في التداول، يشير FVG إلى فجوة القيمة العادلة، أي الفرق بين القيمة الحالية للأصل أو العملة وقيمتها العادلة بسبب عدم الكفاءة أو عدم التوازن في السير.
فجوة القيمة العادلة هي المصطلح الأكثر أهمية في تداول حركة السعر الذي يجب على المتداول فهمه. تتمتع FVGs بالعديد من الاستخدامات والفوائد في التداول. ويمكن أيضًا أن تكون بمثابة هدف أو مستوى دخول في المعاملة.
سأشرح فجوة القيمة العادلة بالتفصيل مع استراتيجية التداول في هذه المقالة، لذا اقرأ المقال كاملاً.
هناك طريقتان لتحديد فجوة القيمة العادلة عند التداول في السوق المالية.
الأول هو التحليل الأساسي، مثل عدم كفاءة السوق، أو عدم تناسق المعلومات، أو السلوك غير العقلاني للمشاركين في السوق.
الطريقة الثانية هي تحديد FVG من خلال التحليل الفني، على سبيل المثال من خلال تحليل الشموع لتحديد الخلل.
سأشرح الطريقة الثانية حيث أننا نركز فقط على حركة السعر والتحليل الفني.
لتحديد FVG عن طريق التحليل الفني، يجب اتباع المعايير التالية:
ابحث عن شمعدان كبير تبلغ نسبة جسمه إلى فتيله 70%. قارن حجم الشمعدان بآخر 20 إلى 40 شمعدانًا.
ثم قم بتحليل الشمعدانات المجاورة. يجب ألا تتداخل الشمعتان المتجاورتان مع الشمعدان الكبير. قد يحدث تداخل بسيط على الجانبين العلوي والسفلي للشمعة الكبيرة.
سيتم اعتبار منطقة السعر بين أدنى مستوى للشمعة السابقة وارتفاع الشمعة التالية فجوة القيمة العادلة أو FVG.
يتم تصنيف FVG إلى فئتين:
FVG مبالغ فيها: وهذا يعني أن سعر العملة أو الأصول المالية أعلى من قيمتها العادلة. وفي هذه الحالة سينخفض السعر للتعويض عن عدم الكفاءة. في التحليل الفني، تشير الشمعة الصعودية الكبيرة إلى FVG.
FVG مقومة بأقل من قيمتها: هذا يعني أن سعر العملة أو الأصول المالية أقل من قيمتها العادلة. وفي هذه الحالة سيرتفع السعر في المستقبل للتعويض عن هذا النقص. في التحليل الفني، تشير الشمعة الهبوطية الكبيرة إلى FVG.
لرسم منطقة FVG على مخطط الشموع اليابانية، سنستخدم الأسعار المرتفعة والمنخفضة للشموع المجاورة.
إنه بمثابة المغناطيس للسعر. في الواقع، قاعدة الطبيعة تملي أن كل شيء يتوقف أو يتوازن. وبنفس الطريقة، يريد السعر أن يبقى في حالة توازن. لذلك عندما يتم إنشاء خلل في التوازن، يحاول السعر موازنة ذلك.
في التحليل الفني، سوف يوازن السعر منطقة فجوة FVG. وسيظل غير متوازن إذا لم يمتد السعر إلى منطقة FVG.
سوق المعاملات طبيعي تمامًا ويعمل وفقًا لقوانين الطبيعة. في التحليل الفني، نستخدم قوانين التوازن وعدم التوازن هذه للتنبؤ بتطورات السوق.
باختصار، يخبر FVG المتداولين بالاتجاه المستقبلي المحتمل للسعر.
على سبيل المثال، إذا كان هناك FVG مبالغ فيه، يمكننا القول أن السعر سينخفض لملء منطقة FVG تلك.
هناك طريقتان لتداول فجوة القيمة العادلة. الأول هو إضافة التقاء الأدوات الفنية الأخرى مع FVG، بينما يستخدم الآخر انتعاش السعر من منطقة FVG.
سأشرح كلتا الطريقتين. ومع ذلك، أقترح الطريقة الأولى التي تحتوي على التقاء الأدوات التقنية الأخرى لأنها طريقة ذات احتمالية عالية.
سأستخدم مناطق العرض والطلب من هذه الطريقة مع فجوة القيمة العادلة. يمكنك أيضًا استخدام مناطق حظر الطلب بدلاً من العرض والطلب. ذلك يعتمد على استراتيجيتك.
نحن هنا ندمج FVG المقومة بأقل من قيمتها مع منطقة الطلب وFVG المقومة بأقل من قيمتها مع منطقة العرض.
شراء إشارة
وبما أن السعر يجب أن يملأ منطقة عدم التوازن، فإننا نعرف الاتجاه المستقبلي للسعر. ولهذا السبب استخدمنا منطقة الطلب لتأكيد الاتجاه وقمنا أيضًا بإدارة المخاطر من خلال وقف الخسارة المحكم ونسبة المخاطرة إلى المكافأة العالية.
إشارة المبيعات
في معظم الأحيان، يرتد السعر من منطقة FVG. على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه صعودي وكان هناك FVG مبالغ فيه، فسوف يرتد السعر مرة أخرى إلى منطقة FVG وبعد سد هذه الفجوة، ثم يرتد ويواصل الاتجاه الصعودي.
تجعل هذه الطريقة من الصعب الحصول على أسعار الدخول وإيقاف الخسائر الدقيقة. يجب عليك دائمًا إضافة أدوات فنية أخرى، مثل أنماط الشموع اليابانية. على سبيل المثال، عندما يملأ السعر المنطقة، ابحث عن نمط الشمعدان الصاعد وافتح مركز شراء مع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى لنمط الشمعدان.
سيكون من الأفضل أن تتداول في اتجاه الاتجاه بهذه الطريقة للحصول على نسبة فوز أعلى. على سبيل المثال، ابحث عن مناطق FVG ذات القيمة المبالغ فيها إذا كان الاتجاه صاعدًا. من ناحية أخرى، إذا كان الاتجاه هبوطيًا، فابحث عن مناطق FVG المقومة بأقل من قيمتها.
إن فجوة القيمة العادلة (FVG) ليست مجرد مفهوم فني؛ فهو يلعب دورًا حاسمًا في عملية اتخاذ القرار لدى المتداول. يعد فهم FVG أمرًا ضروريًا للمتداولين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه السوق.
الاستخدامات الثلاثة الرئيسية لـ FVG في التداول هي:
إحدى الفوائد الرئيسية لفهم FVG هو أنه يساعد في تحديد مستويات جني الأرباح. عندما يعرف المتداول المكان الذي من المرجح أن يتحرك فيه السعر لسد الفجوة، يمكنه تحديد أهداف جني الأرباح بشكل أكثر دقة. إنه مثل وجود خريطة طريق توضح المكان الذي من المفترض أن يتحرك فيه السعر.
يمكن أن يكون FVG بمثابة بوصلة للإشارة إلى اتجاه السوق. من خلال تحليل موقع الفجوات، يمكن للمتداولين معرفة ما إذا كان من المرجح أن يتحرك السوق لأعلى أو لأسفل. على سبيل المثال، إذا كانت هناك فجوة غير مملوءة فوق السعر الحالي، فقد يشير هذا إلى وجود حركة صعودية في الأفق.
على الرغم من عدم وجود أداة يمكنها التنبؤ بتحركات السوق بيقين مطلق، إلا أن FVG تمنح المتداولين السبق في التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. وبما أن السوق يتحرك في كثير من الأحيان لملء هذه الفجوات، فإن معرفة مكان وجودها يمكن أن توفر رؤية قيمة لمستويات الأسعار المستقبلية المحتملة.
عندما يتم إنشاء FVG في السوق، فغالبًا ما يكون ذلك علامة على حركة السعر القادمة. وفي الواقع، تميل الأسعار إلى الاقتراب من هذه الفجوات وإغلاقها. فكر في FVG كجزء غير مكتمل من الصورة؛ ومن الطبيعي أن يرغب السوق في استكمال ذلك عن طريق تحريك السعر نحو هذه الفجوة. يشبه هذا الاتجاه اتجاه اللغز الذي يسعى إلى إكمال نفسه، حيث يسعى السوق جاهداً لملء القطع المفقودة حتى تكتمل الصورة.
من المهم ملاحظة أن FVGs تحدث في جميع الآفاق الزمنية، سواء على الرسوم البيانية دقيقة بدقيقة أو الرسوم البيانية اليومية أو الشهرية الأطول. تعني هذه العالمية أنه بغض النظر عن أسلوب التداول المفضل لديك أو الأفق الزمني، فإن FVGs هي مفهوم مناسب ومفيد.
يمكن أن تؤدي مواءمة استراتيجيات التداول الخاصة بك مع وجود FVG إلى نتائج تداول أفضل ونسبة ربح أعلى. عندما تأخذ إستراتيجيتك FVG بعين الاعتبار، فإنك تتزامن بشكل أساسي مع اتجاهات السوق الطبيعية.
في الختام، فإن فجوة القيمة العادلة (FVG) هي مفهوم بسيط ولكنه قوي في التداول. يتعلق الأمر بتحديد تلك المساحات على الرسم البياني حيث لم يصل السعر ولكن من المرجح أن يتحرك. غالبًا ما ترجع هذه الحركة إلى حقيقة أن السوق، مثل الطبيعة، يميل إلى سد الفجوات والبحث عن التوازن.
من خلال مواءمة تداولاتك مع حضور FVG، فإنك لا تقوم فقط بتخمين حركة السوق التالية؛ أنت تضع معاملاتك بشكل استراتيجي بما يتماشى مع اتجاهات السوق الطبيعية.
في الختام، أبقِ أعينك مفتوحة لهذه الـ FVGs، وافهم تأثيرها، واستخدمها لصالحك. يمكن لهذا النهج البسيط أن يحسن قرارات التداول الخاصة بك بشكل كبير ويساعدك على تحقيق نتائج أفضل.
تعمل فجوة القيمة العادلة (FVG) على جميع المقاييس الزمنية. أفضل طريقة هي استخدام الأفق الزمني الذي تستخدمه بالفعل لتحليل زوج العملات الخاص بك من أجل FVG. وهذا يضمن الاتساق في تحليلك ويساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة.
إذا كان زوج العملات يحتوي على FVG مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها، فيجب عليك التركيز على أي منها هو الأقرب إلى الملء أولاً أو الذي يتماشى مع اتجاه الاتجاه الحالي. تتيح لك هذه الإستراتيجية تحديد أولويات فرص التداول والتوافق مع ديناميكيات السوق.
في حين أن FVG تميل إلى الامتلاء، لا يوجد جدول زمني واضح لموعد حدوث ذلك. قد يستغرق هذا أيامًا أو أسابيع أو حتى أشهر. المفتاح هو إدراك أنه على الرغم من احتمالية ملء FVGs، إلا أن الجدول الزمني يمكن أن يختلف بشكل كبير.
في سوق الصرف الأجنبي، ونظرًا لأهمية الأحجام واستمرارية المعاملات، لا تكون هناك مساحة مفتوحة أو فجوة مرئية في كثير من الأحيان كما هو الحال في سوق الأوراق المالية. في سوق الفوركس، نستخدم الشمعدانات الكبيرة لتحديد الفجوات. تشير الشمعدان واسع النطاق على إطار زمني أعلى إلى وجود فجوة على إطار زمني أقل، مما يساعد تجار الفوركس على اكتشاف FVGs بشكل فعال.