Fair Value Gap - Smart Money Trading-Strategie

Im Bereich des Handels steht FVG für fair value gap, d. h. die Differenz zwischen dem aktuellen Wert eines Vermögenswerts oder einer Währung und ihrem fairen Wert aufgrund von Ineffizienz oder Marktungleichgewichten.

Die Fair Value Gap ist der wichtigste Begriff im Handel mit Preisaktionen, den ein Händler verstehen muss. FVGs haben viele Verwendungszwecke und Vorteile beim Trading. Sie können auch als Ziel oder Einstiegsniveau in einen Handel dienen.

Ich werde die Fair Value Gap in diesem Artikel ausführlich mit einer Handelsstrategie erklären, lesen Sie also den ganzen Artikel.

Wie identifiziert man die Fair Value Gap?

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Fair Value Gap beim Handel auf dem Finanzmarkt zu identifizieren.

Die erste ist die Fundamentalanalyse, wie Marktineffizienzen, asymmetrische Informationen oder irrationales Verhalten von Marktteilnehmern.

Die zweite Methode ist die Bestimmung des FVG durch die technische Analyse, z. B. durch die Analyse von Candlesticks, um das Ungleichgewicht zu bestimmen.

Ich werde die zweite Methode erläutern, da wir uns nur auf das Preisgeschehen und die technische Analyse konzentrieren.

Um das FVG durch die technische Analyse zu bestimmen, müssen Sie folgende Kriterien beachten:

Suchen Sie einen großen Candlestick, dessen Körper-Docht-Verhältnis 70% beträgt. Vergleichen Sie die Größe des Candlesticks mit der Größe der letzten 20 bis 40 Candlesticks.

Analysieren Sie anschließend die benachbarten Kronleuchter. Die beiden benachbarten Candlesticks dürfen sich nicht mit dem großen Candlestick überschneiden. Eine geringfügige Überlappung kann an der oberen und unteren Seite des großen Candlesticks auftreten.

Der Preisbereich zwischen dem unteren Ende des vorherigen Candlesticks und dem oberen Ende des nächsten Candlesticks wird als Fair Value Gap oder FVG bezeichnet.

Arten von Fair Value Gaps

Das FVG wird in zwei Kategorien eingeteilt:

Überbewerteter FVG: Dies bedeutet, dass der Preis einer Währung oder eines finanziellen Vermögenswerts höher ist als sein beizulegender Zeitwert. In diesem Fall wird der Preis sinken, um die Ineffizienz auszugleichen. In der technischen Analyse zeigt ein großer bullischer Candlestick FVG an.

Unterbewerteter FVG: Dies bedeutet, dass der Preis einer Währung oder eines Finanzvermögenswerts unter seinem fairen Wert liegt. In diesem Fall wird der Preis in der Zukunft steigen, um diese Ineffizienz auszugleichen. In der technischen Analyse zeigt ein großer bearisher Candlestick FVG an.

Wie zeichnet man die Fair Value Gap-Zone auf einem Candlestick-Chart?

Um die FVG-Zone auf einem Candlestick-Chart zu zeichnen, verwenden wir die Hoch- und Tiefpreise der benachbarten Candlesticks.

1. Innerhalb des unterbewerteten FVG zeichnen Sie ein Rechteck, indem Sie das Tief des vorherigen Candlesticks und das Hoch des nächsten Candlesticks verwenden. Verlängern Sie das Rechteck dann nach rechts, bis der Preis diesen Bereich ausfüllt.
2. Für überbewertete FVGs zeichnen Sie ein Rechteck, indem Sie das obere Ende des vorherigen Candlesticks und das untere Ende des nächsten Candlesticks verwenden. Dehnen Sie es dann nach rechts aus, bis der Preis diesen Bereich ausfüllt.

Was sagt der Fair Value Gap den Tradern?

Er wirkt wie ein Magnet für den Kurs. Eine Regel der Natur besagt nämlich, dass alles zum Stillstand kommt oder sich ausgleicht. Genauso will der Preis im Gleichgewicht bleiben. Wenn also ein Ungleichgewicht entsteht, versucht der Preis, dieses auszugleichen.

In der technischen Analyse wird der Preis den Gap-Bereich FVG ausgleichen. Er wird im Ungleichgewicht bleiben, wenn der Preis den FVG-Bereich nicht überlappt.

Der Transaktionsmarkt ist rein natürlich und funktioniert nach den Naturgesetzen. In der technischen Analyse nutzen wir diese Gesetze von Gleichgewicht und Ungleichgewicht, um die Entwicklung des Marktes vorherzusagen.

Kurz gesagt: Das FVG zeigt den Händlern die mögliche zukünftige Richtung des Preises an.

Wenn es zum Beispiel einen überbewerteten FVG gibt, können wir sagen, dass der Preis sinken wird, um diesen FVG-Bereich zu füllen.

Wie handelt man mit dem Fair Value Gap?

Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem Fair Value Gap zu handeln. Die eine besteht darin, den Zusammenfluss anderer technischer Instrumente mit dem FVG hinzuzufügen, während die andere den Rückprall des Kurses von der FVG-Zone nutzt.

Ich werde beide Methoden erläutern. Ich schlage jedoch die erste Methode vor, die den Zusammenfluss anderer technischer Instrumente enthält, weil es sich um eine Methode mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt.

Methode 1

Ich werde bei dieser Methode die Angebots- und Nachfragezonen mit dem Fair Value Gap verwenden. Sie können auch die Orderblockzonen anstelle von Angebot und Nachfrage verwenden. Das hängt von Ihrer Strategie ab.

Hier kombinieren wir den unterbewerteten FVG mit der Nachfragezone und den überbewerteten FVG mit der Angebotszone.

Signal zum Kauf

1. Suchen Sie einen unterbewerteten FVG auf dem Candlestick-Chart, der nicht ausgefüllt ist. Zeichnen Sie dann ein Rechteck auf den Chart, um es hervorzuheben.
2. Suchen Sie auf dem Chart nach einer Nachfragezone. Wenn sich eine Nachfragezone bildet, kaufen Sie aus der Nachfragezone heraus mit einem Stop-Loss-Niveau unterhalb der Zone.
3. Schließen Sie den Handel ab, sobald der Preis den FVG erfüllt. Hier wird die FVG-Zone als Take-Profit-Niveau dienen.

Da der Preis die FVG-Zone ausfüllen muss, kennen wir die zukünftige Richtung des Preises. Daher haben wir den Nachfragebereich zur Bestätigung der Richtung verwendet und auch das Risiko mit einem engen Stop Loss und einem hohen Risiko-Ertrags-Verhältnis gesteuert.

Verkaufssignal

1. Suchen Sie einen überbewerteten FVG-Bereich auf dem Candlestick-Chart.
2. Suchen Sie dann nach einer starken Angebotszone und verkaufen Sie aus der Angebotszone heraus, wobei Sie den Stopp-Loss über der Zone halten.
3. Schließen Sie den Handel ab, sobald der Kurs die Ineffizienz oder die Fair Value Gap ausgleicht.

Methode 2

In den meisten Fällen prallt der Preis von der FVG-Zone ab. Wenn sich der Preis beispielsweise in einem Aufwärtstrend befindet und es einen überbewerteten FVG gibt, wird der Preis bis zum FVG-Bereich zurückgehen und nachdem er diese Lücke geschlossen hat, dann abprallen und den Aufwärtstrend fortsetzen.

Diese Methode macht es schwierig, genaue Einstiegskurse und Stop-Loss-Kurse zu erhalten. Sie sollten immer andere technische Hilfsmittel hinzufügen, wie z. B. Candlestick-Muster. Wenn der Kurs beispielsweise die Zone ausfüllt, suchen Sie nach einem bullischen Candlestick-Muster und eröffnen Sie eine Kaufposition mit einem Stop-Loss, der unter dem niedrigsten Niveau des Candlestick-Musters liegt.

Es wäre besser, wenn Sie mit dieser Methode in Richtung des Trends handeln würden, um ein höheres Gewinnverhältnis zu erzielen. Suchen Sie beispielsweise nach überbewerteten FVG-Zonen, wenn der Trend bullish ist. Suchen Sie hingegen bei einem Abwärtstrend nach unterbewerteten FVG-Zonen.

Die Bedeutung des Fair Value Gap (FVG) beim Trading

Der Fair Value Gap (FVG) ist nicht nur ein technisches Konzept; er spielt eine entscheidende Rolle bei der Entscheidungsfindung eines Händlers. Das Verständnis des FVG ist für Händler von entscheidender Bedeutung, vor allem wenn es darum geht, die Richtung des Marktes vorherzusagen.

Die drei wichtigsten Verwendungszwecke des FVG beim Trading sind folgende:

Gewinnmitnahme-Niveaus

Einer der größten Vorteile des Verständnisses des FVG besteht darin, dass man damit die Ebenen der Gewinnmitnahme identifizieren kann. Wenn ein Händler weiß, wohin sich der Kurs wahrscheinlich bewegen wird, um die Lücke zu schließen, kann er seine Ziele für die Gewinnmitnahme genauer festlegen. Es ist, als hätte man einen Fahrplan, der zeigt, wohin sich der Kurs voraussichtlich bewegen wird.

Die Richtung des Marktes angeben

Der FVG kann als Kompass dienen, um die Richtung des Marktes anzuzeigen. Indem sie die Lage der Gaps analysieren, können Händler erkennen, ob sich der Markt wahrscheinlich nach oben oder nach unten bewegen wird. Wenn es beispielsweise eine nicht geschlossene Lücke über dem aktuellen Preis gibt, kann dies darauf hindeuten, dass sich eine Aufwärtsbewegung am Horizont abzeichnet.

Vorhersage zukünftiger Preise

Obwohl kein Werkzeug die Marktbewegungen mit absoluter Sicherheit vorhersagen kann, verschafft das FVG den Händlern einen Vorsprung bei der Vorhersage zukünftiger Preisaktionen. Da sich der Markt oft bewegt, um diese Lücken zu schließen, kann das Wissen um den Standort wertvolle Hinweise auf potenzielle zukünftige Preisniveaus liefern.

Der Fair Value Gap und die Preisbewegung.

Wenn ein FVG auf dem Markt entsteht, ist dies oft ein Zeichen für eine bevorstehende Preisbewegung. Denn die Preise tendieren dazu, sich diesen Lücken anzunähern und sie zu schließen. Stellen Sie sich ein FVG als einen unvollständigen Teil eines Bildes vor; der Markt möchte diesen natürlich vervollständigen, indem er den Preis in Richtung dieser Lücke verschiebt. Diese Tendenz ähnelt der eines Puzzles, das nach Vervollständigung strebt, wobei der Markt versucht, die fehlenden Teile zu füllen, damit das Bild vollständig ist.

Wichtig ist, dass FVGs über alle Zeithorizonte hinweg auftreten, egal ob es sich um minutengenaue Charts oder längere Tages- oder Monatscharts handelt. Diese Universalität bedeutet, dass FVG unabhängig von Ihrem bevorzugten Handelsstil oder Zeithorizont ein relevantes und nützliches Konzept sind.

Die Ausrichtung Ihrer Handelsstrategien auf das Vorhandensein von FVGs kann zu besseren Handelsergebnissen und einem höheren Gewinnverhältnis führen. Wenn Ihre Strategie FVGs berücksichtigt, synchronisieren Sie sich im Wesentlichen mit den natürlichen Markttrends.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fair Value Gap (FVG) ein einfaches, aber mächtiges Konzept beim Trading ist. Es geht darum, diese Lücken in einem Chart ausfindig zu machen, in denen der Preis nicht erreicht hat, sich aber wahrscheinlich bewegen wird. Diese Bewegung ist oft darauf zurückzuführen, dass der Markt wie die Natur dazu neigt, Lücken zu schließen und nach einem Gleichgewicht zu streben.

Indem Sie Ihre Transaktionen auf das Vorhandensein von FVG ausrichten, erahnen Sie nicht nur die nächste Marktbewegung; Sie platzieren Ihre Transaktionen strategisch im Einklang mit den natürlichen Markttrends.

Fazit: Halten Sie die Augen nach diesen FVGs offen, verstehen Sie ihre Auswirkungen und nutzen Sie sie zu Ihrem Vorteil. Dieser einfache Ansatz kann Ihre Handelsentscheidungen erheblich verbessern und Ihnen zu besseren Ergebnissen verhelfen.

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Häufig gestellte Fragen