Preisaktionshandel: zufällige Verteilung von gewinnenden und verlierenden Trades

Einer der wichtigsten Aspekte des Handels auf dem Devisenmarkt, dessen sich viele Händler offenbar nicht bewusst sind, ist, dass sie nicht erwarten dürfen, dass ein bestimmter Handel ein Gewinner oder Verlierer sein wird. Das mag vielleicht etwas seltsam klingen, aber es ist eine Tatsache. Selbst wenn Sie eine Handelsstrategie haben, die eine gewisse Erfolgsquote hat, wissen Sie immer noch nicht, wann ein bestimmter Fall Ihres Vorteils zu einem gewinnenden Handel oder einem verlierenden Handel führt. Denken Sie darüber nach, wenn Sie im letzten Jahr eine Erfolgsquote von 60% haben, können Sie nicht wissen, welcher Handel in die 60%-Gewinnerspalte und welcher in die 40%-Verliererspalte fällt. Man weiß es nicht, und man kann es nie wissen, wissen Sie warum? Das liegt daran, dass es beim Handel eine zufällige Verteilung von gewinnenden und verlierenden Handelsgeschäften gibt, ganz gleich, wie Ihr Handelsvorteil aussieht.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie eine zufällige Verteilung von gewinnenden und verlierenden Trades aussehen könnte. Da die Aktienkurve im Laufe der Zeit ansteigt, bedeutet dies, dass die verwendete Handelsstrategie über einen bestimmten Zeitraum eine effiziente und profitable Strategie ist. Die Auswirkungen davon sind tiefgreifend:

Implikationen von zufällig verteilten Handelsergebnissen

Wenn Sie die Tatsache, dass Ihre Devisenhandelsergebnisse nach dem Zufallsprinzip verteilt sind, wirklich verstehen und akzeptieren, werden Sie nie mehr Geld riskieren, als Sie bei einem einzigen Handel verlieren können. In der Tat verhalten sich Händler, die verstehen, dass sie nie im Voraus wissen, ob ein Handel ein Gewinner oder ein Verlierer sein wird, nie so, als ob sie es wüssten.

Händler, die das Risiko eingehen, bei einem Handel mehr zu verlieren, als sie sich dabei wohl fühlen, verhalten sich so, als wüssten sie, dass sie bei diesem Handel gewinnen werden. Es ist vielleicht diese Haltung und Überzeugung, die die Händler in die größte Verlegenheit bringt. Wenn Sie Ihre Geschäfte unter Berücksichtigung der Tatsache tätigen, dass Ihre Ergebnisse nach dem Zufallsprinzip verteilt sind, werden Sie sich immer des Risikos bewusst sein, das Sie eingehen, und Sie werden immer das potenzielle Risiko des Geschäfts abschätzen, bevor Sie es eingehen, anstatt nur an die Belohnung zu denken.

Wie Ihre Erwartungen Ihrem Handelskonto den Garaus machen

Es liegt in der menschlichen Natur, bei jedem Handel gewinnen zu wollen; schließlich haben wir ein angeborenes Bedürfnis, Recht zu haben und uns unter Kontrolle zu fühlen. Deshalb haben die meisten Menschen mehr Angst vor dem Fliegen als vor dem Autofahren, auch wenn Statistiken zeigen, dass Fliegen viel sicherer ist; die Menschen möchten sich gern unter Kontrolle fühlen.

Das Problem beim Handel besteht darin, dass man alle seine Erwartungen an einen bestimmten Handel ausdrücken muss, und für die meisten Händler ist dies fast unmöglich. Wenn man bei einem Handel verliert, passieren zwei Dinge: 1) man verliert Geld und 2) man bekommt die falsche Marktrichtung.

Wir müssen lernen, dass es "zum Spiel" gehört, Geld zu verlieren und sich in der Richtung des Marktes zu irren. Sie müssen bedenken, dass der Devisenhandel eine Geschäftsaktivität ist, aber die Kosten unterscheiden sich ein wenig von den meisten anderen Geschäften. Ihre Kosten sind sehr direkt und das sehen Sie. Sie müssen lernen, diese Dinge zu ignorieren und sich nicht von ihnen bewegen zu lassen.

Erwartungen töten die meisten Händler. Sie müssen lernen, sich von all Ihren Erwartungen an ein bestimmtes Gewerbe zu befreien; stattdessen müssen Sie langfristige Erwartungen haben. Es ist zum Beispiel gut zu erwarten, dass man am Ende des Jahres profitabel sein wird, wenn man seinem Plan folgt und mit Disziplin und Geduld handelt. Andererseits ist es nicht gut, bei jedem Handel einen Gewinn zu erwarten. Der Grund dafür ist, dass es nicht darauf ankommt, ob Sie beim nächsten Handel gewinnen, sondern dass Sie diszipliniert sind und nur dann handeln, wenn Sie dem Spiel voraus sind und Ihre Risiken stets unter Kontrolle haben. Wenn Sie diese Dinge konsequent tun, können Sie erwarten, mit einer Reihe von Transaktionen Geld zu verdienen. Aber die meisten Händler werden emotional und überlasten ihre Konten, weil sie erwarten, dass jeder Handel ein Gewinner sein wird. Wenn man erwartet, bei jedem Handel zu gewinnen, ist man wie ein Güterzug voller Emotionen, der auf eine Mauer der Realität zusteuert; das heißt, wenn unsere Erwartungen nicht mit der Realität übereinstimmen, werden wir emotional, und wenn wir auf den Märkten emotional werden, verlieren wir Geld!

Tatsächliche Beispiele für zufällig verteilte Handelsergebnisse

Okay, wir haben genug Theorie gehabt; jetzt kommen wir zur Anwendung. Ich möchte einige Beispiele aus jüngster Zeit für den Handel mit Preisaktionen aus der Praxis anführen. Ich sollte zunächst erwähnen, dass diese Beispiele nur dazu dienen, den Punkt der Zufallsverteilung darzustellen und die Tatsache zu beweisen, dass wir nie wissen, wann wir einen gewinnenden oder verlierenden Handel haben werden. Ich sage nicht, dass all diese Geschäfte in der realen Welt gemacht worden wären.

Spot-Gold-Chart

Auf diesem täglichen XAU/USD-Chart oder dem Spot-Goldmarkt können Sie Beispiele für drei verschiedene Preisaktionshandelsmuster sehen.

1) Diese Konfiguration des Pin-Bar-Handels bildet eine wichtige Unterstützungsebene. Selbst wenn es sich um einen Gegentrend handelt, ist die Konfiguration immer noch gültig und offensichtlich, und daher ist sie ein gutes Beispiel für ein gültiges Beispiel für unseren Handelsvorteil durch die Analyse von Preisaktionen. Diese Konfiguration verliert jedoch, wie wir sehen können, dass die Stütze dann im weiteren Verlauf kurz gebrochen wird, bevor sie sich knapp unter die unterste Ebene des Stabes dreht und einen weiteren Pin-Bar aus derselben Stütze bildet. Also, selbst wenn die Konfiguration gültig und offensichtlich ist, führt sie zu einem Verlusthandel; Tatsache ist, dass Sie sich von Ihren Erwartungen befreien müssen, bei jedem Handel zu gewinnen!

2) Eine weitere Pin-Bar, auf demselben Träger wie bei der vorherigen Konfiguration; Fläche bei $1530,00. Damit ist dies ein weiteres gutes Beispiel für unseren Handelsvorteil. Nach einem 50-prozentigen Rückzug der Pin-Bar, erholte sich der Markt und bescherte uns einen erfolgreichen Handel. Auch hier gibt es keinen Grund zu erwarten, dass dies ein erfolgreicher Handel sein wird, es war nur ein Beispiel für unseren Handelsvorteil: Preisaktionen.

3) Als Nächstes sehen wir einen gut definierten falschen Bruch, der sich mit einer Pin-Bar bildete. Es handelt sich um ein Muster, das sich von einem wichtigen Widerstandsniveau aus bildet, es ist also sicherlich ein gültiges Beispiel für unseren Handelsvorteil. Dann können wir sehen, dass der Preis schnell fällt und uns einen schönen Gewinn bietet, besonders wenn man nahe an der 50% Rückführung der Pin-Bar einsteigt, dies ist eine sehr effiziente Einstiegstechnik, die Fibonacci-Verhältnisse verwendet. Alle diese Konfigurationen sind gültige Beispiele für unseren Handelsvorteil, zwei von ihnen haben sich als Gewinner und ein Verlierer erwiesen.

Tabelle AUD/USD

Auf diesem täglichen AUD/USD-Chart können wir Beispiele für drei verschiedene Preisaktionsmuster sehen. Lassen Sie sie uns in der Reihenfolge ihrer Anzahl durchgehen.

1) Diese erste Konfiguration zeigt zwei Pin-Bars, die sich nacheinander bilden, so dass Sie, selbst wenn Sie die erste verpasst haben, die zweite nehmen können, da sich beide auf einem langfristigen Schlüsselträger gebildet haben. Wir können sehen, dass je nach Platzierung des Stopps ein großer Gewinn erzielt werden könnte, das Risiko/Ertrags-Verhältnis könnte 1:3 oder 1:4 oder vielleicht mehr betragen. Auch hier könnten viele Menschen damit rechnen, dass diese Pin-Bar gegen den jüngsten Abwärtstrend verlieren werden. Aber dies ist eine gültige Konfiguration, um dem Trend entgegenzuwirken. Erwarten Sie nicht, dass Sie bei einem einzigen Handel gewinnen oder verlieren, sondern folgen Sie einfach Ihrem Handelsvorteil und planen Sie religiös und wissen Sie, dass Sie, wenn Sie das tun, bei einer großen Serie von Handelsgeschäften Erfolg haben werden.

2) Dies ist ein klar definiertes Umkehrmuster mit einem rückläufigen PIN-Balken, das für die meisten Händler wahrscheinlich zu einem Verlustgeschäft führen würde. Selbst wenn dieser Handel verliert, lassen Sie sich nicht von Emotionen oder Ärger mitreißen, denn wir wissen, dass unsere gewinnenden und verlierenden Handel zufällig verteilt sind, so dass wir keine Erwartungen an einen bestimmten Handel haben.

3) Dieser Pin-Bar ist kleiner, aber er zeigt die Ablehnung eines soliden Widerstandsniveaus an, und nach dem vorherigen enormen Anstieg hätten viele Händler dieses Verkaufssignal angenommen. Wir können sehen, dass der Markt schließlich fällt, dann aber wieder steigt, um den Widerstand erneut zu testen, was die meisten Händler zum Verlieren gebracht hätte. Auf dieser Grafik haben wir also ein großes Gewinnergeschäft mit einem potenziellen Gewinn von 3R oder 4R, dann zwei Verlierergeschäfte von je 1R, und wie Sie sehen, wären wir immer noch Gewinner.

EUR/JPY-Chart

Auf diesem täglichen EUR/JPY-Chart können Sie auch Beispiele von drei Preisaktionsmustern sehen.

1) Bei diesem Aufbau handelt es sich um eine Pin-Bar mit einem langen Bit, das die Ablehnung eines langfristigen Unterstützungsniveaus nahe 97,00 - 96,00 anzeigt. Beachten Sie, dass sich der Kurs von dieser Pin-Bar deutlich erholt hat, was uns ein sehr schönes Potenzial für Gewinne gegenüber dem Risiko bietet.

2) Diese Pin-Bar konfiguration geht verloren, selbst wenn der Eintritt nach dem Schließen der Stange oder bei einem Limiteintritt nahe der 50%igen Rückzugsbewegung der Stange erfolgt. Diese Pin-Bar ist jedoch gültig, da sie sich in der Nähe des Schlüsselträgers bei 98,70 - 98,50 bildet und eine klare Definition von Pin-Bar hat. Es gibt jedoch keinen Grund zu erwarten, dass es ein Gewinner oder ein Verlierer sein wird, da wir wissen, dass unsere Ergebnisse zufällig verteilt sind; folgen Sie einfach Ihrem Plan, und wenn sich ein gültiges Muster herausbildet, schnappen Sie es sich und lassen Sie den Markt die Arbeit tun.

3) Als nächstes sehen wir ein inneres Balkenmuster, das sich knapp unter dem Widerstand nahe 101,40 bildet. Beachten Sie, dass sich dieses Muster danach stark verschlechtert, so dass mit einem Anschlag, der in der Nähe des 50%igen Rückzugs des Mutterstabs platziert wird, das Risiko/Ertrags-Verhältnis sehr gut ist.

Erwarten Sie nicht, dass Sie bei jedem Handel gewinnen, und Sie können durchaus ein gewinnender Händler werden

Die Gründe, warum es so vielen Menschen schwer fällt, regelmäßig Geld an den Märkten zu verdienen, lassen sich im Wesentlichen darauf zurückführen, dass sie zu hohe Erwartungen haben. Die meisten Händler sind bestrebt, alle Aspekte ihres Geschäfts zu kontrollieren, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. In Wirklichkeit kann der Markt nicht kontrolliert werden; alles, was man tun kann, ist, sich selbst zu kontrollieren. Aber es ist schwieriger, seine eigenen Handlungen und Gedanken zu kontrollieren, als einen Handel zu überbieten oder zu viel Risiko einzugehen, weil man sich selbst davon überzeugt hat, dass "dieser" Handel ein Gewinner sein wird.

Sie müssen lernen, sich selbst als die Wurzel Ihrer Handelsprobleme zu sehen. Es ist nicht die Schuld Ihres Brokers, es ist nicht die Schuld des Marktes, es ist Ihre Schuld, wenn Sie Geld verlieren, und Sie verlieren wahrscheinlich Geld, weil Sie erwarten, bei jedem Handel zu gewinnen, und sich daher des mit dem Handel verbundenen Risikos weitgehend nicht bewusst sind. Die Menschen neigen dazu, sich zu sehr auf die potenziellen Gewinne und nicht genug auf das Risiko zu konzentrieren. Wie wir jedoch bereits gesagt haben, ist das Potenzial, bei jedem Handel zu gewinnen oder zu verlieren, im Wesentlichen dasselbe. Gewinnende und verlierende Handelsgeschäfte werden zufällig verteilt, und Sie können Ihrer Handelsstrategie nur einen Gesamtgewinnprozentsatz über eine lange Reihe von Handelsgeschäften zuordnen.