التجار الرابحون مقابل الخاسرين

لا يكفي أن يكون لديك استراتيجية جيدة لكسب المال في الفوركس. عندما يستخدم متداولان نفس الطريقة بالضبط للاستثمار ، يكون لديهم في معظم الأحيان نتائج مختلفة أو معاكسة. لا يوجد سوى تفسير واحد لهذه الظاهرة ، والفرق هو نتيجة نفسية متداولي الفوركس الذين يفكرون ويتصرفون بشكل مختلف اعتمادًا على شخصياتهم وتجاربهم السابقة.

في هذه المقالة:

• الاختلافات بين المتداولين الفائزين/الخاسرين
  • أهداف الربح
  • إدارة المخاطر
  • جني الأرباح
  • استراتيجية التداول
• أهم النصائح للتعامل مع خسائر التداول
  • القبول هو المفتاح
  • أعد النظر في حجم مركزك
  • ابحث عن المشكلة
  • تقليل عدد المعاملات
  • احتفظ بمجلة التداول
  • فكر في إعادة التعلم
• الأفكار النهائية

الاختلافات بين المتداولين الفائزين/الخاسرين

أهداف الربح

المتداولون الفائزون لديهم أهداف ربح واقعية بالنسبة لرأس مالهم التجاري. ليس لديهم الطموح إلى الثراء السريع. تساهم هذه العقلية في نجاحهم ، لأنهم لا يرتكبون أخطاء تتعلق بالعواطف والمخاطرة المفرطة.

غالبًا ما يكون لدى المتداولين الخاسرين الطموح لكسب الكثير من المال بغض النظر عن الأموال المتاحة لهم. ليس من غير المألوف رؤية متداولي الفوركس الجدد في سوق الفوركس بحساب 100 دولار يفكرون في أنه يمكنهم تحويله إلى 1000 دولار في غضون أشهر. تؤدي هذه العقلية بطبيعة الحال إلى قيام المتداول بالمجازفة الهائلة التي تؤدي حتماً إلى خسائر لاحقة.

إدارة المخاطر

يدير المتداولون الناجحون المخاطر بشكل فعال ، فهم لا يخشون خسارة الأموال في التجارة ، فهو يسمح لهم بعدم الارتباط بالنتائج عاطفياً. عادة ما يبدأ المتداولون الخاسرون التداول بقواعد إدارة الأموال ، لكنهم غالبًا ما يتخلون عن هذه القواعد بسبب سلسلة من الخسائر أو الأرباح. يستمر المتداولون المحترفون في إدارة المخاطر بغض النظر عن الخسارة أو الفوز. إنهم يعلمون أن كل لحظة في سوق الفوركس فريدة وأن كل شيء ممكن. لذلك فهم يدركون باستمرار المخاطر والأخطاء النموذجية التي تؤدي إلى عدم النجاح.

التجار الذين يخسرون عادة لا يعرفون كيفية إدارة المخاطر بشكل فعال. غالبًا ما يقضون الكثير من الوقت أمام شاشات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، مع التركيز على المواقف الحالية. نشوة الربح تزيد من ثقتهم ، بعد الفوز في صفقة ، يميلون أكثر إلى زيادة المخاطرة في المركز التالي. عندما يخسرون صفقة ، فإنهم يزيدون أيضًا من المخاطر (وبالتالي حجم اللوت والرافعة المالية) في محاولة لاستعادة الأموال المفقودة.

لا يتحكم المتداولون الخاسرون في عواطفهم على عكس المستثمرين الناجحين الذين طوروا عمليات التفكير الواعي المنضبط.

جني الأرباح

لدى المتداولين الفائزين أهداف ربح محددة مسبقًا من خلال إستراتيجيتهم ، بينما يميل المتداولون الخاسرون إلى جني أرباح صغيرة على التداولات الخاسرة.

من المهم أن نفهم أن إدارة المخاطر هي مفتاح النجاح ، والفوائد تأتي بطبيعة الحال مع إدارة صارمة للمخاطر مقابل الربح المتوقع. ولكن للقيام بذلك ، يجب أن يتصرف التاجر برباطة جأش وتصميم. الطريقة الوحيدة الفعالة لتجنب الأخطاء المتعلقة بالعاطفة هي إنشاء مستوى دخول وخروج حتى قبل تنفيذ الصفقة ، ولكي لا تغير رأيك بعد ذلك ، يوصى بعدم البقاء على اتصال بمنصة التداول في جميع الأوقات.

يأخذ المتداولون الخاسرون أرباحًا صغيرة على المخاطرة لأنهم لا يخططون لاستراتيجيتهم بدقة قبل تنفيذ الصفقة. في معظم الأحيان ، يقومون بقطع المنصب قبل الأوان ، لأن المخاطرة كبيرة للغاية. من غير المرجح أن تكون الاستراتيجية التي تجني أرباحًا أقل من المخاطرة ناجحة على المدى الطويل ، وبهذه الطريقة يجب أن يكون معدل النجاح مرتفعًا لكسب أي أموال. تبلغ نسبة نجاح أفضل استراتيجيات التداول حوالي 30-50٪ ، وهي مربحة بسبب نسبة المخاطرة / المكافأة.

استراتيجية التداول

ما يميز المتداولين السيئين حقًا هو قدرتهم على البقاء منضبطين وكيف يتعاملون مع عواطفهم. لكن الإستراتيجية مهمة أيضًا ، أفضل استراتيجيات الفوركس بسيطة ، وأصعب شيء بالنسبة للمتداول المبتدئ هو انتظار إعداد السوق الصحيح الذي يناسب الإستراتيجية تمامًا. الصرافون المحترفون يتحلون بالصبر! إنهم قادرون على عدم التداول إذا لم تكن هناك إشارات حقيقية ، على عكس المتداولين السيئين الذين يقفزون عند الفرصة الأولى دون إتقان إستراتيجيتهم حقًا ويعتقدون أنهم قادرون على التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك. في الواقع ، ليس لديهم سيطرة على أي شيء! يعرف المتداولون الناجحون أن السوق وحش لا يقهر وأن الشيء الوحيد الذي يسيطرون عليه هو رد فعلهم على سوق الصرف الأجنبي.

يقوم متداول الفوركس الفائز بتطوير إستراتيجية بسيطة بناءً على تكوينات السوق بينما يحاول الخاسر التنبؤ بالمستقبل بينما يتعثر في العديد من المؤشرات الفنية غير الضرورية!

أهم النصائح للتعامل مع خسائر التداول

الخسائر في التداول شيء لا يمكنك تجنبه. لا يمكنك فقط أن تتمنى تحقيق المكاسب دون أن تتكبد خسائر. غالبًا ما يعتقد معظم المتداولين الجدد خطأً أنه عندما يتعرضون للخسائر، تنتهي حياتهم المهنية في التداول.

ومع ذلك، فإن خسائر التداول طبيعية تمامًا وشائعة جدًا. أنت بحاجة إلى التصالح مع خسائر التداول لأننا جميعًا نرتكب الأخطاء. لا يوجد أحد مثالي، وينطبق الشيء نفسه على التداول في سوق الفوركس.

من وجهة نظر مهنية، التداول هو عمل تجاري؛ كل عمل لديه نفقات يجب خصمها من الإيرادات لتحقيق الربح.

من المؤكد أنك لا تستطيع إدارة مشروع تجاري بدون نفقات، أليس كذلك؟ بالطبع، تريد تقليل هذه النفقات قدر الإمكان، ولكن من الواضح أن النفقات شيء لا يمكنك تجنبه في أي عمل تجاري.

لذلك، بدلًا من الانجراف وراء العاطفة أو الشعور بالاكتئاب، عليك ببساطة مواجهة الموقف. وإليك كيفية التعامل مع الخسائر:

1. اقبل أولاً ثم امضِ قدمًا

نعم، القبول أمر صعب، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدراك أنه سيتعين عليك التخلي عن أموالك التي كسبتها بشق الأنفس بسبب الخسارة. إنه أمر صعب حقًا، لكنه أول شيء يجب فعله.

عندما تواجه خسائر في التداول، لا يمكنك الارتداد إلا إذا كنت على استعداد للقيام بذلك بنفسك. لا تلوم الآخرين أو السوق. تقبل أن هذه الخسارة هي نتيجة لخسارتك تمامًا، حيث أنك كنت تتداول بمفردك طوال هذا الوقت.

يمكنك التراجع والتنفس، خاصة بعد تعرضك لخسارة كبيرة. ابتعد عن سوق الفوركس ومكتب الكمبيوتر الخاص بك لفترة من الوقت لتجنب القلق. يمكنك الذهاب في نزهة مع الأصدقاء أو مشاهدة فيلم أو احتساء قهوتك المفضلة في المقهى المحلي. كل هذا سيساعدك على الهدوء.

إن العودة إلى التداول أمر محفوف بالمخاطر للغاية، حيث أن التصرفات المندفعة (أو التداول الانتقامي) يمكن أن تؤدي إلى خسائر أكبر. بمجرد أن تستعيد هدوئك ورباطة جأشك، عد إلى السوق.

لا أحد يستعجلك، لذا خذ وقتك. بمجرد الانتهاء من ذلك، أعود. عندما تعود، يجب ألا تكرر أخطاء الماضي.

2. تحسين أحجام المراكز

يعد تقييم أحجام المراكز جانبًا أساسيًا في التداول، ولكنه مجال يعاني فيه العديد من المتداولين. في كثير من الأحيان، يعرض المتداولون أنفسهم لمخاطر مفرطة يمكن أن تعرض رأس مالهم التجاري بالكامل للخطر.

تعد الإستراتيجية الجيدة لتحديد حجم المركز أمرًا ضروريًا لإدارة هذه المخاطر بشكل فعال. تتضمن هذه الإستراتيجية تخصيص نسبة صغيرة فقط من رأس مال التداول الخاص بك لكل صفقة، مما يساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بكل صفقة، وبالتالي يقلل من مخاطر السوق الإجمالية.

إذًا ما هو المبلغ الذي يجب أن تكون على استعداد للمخاطرة به؟

في الأساس، عليك المخاطرة بمبلغ تكون على استعداد لخسارته إذا حدث ذلك. ومع ذلك، فإن العديد من المتداولين المبتدئين يرتكبون أخطاء لأنهم لا يحسبون هذا المبلغ بشكل صحيح.

على سبيل المثال، هل تبدو نسبة 10% رقمًا صغيرًا بالنسبة لك؟ قد يبدو هذا المبلغ ضئيلا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخصومات. ولكن ما تفعله هو التداول في سوق الفوركس، وليس التسوق. المخاطرة بنسبة 10٪ مرتفعة للغاية. ولرؤية ذلك بشكل أكثر وضوحا، دعونا نأخذ المثال التالي.

تخيل أن لديك 10000 دولار من رأس المال التجاري. بدون استراتيجية مناسبة لتحديد حجم المركز، فإنك تخاطر بنسبة 10٪ من رأس مالك لكل صفقة.

• رأس مال التداول: 10,000 دولار
• المخاطرة لكل معاملة: 10% من 10,000 دولار = 1,000 دولار

في هذا السيناريو، فإنك تخاطر بمبلغ كبير قدره 1000 دولار في كل عملية تداول. إذا تعرضت لسلسلة من الخسائر، فقد ينخفض ​​رأس مالك بسرعة، مما يهدد قدرتك على مواصلة التداول. الآن دعونا نلقي نظرة على كيف يمكن أن يؤدي تنفيذ استراتيجية تحديد حجم المركز إلى إحداث فرق كبير.

قررت في النهاية اعتماد استراتيجية متحفظة لتحديد حجم المركز. أنت تخاطر فقط بنسبة 2% من رأس مال التداول الخاص بك في كل صفقة.

• رأس مال التداول: 10,000 دولار
• المخاطرة لكل معاملة: 2% من 10,000 دولار = 200 دولار

باستخدام هذا النهج، فإنك تحد من مخاطرك بمبلغ 200 دولار أمريكي لكل عملية تداول، مما يقلل تلقائيًا من تأثير الخسائر الفردية على رأس المال الإجمالي الخاص بك. حتى لو تعرضت لسلسلة من الخسائر، فسيتم الحفاظ على رأس مالك بشكل أفضل.

3. تشخيص مشاكلك

مثلما تستشير الطبيب لتحديد ما يضايقك عندما لا تكون على ما يرام، فإنك تحتاج أيضًا إلى تشخيص أنشطة التداول الخاصة بك، خاصة عندما تتعرض للخسائر. إذا تكبدت خسائر، يمكنك أن تقول أن هناك خطأ ما، أليس كذلك؟

هناك طريقتان للتشخيص: فني وعاطفي. عندما يتعلق الأمر بالجانب الفني، حاول مراجعة أشياء مثل:

• معلمات وقف الخسارة
• المؤشرات الفنية، والتي يمكن أن تكون غير دقيقة
• إعدادات التخصيص.
• هل فعلت باكتستينغ؟

هناك أيضًا جوانب عاطفية يجب مراعاتها، بما في ذلك:

• ذعر
• الثقة المفرطة
• الخوف من الضياع (FOMO)
• التجارة الانتقامية

يمكن أن يساعدك فحص هذه الجوانب في تحديد أخطائك. على سبيل المثال، تدرك أن استخدام مؤشر واحد، مثل المتوسط ​​المتحرك، لا يكفي لتحديد نقاط الدخول لأنه يوفر فقط اتجاه حركة السوق. ستعرف بعد ذلك أنك بحاجة إلى مؤشر لتحديد زخم الدخول، وهو ما يمكنك تحقيقه باستخدام مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية أو مؤشر ستوكاستيك.

ولنأخذ مثالاً آخر يتعلق بالجانب العاطفي. بناءً على خسائرك السابقة، تدرك أنك وضعت ثقة كبيرة جدًا في نصيحة شخص ما في منتدى التداول الذي أوصى بتداول الإشارات.

خوفًا من فقدان أرباح كبيرة، قمت بتقديم أوامر دون إنشاء خطة تداول أولاً. فقط بعد أن تكبدت خسائر أدركت أن الشخص الذي كان يقدم لك التوصيات قد اختفى من المنتدى. هناك الكثير من الدروس التي يمكن تعلمها، أليس كذلك؟

4. تقليل عدد المعاملات

في بعض الأحيان تتكبد سلسلة من الخسائر لأنك تفتح عددًا كبيرًا جدًا من الصفقات، وهو ما يسمى الإفراط في التداول. يتضمن التداول الزائد فتح أكثر من 10 صفقات يوميًا. قد تعتقد أنه كلما زاد عدد الصفقات التي تفتحها، زادت فرص الربح المتاحة لك.

ومع ذلك، فإن التداول ليس يانصيب. إذا قمت بالتداول بشكل مفرط، فإنك تعرض نفسك لخسائر غير ضرورية، خاصة إذا لم تكن مصحوبة باستراتيجية تداول واضحة وفعالة.

لذلك، إذا وجدت أنك لا تزال تفتح عددًا كبيرًا جدًا من الصفقات، فمن الضروري التخلص من هذه العادة. من المستحسن أن تقتصر على تداولتين كحد أقصى في اليوم الواحد لتقليل احتمالية خسائر التداول.

5. سجل كل شيء في مجلة التداول الخاصة بك

بعد ذلك، يوصى بشدة بإنشاء مجلة تداول بانتظام. مجلة التداول هي وثيقة وظيفية تسمح لك بتسجيل وتحليل خسائرك بطريقة منهجية.

ليست هناك حاجة للنظر في وثيقة معقدة في شكل رسمي. يمكن أن تتخذ مجلة التداول الخاصة بك أي شكل تفضله. يمكنك إنشائه في برنامج Excel أو كتابته يدويًا في دفتر ملاحظات. لا يوجد تنسيق محدد يجب اتباعه، طالما أنه يتضمن عناصر مثل:

• التاريخ والوقت
• أداة التداول
• نوع الطلب
• أسعار الدخول والخروج
• حجم الصفقة
• مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح
• استراتيجية التداول
• سبب الصفقة
• إدارة المخاطر
• مدة الصفقة
• نتيجة

إن إضافة ملاحظات حول مشاعرك ومشاعرك في ذلك الوقت، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من النتائج، سيجعل يومياتك أكثر اكتمالا.

قم بتخصيصه بناءً على ما تعتقد أنه مهم. إن مجلة التداول الجيدة هي التي يمكن أن تساعدك على تقييم قرارات التداول الخاصة بك، وتتبع التقدم الذي تحرزه، وتحسين تداولاتك باستمرار. إنها أداة تساعدك أيضًا على إدارة الخسائر.

6. ابحث عن الخبرة

أخيرًا وليس آخرًا، يمكنك التفكير في معرفة المزيد عن التداول. ربما تكون قد تكبدت خسائر بشكل متكرر لمجرد أنك لم تكمل تعليمك التجاري. وينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت قد جربت بالفعل النصائح السابقة ولكن لم يكن هناك أي تغيير كبير.

هناك العديد من السبل التي يمكنك استكشافها، لأن المعرفة يمكن أن تأتي من أي مكان. على سبيل المثال، يمكنك سؤال الأصدقاء ذوي المعرفة، أو الانضمام إلى منتديات التداول، أو قراءة الكتب، أو الاستماع إلى ملفات البودكاست، أو حضور ندوات عبر الإنترنت مباشرة، أو الحصول على دورات تداول.

ومن خلال القيام بذلك، سوف تحصل على معلومات قيمة. لن تفكر كثيرًا في الخسائر التي تكبدتها من قبل، لأنك ستكون مشغولًا بجمع معلومات أخرى أكثر أهمية.

الأفكار النهائية

ليست هناك حاجة للحزن الشديد بشأن الخسائر. حتى وارن بافيت لم يتمكن من تجنب الخسائر طوال حياته المهنية في التداول والاستثمار.

في الواقع، تعرض معظم المتداولين الناجحين لخسائر كبيرة. إلا أنهم تمكنوا من تحويل خسائرهم إلى نجاحات. تتضمن طرق القيام بذلك النصائح الستة المذكورة أعلاه. تذكر أن التعرض للخسائر في التداول ليس نهاية العالم.