GBP/CAD pares de divisas (libra esterlina - dólar canadiano)

O GBP/CAD é um dos principais pares de cruzamentos no mercado cambial. A libra britânica é a 5ª maior moeda de reserva do mundo, enquanto que o dólar canadiano é a 7ª na lista. É um activo cambial popular com spreads de oferta e procura decentes, alta volatilidade e alta liquidez. Este tutorial descreve as estratégias de investimento GBP/CAD, janelas ideais de negociação, histórico de preços e benefícios deste par de moedas.

Vantagens da trading GBP/CAD

• Volatilidade - Este par cambial tem altos níveis de volatilidade, com spreads largos em períodos fora de pico e spreads estreitos em períodos activos. Isto proporciona muitas oportunidades para negociar e lucrar com as flutuações de preços quando os spreads são mais apertados.
• Previsibilidade relativa - Historicamente, o par GBP/CAD tem mostrado tendências notáveis a longo prazo, até porque o CAD é uma moeda de base. A investigação e análise pode, portanto, ser simples, tornando-a uma boa escolha para ganhos a médio e longo prazo.
• Taxas de juro elevadas - Como o par contém libras esterlinas, tem algumas das taxas de juro mais elevadas das principais moedas. Assim, este par cambial oferece liquidez e volume de negociação suficientes para o tornar uma escolha de investimento popular.
• Recursos - A realização de análises técnicas é facilitada pelo número de ferramentas disponíveis. Os gráficos de velas ao vivo dão-lhe acesso a movimentos de preços em tempo real, os gráficos históricos mostram-lhe as taxas de câmbio de ontem ou da semana passada, e os pontos pivot podem ajudá-lo a analisar tendências ao longo do tempo. Muitos websites podem dar-lhe acesso a fóruns de investimento com avaliações do sentimento dos comerciantes e das perspectivas do mercado. Todas elas são úteis para fazer previsões para hoje ou a longo prazo.

Riscos de trading GBP/CAD

• Volatilidade - enquanto a volatilidade do par GBP/CAD pode levar a ganhos rápidos, os movimentos rápidos também podem levar a perdas. Para contrariar isto, os traders devem utilizar estratégias eficazes de gestão do risco e do dinheiro.
• Baixa liquidez relativa - Como par cambial menor, a sua liquidez é inferior a outros pares, tais como GBP/USD. Isto pode tornar o comércio mais caro.
• Relatórios pesados - Grande parte do movimento nas taxas de câmbio depende de notícias económicas importantes, não só dos respectivos países do par GBP/CAD, mas também de países vizinhos como os EUA e a Europa. Por conseguinte, a escolha de comprar ou vender não é tão simples como se poderia pensar. Por exemplo, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia na Europa teve um impacto na GBP e enfraqueceu indirectamente a GBP/USD.
• Concorrência automatizada - Poderá estar equipado com spreads de oferta de compra competitivos ou com o fornecimento de taxas a prazo anuais. No entanto, a maioria dos traders enfrentam um sério desafio num mercado agora dominado por uma série de algoritmos de investimento inteligentes. Estes bots entram e saem de posições quando critérios pré-determinados são cumpridos.

Libra esterlina - Gráfico do dólar canadiano

Influências no movimento

Há muitos factores a considerar ao investir na GBP/CAD, que moldam o sentimento do mercado e os preços médios. As influências mais significativas são as seguintes:

• Países vizinhos - É essencial considerar as economias de países estreitamente relacionados. Por exemplo, o Canadá e os EUA são parceiros comerciais importantes. Se os EUA crescerem, o Canadá irá provavelmente seguir-se. Assim, o dólar americano irá provavelmente afectar o desempenho do GBP/CAD. Por outro lado, as decisões tomadas pela Europa durante o Brexit foram fundamentais para determinar o futuro do par GBP/CAD. Na verdade, o par é um substituto para a dinâmica que ocorre no EUR/USD.
• Política Monetária - O Banco de Inglaterra toma decisões importantes que regem as taxas de juro da GBP. Do mesmo modo, decisões importantes do Banco do Canadá de aumentar ou baixar as taxas de juro influenciam agora o desempenho futuro da CAD. A pandemia de Covid-19 é um bom exemplo: regiões com políticas monetárias fortes foram vistas como investimentos mais seguros, enquanto aquelas que não conseguiram conter o vírus perderam terreno no mercado monetário. Assim, manter-se no topo dos anúncios económicos irá ajudá-lo a ganhar uma vantagem competitiva.
• Preços das mercadorias - Como moeda de mercadorias, o dólar canadiano é fortemente influenciado pelos preços de mercadorias como o petróleo. Estes representam uma proporção significativa das exportações do Canadá. Como resultado, a taxa GBP/CAD cai quando os preços do petróleo sobem e vice-versa. À medida que o poder de compra aumenta, este movimento resultará numa taxa de câmbio mais elevada.

Correlações monetárias

Ao contrário dos pares principais, o par GBP/CAD não tem o dólar americano como componente, tornando-o uma cruz, ou seja, GBP/JPY. Os pares de moedas cruzadas movem-se frequentemente de forma diferente dos pares principais. No entanto, em certa medida ainda dependem do movimento do dólar.

Por exemplo, o par GBP/CAD pode mover-se contra os pares GBP/USD e USD/CAD. Os pares podem mover-se um contra o outro, mas também na direcção oposta, o que afecta o coeficiente de correlação:

• Correlação positiva - Isto ocorre quando os pares se movem na mesma direcção um do outro. Por exemplo, os pares populares, GBP/USD, AUD/USD e EUR/USD, estão todos positivamente correlacionados. Isto é um resultado de o dólar americano ser a moeda de contrapartida. Assim, qualquer mudança na força do dólar americano irá afectar estes pares.
• Correlação negativa - Isto ocorre quando os pares de moedas reagem em direcções opostas. Os pares mais populares são USD/CHF, USD/JPY e USD/CAD. Notará que o dólar americano é a moeda de base.

Aplicação

Um trader GBP/CAD pode utilizar esta informação para compreender melhor as consequências dos movimentos em certos pares. Especificamente, manter um olho no par EUR/USD proxy pode ser utilizado em seu benefício. No entanto, é importante notar que as correlações nem sempre se mantêm estáveis. De facto, os factores económicos e a especulação do mercado podem causar alterações nas correlações monetárias.

Estratégia de trading GBP/CAD

Qualquer que seja a estratégia que escolher, quer utilize pontos pivot, níveis de apoio e resistência, médias de 5 anos ou gráficos em tempo real para criar projecções semanais, os seguintes elementos podem fazer a diferença na sua estratégia:

Calendário

O sucesso do trading de GBP/CAD depende do timing. Geralmente pretende investir durante os mais altos níveis de volume e volatilidade para gerar lucros acima do custo dos spreads e comissões. Por conseguinte, é importante negociar durante a janela ideal.

Só porque o mercado forex está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana não significa que cada uma dessas horas seja uma boa altura para negociar. Então, quando é o momento ideal para negociar? Os movimentos significativos em GBP/CAD ocorrem normalmente na abertura da sessão de trading europeia. Isto ocorre entre as 08:00 e as 17:00 GMT.

No entanto, a maioria dos dados económicos mensais britânicos é divulgada entre as 07:00 e as 09:30 GMT, e os dados económicos dos EUA são divulgados entre as 13:30 e as 15:00 GMT. Isto é quando o par experimenta tipicamente volumes mais elevados. Em particular, 30-60 minutos antes dos lançamentos e 1-3 horas depois são bons tempos para negociar, uma vez que o fluxo de notícias pode ter um impacto no valor do par.

Compra e venda do par GBP/CAD

Há várias estratégias que pode utilizar para investir no par GBP/CAD.

As estratégias de scalping envolvem a tentativa de obter lucros através da compra ou venda de um par de moedas e a sua manutenção por um período de tempo ultra curto. Como o par GBP/CAD tem boa volatilidade, o scalping é possível. Um cambista capitaliza sobre os pequenos movimentos de preços que ocorrem ao longo do dia. Em seguida, constrói sobre a acumulação dos seus ganhos, fazendo um grande número de pequenos negócios.

Pode optar por uma estratégia de swing trading que se concentra na captura de ganhos de curto a médio prazo e no corte de perdas mais rapidamente no mercado. As posições de trading duram geralmente de alguns dias a algumas semanas, sendo a ideia fazer lucros regulares a curto prazo que se acumulam ao longo do tempo. De um modo geral, os swing traders vão longo nos níveis de apoio e curto nos níveis de resistência.

Também pode utilizar as tendências para construir as suas estratégias. Uma tendência pode mover-se para cima, para baixo ou para os lados. Como mencionado, o GBP/CAD tem relativa previsibilidade, pelo que a identificação de tendências históricas em seu benefício pode ser benéfica quando se decide sobre os pontos de entrada e saída do mercado. Em geral, as tendências GBP/CAD tendem a formar-se a médio e longo prazo, as quais podem ser decifradas a partir de gráficos ao vivo. Os comerciantes de tendências são normalmente longos quando o preço actual do par está a descer, acima da média móvel, e depois curtos quando o preço está acima da média móvel.

História do GBP/CAD

É também útil compreender as origens das moedas e quaisquer dados históricos significativos antes de investir na GBP/CAD.

A libra esterlina foi criada em 775 DC, quando os cêntimos de prata eram a moeda dominante durante o período anglo-saxónico. Tendo existido durante 1.200 anos, a libra esterlina é considerada a moeda mais antiga ainda hoje em circulação. O Banco de Inglaterra foi o primeiro banco central da história, nascido da Batalha de Beachy Head em 1694 e 1944. A conferência de Bretton Woods moveu o mundo da libra esterlina para o dólar americano.

No início da década de 1840, o Canadá adoptou a libra canadiana, mas mudou para um dólar decimalizado na década de 1850. Apelidado de "lunático", o CAD foi indexado ao dólar até 1970. Após a queda da CAD após 1960, a inflação permitiu o regresso a uma moeda flutuante, o que ainda hoje é o caso. O dólar canadiano é controlado pelo banco central do país, o Banco do Canadá.

Nos últimos anos, as taxas de câmbio históricas GBP/CAD têm sido afectadas por acontecimentos chave. Após a votação do referendo britânico para deixar a UE em 2016, a libra caiu para os seus níveis mais baixos desde 1985. O Brexit enviou a libra em queda de mais de 10% durante a noite para $1,3236. O impacto da votação tem ainda hoje repercussões duradouras, com o declínio afectado pelas preocupações com o sucesso do acordo Brexit. Por exemplo, em Outubro de 2019, a libra esterlina para o dólar canadiano estava a lutar para voltar aos níveis mais elevados que tinha experimentado no mês anterior. Na altura, os seus preços situavam-se em 1.639, sendo o prazo Brexit esperado no final desse mês.

O dólar canadiano subiu acentuadamente em 2007, atingindo a paridade com o dólar americano pela primeira vez desde 1976. Contudo, nos últimos anos, as oscilações dramáticas no valor do dólar canadiano têm sido principalmente correlacionadas com os movimentos do preço do petróleo, reflectindo o seu estatuto de moeda vinculada à mercadoria. Por exemplo, em 2016, o preço do petróleo caiu para 30 dólares por barril. Em relação ao dólar americano, o CAD atingiu um mínimo de 1,46. Um cenário semelhante ocorreu em 2020 durante a pandemia de Covid-19, quando o preço do petróleo caiu abaixo de zero. O CAD caiu então para 1,44.

Embora o valor do CAD dependa principalmente do mercado dos EUA e dos preços do petróleo para ter sucesso, a libra é muito mais afectada por riscos políticos e económicos. Durante o Brexit, a libra foi enfraquecida. Isto é claramente visível nos gráficos, especialmente em conjunto com o USD, que era então muito mais forte do que a libra esterlina.

Em 2022, outro grande risco económico que afecta a GBP é a taxa de inflação causada pela subida dos preços do petróleo e a necessidade de reequilíbrio após as políticas de flexibilização da Covid-19. Ao mesmo tempo, com o Reino Unido a ser afectado pela Europa, o efeito da guerra entre a Ucrânia e a Rússia é também visível nos gráficos, com GBP/CAD a cair para 1,58 em Maio de 2022.

O papel da Libra

Antes de começar a investir o seu capital no par GBP/CAD, é útil conhecer o papel que estas duas moedas desempenham. Com este conhecimento, estará em melhor posição para fazer previsões sobre o mercado.

Embora o Reino Unido seja geograficamente mais pequeno, a sua economia é a quinta maior do mundo. De facto, Londres é onde se realizam quase 43% do comércio diário de divisas. A economia do país é orientada para os serviços, seguida da indústria transformadora e da agricultura. As suas actividades bancárias e financeiras estão também a tornar-se os maiores contribuintes para o PIB nacional.

As políticas monetária e fiscal do Reino Unido provaram ser mais bem sucedidas do que as da maioria dos outros países da UE. A libra esterlina é, de facto, a quinta moeda de reserva mais utilizada em todo o mundo. É também uma das poucas moedas que vale mais do que o dólar americano. A libra esterlina representa cerca de 13% do volume diário de negociação no mercado cambial, sendo os pares mais negociados GBP/USD e EUR/GBP.

Embora a libra tenha uma longa história de liderança económica global, grandes acontecimentos políticos, como Brexit, poderiam minar a sua posição. Isto é o que os investidores a longo prazo terão de ter em conta. Por outro lado, esta volatilidade pode oferecer aos comerciantes oportunidades de investimento a curto prazo.

O papel do dólar canadiano

É também importante compreender o papel que o CAD desempenha.

O Canadá ocupa o décimo lugar no mundo em termos de PIB e registou um crescimento relativamente forte nos últimos 20 anos, com breves períodos de recessão no início dos anos 90 e em 2009. Embora o fabrico seja a pedra angular do país, a economia canadiana é altamente dependente de matérias-primas, uma vez que o Canadá é produtor de petróleo, minerais, madeira e grãos. Assim, os fluxos comerciais provenientes destas exportações podem influenciar o sentimento dos investidores. Tal como mencionado, os investidores devem também ter em conta os acontecimentos nos Estados Unidos devido à estreita relação comercial com o Canadá.

Os principais dados económicos do Canadá incluem o PIB, vendas a retalho, produção industrial, inflação e balança comercial. A política monetária é controlada pelo Banco do Canadá. Uma vez que o Canadá é um país relativamente saudável economicamente, as suas taxas de juro são elevadas em comparação com outras economias desenvolvidas. E embora não seja uma moeda de reserva líder como a GBP, é considerada um porto seguro global.

Uma palavra final sobre o trading em GBP/CAD

O par GBP/CAD promete volatilidade, relativa previsibilidade e taxas de juro elevadas, que atraem traders de todo o mundo. É importante utilizar ferramentas tais como análises técnicas, taxas de câmbio em tempo real, gráficos históricos, sinais e tendências. Além disso, é importante manter estratégias de gestão de risco e realizar transacções de qualidade durante a janela de investimento ideal.

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