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Fair Value Gap - Estratégia de trading Smart Money

No trading, FVG significa fair value gap, que é a diferença entre o valor atual de um ativo ou moeda e o seu valor justo devido à ineficiência ou desequilíbrio do mercado.

O fair value gap é o termo mais importante na trading de acções de preços que um investidor precisa de compreender. Os FVGs têm muitas utilizações e benefícios no trading. Também podem ser utilizados como um objetivo ou nível de entrada numa transação.

Vou explicar em pormenor o fair value gap com uma estratégia de trading neste artigo, por isso leia o artigo completo.

Como é que se identifica o fair value gap?

Existem duas formas de identificar o fair value gap quando se negoceia nos mercados financeiros.

A primeira é a análise fundamental, como as ineficiências do mercado, a informação assimétrica ou o comportamento irracional dos actores do mercado.

O segundo método consiste em determinar o FVG através da análise técnica, por exemplo, analisando as velas para determinar o desequilíbrio.

Explicarei o segundo método porque nos concentramos apenas na ação dos preços e na análise técnica.

Para determinar a FVG através da análise técnica, siga estes critérios:

Encontrar uma vela grande com uma relação de 70% entre o corpo e o pavio. Comparar o tamanho do candlestick com o dos últimos 20 a 40 candlesticks.

Em seguida, analisar as velas vizinhas. As duas velas vizinhas não devem sobrepor-se à vela grande. Uma pequena sobreposição pode ocorrer nos lados superior e inferior da vela grande.

A área de preço entre a parte inferior da vela anterior e a parte superior da vela seguinte será considerada a diferença de valor justo ou FVG.

Tipos de fair value gap

O FVG é classificado em duas categorias:

FVG sobrevalorizado

 

 

 

FVG sobrevalorizado: significa que o preço de uma moeda ou ativo financeiro é superior ao seu justo valor. Neste caso, o preço cairá para compensar a ineficiência. Na análise técnica, uma grande vela de alta indica FVG.

 

 

 

FVG subvalorizado

 

 

 

FVG subvalorizado: significa que o preço de uma moeda ou ativo financeiro é inferior ao seu valor justo. Neste caso, o preço irá subir no futuro para compensar esta ineficiência. Na análise técnica, uma grande vela de baixa indica FVG.

 

 

 

Como se desenha a zona de fair value gap num gráfico de velas?

Para desenhar a zona FVG em um gráfico de velas, usaremos os preços altos e baixos das velas vizinhas.

  1. No FVG subvalorizado, desenhe um retângulo usando a parte inferior do castiçal anterior e a parte superior do próximo castiçal. Em seguida, estenda o retângulo para a direita até que o preço preencha esta área.
  2. Para FVGs sobrevalorizados, desenhe um retângulo utilizando a parte superior da vela anterior e a parte inferior da vela seguinte. Em seguida, estenda-o para a direita até que o preço preencha esta área.

O que é que o fair value gap diz aos investidores?

Ele age como um íman para o preço. De facto, é uma regra da natureza que tudo pára ou se equilibra. Da mesma forma, o preço quer manter-se em equilíbrio. Assim, quando é criado um desequilíbrio, o preço tenta equilibrá-lo.

Na análise técnica, o preço equilibrará a zona do intervalo FVG. Permanecerá em desequilíbrio se o preço não ultrapassar a zona FVG.

O mercado de transacções é puramente natural e funciona de acordo com as leis da natureza. Na análise técnica, utilizamos estas leis de equilíbrio e desequilíbrio para prever as tendências do mercado.

Em suma, a FVG indica aos operadores a possível direção futura do preço.

Por exemplo, se houver uma FVG sobrevalorizada, podemos dizer que o preço cairá para preencher essa área de FVG.

FVG 1

Como é que se negoceia o fair value gap?

Existem duas formas de negociar o fair value gap. Uma é adicionar a confluência de outras ferramentas técnicas com o FVG, enquanto a outra usa o salto de preço da zona FVG.

Explicarei os dois métodos. No entanto, sugiro o primeiro método que contém a confluência de outras ferramentas técnicas porque é um método de alta probabilidade.

Método 1

Utilizarei as zonas de oferta e procura deste método com o fair value gap. Também pode utilizar as zonas de bloqueio de ordens em vez da oferta e da procura. Depende da sua estratégia.

Aqui, combinamos o FVG subvalorizado com a zona de procura e o FVG sobrevalorizado com a zona de oferta.

Sinal de compra

  1. Encontre um FVG subvalorizado no gráfico de velas que não esteja preenchido. Em seguida, desenhe um retângulo no gráfico para o destacar.
  2. Procure a zona de demanda no gráfico. Quando se forma uma zona de procura, compre a partir da zona de procura com um nível de paragem de perda abaixo da zona.
  3. Feche a transação quando o preço preencher a FVG. Aqui, a zona FVG servirá como o nível de tomada de lucro.

Como o preço deve preencher a zona de desequilíbrio, sabemos a direção futura do preço. É por isso que utilizámos a zona de procura para confirmar a direção e também gerimos o risco com um stop loss apertado e uma relação risco/recompensa elevada.

FVG 2

Sinal de venda

  1. Encontre uma zona FVG sobrevalorizada no gráfico de velas.
  2. Em seguida, procure uma zona de oferta forte e venda a partir da zona de oferta, mantendo o stop-loss acima da zona.
  3. Feche a transação quando o preço tiver equilibrado a ineficiência ou o FVG.

Método 2

Na maioria das vezes, o preço recupera da zona FVG. Por exemplo, se o preço estiver numa tendência de subida e houver um FVG sobrevalorizado, o preço irá recuar para a zona FVG e, depois de fechar o intervalo, recupera e continua a tendência de subida.

Este método dificulta a obtenção de preços de entrada e de stop-loss precisos. Deve sempre acrescentar outras ferramentas técnicas, como os padrões de velas. Por exemplo, quando o preço preenche a zona, procure um padrão de velas de alta e abra uma posição de compra com um stop loss abaixo do nível mais baixo do padrão de velas.

FVG 3

É preferível negociar na direção da tendência com este método, de modo a obter um rácio de ganhos mais elevado. Por exemplo, procure zonas FVG sobrevalorizadas se a tendência for de subida. Por outro lado, se a tendência for descendente, procure zonas FVG subvalorizadas.

A importância do Fair Value Gap (FVG) na negociação

O Fair Value Gap (FVG) não é apenas um conceito técnico; desempenha um papel crucial no processo de tomada de decisão de um trader. Compreender o FVG é essencial para os investidores, particularmente quando se trata de prever a direção do mercado.

As três principais utilizações da FVG no trading são as seguintes:

Níveis de tomada de lucro

Uma das principais vantagens de compreender a FVG é o facto de ajudar a identificar os níveis de obtenção de lucros. Quando um operador sabe para onde o preço se deve mover para fechar o intervalo, pode definir os seus objectivos de realização de lucros com mais precisão. É como ter um roteiro que mostra para onde o preço se deve mover.

FVG 4

Indicar o caminho para o mercado

A FVG pode ser utilizada como uma bússola para indicar a direção do mercado. Ao analisar a localização dos gaps, os investidores podem dizer se o mercado está a subir ou a descer. Por exemplo, se houver um intervalo não preenchido acima do preço atual, isso pode sugerir que um movimento ascendente está no horizonte.

FVG 6

Previsão de preços futuros

Embora nenhuma ferramenta possa prever os movimentos do mercado com absoluta certeza, a FVG dá aos investidores uma vantagem na previsão da ação futura dos preços. Uma vez que o mercado se move frequentemente para preencher estas lacunas, saber onde elas se encontram pode fornecer informações valiosas sobre potenciais níveis de preços futuros.

FVG 6

O Fair Value Gap e os movimentos de preços

Quando um FVG é criado no mercado, é frequentemente um sinal de um movimento de preços que está para vir. Os preços tendem a mover-se em direção a estas lacunas e a fechá-las. Pense num FVG como uma parte incompleta de uma imagem; o mercado quer naturalmente completá-la movendo o preço em direção a esse intervalo. É como um puzzle a tentar completar-se, com o mercado a tentar preencher as peças em falta para completar a imagem.

É importante notar que os FVG ocorrem em todos os períodos de tempo, desde gráficos minuto a minuto até gráficos diários ou mensais mais longos. Esta universalidade significa que, qualquer que seja o seu estilo de trading ou horizonte temporal preferido, os FVG são um conceito relevante e útil.

Alinhar as suas estratégias de trading com a presença de FVG pode levar a melhores resultados de trading e a um rácio de ganhos mais elevado. Quando a sua estratégia tem em conta os FVG, está essencialmente a sincronizar-se com as tendências naturais do mercado.

Conclusão

Para concluir, o Fair Value Gap (FVG) é um conceito simples mas poderoso em trading. Envolve a deteção de espaços num gráfico onde o preço não atingiu, mas é provável que se mova. Este movimento deve-se frequentemente ao facto de o mercado, tal como a natureza, ter tendência para preencher as lacunas e procurar o equilíbrio.

Ao alinhar a sua negociação com a presença de FVG, não está apenas a adivinhar o próximo movimento do mercado; está a colocar estrategicamente as suas negociações em linha com as tendências naturais do mercado.

Em conclusão, mantenha-se atento a estes FVG, compreenda o seu impacto e utilize-os em seu benefício. Esta abordagem simples pode melhorar drasticamente as suas decisões de negociação e ajudá-lo a obter melhores resultados.

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Perguntas mais frequentes

Qual é o melhor horizonte temporal para o Fair Value Gap?

O Fair Value Gap (FVG) funciona em todas as escalas temporais. A melhor abordagem é utilizar o horizonte temporal que já está a utilizar para analisar o seu par de moedas para o FVG. Isto garante consistência na sua análise e ajuda-o a tomar decisões de negociação mais precisas.

Que fair value gap devo escolher, subvalorizado ou sobrevalorizado?

Se um par de moedas tiver FVGs subvalorizados e sobrevalorizados, deve concentrar-se naquele que está mais próximo de ser preenchido primeiro ou que se alinha com a direção da tendência atual. Esta estratégia permite-lhe dar prioridade às oportunidades de trading e alinhar-se com a dinâmica do mercado.

O Fair Value Gap é sempre preenchido?

Embora os FVGs tendam a ser preenchidos, não existe um calendário exato de quando isso acontecerá. Pode demorar dias, semanas ou mesmo meses. A chave é reconhecer que, embora seja provável que os FVG sejam preenchidos, o momento pode variar consideravelmente.

Qual é a diferença entre as FVG nas transacções em bolsa e as transacções no mercado cambial?

No mercado cambial, devido aos elevados volumes e à continuidade das transacções, um diferencial não é muitas vezes visível, como acontece no mercado de acções. No mercado cambial, utilizamos velas grandes para identificar os desvios. Uma vela grande numa escala de tempo mais alta sugere um intervalo numa escala de tempo mais baixa, o que ajuda os operadores de divisas a detetar os intervalos de forma eficaz.