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Traders ganadores versus perdedores

Traders ganadores versus perdedores

No es suficiente tener una buena estrategia para ganar dinero en el mercado de Forex. Cuando dos operadores utilizan exactamente el mismo método para invertir, suelen tener resultados diferentes u opuestos. Sólo hay una explicación para este fenómeno, la diferencia es el resultado de la psicología de los comerciantes de divisas que piensan y actúan de manera diferente dependiendo de sus personalidades y experiencias pasadas.

En este artículo :

Diferencias entre traders ganadores y perdedores

Objetivos de rentabilidad

Los traders ganadores tienen objetivos realistas de ganancias en relación con su capital comercial. No tienen la ambición de hacerse ricos rápidamente. Esta mentalidad contribuye a su éxito porque no cometen errores relacionados con las emociones y la toma de riesgos excesivos.

Los traders perdedores a menudo tienen la ambición de ganar mucho dinero sin tener en cuenta los fondos a su disposición. No es raro ver a operadores que empiezan en el mercado de divisas con una cuenta de 100 euros pensando que pueden convertirla en 1000 euros en pocos meses. Esta mentalidad lleva naturalmente al comerciante a asumir enormes riesgos que inevitablemente conducen a pérdidas significativas.

Gestión de riesgos

Los traders exitosos manejan efectivamente el riesgo, no tienen miedo de perder dinero en una operación, esto les permite no estar emocionalmente apegados a los resultados. Los traders perdedores generalmente comienzan a operar con reglas de administración de dinero, pero a menudo abandonan estas reglas debido a una serie de pérdidas o ganancias. Los operadores profesionales siguen gestionando el riesgo sin tener en cuenta la serie de operaciones perdedoras o ganadoras. Saben que cada momento en el mercado de divisas es único y que todo es posible. Por lo tanto, son constantemente conscientes de los peligros y errores típicos que conducen a la falta de éxito.

Los operadores de Forex que pierden por lo general no saben cómo manejar eficazmente el riesgo. A menudo pasan mucho tiempo frente a la pantalla de su ordenador fijándose en las posiciones actuales. La euforia del beneficio aumenta su confianza, después de ganar una operación, están más inclinados a aumentar el riesgo en la siguiente posición. Cuando pierden una operación, también aumentan el riesgo (y por lo tanto el tamaño del lote y el apalancamiento) para tratar de recuperar el dinero perdido.

Los traders perdedores no controlan sus emociones, a diferencia de los inversores exitosos que han desarrollado procesos de pensamiento conscientes basados en la disciplina.

Obtención de beneficios

Los traders ganadores tienen objetivos de ganancia predefinidos por su estrategia, mientras que los traders perdedores tienden a tomar pequeñas ganancias en comparación con los que pierden.

Es importante entender que la gestión del riesgo es la clave del éxito, los beneficios vienen naturalmente con una gestión rigurosa del riesgo en relación con el beneficio esperado. Pero para hacer esto, el trader debe actuar con serenidad y determinación. El único método eficaz para evitar cometer errores emocionales es establecer un nivel de entrada y salida incluso antes de ejecutar la operación, y para no cambiar de opinión después, se recomienda no permanecer conectado a la plataforma de trading en todo momento.

Los traders perdedores obtienen pequeñas ganancias en relación con el riesgo porque no planifican con precisión su estrategia antes de ejecutar la operación. La mayoría de las veces, cortan la posición prematuramente, porque el riesgo asumido es demasiado alto. Una estrategia que toma ganancias por debajo del riesgo asumido es poco probable que tenga éxito a largo plazo, con este método el porcentaje de éxito debe ser alto para ganar dinero. Las mejores estrategias de trading tienen una tasa de éxito de alrededor del 30 al 50%, son rentables gracias a la relación riesgo/rendimiento.

Estrategia de trading

Lo que realmente separa a los buenos traders de los malos es su habilidad para mantenerse disciplinados y cómo manejan sus emociones. Pero la estrategia también es importante, las mejores estrategias de forex son simples, la más difícil para el operador principiante es esperar la configuración de mercado correcta que se adapte perfectamente a la estrategia. Los traders profesionales son pacientes! Son capaces de no operar si no hay señales reales, a diferencia de los operadores malos que saltan a la primera oportunidad sin dominar realmente su estrategia y piensan que son capaces de predecir lo que sucederá a continuación. En realidad, no tienen control sobre nada! Los traders exitosos saben que el mercado es una bestia indomable y que lo único que controlan es su reacción al mercado de divisas.

El operador ganador desarrolla una estrategia simple basada en configuraciones de mercado mientras que el perdedor trata de predecir el futuro mientras se empantana en una multitud de indicadores técnicos innecesarios!

Consejos para afrontar las pérdidas en el trading

Las pérdidas en el trading son algo que no se puede evitar. No se pueden desear ganancias sin sufrir pérdidas. La mayoría de los nuevos operadores suelen pensar erróneamente que cuando sufren pérdidas, su carrera de operador ha terminado.

Sin embargo, las pérdidas en el trading son completamente normales y muy comunes. Hay que hacer las paces con las pérdidas porque todos cometemos errores. Nadie es perfecto, y lo mismo ocurre en el mercado de divisas.

Desde un punto de vista profesional, el trading es un negocio; todo negocio tiene gastos que hay que deducir de los ingresos para generar beneficios.

No se puede dirigir un negocio sin gastos, ¿verdad? Por supuesto, hay que minimizarlos en la medida de lo posible, pero está claro que los gastos son algo que no se puede evitar en ningún negocio.

Así que, en lugar de ponerte nervioso o deprimirte, deberías afrontarlos. He aquí cómo hacer frente a las pérdidas:

1. Aceptar primero y seguir adelante

Sí, aceptar es difícil, sobre todo cuando te das cuenta de que tienes que desprenderte del dinero que tanto te ha costado ganar debido a una pérdida. En efecto, es difícil, pero es lo primero que hay que hacer.

Cuando se enfrenta a pérdidas bursátiles, sólo puede recuperarse si está dispuesto a hacerlo usted mismo. No culpe a los demás ni al mercado. Acepta que esta pérdida es puramente fruto de ti mismo, ya que has estado operando por tu cuenta todo este tiempo.

Puede dar un paso atrás y respirar, especialmente después de sufrir una pérdida importante. Aléjese del mercado de divisas y de la mesa de su ordenador durante un tiempo para evitar la ansiedad. Salga a pasear con sus amigos, vea una película o tómese su café favorito en la cafetería de su barrio. Todas estas cosas le ayudarán a calmarse.

Volver a la acción es muy arriesgado, ya que las acciones impulsivas (o las operaciones por venganza) pueden provocar pérdidas aún mayores. Una vez que hayas recuperado la compostura, vuelve al mercado.

Nadie te mete prisa, así que tómate tu tiempo. Cuando hayas terminado, vuelve. Cuando estés de vuelta, no debes repetir los errores del pasado.

2. Optimizar el tamaño de la posición

El tamaño de las posiciones es un aspecto fundamental de la inversión, pero en el que muchos operadores tienen dificultades. Con demasiada frecuencia, los operadores se exponen a riesgos excesivos que pueden poner en peligro todo su capital de inversión.

Una buena estrategia de dimensionamiento de posiciones es esencial para gestionar eficazmente este riesgo. Esta estrategia consiste en asignar sólo un pequeño porcentaje de su capital de inversión a cada operación, limitando así el riesgo asociado a cada operación y reduciendo el riesgo global del mercado.

Entonces, ¿cuánto debe estar dispuesto a arriesgar?

En esencia, debe arriesgar una cantidad que esté realmente dispuesto a perder en caso de que ocurra. Sin embargo, muchos inversores principiantes cometen errores porque no calculan correctamente esta cantidad.

Por ejemplo, ¿le parece el 10% una cifra pequeña? Puede parecer una cantidad insignificante, especialmente cuando se trata de reembolsos. Pero lo que estás haciendo es operar en el mercado de divisas, no ir de compras. Arriesgar un 10% es demasiado. Para que las cosas queden más claras, pongamos el siguiente ejemplo.

Imagine que dispone de un capital de negociación de 10.000 $. Sin una estrategia de dimensionamiento de posiciones adecuada, arriesga el 10% de su capital en cada operación.

  • Capital de trading: 10.000 $
  • Riesgo por operación: 10% de 10.000 $ = 1.000 $

En este caso, arriesga 1.000 $ en cada operación. Si sufre una serie de pérdidas, su capital podría disminuir rápidamente, poniendo en peligro su capacidad para seguir operando. Veamos ahora cómo la aplicación de una estrategia de dimensionamiento de posiciones puede marcar una diferencia significativa.

Finalmente, decide adoptar una estrategia conservadora de dimensionamiento de posiciones. Sólo arriesga el 2% de su capital en cada operación.

  • Capital de trading: 10.000 $
  • Riesgo por operación: 2% de 10.000 $ = 200 $

Con este enfoque, limita su riesgo a 200 $ por operación, lo que reduce automáticamente el impacto de las pérdidas individuales en su capital global. Incluso si sufre una serie de pérdidas, su capital estará mejor preservado.

3. Diagnostique sus problemas

Del mismo modo que vas al médico para saber qué te pasa cuando no te encuentras bien, también tienes que diagnosticar tus actividades de trading, especialmente cuando sufres pérdidas. Si está teniendo pérdidas, podemos decir que algo va mal, ¿verdad?

Hay dos métodos de diagnóstico: el técnico y el emocional. En el aspecto técnico, intente revisar cosas como:

  • Parámetros de stop-loss
  • Indicadores técnicos, que pueden ser imprecisos
  • Parámetros de asignación.
  • ¿Ha realizado algún backtesting?

También hay que tener en cuenta aspectos emocionales, como:

Examinar estos aspectos puede ayudarle a identificar sus errores. Por ejemplo, se dará cuenta de que utilizar un único indicador, por ejemplo la media móvil, no es suficiente para determinar los puntos de entrada, ya que sólo proporciona la dirección del movimiento del mercado. Entonces sabrá que necesita un indicador para identificar el impulso de entrada, que puede obtener utilizando indicadores como el RSI o el Estocástico.

Pongamos otro ejemplo emocional. Basándose en sus pérdidas anteriores, se da cuenta de que confió demasiado en los consejos de alguien de un foro de trading que le recomendaba operar con señales.

Temeroso de perder grandes beneficios, colocó órdenes sin crear un plan de trading de antemano. No fue hasta después de sufrir pérdidas cuando se dio cuenta de que la persona que le había estado dando recomendaciones había desaparecido del foro. Hay muchas lecciones que aprender, ¿verdad?

4. Reducir el número de operaciones

A veces se sufren una serie de pérdidas por abrir demasiadas posiciones, lo que se conoce como overtrading. Operar en exceso significa abrir más de 10 operaciones al día. Podría pensar que cuantas más posiciones abra, más oportunidades de beneficio tendrá.

Pero el trading no es una lotería. Si negocia en exceso, se expone a pérdidas innecesarias, sobre todo si no van acompañadas de una estrategia de negociación clara y eficaz.

Por eso, si ves que sigues abriendo demasiadas posiciones, es esencial que rompas con ese hábito. Es aconsejable limitarse a un máximo de dos operaciones al día para reducir el potencial de pérdidas en el trading.

5. Registre todo en su diario de operaciones

A continuación, se recomienda encarecidamente que cree un diario de operaciones con regularidad. Un diario de operaciones es un documento funcional que le permite registrar y analizar sistemáticamente sus pérdidas.

No es necesario que sea un documento complejo y formal. Su diario de operaciones puede adoptar la forma que prefiera. Puede crearlo en Excel o escribirlo a mano en un cuaderno. No hay un formato específico que deba seguirse, siempre que incluya elementos como:

  • La fecha y la hora
  • El instrumento de inversión
  • Tipo de orden
  • Precio de entrada y salida
  • Tamaño de la operación
  • Niveles de stop loss y take profit
  • Estrategia de trading
  • Motivo de la operación
  • Gestión del riesgo
  • Duración de la operación
  • Resultado

Añadir notas sobre tus emociones y sentimientos en ese momento, así como las lecciones aprendidas de los resultados, hará que tu diario sea más completo.

Personalícelo en función de lo que considere importante. Un buen diario de operaciones es aquel que puede ayudarle a evaluar sus decisiones comerciales, realizar un seguimiento de sus progresos y mejorar continuamente sus operaciones. También es una herramienta que le ayuda a gestionar las pérdidas.

6. Buscar experiencia

Por último, pero no por ello menos importante, es posible que desee considerar la posibilidad de aprender más sobre el trading. Tal vez haya sufrido pérdidas en repetidas ocasiones simplemente porque no ha completado su formación en trading. Esto es especialmente cierto si ya ha probado los consejos anteriores pero no ha habido ningún cambio significativo.

Hay muchas vías que puede explorar, ya que el conocimiento puede venir de cualquier parte. Por ejemplo, puede preguntar a amigos expertos, participar en foros de negociación, leer libros, escuchar podcasts, asistir a seminarios web en directo o realizar cursos de inversión.

Si lo hace, obtendrá información valiosa. No insistirá en las pérdidas sufridas anteriormente, porque estará ocupado recopilando otra información más crucial.

Reflexiones finales

No hay por qué entristecerse demasiado por las pérdidas. Ni siquiera Warren Buffett pudo evitar las pérdidas a lo largo de su carrera como inversor.

De hecho, la mayoría de los operadores de éxito han experimentado pérdidas significativas. Sin embargo, han conseguido convertir sus pérdidas en éxitos. Una forma de hacerlo es seguir los seis consejos mencionados anteriormente. Recuerde que sufrir pérdidas en el trading no es el fin del mundo.

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