Traders vencedores versus perdedores

Não basta ter uma boa estratégia para ganhar dinheiro no mercado forex. Quando dois traders usam exatamente o mesmo método para investir, eles geralmente têm resultados diferentes ou opostos. Há apenas uma explicação para este fenômeno, a diferença é o resultado da psicologia dos traders de câmbio que pensam e agem diferentemente dependendo de suas personalidades e experiências passadas.

Neste artigo :

• Diferenças entre traders vencedores e perdedores
  • Objectivos de lucro
  • Gestão do risco
  • Obtenção de lucros
  • Estratégia de trading
• Principais dicas para gerir as perdas no trading
  • A aceitação é fundamental
  • Reexaminar o tamanho da sua posição
  • Encontre o problema
  • Reduzir o número de transacções
  • Manter um diário de trading
  • Considerar a reaprendizagem
• Considerações finais

Diferenças entre traders vencedores e perdedores

Objetivos de lucro

Os traders vencedores têm metas de lucro realistas em relação ao seu capital de negociação. Eles não têm a ambição de se tornarem ricos rapidamente. Esta mentalidade contribui para o seu sucesso porque não cometem erros relacionados com emoções e riscos excessivos.

Os traders perdedores têm muitas vezes a ambição de ganhar muito dinheiro sem ter em conta os fundos à sua disposição. Não é incomum ver os comerciantes começando no mercado de câmbio com uma conta de 100 euros pensando que podem transformá-lo em 1000 euros em poucos meses. Esta mentalidade leva naturalmente o comerciante a assumir enormes riscos que inevitavelmente levam a perdas significativas.

Gestão de Risco

Os traders bem sucedidos gerir eficazmente o risco, eles não têm medo de perder dinheiro em um comércio, o que lhes permite não ser emocionalmente ligado aos resultados. Os traders perdedores geralmente começam a negociar com regras de gestão de dinheiro, mas eles muitas vezes abandonam essas regras devido a uma série de perdas ou lucros. Os investidores profissionais continuam a gerir o risco sem ter em conta a série de ordens de perder ou ganhar. Eles sabem que cada momento no mercado de câmbio é único e que tudo é possível. Eles estão, portanto, constantemente conscientes dos perigos e erros típicos que levam à falta de sucesso.

Os traders Forex que perdem geralmente não sabem como gerir eficazmente o risco. Eles muitas vezes passam muito tempo na frente de suas telas de computador, fixando em posições atuais. A euforia do lucro aumenta a sua confiança, depois de ganhar um negócio, eles estão mais inclinados a aumentar o risco na próxima posição. Quando eles perdem uma negociação, eles também aumentam o risco (e, portanto, o tamanho do lote e alavancagem) para tentar recuperar o dinheiro perdido.

Os traders perdedores não controlam as suas emoções ao contrário dos investidores bem sucedidos que desenvolveram processos de pensamento conscientes baseados na disciplina.

Tomada de lucros

Os investidores vencedores têm objectivos de lucro predefinidos pela sua estratégia, enquanto os investidores perdedores tendem a ter pequenos lucros em comparação com os negócios perdedores.

É importante compreender que a gestão de risco é a chave para o sucesso, os benefícios vêm naturalmente com uma gestão de risco rigorosa em relação ao benefício esperado. Mas para isso, o trader deve agir com compostura e determinação. O único método eficaz para evitar cometer erros emocionais é estabelecer um nível de entrada e saída antes mesmo de executar a negociação, e para não mudar de idéia depois, é recomendado não ficar conectado à plataforma de trading em todos os momentos.

Os traders perdedores obtêm pequenos lucros em relação ao risco porque não planejam com precisão sua estratégia antes de executar a operação. Na maioria das vezes, eles cortam a posição prematuramente, porque o risco assumido é muito alto. Uma estratégia que leva os lucros abaixo do risco assumido é pouco provável que tenha sucesso a longo prazo, com este método a percentagem de sucesso deve ser alta para ganhar dinheiro. As melhores estratégias de trading têm uma taxa de sucesso de cerca de 30 a 50%, são rentáveis graças à relação risco/retorno.

Estratégia de trading

O que realmente separa os bons traders dos maus traders é a sua capacidade de se manterem disciplinados e a forma como gerem as suas emoções. Mas a estratégia também é importante, as melhores estratégias forex são simples, o mais difícil para o comerciante novato é esperar pela configuração do mercado direito que combina perfeitamente com a estratégia. Os comerciantes profissionais são pacientes! Eles são capazes de não negociar se não houver sinais reais, ao contrário dos maus comerciantes que saltam na primeira oportunidade sem realmente dominar a sua estratégia e pensam que são capazes de prever o que vai acontecer a seguir. Na realidade, eles não têm controlo sobre nada! Os comerciantes bem sucedidos sabem que o mercado é uma besta indomável e que a única coisa que eles controlam é a sua reacção ao mercado cambial.

O trader forex vencedor desenvolve uma estratégia simples baseada em configurações de mercado, enquanto o perdedor tenta prever o futuro enquanto fica atolado em uma infinidade de indicadores técnicos desnecessários!

Principais dicas para lidar com as perdas no trading

As perdas no trading são algo que não se pode evitar. Não se pode simplesmente desejar ganhos sem sofrer perdas. A maior parte dos novos operadores pensa, erradamente, que quando sofrem perdas, a sua carreira de trader está terminada.

No entanto, as perdas no trading são completamente normais e muito comuns. É preciso fazer as pazes com as perdas de trading porque todos nós cometemos erros. Ninguém é perfeito, e o mesmo se aplica à negociação forex.

De um ponto de vista profissional, o trading é um negócio; todos os negócios têm despesas que têm de ser deduzidas das receitas para gerar lucros.

Não se pode gerir um negócio sem despesas, pois não? É claro que se pretende minimizar estas despesas tanto quanto possível, mas é evidente que as despesas são algo que não se pode evitar em qualquer negócio.

Por isso, em vez de se emocionar ou sentir-se deprimido, deve simplesmente lidar com isso. Eis como lidar com as perdas:

1. Aceite primeiro e siga em frente

Sim, a aceitação é difícil, especialmente quando se trata de perceber que tem de se separar do seu dinheiro suado por causa de uma perda. É de facto difícil, mas é a primeira coisa a fazer.

Quando confrontado com perdas de trading, só pode recuperar se estiver preparado para o fazer sozinho. Não culpe os outros ou o mercado. Aceite que esta perda é puramente o seu resultado, uma vez que tem estado a negociar sozinho durante todo este tempo.

Pode dar um passo atrás e respirar, especialmente depois de sofrer uma grande perda. Afaste-se do mercado forex e da secretária do seu computador durante algum tempo para evitar a ansiedade. Vá dar um passeio com os amigos, veja um filme ou beba o seu café preferido num café local. Todas estas coisas ajudá-lo-ão a acalmar-se.

Voltar à ação é muito arriscado, uma vez que as acções impulsivas (ou a negociação de vingança) podem levar a perdas ainda maiores. Quando tiver recuperado a sua compostura, volte ao mercado.

Ninguém o está a apressar, por isso não tenha pressa. Quando tiver terminado, volte. Quando estiver de volta, não deve repetir os erros do passado.

2. Otimizar o tamanho da posição

O dimensionamento das posições é um aspeto fundamental do trading, mas com o qual muitos traders se debatem. Com demasiada frequência, os investidores expõem-se a riscos excessivos que podem pôr em causa todo o seu capital de negociação.

Uma boa estratégia de dimensionamento de posições é essencial para gerir eficazmente este risco. Esta estratégia envolve a atribuição de apenas uma pequena percentagem do seu capital de transação a cada transação, limitando assim o risco associado a cada transação e reduzindo o risco global do mercado.

Então, quanto é que deve estar preparado para arriscar?

Essencialmente, deve arriscar um montante que está realmente preparado para perder, se isso acontecer. No entanto, muitos investidores principiantes cometem erros porque não calculam corretamente este montante.

Por exemplo, 10% parece-lhe um número pequeno? Pode parecer um valor insignificante, especialmente quando se trata de descontos. Mas o que está a fazer é negociar no mercado cambial, não fazer compras. Arriscar 10% é demasiado elevado. Para tornar as coisas mais claras, vejamos o seguinte exemplo.

Imagine que tem um capital de trading de $10.000. Sem uma estratégia de dimensionamento de posições adequada, arrisca 10% do seu capital em cada transação.

• Capital de trading: $10.000
• Risco por transação: 10% de $10.000 = $1.000

Neste cenário, arrisca um valor substancial de $1.000 em cada transação. Se sofrer uma série de perdas, o seu capital pode diminuir rapidamente, ameaçando a sua capacidade de continuar a negociar. Vejamos agora como a implementação de uma estratégia de dimensionamento de posições pode fazer uma diferença significativa.

Finalmente, decide adotar uma estratégia conservadora de dimensionamento de posições. Arrisca apenas 2% do seu capital de trading em cada transação.

• Capital de trading: $10.000
• Risco por transação: 2% de $10.000 = $200

Com esta abordagem, limita o seu risco a $200 por transação, o que reduz automaticamente o impacto das perdas individuais no seu capital global. Mesmo que sofra uma série de perdas, o seu capital será mais bem preservado.

3. Diagnosticar os seus problemas

Tal como vai ao médico para descobrir o que o aflige quando não se sente bem, também precisa de diagnosticar as suas actividades de negociação, especialmente quando está a ter perdas. Se está a ter perdas, podemos dizer que algo está errado, não é?

Existem dois métodos de diagnóstico: técnico e emocional. Do ponto de vista técnico, tente rever aspectos como:

• Parâmetros de stop-loss
• Indicadores técnicos, que podem ser imprecisos
• Parâmetros de afetação.
• Efectuou algum backtesting?

Há também aspectos emocionais a considerar, tais como:

• O pânico
• Excesso de confiança
• Medo de ficar de fora (FOMO)
• trading por vingança

A análise destes aspectos pode ajudá-lo a identificar os seus erros. Por exemplo, apercebe-se de que a utilização de um único indicador, por exemplo, a média móvel, não é suficiente para determinar os pontos de entrada, uma vez que apenas fornece a direção do movimento do mercado. Saberá então que precisa de um indicador para identificar o momento de entrada, que pode ser obtido utilizando indicadores como o RSI ou o Stochastics.

Vejamos outro exemplo emocional. Com base nas suas perdas anteriores, apercebe-se de que confiou demasiado nos conselhos de alguém num fórum de trading que recomendou a negociação de sinais.

Com medo de perder grandes lucros, colocou ordens sem criar previamente um plano de trading. Só depois de ter sofrido perdas é que se apercebeu de que a pessoa que lhe tinha dado recomendações tinha desaparecido do fórum. Há muitas lições a aprender, não é verdade?

4. Reduzir o número de transacções

Por vezes, sofremos uma série de perdas porque abrimos demasiadas posições, o que é conhecido como “overtrading”. Overtrading significa abrir mais de 10 transacções por dia. Pode pensar-se que quanto mais posições se abrem, mais oportunidades de lucro se tem.

Mas negociar não é uma lotaria. Se negociar excessivamente, está a expor-se a perdas desnecessárias, especialmente se não forem acompanhadas por uma estratégia de trading clara e eficaz.

Por isso, se achar que continua a abrir demasiadas posições, é essencial quebrar o hábito. É aconselhável limitar-se a um máximo de duas transacções por dia, a fim de reduzir o potencial de perdas de transação.

5. Registar tudo no seu diário de trading

Em seguida, recomenda-se vivamente que crie um diário de trading com regularidade. Um diário de negociação é um documento funcional que lhe permite registar e analisar as suas perdas de forma sistemática.

Não há necessidade de um documento complexo e formal. O seu diário de trading pode assumir a forma que preferir. Pode criá-lo no Excel ou escrevê-lo à mão num caderno. Não há um formato específico a seguir, desde que inclua elementos como :

• A data e a hora
• O instrumento de trading
• Tipo de ordem
• Preço de entrada e de saída
• Tamanho da transação
• Níveis de stop loss e take profit
• Estratégia de trading
• Motivo da transação
• Gestão do risco
• Duração da transação
• Resultados

Adicionar notas sobre as suas emoções e sentimentos na altura, bem como sobre as lições aprendidas com os resultados, tornará o seu diário mais completo.

Personalize-o de acordo com o que considera importante. Um bom diário de trading é aquele que o pode ajudar a avaliar as suas decisões de trading, acompanhar o seu progresso e melhorar continuamente as suas transacções. É também uma ferramenta que o ajuda a gerir as perdas.

6. Procurar conhecimentos especializados

Por último, mas não menos importante, pode querer considerar a hipótese de aprender mais sobre trading. Talvez tenha sofrido repetidamente perdas simplesmente porque não completou a sua formação em trading. Isto é particularmente verdade se já experimentou as dicas anteriores, mas não houve mudanças significativas.

Existem muitos caminhos que pode explorar, uma vez que o conhecimento pode vir de qualquer lado. Por exemplo, pode perguntar a amigos conhecedores, participar em fóruns de investimento, ler livros, ouvir podcasts, assistir a webinars ao vivo ou frequentar cursos de investimento.

Ao fazê-lo, obterá informações valiosas. Não ficará a pensar nas perdas que sofreu anteriormente, porque estará ocupado a recolher outras informações mais importantes.

Considerações finais

Não há necessidade de ficar demasiado triste com as perdas. Mesmo Warren Buffett não conseguiu evitar perdas ao longo da sua carreira de negociação e investimento.

De facto, a maioria dos investidores de sucesso sofreram perdas significativas. No entanto, eles conseguiram transformar as suas perdas em sucessos. Uma forma de o fazer é seguir as seis dicas mencionadas acima. Lembre-se que sofrer perdas na negociação não é o fim do mundo.