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Fair Value Gap - Estrategia de inversión Smart Money
En trading, FVG significa fair value gap, que es la diferencia entre el valor actual de un activo o divisa y su valor justo debido a la ineficiencia o desequilibrio del mercado.
El fair value gap es el término más importante en el trading de acción de precios que un trader necesita entender. Los FVG tienen muchos usos y beneficios en el trading. También se pueden utilizar como objetivo o nivel de entrada en una operación.
Voy a explicar el fair value gap en detalle con una estrategia de trading en este artículo, así que lee el artículo completo.
¿Cómo identificar el fair value gap?
Hay dos formas de identificar el fair value gap al operar en los mercados financieros.
La primera es el análisis fundamental, como las ineficiencias del mercado, la información asimétrica o el comportamiento irracional de los agentes del mercado.
El segundo método consiste en determinar el FVG utilizando el análisis técnico, por ejemplo analizando los candeleros para determinar el desequilibrio.
Explicaré el segundo método porque nos estamos centrando únicamente en la acción de los precios y en el análisis técnico.
Para determinar el FVG utilizando el análisis técnico, siga estos criterios:
Encuentre una vela grande con una relación de 70% entre el cuerpo y la mecha. Compare el tamaño de la vela con el de las últimas 20 a 40 velas.
A continuación, analice las velas vecinas. Las dos velas vecinas no deben solaparse con la vela grande. Puede producirse un pequeño solapamiento en los lados superior e inferior de la vela grande.
El área de precio entre la parte inferior de la vela anterior y la parte superior de la vela siguiente se considerará la brecha de valor justo o FVG.
Tipos de fair value gap
El FVG se clasifica en dos categorías:
FVG sobrevalorado: significa que el precio de una divisa o de un activo financiero es superior a su valor razonable. En este caso, el precio caerá para compensar la ineficacia. En análisis técnico, una vela alcista grande indica FVG.
FVG infravalorado: significa que el precio de una divisa o de un activo financiero es inferior a su valor justo. En este caso, el precio subirá en el futuro para compensar esta ineficiencia. En análisis técnico, una vela bajista grande indica FVG.
¿Cómo se dibuja la zona del fair value gap en un gráfico de velas?
Para dibujar la zona FVG en un gráfico de velas, utilizaremos los precios máximo y mínimo de las velas vecinas.
- En el FVG infravalorado, dibuje un rectángulo utilizando la parte inferior de la vela anterior y la parte superior de la vela siguiente. A continuación, extienda el rectángulo hacia la derecha hasta que el precio llene esta zona.
- Para FVG sobrevalorados, dibuje un rectángulo utilizando la parte superior de la vela anterior y la parte inferior de la vela siguiente. Luego extiéndalo hacia la derecha hasta que el precio llene esta área.
¿Qué dice el fair value gap a los traders?
Actúa como un imán para el precio. De hecho, es una regla de la naturaleza que todo se detenga o se equilibre. Del mismo modo, el precio quiere permanecer en equilibrio. Así que cuando se crea un desequilibrio, el precio intenta equilibrarlo.
En el análisis técnico, el precio equilibrará la zona de la brecha FVG. Permanecerá en desequilibrio si el precio no supera la zona FVG.
El mercado de negociación es puramente natural y funciona según las leyes de la naturaleza. En el análisis técnico, utilizamos estas leyes de equilibrio y desequilibrio para predecir las tendencias del mercado.
En resumen, la FVG indica a los operadores la posible dirección futura del precio.
Por ejemplo, si hay un FVG sobrevalorado, podemos decir que el precio caerá para llenar esa zona de FVG.
¿Cómo se negocia el fair value gap?
Hay dos formas de operar con el fair value gap. Una consiste en añadir la confluencia de otras herramientas técnicas con el FVG, mientras que la otra utiliza el rebote del precio desde la zona del FVG.
Explicaré ambos métodos. Sin embargo, sugiero el primer método que contiene la confluencia de otras herramientas técnicas porque es un método de alta probabilidad.
Método 1
Utilizaré las zonas de oferta y demanda de este método con el fair value gap. También puede utilizar zonas de bloqueo de órdenes en lugar de la oferta y la demanda. Depende de su estrategia.
Aquí combinamos el FVG infravalorado con la zona de demanda y el FVG sobrevalorado con la zona de oferta.
Señal de compra
- Busque un FVG infravalorado en el gráfico de velas que no esté relleno. A continuación, dibuje un rectángulo en el gráfico para resaltarlo.
- Busque la zona de demanda en el gráfico. Cuando se forme una zona de demanda, compre en la zona de demanda con un nivel de stop-loss por debajo de la zona.
- Cierre la operación una vez que el precio llene el FVG. En este caso, la zona FVG servirá como nivel de recogida de beneficios.
Como el precio debe llenar la zona de desequilibrio, conocemos la dirección futura del precio. Por eso utilizamos la zona de demanda para confirmar la dirección y también gestionamos el riesgo con un stop loss ajustado y una relación riesgo/recompensa alta.
Señal de venta
- Busque una zona FVG sobrevalorada en el gráfico de velas.
- A continuación, busque una zona de oferta fuerte y venda desde la zona de oferta, manteniendo el stop-loss por encima de la zona.
- Cierre la operación una vez que el precio haya equilibrado la ineficiencia o fair value gap.
Método 2
La mayoría de las veces, el precio rebota desde la zona FVG. Por ejemplo, si el precio está en una tendencia alcista y hay un FVG sobrevalorado, el precio retrocederá hasta la zona FVG y después de cerrar el gap, rebotará y continuará la tendencia alcista.
Este método dificulta la obtención de precios de entrada y stop-loss precisos. Siempre debe añadir otras herramientas técnicas, como los patrones de velas. Por ejemplo, cuando el precio llene la zona, busque un patrón de velas alcista y abra una posición de compra con un stop loss por debajo del nivel más bajo del patrón de velas.
Es preferible operar en la dirección de la tendencia con este método para obtener un mayor ratio de ganancia. Por ejemplo, busque zonas FVG sobrevaloradas si la tendencia es alcista. Por el contrario, si la tendencia es bajista, busque zonas FVG infravaloradas.
La importancia del Fair Value Gap (FVG) en el trading
El Fair Value Gap (FVG) no es sólo un concepto técnico; desempeña un papel crucial en el proceso de toma de decisiones de un trader. Comprender el FVG es esencial para los traders, sobre todo cuando se trata de predecir la dirección del mercado.
Los tres usos principales de la FVG en el trading son los siguientes:
Niveles de toma de beneficios
Una de las principales ventajas de comprender la FVG es que ayuda a identificar los niveles de toma de beneficios. Cuando un operador sabe dónde es probable que se mueva el precio para cerrar la brecha, puede establecer sus objetivos de recogida de beneficios con mayor precisión. Es como tener una hoja de ruta que muestra hacia dónde se supone que se moverá el precio.
Señalar el camino hacia el mercado
El FVG puede utilizarse como brújula para indicar la dirección del mercado. Analizando la ubicación de los huecos, los operadores pueden saber si es probable que el mercado se mueva al alza o a la baja. Por ejemplo, si hay un hueco sin cubrir por encima del precio actual, puede indicar que se avecina un movimiento al alza.
Predecir precios futuros
Aunque ninguna herramienta puede predecir los movimientos del mercado con absoluta certeza, la FVG ofrece a los operadores una ventaja a la hora de predecir la evolución futura de los precios. Dado que el mercado se mueve a menudo para rellenar estos huecos, saber dónde se encuentran puede proporcionar una valiosa información sobre los posibles niveles de precios futuros.
El Fair Value Gap y los movimientos de precios
Cuando se crea una FVG en el mercado, suele ser señal de un movimiento de precios por venir. Los precios tienden a moverse hacia estas brechas y a cerrarlas. Piense en un FVG como una parte incompleta de un cuadro; el mercado naturalmente quiere completarlo moviendo el precio hacia ese hueco. Es como un rompecabezas que intenta completarse a sí mismo, en el que el mercado trata de rellenar las piezas que faltan para completar el cuadro.
Es importante señalar que las FVG se producen en todos los marcos temporales, desde gráficos minuto a minuto hasta gráficos diarios o mensuales más largos. Esta universalidad significa que, sea cual sea su estilo de trading o su horizonte temporal preferido, los FGV son un concepto relevante y útil.
Alinear sus estrategias de trading con la presencia de los FVG puede conducir a mejores resultados de trading y a un mayor ratio de ganancias. Cuando su estrategia tiene en cuenta los FGV, esencialmente se está sincronizando con las tendencias naturales del mercado.
Conclusión
Para concluir, el Fair Value Gap (FVG) es un concepto simple pero poderoso en el trading. Consiste en identificar aquellos espacios de un gráfico donde el precio no ha llegado pero es probable que se mueva. Este movimiento suele deberse a que el mercado, al igual que la naturaleza, tiene tendencia a rellenar huecos y buscar el equilibrio.
Al alinear sus operaciones con la presencia de los FVG, no está simplemente adivinando el próximo movimiento del mercado; está colocando estratégicamente sus operaciones en línea con las tendencias naturales del mercado.
En conclusión, esté atento a estos FGV, comprenda su impacto y utilícelos en su beneficio. Este sencillo enfoque puede mejorar drásticamente sus decisiones de trading y ayudarle a conseguir mejores resultados.
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor horizonte temporal para el fair value gap?
El Fair Value Gap (FVG) funciona en todas las escalas temporales. Lo mejor es utilizar el horizonte temporal que ya esté utilizando para analizar su par de divisas para el FVG. Esto garantiza la coherencia de su análisis y le ayuda a tomar decisiones de negociación más precisas.
¿Qué Fair Value Gap debo elegir, infravalorada o sobrevalorada?
Si un par de divisas tiene FVG infravalorados y sobrevalorados, debe centrarse en el que esté más cerca de cubrirse primero o que se alinee con la dirección de la tendencia actual. Esta estrategia le permite priorizar las oportunidades de trading y alinearse con la dinámica del mercado.
¿Se cubre siempre el Fair Value Gap?
Aunque los FVG tienden a cerrarse, no existe un calendario preciso sobre cuándo ocurrirá. Puede tardar días, semanas o incluso meses. La clave está en reconocer que, si bien es probable que los FVG se cubran, el calendario puede variar considerablemente.
¿Cuál es la diferencia entre las FVG en las transacciones bursátiles y las transacciones en el mercado de divisas?
En el mercado de divisas, debido a los elevados volúmenes y a la continuidad de las operaciones, un desfase no suele ser visible como en el mercado de renta variable. En el mercado de divisas, utilizamos velas de gran cuerpo para identificar los gaps. Una vela de gran cuerpo en una escala de tiempo superior sugiere un hueco en una escala de tiempo inferior, lo que ayuda a los traders de divisas a detectar los huecos con eficacia.