Bereich 0-50% als Prämie und der Bereich 50-100% als Abschlag betrachtet. Wenn der Market Structure Shift (MSS) bullish ist, suchen wir nach Bereichen unter 50 % als günstigste Preisspanne. Wenn der MSS bearish ist, suchen wir nach Bereichen über 50 % als teuerste Preisspanne.

➡️ Optimal Trade Entry (OTE): Dies ist eine weitere ideale Zone für den Einstieg nach einem Retracement. Sobald sich der Preis in der 50 %-Zone oder darüber befindet (oder umgekehrt), verwenden wir das Fibonacci-Retracement, um die OTE-Zone zu bestimmen, normalerweise zwischen 61,8 % und 78,6 %.

Eine gute OTE ist eine, die sich mit der FVG-Zone überschneidet, was die Wahrscheinlichkeit eines präzisen Einstiegs erhöht und ein stärkeres Signal liefert.

Es ist deutlich zu sehen, dass FVG 1 und 2 knapp unter dem 0,5-Niveau (50%) des Fibonacci-Retracements (PD Array) liegen und sich im Bereich von 0,618 (61,8) bis 0,786 (78,6) befinden, was ihre Eignung als OTE bestätigt. Wir können einsteigen, sobald der Preis diesen Bereich berührt, indem wir den Stop Loss (SL) unterhalb des Orderblocks (OB) und den Take Profit (TP) auf dem letzten Hoch der Oszillation ansetzen (gemäß dem ICT Balance Price High-Konzept).

Als der Kurs den Einstiegspunkt berührte, füllte er tatsächlich den FVG und erreichte Preise, die zuvor noch nie berührt worden waren, was zu einem leichten Ausbruch führte. Sobald er jedoch den OB berührte, schoss der Kurs sofort nach oben. Sobald er den Gipfel der Oszillation erreicht und alle verfügbaren Kursniveaus gefüllt hatte, begann der Kurs umzukehren, sich zu akkumulieren und den nächsten Zyklus zu schaffen.

Welches Risiko-Ertrags-Verhältnis (RR) kann man erreichen? Es ist möglich, ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2,8 oder sogar von 1:3 zu erreichen.

📈 Wie lassen sich mit dem ICT-Konzept Preisbewegungen abbilden?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir auf das wichtigste ICT-Konzept zurückkommen: Zeit.

Im ICT-Konzept werden wir dazu angehalten, die Preisbewegungen des Marktes im Zeitverlauf zu kartieren. Sobald das Mapping effizient durchgeführt wurde, können die Trader feststellen, wann sie dem Markt besondere Aufmerksamkeit schenken müssen, ohne zu oft auf den Chart schauen zu müssen. Ich werde dies anhand desselben Charts veranschaulichen.

Dieses Market Mapping im ICT-Konzept wird als „Potenz 3“ bezeichnet, die aus :

1. Akkumulation: Wenn das Smart Money Positionen ohne signifikante Kursbewegungen aufbaut. Es kann durch Preise mit geringer Amplitude identifiziert werden.
2. Manipulation: Das Smart Money erzeugt falsche Signale oder Liquidity Sweeps, um den Markt zu manipulieren und mehr Positionen anzuhäufen.
3. Verteilung: Smart Money verteilt Positionen an kleinere Händler zu höheren oder niedrigeren Kursen, was sich in plötzlichen Kursbewegungen aus der Verdrängungsstruktur des Marktes heraus äußert.

Dieser Zyklus findet ständig statt, so dass ICT- Trader den Prozess identifizieren müssen, um nicht in den Markt einzutreten, wenn dieser sich in der Akkumulations- und Manipulationsphase befindet, und die Gelegenheit erst in der Verteilungsphase zu nutzen.

⚖ Das Für und Wider des ICT-Konzepts

Keine Handelsstrategie kann als heiliger Gral betrachtet werden, da Marktbewegungen nicht zu 100 % vorhergesagt werden können. Als Trader besteht unsere Aufgabe darin, die Marktbewegungen mithilfe der Marktstruktur zu kartieren und unsere Handelswahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Das ICT-Konzept hat zwar viele Vorteile, aber auch einige Nachteile.

👍️ Vorteile

• Präziser Tradingplan: Das ICT-Konzept verlangt von den Tradern, dass sie bei ihren Tradingplänen diszipliniert sind.
• Umfassende Preisaktion: Es erfordert keine zusätzlichen technischen Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder den RSI-Index, sondern konzentriert sich ausschließlich auf die Preisentwicklung.
• Vollständiger Marktprozess: Das ICT-Konzept ermöglicht eine effiziente Abbildung des Marktes vom Anfang bis zum Ende der Trends. Auf diese Weise erhalten ICT-Trader ein umfassendes Verständnis des Marktprozesses und der Gründe für die Kursbewegungen.
• Anwendbar auf alle Laufzeiten und Vermögenswerte : Weil es dem Fußabdruck institutioneller Anleger (Smart Money) folgt, ist dieses Konzept nicht auf bestimmte Zeiträume oder Vermögenswerte beschränkt.
• Hohe Wahrscheinlichkeit: Das ICT-Konzept folgt dem Verhalten von Smart Money, einschließlich des Timings seiner Transaktionen. Daraus ergibt sich eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit als bei Ihren üblichen Strategien.

👎 Nachteile

• Komplex für Anfänger: Da das ICT-Konzept auf Marktstrukturen aufbaut, müssen Händler über ein solides Verständnis der Marktstruktur verfügen, die unter Umständen schwer zu erkennen ist, insbesondere Strukturbruch (BoS) und Charakteränderung (ChoCH).
• Verwirrende Terminologie: Viele Begriffe können verwirrend sein, wie z. B. Verdrängungskerze, Inducements etc.
• Verpasste Tradingchancen: Das Warten auf verschiedene Bestätigungen kann zu verpassten Tradingchancen führen.
• Schwierigkeiten bei der Identifizierung gültiger Orderblöcke und FVGs: Es kann schwierig sein, gute OBs und FVGs zu identifizieren, insbesondere solche, die verdeckt sind.
• Unterschiedliche Interpretationen: Jeder Trader kann das ICT-Konzept unterschiedlich interpretieren.
• Benötigt Zeit und Vorbereitung: Das Erlernen und die effektive Anwendung des Konzepts erfordern viel Vorbereitung und Zeit.

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Häufig gestellte Fragen