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O que é o índice da bolsa japonesa Nikkei 225?

Nikkei 225

O Índice Nikkei, também conhecido como Nikkei 225, é o índice da bolsa japonesa mais amplamente reconhecido. Inclui as 225 maiores empresas japonesas cotadas na Bolsa de Valores de Tóquio. O índice Nikkei é considerado uma medida importante do mercado de acções japonês e do desempenho da economia japonesa.

As empresas listadas no Índice Nikkei incluem Sony Corporation, Canon Inc, Nissan Motor Corporation, Mazda Motor Corporation e Panasonic Corporation. Os sectores da tecnologia, bens de consumo e materiais representam aproximadamente 85% do índice. O sector tecnológico é o maior com uma quota de 47% do índice.

Ao contrário de outros índices cujas acções são classificadas por capitalização bolsista, as acções do índice Nikkei são classificadas pelo preço das acções. Os preços das acções são denominados em iene japonês, e as suas componentes são revistas uma vez por ano em Setembro.

Nikkei em comparação com TOPIX

O outro grande índice que acompanha a Bolsa de Valores de Tóquio é o Índice de Preços das Acções de Tóquio, também conhecido como TOPIX. Como mencionado anteriormente, o índice Nikkei classifica as acções por preço e segue as 225 maiores empresas cotadas na Bolsa de Valores de Tóquio.

Em contraste, o índice TOPIX classifica as acções por capitalização bolsista livre ajustada em flutuação. A TOPIX também segue todas as empresas nacionais cotadas na primeira secção da Bolsa de Valores de Tóquio. A partir de Outubro de 2017, a primeira secção incluía 2032 empresas.

Como pode ser observado, existem grandes diferenças entre o Índice Nikkei e o TOPIX. Argumenta-se frequentemente que TOPIX é uma melhor representação da bolsa de valores japonesa. Isto deve-se às diferenças na ponderação entre os dois índices e ao maior número de empresas incluídas no TOPIX.

Gráfico da evolução dos nikkeis 225 desde 1914

Gráfico da evolução dos nikkeis 225 desde 1914

Como investir nos nikkeis

O índice Nikkei não permite que investidores estrangeiros individuais comprem e administrem acções directamente. No entanto, os investidores podem ganhar exposição ao índice através da compra de acções através de fundos negociados em bolsa cujos constituintes se correlacionam com o índice. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) compreendem uma selecção de acções ou outros títulos. As ETFs são negociadas durante o dia e estão sujeitas a flutuações de preços, tal como as acções.

Os investidores utilizam ETFs para estratégias comerciais especulativas, tais como negociação de margens e vendas a descoberto. Os investidores podem negociar todo o mercado como se estivessem a negociar uma única acção. Ao criar uma carteira diversificada, as ETFs permitem aos investidores satisfazer necessidades específicas de alocação de activos, tais como uma alocação de 80% e 20% para acções e obrigações, respectivamente. Os investidores com consciência fiscal podem também tirar partido das ETFs para reduzir as implicações fiscais. A estrutura única das ETFs permite aos investidores que negoceiam grandes volumes de ETFs resgatá-los por acções que estão a seguir.

Aqui estão algumas ETFs que seguem os nikkeis, que pode comprar através do corretor de bolsa DEGIRO.

  • AMUNDI INDEX MSCI JAPAN – UCITS ETF DR – (C) – EUR
  • AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF (C) – EUR
  • AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF (C) – EUR
  • Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF – Acc – EUR
  • OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C – EUR
  • Lyxor PEA Asia Pacific (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF – Acc – EUR
  • Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF – Dist – EUR
  • Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF – Acc – EUR
  • Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF – Daily Hedged to EUR – Acc – EUR

Índices e derivados

Existem vários produtos financeiros baseados nos Nikkei 225 que são negociados nas bolsas de valores de todo o mundo. Estes produtos incluem opções, ETFs, futuros e warrants. O Nikkei 225 é agora um índice de futuros reconhecido internacionalmente. O Nikkei 225 foi cotado na Bolsa de Singapura em 1986, na Bolsa de Osaka em 1988 e na Bolsa Mercantil de Chicago em 1990. Os contratos de futuros permitem aos investidores especular se o preço do activo subjacente, o Índice Nikkei 225, subirá ou descerá. Países como o Reino Unido, EUA, França, Suíça, Itália e Alemanha têm todos ETFs que seguem o índice Nikkei.

Contratos por diferença

Os CFDs de índice são derivados financeiros que lhe dão acesso a várias bolsas de valores sem comprar ou vender os activos subjacentes. O trading de CFD de índice permite aos traders negociar sobre os movimentos de preços do desempenho de cada mercado de acções global.

Aqui está uma selecção de brokers de CFD para negociar o Índice Nikkei 225:

Os valores neste quadro são indicativos e podem ter sido alterados desde que este artigo foi escrito. Apenas a informação fornecida nos sítios web dos brokers é actualizada regularmente.

Brokers CFDs sobre índicesAlavancagem DAX40 Spread Dow Jones Spread
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A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores (74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFD).