فجوة القيمة العادلة – استراتيجية تداول الأموال الذكية

في التداول، يشير FVG إلى فجوة القيمة العادلة، أي الفرق بين القيمة الحالية للأصل أو العملة وقيمتها العادلة بسبب عدم الكفاءة أو عدم التوازن في السير.

فجوة القيمة العادلة هي المصطلح الأكثر أهمية في تداول حركة السعر الذي يجب على المتداول فهمه. تتمتع FVGs بالعديد من الاستخدامات والفوائد في التداول. ويمكن أيضًا أن تكون بمثابة هدف أو مستوى دخول في المعاملة.

سأشرح فجوة القيمة العادلة بالتفصيل مع استراتيجية التداول في هذه المقالة، لذا اقرأ المقال كاملاً.

كيفية تحديد فجوة القيمة العادلة؟

هناك طريقتان لتحديد فجوة القيمة العادلة عند التداول في السوق المالية.

الأول هو التحليل الأساسي، مثل عدم كفاءة السوق، أو عدم تناسق المعلومات، أو السلوك غير العقلاني للمشاركين في السوق.

الطريقة الثانية هي تحديد FVG من خلال التحليل الفني، على سبيل المثال من خلال تحليل الشموع لتحديد الخلل.

سأشرح الطريقة الثانية حيث أننا نركز فقط على حركة السعر والتحليل الفني.

لتحديد FVG عن طريق التحليل الفني، يجب اتباع المعايير التالية:

ابحث عن شمعدان كبير تبلغ نسبة جسمه إلى فتيله 70%. قارن حجم الشمعدان بآخر 20 إلى 40 شمعدانًا.

ثم قم بتحليل الشمعدانات المجاورة. يجب ألا تتداخل الشمعتان المتجاورتان مع الشمعدان الكبير. قد يحدث تداخل بسيط على الجانبين العلوي والسفلي للشمعة الكبيرة.

سيتم اعتبار منطقة السعر بين أدنى مستوى للشمعة السابقة وارتفاع الشمعة التالية فجوة القيمة العادلة أو FVG.

أنواع فجوات القيمة العادلة

يتم تصنيف FVG إلى فئتين:

FVG مبالغ فيها: وهذا يعني أن سعر العملة أو الأصول المالية أعلى من قيمتها العادلة. وفي هذه الحالة سينخفض ​​السعر للتعويض عن عدم الكفاءة. في التحليل الفني، تشير الشمعة الصعودية الكبيرة إلى FVG.

FVG مقومة بأقل من قيمتها: هذا يعني أن سعر العملة أو الأصول المالية أقل من قيمتها العادلة. وفي هذه الحالة سيرتفع السعر في المستقبل للتعويض عن هذا النقص. في التحليل الفني، تشير الشمعة الهبوطية الكبيرة إلى FVG.

كيفية رسم منطقة فجوة القيمة العادلة على مخطط الشمعدان؟

لرسم منطقة FVG على مخطط الشموع اليابانية، سنستخدم الأسعار المرتفعة والمنخفضة للشموع المجاورة.

• في FVG المقومة بأقل من قيمتها، ارسم مستطيلًا باستخدام انخفاض الشمعة السابقة وارتفاع الشمعة التالية. ثم قم بتمديد المستطيل إلى اليمين حتى يملأ السعر هذه المنطقة.
• بالنسبة لـ FVG ذات المبالغة في قيمتها، ارسم مستطيلًا باستخدام قمة الشمعة السابقة وقاع الشمعة التالية. ثم قم بتوسيعها إلى اليمين حتى يملأ السعر تلك المنطقة.

ماذا تخبر فجوة القيمة العادلة المتداولين؟

إنه بمثابة المغناطيس للسعر. في الواقع، قاعدة الطبيعة تملي أن كل شيء يتوقف أو يتوازن. وبنفس الطريقة، يريد السعر أن يبقى في حالة توازن. لذلك عندما يتم إنشاء خلل في التوازن، يحاول السعر موازنة ذلك.

في التحليل الفني، سوف يوازن السعر منطقة فجوة FVG. وسيظل غير متوازن إذا لم يمتد السعر إلى منطقة FVG.

سوق المعاملات طبيعي تمامًا ويعمل وفقًا لقوانين الطبيعة. في التحليل الفني، نستخدم قوانين التوازن وعدم التوازن هذه للتنبؤ بتطورات السوق.

باختصار، يخبر FVG المتداولين بالاتجاه المستقبلي المحتمل للسعر.

على سبيل المثال، إذا كان هناك FVG مبالغ فيه، يمكننا القول أن السعر سينخفض ​​لملء منطقة FVG تلك.

كيفية تداول فجوة القيمة العادلة؟

هناك طريقتان لتداول فجوة القيمة العادلة. الأول هو إضافة التقاء الأدوات الفنية الأخرى مع FVG، بينما يستخدم الآخر انتعاش السعر من منطقة FVG.

سأشرح كلتا الطريقتين. ومع ذلك، أقترح الطريقة الأولى التي تحتوي على التقاء الأدوات التقنية الأخرى لأنها طريقة ذات احتمالية عالية.

طريقة 1

سأستخدم مناطق العرض والطلب من هذه الطريقة مع فجوة القيمة العادلة. يمكنك أيضًا استخدام مناطق حظر الطلب بدلاً من العرض والطلب. ذلك يعتمد على استراتيجيتك.

نحن هنا ندمج FVG المقومة بأقل من قيمتها مع منطقة الطلب وFVG المقومة بأقل من قيمتها مع منطقة العرض.

شراء إشارة

• ابحث عن FVG مقوم بأقل من قيمته على مخطط الشمعدان غير المملوء. ثم ارسم مستطيلاً على الرسم البياني لتسليط الضوء عليه.
• ابحث عن منطقة الطلب على الرسم البياني. عندما تتشكل منطقة الطلب، قم بالشراء من منطقة الطلب مع مستوى وقف الخسارة أسفل المنطقة.
• قم بإغلاق الصفقة بمجرد أن يملأ السعر FVG. هنا، ستكون منطقة FVG بمثابة مستوى أخذ الربح.

وبما أن السعر يجب أن يملأ منطقة عدم التوازن، فإننا نعرف الاتجاه المستقبلي للسعر. ولهذا السبب استخدمنا منطقة الطلب لتأكيد الاتجاه وقمنا أيضًا بإدارة المخاطر من خلال وقف الخسارة المحكم ونسبة المخاطرة إلى المكافأة العالية.

إشارة المبيعات

• ابحث عن منطقة FVG مبالغ فيها على الرسم البياني للشمعدان.
• ثم ابحث عن منطقة عرض قوية وقم بالبيع من منطقة العرض مع الحفاظ على وقف الخسارة فوق المنطقة.
• أغلق الصفقة بمجرد أن يوازن السعر بين عدم الكفاءة أو فجوة القيمة العادلة.

الطريقة 2

في معظم الأحيان، يرتد السعر من منطقة FVG. على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه صعودي وكان هناك FVG مبالغ فيه، فسوف يرتد السعر مرة أخرى إلى منطقة FVG وبعد سد هذه الفجوة، ثم يرتد ويواصل الاتجاه الصعودي.

تجعل هذه الطريقة من الصعب الحصول على أسعار الدخول وإيقاف الخسائر الدقيقة. يجب عليك دائمًا إضافة أدوات فنية أخرى، مثل أنماط الشموع اليابانية. على سبيل المثال، عندما يملأ السعر المنطقة، ابحث عن نمط الشمعدان الصاعد وافتح مركز شراء مع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى لنمط الشمعدان.

سيكون من الأفضل أن تتداول في اتجاه الاتجاه بهذه الطريقة للحصول على نسبة فوز أعلى. على سبيل المثال، ابحث عن مناطق FVG ذات القيمة المبالغ فيها إذا كان الاتجاه صاعدًا. من ناحية أخرى، إذا كان الاتجاه هبوطيًا، فابحث عن مناطق FVG المقومة بأقل من قيمتها.

أهمية فجوة القيمة العادلة (FVG) في التداول

إن فجوة القيمة العادلة (FVG) ليست مجرد مفهوم فني؛ فهو يلعب دورًا حاسمًا في عملية اتخاذ القرار لدى المتداول. يعد فهم FVG أمرًا ضروريًا للمتداولين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه السوق.

الاستخدامات الثلاثة الرئيسية لـ FVG في التداول هي:

مستويات جني الأرباح

إحدى الفوائد الرئيسية لفهم FVG هو أنه يساعد في تحديد مستويات جني الأرباح. عندما يعرف المتداول المكان الذي من المرجح أن يتحرك فيه السعر لسد الفجوة، يمكنه تحديد أهداف جني الأرباح بشكل أكثر دقة. إنه مثل وجود خريطة طريق توضح المكان الذي من المفترض أن يتحرك فيه السعر.

الإشارة إلى اتجاه السوق

يمكن أن يكون FVG بمثابة بوصلة للإشارة إلى اتجاه السوق. من خلال تحليل موقع الفجوات، يمكن للمتداولين معرفة ما إذا كان من المرجح أن يتحرك السوق لأعلى أو لأسفل. على سبيل المثال، إذا كانت هناك فجوة غير مملوءة فوق السعر الحالي، فقد يشير هذا إلى وجود حركة صعودية في الأفق.

التنبؤ بالسعر المستقبلي

على الرغم من عدم وجود أداة يمكنها التنبؤ بتحركات السوق بيقين مطلق، إلا أن FVG تمنح المتداولين السبق في التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. وبما أن السوق يتحرك في كثير من الأحيان لملء هذه الفجوات، فإن معرفة مكان وجودها يمكن أن توفر رؤية قيمة لمستويات الأسعار المستقبلية المحتملة.

فجوة القيمة العادلة وحركة الأسعار

عندما يتم إنشاء FVG في السوق، فغالبًا ما يكون ذلك علامة على حركة السعر القادمة. وفي الواقع، تميل الأسعار إلى الاقتراب من هذه الفجوات وإغلاقها. فكر في FVG كجزء غير مكتمل من الصورة؛ ومن الطبيعي أن يرغب السوق في استكمال ذلك عن طريق تحريك السعر نحو هذه الفجوة. يشبه هذا الاتجاه اتجاه اللغز الذي يسعى إلى إكمال نفسه، حيث يسعى السوق جاهداً لملء القطع المفقودة حتى تكتمل الصورة.

من المهم ملاحظة أن FVGs تحدث في جميع الآفاق الزمنية، سواء على الرسوم البيانية دقيقة بدقيقة أو الرسوم البيانية اليومية أو الشهرية الأطول. تعني هذه العالمية أنه بغض النظر عن أسلوب التداول المفضل لديك أو الأفق الزمني، فإن FVGs هي مفهوم مناسب ومفيد.

يمكن أن تؤدي مواءمة استراتيجيات التداول الخاصة بك مع وجود FVG إلى نتائج تداول أفضل ونسبة ربح أعلى. عندما تأخذ إستراتيجيتك FVG بعين الاعتبار، فإنك تتزامن بشكل أساسي مع اتجاهات السوق الطبيعية.

خاتمة

في الختام، فإن فجوة القيمة العادلة (FVG) هي مفهوم بسيط ولكنه قوي في التداول. يتعلق الأمر بتحديد تلك المساحات على الرسم البياني حيث لم يصل السعر ولكن من المرجح أن يتحرك. غالبًا ما ترجع هذه الحركة إلى حقيقة أن السوق، مثل الطبيعة، يميل إلى سد الفجوات والبحث عن التوازن.

من خلال مواءمة تداولاتك مع حضور FVG، فإنك لا تقوم فقط بتخمين حركة السوق التالية؛ أنت تضع معاملاتك بشكل استراتيجي بما يتماشى مع اتجاهات السوق الطبيعية.

في الختام، أبقِ أعينك مفتوحة لهذه الـ FVGs، وافهم تأثيرها، واستخدمها لصالحك. يمكن لهذا النهج البسيط أن يحسن قرارات التداول الخاصة بك بشكل كبير ويساعدك على تحقيق نتائج أفضل.

أفضل وسطاء عقود الفروقات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة