هل سمعت من قبل بمفهوم ICT؟ إذا كنت تتابع بعض المتداولين الذين يتداولون فقط من خلال مراقبة تحركات أسعار السوق واختراق مستويات الدعم والمقاومة فجأة، أو ربما يتداولون بدقة ودقة، فهم على الأرجح يستخدمون مفهوم ICT (متداول الدائرة الداخلية).
ما هو مفهوم متداول الدائرة الداخلية (ICT)؟ سنلقي نظرة على ماهية مفهوم ICT، وسنشرح مفهومه الأساسي ونقدم بعض الأمثلة البسيطة للتداول باستخدام مفهوم ICT!
مايكل ج. هدلستون، المعروف باسم ”متداول الدائرة الداخلية“، هو متداول أمريكي مشهور بمساهماته في مجال التداول في الأسواق المالية. وهو معروف بشكل خاص بتدريباته المتعمقة ومفاهيمه الفنية المتقدمة في تحليل السوق، والتي يشاركها عبر مقاطع الفيديو التعليمية والمقالات والندوات عبر الإنترنت.
بدأ مايكل هدلستون مسيرته المهنية في التداول منذ أكثر من 30 عامًا، حيث تخصص في أسواق العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود الآجلة والأدوات المالية الأخرى. مع عقود من الخبرة، اكتسب خبرة فريدة من نوعها ينقلها في شكل دورات تدريبية للمتداولين من جميع المستويات.
ICT هو برنامج تعليمي مالي أسسه هدلستون لتعليم المتداولين منهجياته واستراتيجياته المتقدمة في التداول. وتستند فلسفته في التداول على التحليل الفني، وتحديد تحيز السوق، وفهم هيكل السوق، واتباع اتجاهات الاقتصاد الكلي. وقد ابتكر مفاهيم شائعة مثل كتل الأوامر، وهيكل السوق، ومجمعات السيولة وغيرها الكثير.
يشتهر مايكل هدلستون بمنهجيته المفصلة والتربوية. فهو يركز على فهم تحركات الأسعار التي يمليها التلاعب المؤسسي، بدلاً من المؤشرات التقليدية. وهو يعلم كيفية تحديد مناطق السيولة، ومستويات الدعم والمقاومة المؤسسية، وظروف السوق المناسبة للدخول في الصفقات والخروج منها مع إدارة صارمة للمخاطر.
اكتسب ICT شهرة واسعة النطاق على منصات مثل يوتيوب وتويتر ومنتديات التداول المختلفة، حيث جذبت فيديوهاته التعليمية آلاف المتابعين. ويتبع العديد من المتداولين حول العالم مفاهيمه لتحسين استراتيجياتهم الخاصة وفهم التحركات المعقدة للأسواق المالية.
وباختصار، يُعد مايكل ج. هدلستون شخصية مؤثرة في مجتمع التداول بفضل خبرته المتعمقة وأساليبه المبتكرة في تثقيف المتداولين حول تعقيدات الأسواق.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو متداول الدائرة الداخلية، هو مفهوم يشجع المتداولين على متابعة تدفق أوامر المؤسسات الكبرى مثل البنوك الكبرى وصناديق التحوط والبنوك المركزية (الأموال الذكية). تم تطوير هذه الاستراتيجية من قبل مايكل ج. هدستون وهي معروفة بأنها واحدة من أكثر الطرق فعالية. وعند فهم هذه الاستراتيجية بشكل صحيح، يمكن استخدامها حصريًا دون الحاجة إلى العديد من الأدوات التقنية.
ينطوي مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على فهم شامل لهيكل السوق والتوقيت الدقيق. المفتاح الأساسي لمفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسي هو اختيار الوقت المناسب للتداول، وإذا كنت تمارس التداول اليومي، فمن الضروري معرفة مناطق القتل وهيكل السوق.
فيما يلي ملخص للخطوات الأولى في مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تذكر ألا تتخطاها، حيث أن الطرق مرتبطة ببعضها البعض:
دعنا نحلل كل خطوة
مناطق القتل هي أوقات محددة يكون فيها السوق أكثر نشاطًا ويقوم بحركات معينة. إذا كنت تستطيع التنبؤ بكيفية تصرف السوق خلال هذه الفترات، يمكنك الاستفادة من هذه الحركات.
تساعدك Killzones على تحديد نوافذ زمنية محددة لمراقبة السوق دون الحاجة إلى متابعة الرسوم البيانية طوال الوقت. وهي مقسمة إلى أربعة أجزاء رئيسية. لمتابعة مناطق Killzones بسهولة، يمكنك ضبط منصة التداول الخاصة بك على التوقيت المحلي لنيويورك. يفترض مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن السوق يفتح في الساعة 00:00 بتوقيت نيويورك.
فيما يلي مناطق Killzones الرئيسية التي يجب ملاحظتها:
إذا كنت متداولاً متأرجحاً، فقد لا تتمكن من استخدام مناطق القتل بفعالية. ومع ذلك، يمكنك استخدام سعر الافتتاح لكل منطقة كيلزون كخطوة أولى في تحديد السوق.
بشكل عام، يظهر السوق حركته الحقيقية من الثلاثاء إلى الجمعة. من المهم أن تتذكر أنه خلال التوقيت الصيفي، قد تتأخر أوقات Killzone بمقدار ساعة.
في مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعمل السيولة بنفس الطريقة التي تعمل بها في مفهوم النقود الذكية (SMC). مناطق السيولة هي مناطق ذات تركيز عالٍ من أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. يمكن العثور على هذه المناطق بسهولة عند أعلى وأدنى الأسعار في جلسة السوق، أو حول مستويات الدعم والمقاومة، أو بالقرب من قمم التأرجح وقيعان التأرجح.
ونظرًا لأنها تتضمن ارتفاعات وانخفاضات، يمكن تقسيم مناطق السيولة إلى نوعين:
سيولة جانب الشراء: تحدث في المناطق التي ترتفع فيها الأسعار
سيولة جانب البيع: تحدث في المناطق ذات الأسعار المنخفضة
لتحديد مناطق السيولة، يمكننا النظر إلى الارتفاعات والانخفاضات الشهرية أو الأسبوعية أو اليومية على مدار جلسات السوق المختلفة.
كما يوضح الرسم التوضيحي أعلاه، تحدث سيولة الشراء عندما يفشل السعر مرارًا وتكرارًا في اختراق المقاومة، وهو ما يوقع متداولي التجزئة الذين يستخدمون استراتيجيات الاختراق. فهم يضعون أوامر إيقاف الشراء فوق المقاومة، ولكن السعر غالبًا ما يعود إلى هذه المنطقة. وينطبق الأمر نفسه على السيولة على جانب البيع.
⚠️ احذر من الإغراءات
إذن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يقع العديد من المتداولين في فخ السيولة؟
تكمن الإجابة في الحوافز.
الإغراءات هي العملية التي يتم من خلالها جذب السعر نحو السيولة قبل أن ينعكس نحو الدعم أو المقاومة. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى وقف الخسائر بالنسبة لمتداولي التجزئة، مما يخلق سيولة. يمكن التعرف على الاستحثاث بسهولة من خلال النظر إلى فتائل الشموع، والتي تشير إلى أن السعر حاول اختراق الدعم أو المقاومة ولكنه فشل. وإذا كنت لا تزال لا تعرف ما هو الحافز، فيجب أن تعرف أنه يشبه المحاكاة بشكل أساسي.
إلى متى تستمر عملية السيولة؟ لا أحد يعرف، ولكن يمكننا تحديد متى تكتمل العملية من خلال ظهور شمعة متحركة. تبدأ العملية بآخر قاع أو قمة في التأرجح، والتي تمتص كل السيولة، سواء في جانب الشراء أو البيع. ثم ينشئ ذلك شمعة طويلة وقوية أو شمعة إزاحة بمصطلحات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
السمة الرئيسية لشمعة الإزاحة هي طولها، مع فتائل قصيرة أو بدون فتيل على الإطلاق. في المصطلحات الشائعة لتكوينات الشمعدان، تُعرف أيضًا باسم ماروبوزو. وهي تشير إلى بداية مرحلة الاستغناء.
بعد ظهور شمعة الإزاحة، متى يكون الوقت المناسب للدخول؟ تنص الاستراتيجيات الأخرى عمومًا على الدخول بعد ثلاث شموع متحركة أو استخدام الشمعة الرابعة في نمط الجنود الثلاثة البيض أو الغربان الثلاثة السود. ومع ذلك، في مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا ندخل مباشرة؛ وبدلاً من ذلك، نحدد منطقة الدخول من خلال BoS و ChoCH، والتي تمثل التغيير في هيكل السوق في مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ما هي BoS و ChoCH؟
يمكنك تسميته تغييرًا في هيكل السوق عندما تظهر الشموع المتحركة وتكسر آخر تذبذب على الرسم البياني.
بعد حدوث تغيير في هيكل السوق، هل هذا هو الوقت المناسب للدخول؟ في الاستراتيجيات الأخرى، يمكن للمتداولين الدخول بعد تأكيد إشارات بعض أنماط الشموع اليابانية. ومع ذلك، يمكن أن يشير هذا النوع من الطرق إلى وقف خسارة غير مناسب (SL) لأن الهدف المثالي يكون عمومًا أسفل أدنى نقطة في التكوين.
في مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نحتاج إلى تحديد مناطق أخرى يمكن أن تكون بمثابة نقاط دخول مثالية، مما يسمح بإيقاف الخسارة الأقل خطورة. هذه هي المناطق التي تمثل البصمات الأولية لصفقات جني الأموال الذكية، وهي :
كتلة الأمر
هذه منطقة من الرسم البياني حيث تبدأ شمعة صغيرة حركة سعرية كبيرة. وهي تمثل أمر المال الذكي. ويتم تمييز كتلة الأوامر الصاعدة بشمعة حمراء متبوعة بشمعة خضراء تتحرك لأعلى، بينما يتم تمييز كتلة الأوامر الهابطة بشمعة خضراء متبوعة بشمعة حمراء تتحرك لأسفل. وتعتبر هذه المناطق قوية لأن السعر غالبًا ما يرتد عن الاتجاه السابق بعد الوصول إليها.
فجوة القيمة العادلة - FVG
هذه هي الفجوة التي تتشكل عندما تظهر شمعة متحركة. يعتقد متداولو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن السعر سيعود إلى منطقة فجوة القيمة العادلة (FVG) قبل استئناف حركته، مما يجعلها منطقة رئيسية لنقاط الدخول أو الخروج المحتملة. لماذا هذا؟ لأن السعر يحتاج إلى أن يتم ملء السعر، وفجوة القيمة العادلة (FVG) تخلق فجوات يجب ملؤها. إذا نظرت عن كثب إلى الرسم البياني، سترى أن الأسعار غالبًا ما تملأ هذه الفجوات، ولهذا السبب يتحدث البعض عن عدم التوازن.
كيف يمكنك تحديد ذلك؟ يمكنك البحث عن الشمعة المتحركة وتحديد الجسم على أنه FVG. في هذه المنطقة، غالبًا ما يرتد السعر عدة مرات.
تُعد مجموعات الطلبات ومناطق FVG مناطق شائعة يبحث فيها متداولو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن نقاط دخول محتملة.
بعد الوصول إلى منطقة فجوة القيمة العادلة (FVG)، سيتحرك السعر بما يتماشى مع الاتجاه السائد. ولكن كيف ينتهي ذلك، أو ما مقدار الربح الذي يمكن أن نحققه؟ إذا كنت متداولًا متحفظًا، يمكنك استخدام نسبة المخاطرة/العائد (RR) بنسبة 1:2، حيث يتم وضع وقف الخسارة (SL) أسفل كتلة الأمر أو منطقة فجوة القيمة العادلة في السيناريو الصاعد، وفوق كتلة الأمر أو منطقة فجوة القيمة العادلة في السيناريو الهابط.
بالنسبة للصفقات الأكثر خطورة، من المهم جدًا فهم مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعروف باسم نطاق سعر التوازن (BPR). هذه هي المنطقة التي يحاول فيها السوق إعادة التوازن بعد حركة السعر الحادة التي تلي FVG. في نطاق سعر التوازن السعري (BPR)، يتحرك السعر بين مستويين مهمين (أعلى نقطة وأدنى نقطة) لسد الفجوة خلال عملية التثبيت السعري المنخفض واختلال التوازن.
وعادةً ما ينتهي طوق منع الانفجار عند أعلى أو أدنى مستوى من التذبذب بعد حدوث تغير في هيكل السوق (MSS) قبل العودة إلى منطقة FVG، حيث يصبح هدفًا محتملاً للربح. إذا تم ملء منطقة FVG من قبل BPR، تعود السيولة وتطلق دورة التصفية الأولية مرة أخرى، وتستمر العملية.
جدول الطلب على الأسعار والدخول الأمثل هو مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يُستخدم لتصفية مناطق القسط والخصم الكبيرة لتحديد مناطق القسط والخصم. في الوقت نفسه، يتم استخدام الدخول الأمثل للسوق كمرشح ثانٍ فوق مناطق العلاوة والخصم لتحديد نقطة الدخول الدقيقة.
إليك كيفية شرح هذين المفهومين:
PD Array: مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يرتد السعر الحالي إلى منطقة العلاوة أو منطقة الخصم. وفقًا لقوانين الاقتصاد، يحدث ارتفاع العرض عند الأسعار المرتفعة (العلاوة)، بينما يحدث ارتفاع الطلب عند الأسعار المنخفضة (الخصم). باستخدام ارتداد فيبوناتشي، تعتبر منطقة 0-50% علاوة السعر، وتعتبر منطقة 50-100% منطقة خصم. إذا كان التحول في هيكل السوق (MSS) صعوديًا، فإننا نبحث عن المناطق التي تقل عن 50% باعتبارها أرخص نطاق سعري. أما إذا كان تحول هيكل السوق (MSS) هبوطيًا، فإننا نبحث عن المناطق التي تزيد عن 50% باعتبارها الأغلى سعرًا.
Optimal Trade Entry (OTE) : هذه منطقة مثالية أخرى للدخول بعد التصحيح. بمجرد أن يكون السعر في منطقة 50٪ أو أعلى منها (أو العكس)، نستخدم تصحيح فيبوناتشي لتحديد منطقة OTE، وعادة ما تكون بين 61.8٪ و 78.6٪.
منطقة OTE الجيدة هي تلك التي تتداخل مع منطقة FVG، مما يزيد من احتمالية الدخول الدقيق ويوفر إشارة أقوى.
يمكننا أن نرى بوضوح أن FVG 1 و 2 يقعان تحت مستوى 0.5 (50%) من تصحيح فيبوناتشي (PD Array) ويقعان في النطاق 0.618 (61.8) إلى 0.786 (78.6)، مما يؤكد أهليتهما كمستويات OTE. يمكننا الدخول بمجرد وصول السعر إلى هذه المنطقة، مع تحديد وقف الخسارة (SL) أسفل كتلة الأمر (OB) وجني الأرباح (TP) عند آخر قمة للتذبذب (بما يتماشى مع مفهوم ارتفاع سعر توازن السعر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).
عندما لامس السعر نقطة الدخول، ملأ السعر فعليًا نقطة FVG ووصل إلى أسعار لم يتم لمسها من قبل، مما أدى إلى اختراق طفيف. ومع ذلك، بمجرد أن لامس السعر نقطة OB، انطلق السعر على الفور لأعلى. وبمجرد وصوله إلى قمة التأرجح وملء جميع مستويات السعر المتاحة، بدأ السعر في الانعكاس، مما أدى إلى تراكمه وخلق الدورة التالية.
ما هي نسبة المخاطرة/العائد (RR) التي يمكن تحقيقها؟ من الممكن تحقيق نسبة المخاطرة/العائد 1:2.8، أو حتى 1:3.
للإجابة على هذا السؤال، علينا العودة إلى المفهوم الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الوقت.
في مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتم تشجيعنا على رسم خريطة لتحركات الأسعار في السوق بمرور الوقت. بمجرد رسم خريطة فعالة، يمكن للمتداولين تحديد الوقت الذي يحتاجون فيه إلى إيلاء اهتمام خاص للسوق دون الحاجة إلى الرجوع إلى الرسم البياني كثيرًا. سأوضح ذلك بنفس الرسم البياني.
يمكنك أن ترى من الرسم البياني أنه في 13 سبتمبر 2024، بدأت السوق في التحرك في الساعة 00:00 بتوقيت نيويورك المحلي. يبدأ مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحركة الجلسة الآسيوية، حيث انتقل السعر إلى منطقة البيع (المنطقة الحمراء). وحدثت تحركات السيولة في نهاية الجلسة الآسيوية، عندما قام مستثمرو ”الأموال الذكية“ بتجميع مراكزهم في منطقة السيولة في جانب البيع.
وخلال جلسة لندن (المنطقة الزرقاء)، أعطى التلاعب بالأسعار انطباعًا باستمرار الهبوط، حيث تحركت ثلاث شموع هابطة تليها عدة شموع صاعدة إلى الأسفل. وربما وضع المتداولون عند الكسر أوامر إيقاف الخسارة فوق آخر شمعة هابطة، في حين أن المتداولين عند الدعم والمقاومة - الذين اشتروا عند آخر شمعة صاعدة - شهدوا أيضًا وصول أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بهم عند ظهور آخر شمعة هابطة.
وبعد القضاء على السيولة لدى متداولي الاختراق ومتداولي الدعم والمقاومة، دخل مستثمرو ”الأموال الذكية“ إلى المشهد بصفقات شراء كبيرة في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. وقد أدى ذلك إلى التحرك الحقيقي، الذي تميز بتغير في هيكل السوق (MSS) والذي أدى إلى إنشاء كتلة أوامر (OB) وفجوة القيمة العادلة (FVG) في هذه العملية. ثم قام متداولو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدخول في صفقات عندما وصلت الأسعار إلى مناطق فجوة القيمة العادلة (FVG) من أجل جني أرباحهم عند آخر قمة تذبذب خلال منطقة افتتاح نيويورك القاتلة.
ويُعرف هذا التعيين للسوق في مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باسم ”القوة 3“، والذي يتكون من :
تحدث هذه الدورة طوال الوقت، لذلك يحتاج متداولو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تحديد العملية من أجل تجنب الدخول إلى السوق عندما يكون في مرحلة التراكم والتلاعب، واغتنام الفرصة فقط عندما يكون في مرحلة التوزيع.
لا يمكن اعتبار أي استراتيجية تداول بمثابة الكأس المقدسة، حيث لا يمكن التنبؤ بتحركات السوق بنسبة 100% من الوقت. وبصفتنا متداولين، فإن مهمتنا كمتداولين هي رسم خريطة لتحركات السوق من خلال هيكل السوق وزيادة احتمالات التداول لدينا. في حين أن مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات له العديد من المزايا، فإن له أيضًا بعض العيوب.
لا، فهما ليسا متطابقين. بل إن مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو نسخة متطورة من مفهوم SMC، وهو مفهوم أكثر عمومية يُستخدم لتتبع أثر الأموال الذكية. على الرغم من أن بعض المصطلحات الواردة في مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشابهة لتلك الواردة في مفهوم SMC، إلا أن البعض الآخر مختلف تمامًا.
لا، هذا ما يحدث في السوق. كل شيء ممكن في السوق - أحيانًا ينجح الأمر وأحيانًا لا ينجح. في الأساس، جداول PD و OTE هي مناطق الاحتمال الأمثل، وليست مناطق نجاح بنسبة 100%.
يمكنك استخدام طريقة جدول PD مرة أخرى في المنطقة الواقعة بين 61.8 و 78.6 من ارتداد فيبوناتشي، واستخدام المنطقة تحت 50 كمنطقة دخول. يمكنك أيضًا التبديل إلى مقياس زمني أصغر والعثور على المنطقة الواقعة في منتصف منطقة OTE.
نعم ولا. مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو استراتيجية تركز على هيكل السوق. قد تتضمن بعض استراتيجيات الاتجاه المعاكس، ولكنها ليست نفس الشيء تمامًا. من واقع خبرتي، عندما تظهر إشارة الاتجاه المعاكس، فإن نقطة جني الأرباح (وهي نطاق سعر توازن أقصر) تؤدي أحيانًا إلى الفشل. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت الإشارة تتماشى مع الاتجاه، يمكن أن يكون جني الأرباح أعلى واحتمالية النجاح أكبر.
هذا يعتمد على. إذا كان القديم قد وصل إلى قوة 3، يمكنك استخدام الجديد. يمكنك أيضًا استخدام ارتداد فيبوناتشي للتحقق مما إذا كان قد تم الوصول إلى منطقة OTE للكتلة القديمة.
ما عليك سوى استخدام المخطط الخطي ومعرفة آخر تأرجح أدى إلى تحرك السيولة. يمكنك تحديد قمة أو قاع التأرجح من خلال النظر إلى الشمعة الشائكة.
لا، إذا تحقق هذا الشرط، فهي ليست شمعة إزاحة. إذا كانت الشموع التالية لها فتائل، فلن يؤدي ذلك إلى إنشاء FVG (فجوة القيمة العادلة) و OB (كتلة الأمر) اللازمة للدخول، لذلك فهي ليست إشارة صالحة.
نعم، ولكن فقط إذا لم يكتمل مفهوم ICT Power 3. على سبيل المثال، هناك إشارة MSS خلال جلسة لندن ويتحرك السعر بشكل كبير قبل أن يرتد إلى منطقة القتل في نيويورك. عند افتتاح الجلسة الآسيوية، يلامس السعر منطقة OTE، فيمكنك الدخول لأن FVG و OTE تم لمسهما لأول مرة.
في السوق، كل شيء ممكن!