Meny

EUR/USD-handel | Hur man handlar med eurodollarn

Euro Dollar

Eftersom EUR/USD representerar världens två största ekonomier är det kanske inte förvånande att EUR/USD är världens mest omsatta valutapar. Men även om den höga volatiliteten och volymen lockar handlare från hela världen är det inte lätt att generera stora vinster.

Euron och US-dollarn är de två största valutorna i världen och representerar de största handels- och ekonomiska blocken i världen. Därför är många multinationella företag verksamma i Europa och USA, med kontor på båda kontinenterna, och måste alltid skydda sig mot valutarisker. Dessa företag är därför alltid involverade i EUR/USD- och USD/EUR-växlingstransaktioner.

På grund av EUR/USD-parets popularitet finns det praktiskt taget inga arbitragemöjligheter, men detta valutapar är fortfarande ett av de mest valda av handlare. Eftersom EUR/USD är det mest likvida valutaparet i världen erbjuder EUR/USD låga spreadar mellan köp- och säljpriser och en jämn likviditet för investerare att köpa och sälja.

Detta pars popularitet ökar eftersom dessa två egenskaper är oerhört viktiga för spekulanter. På grund av det stora antalet marknadsaktörer och den ständiga tillgången till finansiella och ekonomiska data kan handlare ständigt se över och omformulera sina åsikter och positioner om detta valutapar, och den ständiga aktiviteten möjliggör höga nivåer av volatilitet, vilket leder till stora möjligheter för handlare att göra vinster.

Kombinationen av volatilitet och likviditet gör EUR/USD till en utmärkt plats för nybörjare inom Forex trading att börja utforska finansmarknaderna på. De bör dock komma ihåg att en god förståelse för riskhantering är avgörande när de investerar i utländska valutor.

Fördelar med att handla med EUR/USD

Eftersom EUR/USD är det mest populära av de större valutaparen, lyfts det ofta fram på handelsplattformarna. Men varför väljer så många handlare att göra vinster på detta par?

  • Utbredning - Det är de två mest populära reservvalutorna. Deras storlek leder till att en mängd finansiella uppgifter publiceras om paret. Det gör dem också relativt lätta att följa.
  • Likviditet - EUR/USD lovar jämn likviditet och låga spreadar mellan köp- och säljpriser.
  • Volym - Det stora antalet aktiva handlare och spekulationer på marknaden garanterar relativt höga volatilitetsnivåer. Detta kan leda till större vinstmöjligheter.
  • Tillgång till resurser - På vissa sätt är det nu lättare att göra kort- och långsiktiga prognoser. Du har tillgång till historiska diagram, candlestick- och månadsdiagram samt anpassningsbara indikatorer. Det är till exempel lättare att utföra en Elliott Wave-analys. Dessutom finns det aktiva handelsgrupper på nätet. Dessa är ofta fulla av förutsägelser.

Nackdelar/risker

Trots ett antal fördelar finns det också vissa nackdelar:

  • Volatilitet - Hög volatilitet i EUR/USD kan leda till att vinnande positioner snabbt förvandlas till förlorande positioner. Ofta kan ingen mängd historiska data och 20-åriga diagram förbereda dig för hur snabbt priserna kan svänga.
  • Hävstångseffekt - Det är sant att marginalhandel kan öka din potentiella vinst. Men det kan också öka förlusterna. Om du använder hävstång är det därför viktigt att göra korrekta prognoser.
  • Automatiserad konkurrens - Tyvärr är konkurrensen hård även med attraktiva prognoser och live-kurser. Du ställs inför ett allt större antal handelsalgoritmer. Du måste manuellt analysera och reagera på en tjurmarknad med ditt interaktiva diagram. Robotar går dock automatiskt in och ut ur positioner så snart vissa kriterier är uppfyllda.

De bästa mäklarna för handel med valutapar

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, FSCAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Påverkan på rörelser i EUR/USD

Ekonomisk tillväxt

Den viktigaste faktorn som påverkar riktningen för EUR/USD-paret är den relativa styrkan hos de två ekonomierna. När USA:s ekonomi växer snabbare stärks dollarn mot euron, medan euron stärks mot dollarn om EU:s ekonomi växer snabbare.

Räntorna är en bra indikator på ekonomisk styrka. Exempelvis stärks dollarn normalt när de amerikanska räntorna är högre än de som gäller för de stora aktörerna i de europeiska ekonomierna.

Politiska händelser

Instabilitet, som i samband med Brexit-omröstningen, kan påverka valutornas riktning. Men det är inte bara stora val som spelar roll, utan även händelser som att SNB övergav minimigolvet för EUR CHF har påverkat växelkurserna.

Utmaningen är att hålla ett öga på de många länderna i euroområdet. Detta innebär att du måste hålla dig uppdaterad om de senaste politiska och ekonomiska nyheterna.

Jämfört med de flesta av världens större valutor är euron en relativt ny valuta, som kom till stånd först 1999. Som en följd av detta finns det skillnader i åsikter och penningpolitik mellan regeringarna i de olika länderna i euroområdet, och när dessa skillnader verkar utgöra ett potentiellt hot mot den framtida stabiliteten i euroområdet är det nästan säkert att den amerikanska dollarn är starkare än euron. Detta innebär att när en investerare vill handla med EUR/USD-paret bör han eller hon vara uppmärksam på alla nya politiska åtgärder från europeiska länder som kan tyda på instabilitet i EU:s ekonomi.

Penningpolitik

Det finns också en korrelation mellan den penningpolitik som centralbanken i fråga tillämpar och EUR/USD-förhållandet. Detta kunde ses under den globala finanskrisen 2007, som var en av de största nedgångarna i eurons historia gentemot dollarn.

Under denna period fanns det en ovanlig åtskillnad mellan den amerikanska centralbankens (Fed) och ECB:s politik.

Fed försökte redan från början stimulera den amerikanska ekonomin på ett aggressivt sätt genom kvantitativa lättnader. ECB har däremot skjutit upp QE-åtgärderna. USA köpte statsobligationer som en stimulansåtgärd i flera år innan ECB följde efter.

De två institutionerna hade också något olika prioriteringar. Medan Fed syftade till att öka sysselsättningen och stabilisera priserna, var ECB främst intresserad av prisstabilitet.

Som ett resultat av detta fokuserade de flesta artiklarna på valutamarknaden på Feds åtgärder, medan ECB kom i bakgrunden. Lägg därtill det faktum att många medlemsstater kämpade med en enorm skuldsättning och folk började snart ifrågasätta om en universell penningpolitik skulle vara långvarig och effektiv.

Allt detta ledde föga förvånande till märkliga svängningar i EUR/USD. I dag fokuserar därför många investerare på centralbankernas prognoser och förväntningar för att bygga strategier kring EUR/USD.

Korrelationer mellan valutor

Även om du kanske fokuserar dina handelsinsatser på EUR/USD finns det vissa korrelationer med andra valutor som bör beaktas. Du kommer att märka att vissa valutor förekommer i många valutapar. Detta beror på att alla valutor är relaterade till varandra. Ingen av dem handlar helt oberoende av de andra.

Deras relationer kallas positiva och negativa korrelationer.

  • Positiv korrelation - Positiv korrelation är när paren reagerar på varandra. De tre mest populära paren, GBP/USD, AUD/USD och EUR/USD, är alla positivt korrelerade. Detta beror på att dollarn är motpartsvaluta. Så varje förändring i den amerikanska dollarn kommer att påverka alla par.
  • Negativ korrelation - Negativ korrelation är när valutaparen reagerar i motsatt riktning. De mest populära paren är USD/CHF, USD/JPY och USD/CAD. För dem som inte vet vad basvalutan är, är det den amerikanska dollarn. Detta innebär att de rör sig i motsatt riktning mot de större paren som nämns ovan, där den amerikanska dollarn fungerar som en motvikt.

Ansökan

En EUR/USD-handlare kan använda denna kunskap för att bättre förstå konsekvenserna av rörelser i vissa par. Låt oss ta exemplet med det brittiska pundet mot den amerikanska dollarn. När du handlar med detta par handlar du i viss mån också med euron mot det brittiska pundet.

Tyvärr är det inte så enkelt. Ekonomiska faktorer och marknadsspekulation kan orsaka förändringar i korrelationerna mellan valutor. En negativ korrelation kan bli positiv och vice versa.

Historia

För tjugo år sedan, före dagens minifutures, var valutamarknaderna annorlunda. Det var den tyska D-marken mot den amerikanska dollarn och den franska francen mot den amerikanska dollarn som dominerade scenen.

Den 1 januari 1999 blev dock avgörande för valutamarknadens historia. Men vägen till euron hade redan kartlagts flera decennier tidigare.

Det fanns två tidigare versioner av euron, som båda var interna beräkningsenheter för medlemmarna i Europeiska gemenskapen (EG). Dessa var

  • Den europeiska beräkningsenheten
  • Den europeiska valutaenheten (ECU)

De var inte heller "riktiga" valutor. De var grupper av särskilda gemenskapsvalutor som skulle bidra till att stabilisera de europeiska växelkurserna. Tillsammans bidrog de till att skapa den gemensamma valuta som vi alla känner till i dag.

Valutorna i ECU-delen hade en något annorlunda sammansättning än de valutor som skulle bilda euron. Men ECU:n spelade en viktig roll för eurons historiska växelkurs. Värdet av en euro fastställdes till värdet av en ecu när den skapades den 1 januari 1999. Den ursprungliga EUR/USD-kursen var därför 1,1686.

Trots detta skulle euron inte bli en fysisk valuta förrän 2002. Vid lanseringen 1999 samlades dock alla euroområdets valutor, inklusive

  • Den tyska deutschmarken
  • Den franska francen
  • Den spanska pesetan
  • Den italienska liran

Vid denna tidpunkt upphörde de att ha separata, flytande historiska växelkurser. De samlades ihop tills de försvann i dagens valuta.

Historiska EUR/USD-data och åsikter vid den tidpunkten visar att många förväntade sig att euron skulle beröva dollarn dess inofficiella titel som världens reservvaluta. Detta är dock ett berg som den ännu inte har bestigit.

Viktiga datum

De som följer EUR/USD idag har bättre möjligheter att förutsäga prisrörelser med hänsyn till tidigare händelser. Några av de viktigaste är följande:

  • 18 september 2007 - Federal Reserve System sänkte räntan på fed funds med 50 räntepunkter. Som en följd av detta stärktes euron gentemot dollarn.
  • 16 december 2008 - Federal Reserve System sänker räntan till nästan noll. Återigen stärks euron mot dollarn.
  • 19 oktober 2009 - Den nya grekiska regeringen ändrar sin senaste underskottsprognos från 6,7 % av BNP till 12,7 %. Detta försvagade euron gentemot dollarn.
  • 1 juni 2011 - Moody's nedgraderade Greklands skuld med sju steg till skräpstatus.
  • 18 december 2013 - Federal Reserve System förklarar att "nedtrappningen" av stimulansåtgärderna kommer att börja i januari 2014. Euron fortsätter att försvagas mot dollarn i februari 2014.
  • 14 juli 2014 - Europeiska centralbankens (ECB) ordförande Mario Draghi förbereder marknaden för kvantitativa lättnader (QE). Som en följd av detta försvagas euron gentemot dollarn.
  • 22 januari 2015 - ECB inför QE med full kraft. Detta leder till att euron försvagas gentemot dollarn.

Historien och uppgifterna om EUR/USD-växelkursen visar hur centralbankens åtgärder påverkar priserna. De som analyserar Federal Reserve System kan därför ha bättre möjligheter att förutsäga fluktuationer i världens mest populära valutapar.

Förutom de faktorer som lyfts fram i tidslinjen ovan har krig, val och produktionsnivåer också påverkat EUR/USD tidigare.

Andra evenemang

Ett antal andra händelser utlöste också stor volatilitet i EUR/USD. De viktigaste av dessa är

  • Internetbubbla - Mellan 1997 och 2001 fick spekulationen EUR/USD-förhållandet att vackla. Det tog flera år innan dammet lade sig och stabiliteten började infinna sig.
  • Bostadsbubblan - Denna bubbla ansågs vara en av de viktigaste faktorerna bakom recessionen 2007-2009, som var mycket skadlig för den amerikanska ekonomin.
  • Den europeiska skuldkrisen - Effekterna av den europeiska skuldkrisen är fortfarande kännbara och har haft en betydande inverkan på förhållandet mellan de två valutorna.

Det är värt att notera att de som förstår det förflutna ofta har bättre förutsättningar att förutsäga framtida prisrörelser.

Den amerikanska dollarns roll

Den amerikanska dollarn har en mycket viktig och unik roll att spela i den internationella finansvärlden. Som världens mest accepterade reservvaluta används US-dollarn för att lösa de flesta internationella finansiella transaktioner, och centralbanker runt om i världen har en stor del av sina valutareserver i US-dollar.

Många mindre länder väljer att knyta värdet på sin egen valuta till dollarn, eller till och med att använda den amerikanska dollarn som sin egen valuta i stället för att utveckla en egen. Den amerikanska dollarn används också för att prissätta guld och många råvaror, och är den valuta som väljs för OPEC:s oljetransaktioner.

Kombinationen av dessa faktorer bidrar till att den amerikanska dollarn är den viktigaste valutan i världen. Eftersom den amerikanska dollarn också är den mest handlade globala valutan, handlas majoriteten av utländska valutor mot den oftare än mot något annat valutapar. Med detta i åtanke bör alla investerare som börjar handla med valutahandel utveckla en solid förståelse för de faktorer som driver den amerikanska ekonomin och vara uppmärksamma på i vilken riktning dollarn är på väg.

Det EUR/USD-relaterade index som du tittar på i dag har till viss del formats av den unika roll som den amerikanska dollarn har spelat under åren. Detta är bara några av anledningarna till att den har blivit världens viktigaste valuta:

  • Den anses vara världens reservvaluta och används för att lösa de flesta internationella transaktioner.
  • Många mindre länder knyter värdet på sin valuta till den amerikanska dollarn, medan globala banker har en stor del av sina valutareserver i amerikanska dollar.
  • Du kommer också att märka att guld och andra råvaror ofta prissätts i amerikanska dollar.
  • Organisationen för oljeexporterande länder (OPEC) handlar också i amerikanska dollar.
  • Det är den vanligaste valutan i de mest populära paren, så som blivande valutahandlare måste du ha en gedigen förståelse för vad som driver den amerikanska ekonomin för att kunna förutsäga vart den amerikanska dollarn kommer att gå.

Euron och Europeiska unionens ekonomi

Den största ekonomiska regionen i världen är Europeiska unionen (EU) med en BNP på över 13 biljoner euro. Precis som i USA är den europeiska ekonomin i hög grad tjänsteorienterad, men tillverkningsindustrin står för en större andel av Europas BNP än i USA.

När EU:s ekonomiska aktivitet är stark blir euron i allmänhet starkare, och när den ekonomiska aktiviteten i Europa avtar blir euron i allmänhet svagare. Euron är unik på valutamarknaden eftersom euron är en gemensam valuta för euroområdet eller EMU (Europeiska ekonomiska och monetära unionen) - de 19 olika länderna i EU - medan US-dollarn är ett enda lands valuta. Olika regeringar i Europeiska unionen är ibland oense om unionens framtida inriktning eller om dess penningpolitik. När dessa ekonomiska argument dyker upp brukar euron försvagas.

De länder som för närvarande ingår i euroområdet är följande Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.

Information om eurons historia

Euron är en relativt ny valuta, eftersom den skapades först 1995. För att införa valutan måste medlemsstaterna i euroområdet uppfylla särskilda kriterier, bland annat ett budgetunderskott på mindre än 3 % av BNP, en skuldkvot på mindre än 60 % av BNP, låg inflation och räntor som ligger nära det europeiska genomsnittet. Namnet "euro" antogs första gången 1995, och 1999 infördes den för första gången i form av banktjänster, elektroniska överföringar och resecheckar, med en kontinuerlig införandeprocess i medlemsstaterna som gjorde det möjligt att använda befintliga valutor lagligt fram till införandet av de nya eurosedlarna och euromynten 2002.

Faktorer som påverkar euron

Det finns många viktiga faktorer som påverkar eurons värde på valutamarknaden. Dessa inkluderar följande faktorer:

  • Lägsta anbudsränta - Den fastställs av ECB, som publicerar sitt räntebeslut varje månad. Besluten om euroområdets räntor fattas av de sex ledamöterna i ECB:s direktion och centralbankerna i de 16 euroländerna.
  • Sysselsättningssiffror - Sysselsättningsdata är avgörande för den ekonomiska hälsan, och offentliggörandet av konsoliderade sysselsättningssiffror för euroområdet samt siffror från de större ekonomierna i euroområdet, t.ex. Frankrike och Tyskland, kan ha en betydande inverkan på eurons värde.
  • BNP - Värdet av de tjänster och varor som produceras av medlemmarna i euroområdet kan förändras varje år.
  • Handelsbalans - Detta är skillnaden mellan värdet av export och import, där ett överskott indikerar en ökning av exporten och ett underskott indikerar en ökning av importen.
  • Konsumentprisindex, producentprisindex och detaljhandelsindex - Alla dessa indikatorer mäter inflationstrycket på en ekonomi och påverkar räntor och penningpolitik.
  • Sentimentindikatorer - Sentimentundersökningar som den tyska ZEW Economic Sentiment Survey ger en indikation på den allmänna uppfattningen om ekonomins styrka.
  • Internationella nyheter - Politiska, ekonomiska och miljömässiga nyheter kan ha en betydande inverkan på växelkursen. Alla tecken på oroligheter, t.ex. upplopp, kan få eurons värde att sjunka.

Handelsstrategi för EUR/USD

En effektiv EUR/USD-strategi handlar inte bara om att förstå hur man använder pip-värden och kalkylatorer till sin fördel. Det handlar inte heller om att få en känsla för stämningen på marknaden. Det handlar om att använda din investeringskarta i realtid för att ta hänsyn till tickdata och utvärdera dina alternativ.

Timing

När du har en god förståelse för hur marknadskrafterna i EUR/USD samverkar måste du titta på en strategi. Diagrammen på fem minuter, 30 minuter, veckovis och globala diagram kan vara användbara, men det är lika viktigt att veta när man ska handla.

En del av det attraktiva med valutahandel är att du kan köpa och sälja 24 timmar om dygnet. Det är sant, men det betyder inte att du måste göra det. Det är bäst att handla när EUR/USD är aktiv, med mycket volym och volatilitet.

När London och Europa är öppna är till exempel par som inkluderar det brittiska pundet och euron mer aktivt handlade. Om du handlar med EUR/USD visar volymdiagrammen att den mest aktiva tiden är när London och New York är öppna. Dessa marknader är öppna mellan 08:00 och 22:00 GMT.

Risken är att om du handlar vid fel tillfällen kan kostnaderna för spreadar och provisioner ta bort dina vinster. Det är därför som många föreslår att man endast bör handla inom ett fönster på tre till fyra timmar.

Perfekt fönster

Så när är den bästa tiden att handla med EUR/USD?

Den idealiska tiden är mellan 13:00 och 16:00 GMT. Detta fönster på tre timmar motsvarar öppettiderna i London och New York. Volymen på båda marknaderna innebär att spreadarna normalt är som snävare under denna period.

Det är också den här tiden som forexforumen är mest levande och du kommer att se de största dagliga rörelserna. Alla dessa faktorer kan leda till den största vinstpotentialen. Så även om det kan vara frestande att reagera på varje köp- eller säljsignal du ser idag, kan det vara rimligt att göra motstånd.

Försök att inte låta diagrammen och marknadsbruset tvinga dig att handla på grundval av 12-timmars intradagsprognoser. Fokusera på det du vet och se till att volymen bekräftar varje potentiell rörelse.

Köp och försäljning av Breakout/Breakdown

För att lyckas med den här strategin krävs levande diagram för EUR/USD och teknisk analys. Du kommer att märka att paret svänger fram och tillbaka inom gränserna under långa perioder. Detta skapar tydliga handelsområden som bör leda till nya trender, uppåt eller nedåt.

Ta god tid på dig under konsolideringsfaserna. Belöningen kan vara att du får en låg risk när du upptäcker att motstånds- och stödnivåer så småningom bryts, vilket leder till en uppgång eller nedgång.

Denna teknik bygger på timing. Om du går in för tidigt kan det hända att intervallet håller i sig och att en vändning utlöses. Om du går in för sent ökar din risk eftersom positionen kan komma att genomföras över det nya stödet eller under det nya motståndet.

Mönster med ett smalt intervall

Du kommer ofta att se paret stiga eller falla genom en betydande barriär och sedan falla in i ett vilande tillstånd, vilket skapar smala prisintervallsbalkar som resulterar i minimal volatilitet. Detta resulterar också i starka signaler vid utbrytningar och brytningar.

Så gå in i din position i en konfiguration med ett smalt intervall och placera ett tätt stopp för att undvika förluster i händelse av en större omsvängning.

Fördelarna med den här metoden är att det smala intervallmönstret ofta förutsäger att prisstaplarna kommer att stiga vid större brott och utbrytningar. Dessutom är det en låg risk eftersom du kan placera stop-losses nära ingångspriset.

När det gäller EUR/USD-handel fungerar olika strategier för olika personer. Vissa föredrar att använda pivotpunkter, handelspunkter och terminskurvor, andra fokuserar på att handla runt nyhetsmeddelanden. Oavsett om du väljer att investera i diagram eller inte ska du ha tålamod, eftersom det tar tid att utveckla en strategi.

Slutsats

Investerare är alltid ute efter bästa möjliga avkastning när de väljer ett valutapar att investera i. Att välja EUR/USD-paret ger handlare de bästa chanserna att göra en vinst, och den höga likviditeten på just denna marknad och de konkurrenskraftiga priserna kan ha effekten att öka investerarens chanser att göra en vinst snarare än en förlust.