As principais moedas para investir no forex

As moedas dos estrangeiros são influenciadas por uma série de condições macroeconômicas específicas para cada país de origem, bem como pela situação do mercado global. Indicadores econômicos (crescimento do PIB, importações / exportações), fatores sociais (taxa de desemprego, condições do mercado imobiliário) e a política do banco central do país são os fatores que determinam o valor da moeda no mercado forex.

As seis principais moedas têm suas peculiaridades intrínsecas :

Dólar americano (USD)

O dólar dos EUA é a moeda mais negociada no mercado cambial, respondendo por cerca de 86% de todas as transações de câmbio. Também é usado como uma medida para avaliar outras moedas e commodities.

O dólar domina as reservas cambiais detidas por todos os países - representa cerca de 64% das reservas mundiais. No geral, existem vários princípios fundamentais que influenciam o dólar dos EUA. Como o petróleo e a maioria dos metais são negociados com preços denominados em USD, as flutuações na oferta e na demanda nesses mercados têm, portanto, um impacto imediato sobre o valor da moeda, como aconteceu em 2008, quando o preço do petróleo entrou em colapso, o EUR / USD atingiu 1,60.

O dólar também se beneficia de seu status de refúgio seguro, à medida que os investidores seguem para o dólar à medida que as condições econômicas se deterioram.

A taxa de juros do Federal Reserve tem uma enorme influência sobre a moeda. As decisões de taxa básica de juros do Fed são influenciadas pela inflação, pelo emprego e pelo PIB, de modo que o dólar também é influenciado por esses fatores.

Outros fatores importantes para o USD são a balança comercial dos EUA e a dívida nacional. Geralmente, um aumento no déficit comercial e uma dívida nacional crescente reduzem a atratividade da moeda norte-americana. No entanto, às vezes, o oposto pode acontecer quando o déficit comercial e a dívida são altos, e os investidores às vezes procuram a percepção da segurança no dólar.

Euro (EUR)

O euro é de longe a moeda mais recente nos mercados Forex, substituiu o alemão Deutschmark, que antes da criação do euro representava 25% das transacções Forex. O euro é usado pelos 19 membros da União Europeia, é a segunda moeda mais negociada, com cerca de 37% do câmbio.

Os factores fundamentais que influenciam o preço do euro baseiam-se frequentemente em economias fortes que utilizam esta moeda comum, como a França e especialmente a Alemanha. Os principais factores no desempenho do euro são a inflação dos preços no consumidor e a taxa de juro fixada pelo Banco Central Europeu. Os indicadores das exportações dos países e a taxa de desemprego também tendem a ter um impacto sobre o desempenho da moeda comum, já que países como a Alemanha são importantes exportadores de bens manufaturados e tecnologia. A Europa continua dependente da energia para o gás e o petróleo russos do Oriente Médio, e os requisitos mais altos para esses produtos têm um efeito negativo sobre a moeda européia.

Outro problema do euro é a diferença entre as suas economias, destacada pela crise da dívida em 2011. Em caso de problemas, os líderes da UE têm grandes dificuldades em encontrar soluções que sejam benéficas para a economia. economias grandes e pequenas. O EUR foi considerado como uma moeda alternativa de reserva para o USD até a crise da dívida soberana. Infelizmente, os problemas com as economias periféricas da UE minaram a confiança no euro.

Iene Japonês (JPY)

O iene japonês é o mais forte e de longe a moeda mais negociada no mercado asiático. O iene é a terceira moeda mais negociada, principalmente negociada em relação ao dólar e ao euro, representa 20% do comércio mundial. A demanda por iene japonês vem principalmente de empresas japonesas que repatriam seus lucros comerciais. O iene é, portanto, sensível à lucratividade dessas empresas e do mercado imobiliário.

A economia japonesa é principalmente orientada para as exportações industriais. O JPY é altamente valorizado pelos traders como uma moeda segura nos momentos em que a aversão ao risco está atingindo os mercados, mas a moeda também é usada pelos operadores de carry quando o apetite pelo risco aparece. As baixas taxas de juros no Japão permitem que essas operadoras empreguem dinheiro a baixo custo para investir em outros países.

A proximidade do Japão e as tensões com a China às vezes têm um impacto significativo no iene. Os problemas do JPY são a constante desvalorização da moeda e as intervenções do banco central do país. O Banco do Japão está preocupado com uma apreciação excessiva do iene (a moeda japonesa tende a ganhar muito atualmente devido à incerteza econômica) que pode prejudicar as exportações e a economia do país, então , O Japão está constantemente tentando enfraquecer sua moeda. A deflação atingiu o Japão no início dos anos 90, após o estouro da bolha imobiliária de 1980, continua sendo uma das maiores ameaças ao futuro do Japão.

Com o crescente número de idosos em comparação com os jovens, bem como as crescentes preocupações com o futuro, é difícil para o governo lidar com a deflação.

Libra Esterlina (GBP)

A libra britânica é a moeda nacional do Reino Unido. A GBP é a moeda mais negociada em relação ao dólar americano e ao euro, e a quarta em nível mundial, com 17% do comércio. 34% das operações forex passam pela cidade de Londres, que é o principal centro financeiro do mercado de câmbio.

Os fatores fundamentais que influenciam a libra são tão complexos e variáveis quanto a própria economia britânica e sua influência no mundo. Londres ainda pode ser considerada um capital financeiro global, seu mercado de commodities também desempenha um papel fundamental na evolução do GBP. A inflação e o PIB tendem a influenciar fortemente a libra, mas o mercado imobiliário também é importante para a moeda britânica.

Comerciantes Forex às vezes usam a libra como uma alternativa ao euro no momento em que os problemas da União Européia estão se tornando sérios demais. O GBP também tende a ser influenciado por eventos políticos, geralmente a moeda reage negativamente à incerteza dos eventos, como as eleições.

Franco suíço (CHF)

A Suíça é um pequeno país localizado nos Alpes europeus, mas seu forte comércio internacional e o fluxo de dinheiro fazem do franco suíço uma das principais moedas negociadas no mercado Forex.

O CHF é outra moeda apreciada em tempos de aversão ao risco, a economia suíça e as enormes reservas de ouro (sétima maior reserva do mundo, apesar do pequeno tamanho da Suíça) são adicionadas à credibilidade da moeda.

Tal como acontece com o JPY, o CHF sofre de intervenção do banco central. O Banco Nacional da Suíça chegou ao ponto de ancorar o CHF em relação ao euro em 6 de setembro de 2011, criando uma constante pressão de baixa sobre a moeda.

O CHF é percebido como um refúgio seguro. Sua economia é estável, mas não justifica seu lugar entre as principais moedas. É graças à forte reputação de seu sistema bancário que os investidores protegem seus ativos comprando CHF. O franco suíço tende a ser mais volátil devido à falta de liquidez em comparação com outras moedas importantes.

Dólar canadense (CAD)

O dólar canadense é considerado uma "moeda de commodity" porque a economia canadense é orientada para a exportação. A maior parte das exportações do Canadá é direcionada para os Estados Unidos, a economia do Canadá e sua moeda dependem do país vizinho. O principal produto de exportação é o petróleo bruto, o dólar canadense e, portanto, influenciado pelos preços do petróleo bruto.

O crescimento econômico global e a liderança em commodities tendem a tornar o CAD atrativo para os investidores. Por outro lado, os problemas da economia global e da economia nacional podem prejudicar o CAD.

Dólar australiano (AUD)

A Austrália é um grande país, classificado em sexto lugar no mundo em termos de área, mas apenas em 50º lugar no mundo em termos de população. No entanto, o dólar australiano (AUD) ocupa o quinto lugar na lista das moedas mais negociadas do mundo, embora só se tenha tornado uma moeda flutuante em 1983.

A popularidade do dólar australiano junto dos investidores está intimamente ligada à sua geografia, políticas governamentais e geologia. A sua geologia produziu uma multiplicidade de recursos naturais úteis e procurados, tais como ouro, petróleo, diamantes, produtos agrícolas, carvão, níquel, minério de ferro e urânio.

O dólar australiano é emitido e controlado pelo Reserve Bank of Australia (RBA), o banco central do país. Esta instituição conservadora raramente intervém no mercado monetário, o que permite que as taxas de juro permaneçam entre as mais altas do mundo desenvolvido.

Em comparação com outros países em termos de PIB, a Austrália é apenas a 13ª maior economia do mundo, e em comparação com outros países desenvolvidos é muito dependente das suas matérias-primas, com a mineração a contribuir com mais de 5% do PIB da nação. A agricultura é também muito importante, representando 12% do PIB. Muitos bens australianos são exportados para os mercados do Sudeste Asiático e da China, e a Austrália está bem colocada para tirar partido destas economias poderosas e em desenvolvimento.

Dólar da Nova Zelândia (NZD)

A moeda da Nova Zelândia é o dólar neozelandês, cujo símbolo Forex é NZD.

A Nova Zelândia é um país constituído por várias ilhas: as duas principais ilhas do Norte e do Sul, bem como um certo número de ilhas mais pequenas. O país é relativamente pouco povoado, com apenas 4,9 milhões de habitantes em toda a nação. Os seus vizinhos mais próximos são a Austrália, Tonga e Fiji, que são também os seus principais parceiros comerciais.

O NZD é por vezes referido como o Kiwi, depois do pássaro indígena que é o símbolo nacional. O banco central da Nova Zelândia é o Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ), que é responsável pelas políticas fiscal e monetária do país. Este organismo realiza oito reuniões para discutir a política monetária durante o ano e é responsável pela manutenção da estabilidade dos preços, pela fixação da taxa de inflação e pelo controlo das taxas de câmbio e do produto.

Como a Nova Zelândia tem uma população pequena, a economia do país é também bastante pequena, com um PIB de apenas 210 mil milhões de dólares. A Nova Zelândia tem uma forte economia comercial, com a maior parte das suas exportações a irem para a sua vizinha Austrália, bem como para os Estados Unidos e Japão.

A economia da Nova Zelândia é orientada para a exportação, com um terço do seu PIB constituído por exportações primárias, incluindo metais, lã, minerais, produtos lácteos e gado. As principais indústrias da Nova Zelândia são o turismo e a agricultura, sendo a manufactura e a tecnologia responsáveis por uma parte económica muito menor. As principais importações do país incluem veículos, electrónica, maquinaria e equipamento pesado.

O governo da Nova Zelândia removeu a maioria das barreiras ao investimento estrangeiro, tornando o país muito favorável aos negócios e apenas atrás de Singapura neste aspecto.

As moedas mais negociadas em Forex em 2020

As principais divisas mais transaccionadas são EUR/USD (cerca de 28% do volume total), USD/JPY (cerca de 13%), GBP/USD (cerca de 11%), AUD/USD (cerca de 6%), USD/CAD (cerca de 5%)

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