Bandas de Bollinger para trading e análise técnica

Inventadas por John Bollinger na década de 1980, as bandas de Bollinger são um dos indicadores técnicos mais facilmente acessíveis nas plataformas de trading. Consiste em bandas médias, bandas superiores e bandas inferiores, que são calculadas com base numa média móvel simples mais/menos um determinado desvio padrão.

Bandas de Bollinger incluem a evolução dos preços forex dentro de um envelope que serve como suporte, resistência, indicador de tendência e volatilidade.

O desvio padrão das bandas de Bollinger é calculado de acordo com a volatilidade do mercado de câmbio. Quanto mais rápido os preços mudam, mais as bandas se desviam.

De acordo com John Bollinger, o uso deste sistema sozinho não deve gerar uma posição firme e deve ser usado com outros indicadores técnicos.

Configurações padrão :

- Uma média móvel simples de 20 dias

- High band = média móvel em 20 dias + 2 desvios padrão em 20 dias de curso médio

- Banda baixa = média móvel em 20 dias - 2 desvios padrão em 20 dias de curso médio

Usos das bandas de Bollinger

Identifique uma mudança de tendência

Mudanças de preço de Forex tendem a ocorrer após um aperto das bandas.

Meça a força de uma tendência

Quanto maior o intervalo entre as bandas inferior e superior, mais forte é a tendência. Os cursos que saem das bandas dão um forte sinal de continuação de tendência.

Jogue de um lado para outro entre as bandas

As bandas podem servir como suporte e resistência. Depois de tocar em uma banda, os preços dos estrangeiros tendem a querer bater na banda oposta. Essa técnica pode ser interessante em um mercado sem tendência e quando as bandas são paralelas.

Como utilizar as Bandas de Bollinger para Scalping

As plataformas de trading geralmente oferecem Bandas de Bollinger com parâmetros padrão de 20 para períodos e 2 para desvios padrão. No entanto, podemos modificar os parâmetros das bandas de Bollinger para se adequarem aos nossos respectivos estilos de trading. Aqui estão alguns exemplos:

• As bandas de Bollinger com uma média móvel de 10 períodos e 1,5 desvios padrão podem ser adequadas para scalping.
• As bandas de Bollinger com uma média móvel de 20 períodos e 2 desvios padrão podem ser adequadas para day trading.
• As bandas de Bollinger com uma média móvel de 50 períodos e 3 desvios-padrão podem ser adequadas para trading de médio prazo.
• As bandas de Bollinger com uma média móvel de 200 períodos e 3 desvios-padrão podem ser adequadas para trading de posições a longo prazo.

No entanto, estes são apenas cálculos aproximados e pode fazer mais ajustes para criar a sua própria estratégia eficaz.

É importante notar que as Bandas de Bollinger mais baixas produzirão mais sinais de trading, mas também produzirão mais sinais falsos porque o movimento do preço sairá das bandas com mais frequência. Em contraste, as bandas de Bollinger com um desvio padrão superior a 2 produzirão sinais de trading mais precisos, mas muito menos.

Ao ajustar os parâmetros das Bandas de Bollinger, pode ler melhor o mercado e encontrar os sinais ideais com base no período de tempo que está a utilizar. Depois, podemos passar à identificação dos sinais.

Dicas úteis sobre como usar as Bandas de Bollinger para scalping

As bandas de Bollinger são um indicador técnico versátil com três funções principais. Podem ser utilizadas como um nível dinâmico de suporte e resistência, como uma medida de volatilidade no mercado e para detectar níveis de sobrecompra e sobrevenda.

Quando os preços estão na banda superior, isso significa que atingiram um nível de sobrecompra. A própria banda superior actua como resistência dinâmica. Os comerciantes geralmente evitam tomar posições longas nestes níveis.

Quando os preços atingem a banda inferior, significa que atingiram um nível de sobre-venda. A própria banda inferior actua como um suporte dinâmico. Os traders geralmente evitam tomar posições curtas nestes níveis.

Num mercado que flutua sem uma tendência distinta, os preços tendem a ficar entre as bandas superior e inferior. No entanto, não se deve utilizar as duas bandas como sinais de trading para tomar posições na direcção oposta.

Note que os preços ainda podem subir numa área de sobrecompra. Quando os preços atingem a banda superior, isso significa simplesmente que há menos hipóteses de continuarem a subir. Os preços também podem cair numa área de sobrevenda.

A maioria dos principiantes adopta normalmente uma posição de compra quando os preços atingem a banda superior e uma posição de venda quando os preços atingem a banda inferior. No entanto, uma abordagem tão simplista é propensa a falsos sinais e só funciona num mercado de tendência lateral. Deve ser evitada num mercado de tendências.

A distância entre as bandas superior e inferior é uma medida da volatilidade do mercado. Quanto mais estreita for a banda, menor será a volatilidade. Quanto mais larga a banda, maior a volatilidade.

Quando o canal largo entre as bandas superior e inferior se estreita, isso significa que o mercado pode mover-se para um ambiente lateral num futuro próximo. No entanto, deve-se ter cuidado quando o canal estreito se estreita, pois pode ser um precursor de um mercado de tendências. Veja a dinâmica no gráfico abaixo:

Isto significa que só podemos utilizar as Bandas de Bollinger num mercado em baixa? Pode ser sim ou não.

Alguns investidores só utilizam as Bandas de Bollinger num mercado de tendências e depois mudam para outros indicadores num mercado de tendências. Outros preferem combinar as Bandas de Bollinger com um indicador técnico do tipo oscilador de momentum, como o Oscilador Estocástico ou o Índice de Força Relativa (RSI), para obter melhores resultados em ambos os mercados.

Combinando o Oscilador Estocástico e as Bandas de Bollinger para scalping

Vamos assumir que definiu os parâmetros das Bandas de Bollinger para um comprimento de 10 e um desvio padrão de 1,5. Em seguida, aplica um oscilador estocástico com as configurações padrão a um gráfico M5. Obterá algo como isto:

Observe a frequência com que os preços se movem ao longo das bandas superior e inferior. Ficará rapidamente confuso se estiver determinado a utilizar as duas bandas como gatilhos de compra ou venda. Por conseguinte, é melhor utilizar os estocásticos como confirmadores e aplicar as seguintes regras:

• Colocar uma ordem de compra quando os preços estiverem próximos da banda inferior e o estocástico subir da zona de sobrevenda para um valor acima do limite de 20,0. Coloque um stop loss abaixo da banda inferior e obtenha lucros quando os preços atingirem a banda superior.
• Introduzir uma ordem de venda quando os preços estiverem perto da banda superior e o estocástico se deslocar para baixo da zona de sobrecompra para algum lugar abaixo do limite de 80,0. Coloque um stop loss acima da banda superior e obtenha lucros quando os preços atingirem a banda inferior.

Com base nesta regra simples, pode obter pelo menos seis sinais de compra e venda, como mostrado abaixo:

Tudo com lucros entre 5 e 10 pips por transacção. Também pode optimizar os resultados utilizando Trailing Stops.

Não hesite em experimentá-lo numa conta de demonstração e transferi-lo para a negociação real quando estiver pronto. Também pode explorar uma combinação de Bandas de Bollinger e RSI para melhorar a sua experiência de negociação.

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