Gewinnende Traders gegen Verlierer

Es reicht nicht aus, eine gute Strategie zu haben, um auf dem Devisenmarkt Geld zu verdienen. Wenn zwei Trader genau die gleiche Methode zur Anlage verwenden, haben sie in der Regel unterschiedliche oder entgegengesetzte Ergebnisse. Es gibt nur eine Erklärung für dieses Phänomen, der Unterschied ist das Ergebnis der Psychologie von Devisenhändlern, die je nach ihrer Persönlichkeit und ihren bisherigen Erfahrungen unterschiedlich denken und handeln.

In diesem Artikel:

• Unterschiede zwischen gewinnenden / verlierenden Tradern
  • Gewinnziele
  • Risikomanagement
  • Gewinnmitnahme
  • Tradingstrategie
• Die besten Tipps für den Umgang mit Handelsverlusten
  • Akzeptanz ist der Schlüssel
  • Überprüfen Sie die Größe Ihrer Position noch einmal.
  • Finden Sie das Problem
  • Reduzieren Sie die Anzahl der Transaktionen.
  • Führen Sie ein Handelstagebuch.
  • Erwägen Sie, neu zu lernen
• Letzte Überlegungen

Unterschiede zwischen gewinnenden und verlierenden Tradern

Gewinnziele

Gewinnende Trader haben realistische Gewinnziele in Bezug auf ihr Handelskapital. Sie haben nicht den Ehrgeiz, schnell reich zu werden. Diese Mentalität trägt zu ihrem Erfolg bei, weil sie keine emotionalen Fehler und übermäßige Risikobereitschaft macht.

Verlierende Trader haben oft den Ehrgeiz, viel Geld zu verdienen, ohne die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel zu berücksichtigen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Händler, die auf dem Devisenmarkt mit einem 100-Euro-Konto beginnen, denken, dass sie es in wenigen Monaten in 1000 Euro verwandeln können. Diese Mentalität führt natürlich dazu, dass der Trader enorme Risiken eingeht, die zwangsläufig zu erheblichen Verlusten führen.

Risikomanagement

Erfolgreiche Trader managen effektiv das Risiko, sie haben keine Angst, bei einem Trade Geld zu verlieren, dies erlaubt es ihnen, nicht emotional an die Ergebnisse gebunden zu sein. Verlierende Trader beginnen in der Regel mit dem Trading mit Money Management Regeln, aber sie verlassen diese Regeln oft aufgrund einer Reihe von Verlusten oder Gewinnen. Pro Trader verwalten weiterhin das Risiko, ohne die Reihe der verlorenen oder gewonnenen Trades zu berücksichtigen. Sie wissen, dass jeder Moment auf dem Devisenmarkt einzigartig ist und dass alles möglich ist. Sie sind sich daher ständig der Gefahren und typischen Fehler bewusst, die zu mangelndem Erfolg führen.

Devisenhändler, die verlieren, wissen in der Regel nicht, wie sie Risiken effektiv managen können. Sie verbringen oft viel Zeit vor ihren Computerbildschirmen, indem sie sich an den aktuellen Positionen fixieren. Die Euphorie des Gewinns erhöht ihr Selbstvertrauen, nachdem sie einen Handel gewonnen haben, sind sie eher geneigt, das Risiko für die nächste Position zu erhöhen. Wenn sie einen Handel verlieren, erhöhen sie auch das Risiko (und damit die Losgröße und den Hebel), um zu versuchen, das verlorene Geld zurückzugewinnen.

Verlierende Trader kontrollieren ihre Emotionen nicht wie erfolgreiche Investoren, die bewusste Denkprozesse auf der Grundlage von Disziplin entwickelt haben.

Gewinnmitnahme

Gewinnende Trader haben Gewinnziele, die durch ihre Strategie vorgegeben sind, während verlierende Trader dazu neigen, kleine Gewinne zu erzielen, verglichen mit Verlusttraden.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Risikomanagement der Schlüssel zum Erfolg ist, der Nutzen liegt natürlich in einem rigorosen Risikomanagement im Verhältnis zum erwarteten Nutzen. Aber um dies zu tun, muss der Händler mit Gelassenheit und Entschlossenheit handeln. Die einzig wirksame Methode, um emotionale Fehler zu vermeiden, ist es, eine Einstiegs- und Austrittsebene festzulegen, bevor Sie überhaupt den Handel durchführen, und um Ihre Meinung danach nicht zu ändern, wird empfohlen, nicht ständig mit der Trading-Plattform verbunden zu bleiben.

Verlierende Trader nehmen kleine Gewinne im Verhältnis zum Risiko ein, weil sie ihre Strategie nicht genau planen, bevor sie den Handel durchführen. Meistens kürzen sie die Position vorzeitig, weil das eingegangene Risiko zu hoch ist. Eine Strategie, die Gewinne unter das eingegangene Risiko stellt, wird langfristig keinen Erfolg haben, bei dieser Methode muss der Erfolgsanteil hoch sein, um Geld zu verdienen. Die besten Trading-Strategien haben eine Erfolgsquote von etwa 30 bis 50%, sie sind dank des Risk/Ertragsverhältnisses profitabel.

Tradingstrategie

Was gute Trader wirklich von schlechten Tradern unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, diszipliniert zu bleiben und wie sie ihre Emotionen managen. Aber Strategie ist auch wichtig, die besten Devisenstrategien sind einfach, die schwierigsten für den Anfänger Trader ist es, auf die richtige Marktkonfiguration zu warten, die perfekt zur Strategie passt. Professionelle Trader sind geduldig! Sie sind in der Lage, nicht zu handeln, wenn es keine echten Signale gibt, im Gegensatz zu schlechten Händlern, die bei der ersten Gelegenheit springen, ohne ihre Strategie wirklich zu beherrschen, und denken, dass sie in der Lage sind, vorherzusagen, was als nächstes passieren wird. In Wirklichkeit haben sie keine Kontrolle über irgendetwas! Erfolgreiche Händler wissen, dass der Markt ein unbezwingbares Tier ist und dass das Einzige, was sie kontrollieren, ihre Reaktion auf den Devisenmarkt ist.

Der gewinnende Forex-Trader entwickelt eine einfache Strategie, die auf Marktkonfigurationen basiert, während der Verlierer versucht, die Zukunft vorherzusagen, während er sich in einer Vielzahl unnötiger technischer Indikatoren festgefahren hat!

Die besten Tipps für den Umgang mit Verlusten beim Trading.

Verluste beim Trading sind etwas, das Sie nicht vermeiden können. Sie können sich nicht einfach nur Gewinne wünschen, ohne Verluste zu erleiden. Die meisten neuen Trader glauben oft fälschlicherweise, dass ihre Karriere als Trader zu Ende ist, wenn sie Verluste erleiden.

Verluste beim Trading sind jedoch völlig normal und sehr häufig. Sie müssen Frieden mit den Handelsverlusten schließen, denn wir alle machen Fehler. Niemand ist perfekt, und das gilt auch für den Handel auf dem Devisenmarkt.

Aus professioneller Sicht ist der Trading ein Unternehmen; jedes Unternehmen hat Ausgaben, die von den Einnahmen abgezogen werden müssen, um Gewinne zu erwirtschaften.

Sie können ein Unternehmen sicherlich nicht ohne Ausgaben führen, oder? Natürlich möchten Sie diese Ausgaben so weit wie möglich minimieren, aber es ist klar, dass Ausgaben etwas sind, das Sie in keinem Unternehmen vermeiden können.

Anstatt sich also von Emotionen mitreißen zu lassen oder sich deprimiert zu fühlen, sollten Sie sich einfach der Situation stellen. So gehen Sie mit Verlusten um :

1. Akzeptieren Sie zunächst und machen Sie weiter.

Ja, das Akzeptieren ist schwierig, vor allem, wenn man feststellen muss, dass man sich aufgrund eines Verlusts von seinem hart verdienten Geld trennen muss. Das ist in der Tat schwierig, aber es ist der erste Schritt, den man tun muss.

Wenn Sie mit Tradingverlusten konfrontiert sind, können Sie nur dann wieder auf die Beine kommen, wenn Sie bereit sind, es selbst zu tun. Geben Sie nicht den anderen oder dem Markt die Schuld. Akzeptieren Sie, dass dieser Verlust rein Ihr Verlust ist, da Sie die ganze Zeit über ganz allein gehandelt haben.

Sie können einen Schritt zurücktreten und durchatmen, vor allem nach einem großen Verlust. Entfernen Sie sich für eine Weile vom Devisenmarkt und von Ihrem Computertisch, um Angstzustände zu vermeiden. Gehen Sie mit Freunden spazieren, schauen Sie sich einen Film an oder schlürfen Sie Ihren Lieblingskaffee im Café um die Ecke. All das wird Ihnen helfen, sich zu beruhigen.

Es ist sehr riskant, sich wieder in die Aktie zu stürzen, da impulsives Handeln (oder Rachehandel) zu noch größeren Verlusten führen kann. Sobald Sie Ihre Ruhe und Selbstbeherrschung wiedergefunden haben, gehen Sie wieder in den Markt.

Niemand drängt Sie, also lassen Sie sich Zeit. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie zurück. Wenn Sie wieder zurück sind, sollten Sie Ihre früheren Fehler nicht wiederholen.

2. Die Positionsgröße optimieren

Die Bewertung der Positionsgröße ist ein grundlegender Aspekt des Tradings, aber ein Bereich, in dem viele Trader Schwierigkeiten haben. Allzu oft setzen sich Trader übermäßigen Risiken aus, die ihr gesamtes Tradingkapital gefährden können.

Eine gute Strategie zur Dimensionierung von Positionen ist entscheidend, um dieses Risiko effektiv zu managen. Bei dieser Strategie wird nur ein geringer Prozentsatz Ihres Tradingkapitals für jede Transaktion eingesetzt, wodurch das mit jeder Transaktion verbundene Risiko begrenzt und somit das Gesamtrisiko des Marktes verringert wird.

Wie viel müssen Sie also bereit sein zu riskieren?

Grundsätzlich sollten Sie einen Betrag riskieren, den Sie tatsächlich bereit sind zu verlieren, wenn es dazu kommt. Viele unerfahrene Devisenhändler machen jedoch Fehler, weil sie diesen Betrag nicht richtig berechnen.

Erscheinen Ihnen z. B. 10 % als eine kleine Zahl? Dieser Betrag mag unbedeutend erscheinen, insbesondere wenn es um Rabatte geht. Aber was Sie tun, ist Devisenhandel und nicht Shopping. Ein Risiko von 10 % ist viel zu hoch. Um das zu verdeutlichen, nehmen wir das folgende Beispiel.

Stellen Sie sich vor, Sie verfügen über ein Tradingkapital von 10.000 US-Dollar. Ohne eine geeignete Strategie zur Positionsgrößenbestimmung würden Sie bei jedem Handel 10 % Ihres Kapitals riskieren.

• Tradingkapital: 10.000 $
• Risiko pro Transaktion: 10 % von 10.000 $ = 1.000 $

In diesem Szenario riskieren Sie bei jeder Transaktion einen substanziellen Betrag von 1.000 $. Wenn Sie eine Reihe von Verlusten erleiden, könnte Ihr Kapital schnell schrumpfen, was Ihre Fähigkeit, weiterhin Geschäfte zu tätigen, gefährden würde. Sehen wir uns nun an, wie die Umsetzung einer Strategie zur Positionsgrößenbestimmung einen bedeutenden Unterschied machen kann.

Sie entscheiden sich schließlich für eine konservative Strategie zur Positionsgrößenbestimmung. Sie riskieren bei jedem Trade nur 2 % Ihres Handelskapitals.

• Tradingkapital: 10.000 $
• Risiko pro Transaktion: 2 % von 10.000 $ = 200 $

Mit einem solchen Ansatz begrenzen Sie Ihr Risiko auf 200 $ pro Transaktion, wodurch sich die Auswirkungen einzelner Verluste auf Ihr Gesamtkapital automatisch verringern. Selbst wenn Sie eine Reihe von Verlusten erleiden, bleibt Ihr Kapital besser erhalten.

3. Diagnostizieren Sie Ihre Probleme

So wie Sie einen Arzt aufsuchen, um festzustellen, was Ihnen wehtut, wenn Sie sich nicht wohl fühlen, sollten Sie auch Ihre Handelsaktivitäten diagnostizieren, insbesondere wenn Sie Verluste erleiden. Wenn Sie Verluste erleiden, kann man sagen, dass etwas nicht stimmt, oder?

Es gibt zwei Methoden der Diagnose: technisch und emotional. Was den technischen Aspekt betrifft, versuchen Sie, Dinge durchzugehen wie :

• Die Stop-Loss-Parameter
• Die technischen Indikatoren, die ungenau sein können.
• Die Parameter für die Allokation.
• Haben Sie ein Backtesting durchgeführt?

Es gibt auch emotionale Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten, z. B. :

• Panik
• Übermäßiges Vertrauen
• Die Angst, etwas zu verpassen (FOMO)
• Das Trading aus Rache

Die Untersuchung dieser Aspekte kann Ihnen helfen, Ihre Fehler zu erkennen. Sie stellen zum Beispiel fest, dass die Verwendung eines einzigen Indikators, sagen wir des gleitenden Durchschnitts, nicht ausreicht, um Einstiegspunkte zu bestimmen, da er nur die Richtung der Marktbewegung liefert. Sie werden dann wissen, dass Sie einen Indikator benötigen, um das Einstiegsmomentum zu identifizieren, was Sie mithilfe von Indikatoren wie dem RSI oder der Stochastik erreichen können.

Nehmen wir ein weiteres Beispiel, das mit dem emotionalen Aspekt zu tun hat. Aufgrund Ihrer früheren Verluste wird Ihnen klar, dass Sie sich zu sehr auf die Ratschläge einer Person in einem Handelsforum verlassen haben, die den Handel nach Signalen empfahl.

Aus Angst, große Gewinne zu verpassen, haben Sie Aufträge erteilt, ohne vorher einen Handelsplan zu erstellen. Erst nachdem Sie Verluste erlitten hatten, stellten Sie fest, dass die Person, die Ihnen Empfehlungen gegeben hatte, aus dem Forum verschwunden war. Es gibt viele Lektionen, die Sie lernen können, nicht wahr?

4. Reduzieren Sie die Anzahl der Transaktionen.

Es kann vorkommen, dass Sie eine Reihe von Verlusten erleiden, weil Sie zu viele Positionen eröffnen, was als Overtrading bezeichnet wird. Overtrading bedeutet, dass Sie mehr als 10 Transaktionen pro Tag eröffnen. Man könnte meinen, dass je mehr Positionen Sie eröffnen, desto mehr Gewinnmöglichkeiten haben Sie.

Nun ist der Devisenhandel aber keine Lotterie. Wenn Sie übermäßig viele Transaktionen tätigen, riskieren Sie unnötige Verluste, vor allem, wenn sie nicht mit einer klaren und effektiven Tradingstrategie einhergehen.

Wenn Sie also feststellen, dass Sie immer noch zu viele Positionen eröffnen, sollten Sie unbedingt mit dieser Gewohnheit brechen. Es wird empfohlen, sich auf maximal zwei Transaktionen pro Tag zu beschränken, um das Potenzial für Tradingverluste zu verringern.

5. Halten Sie alles in Ihrem Trading-Journal fest.

Zweitens ist es sehr empfehlenswert, regelmäßig ein Trading-Journal anzulegen. Ein Trading-Tagebuch ist ein funktionales Dokument, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Verluste systematisch zu erfassen und zu analysieren.

Es ist nicht notwendig, ein komplexes Dokument mit einem formalen Format in Betracht zu ziehen. Ihr Trading-Tagebuch kann jede Form annehmen, die Sie bevorzugen. Sie können es in Excel erstellen oder handschriftlich in ein Notizbuch eintragen. Es gibt kein bestimmtes Format, an das Sie sich halten müssen, solange es Elemente enthält wie :

• Das Datum und die Uhrzeit
• Das Tradinginstrument
• Die Art der Order
• Einstiegs- und Ausstiegspreis
• Größe des Geschäfts
• Ebenen von Stop Loss und Take Profit.
• Die Tradingstrategie
• Grund für den Handel
• Risikomanagement
• Dauer des Geschäfts
• Ergebnis

Wenn Sie Notizen zu Ihren Emotionen und Gefühlen zu diesem Zeitpunkt sowie zu den aus den Ergebnissen gezogenen Lehren hinzufügen, wird Ihr Tagebuch vollständiger.

Gestalten Sie es individuell, je nachdem, was Sie für wichtig halten. Ein gutes Trading-Tagebuch ist ein Tagebuch, das Ihnen helfen kann, Ihre Handelsentscheidungen zu bewerten, Ihren Fortschritt zu verfolgen und Ihre Transaktionen kontinuierlich zu verbessern. Es ist außerdem ein Werkzeug, das Ihnen hilft, mit Verlusten umzugehen.

6. Suche nach Fachwissen

Last but not least können Sie in Erwägung ziehen, mehr über das Trading zu lernen. Vielleicht haben Sie schon mehrfach Verluste erlitten, nur weil Sie Ihre Handelsausbildung nicht abgeschlossen haben. Das gilt vor allem, wenn Sie die vorherigen Tipps bereits ausprobiert haben, aber keine wesentliche Veränderung eingetreten ist.

Sie können viele Wege erkunden, denn Wissen kann von überall her kommen. Sie können zum Beispiel gut informierte Freunde fragen, Handelsforen beitreten, Bücher lesen, Podcasts hören, Live-Webinare besuchen oder an Handelskursen teilnehmen.

Auf diese Weise werden Sie wertvolle Informationen erhalten. Sie werden sich nicht mit den Verlusten aufhalten, die Sie zuvor erlitten haben, da Sie damit beschäftigt sind, andere, entscheidendere Informationen zu sammeln.

Letzte Überlegungen

Es ist nicht nötig, wegen Verlusten übermäßig traurig zu sein. Selbst Warren Buffett konnte während seiner gesamten Handels- und Investmentkarriere Verluste nicht vermeiden.

Tatsächlich haben die meisten erfolgreichen Trader große Verluste erlitten. Dennoch gelang es ihnen, ihre Verluste in Erfolge umzuwandeln. Zu den Möglichkeiten, dies zu erreichen, gehören die sechs oben genannten Tipps. Denken Sie daran, dass das Erleiden von Verlusten beim Trading nicht das Ende der Welt bedeutet.