Como utilizar o Oscilador Estocástico

O trading Forex parece muitas vezes complicado para a mente destreinada. É provável que tenha encontrado traders profissionais utilizando indicadores técnicos, olhando para os gráficos sem saber o que estão a fazer. A boa notícia é que há uma série de maneiras de prever a direcção do mercado.

É claro que não existe um único indicador, e poderá ter de confiar em vários indicadores técnicos. Um dos indicadores gráficos mais populares para os comerciantes é o oscilador estocástico. Felizmente, pode facilmente compreender esta estratégia apesar do seu difícil nome.

O Oscilador Estocástico é uma ferramenta que pode ser utilizada para ajudar a identificar possíveis áreas de inversão através da comparação entre apoio/resistência e níveis de preços. É um indicador simples que ajuda os traders a identificar as condições de sobre-compra e sobre-venda, o que lhes pode dar uma vantagem quando negoceiam na direcção da tendência.

Compreender o Oscilador Estocástico

O Oscilador Estocástico é um indicador de dinâmica que compara o preço de fecho de uma acção com o seu intervalo de preços ao longo de um número especificado de períodos. Foi desenvolvido por George Lane no final da década de 1950. Lane era um analista técnico e trader, que acreditava que a acção do mercado tendia a repetir-se em padrões semelhantes, e que ao estudar estes padrões, se podia tomar decisões de trading mais informadas.

Este indicador mede a velocidade e a direcção dos movimentos de preços. Pode ser utilizado para prever movimentos futuros de preços, confirmar tendências, identificar condições de sobre-compra e sobre-venda, e até encontrar oportunidades para vendedores a descoberto.

Identificação de zonas de inversão

O Oscilador Estocástico é um indicador técnico muito popular que já existe há muito tempo. Felizmente, pode utilizar esta ferramenta para identificar possíveis áreas de inversão, comparando os níveis de apoio e resistência e os níveis de preços.

Como mencionado anteriormente, o oscilador estocástico mede a velocidade e variação do movimento dos preços. Para o fazer, tem em conta o número de vezes que um determinado nível de preços ocorre durante um determinado período de tempo.

Por exemplo, se o seu stock sobe acima dos 100 dólares durante três dias consecutivos, isso indica que está sobre-comprado. Isto porque só houve três casos em que o stock tocou esse nível antes de voltar a subir (ou seja, apoio).

Comparar o preço de uma classe de activos

Com este indicador de dinâmica, é possível comparar o preço de fecho de uma acção com a sua gama de preços durante um período de tempo. Funciona através do cálculo de dois valores:

A média móvel de 20 dias.

A linha alisada da média móvel de 20 dias (MA), que indica se os preços estão a subir ou a descer ao longo do tempo. Quando os preços estão a subir, esta linha estará acima de 0, e quando estão a descer, esta linha estará abaixo de 0.

Um sinal de venda rápida ocorre quando um activo fica abaixo dos seus 20 dias de MA após ter sido negociado nesse intervalo durante pelo menos 10 dias consecutivos. Quanto mais o seu MA cair abaixo de zero durante este período, mais próximo se aproxima dos investidores que desligam as suas acções como indicadores de quais as acções a comprar a preços correntes.

Um sinal de venda lenta ocorre quando um activo cai abaixo da sua média móvel de 20 dias e depois sobe novamente acima dela dentro de 10 dias - quanto mais longo for este período, mais a sua média móvel sobe acima de zero durante este período, maior é a probabilidade de cair a favor dos investidores que os utilizam como indicadores para escolher acções atractivas para comprar a preços correntes.

A média móvel de 200 dias

Por outro lado, se o seu stock cair abaixo da sua média móvel de 200 dias depois de o atingir duas vezes numa semana. Verá isto como uma indicação de entrada em território de baixa, onde é provável que os preços baixem ainda mais antes de voltarem a subir para níveis de apoio anteriores, tais como antigos máximos.

Razões pelas quais se deve usar o oscilador estocástico

Embora haja muitos indicadores em que pode confiar, há uma razão pela qual o oscilador estocástico é um indicador preferido. Aqui estão algumas das razões pelas quais os traders utilizam este indicador de dinâmica.

• O Oscilador Estocástico pode ajudar a identificar potenciais condições de sobre-compra ou sobre-venda no mercado. Uma condição de sobre-compra ocorre quando o mercado tem tendência a subir durante um longo período de tempo e é considerado "sobre-comprado", o que significa que uma correcção ou inversão pode estar em curso. Uma condição de sobre-venda é o oposto, em que o mercado tem vindo a baixar durante um longo período de tempo e é considerado "sobre-vendido", o que significa que pode estar pronto para um ressalto ou inversão.
• O oscilador estocástico pode ser utilizado para gerar sinais de compra ou venda. Quando o indicador se move acima de um certo nível, como 80, pode ser considerado um sinal de compra, enquanto que quando se move abaixo de um certo nível, como 20, pode ser considerado um sinal de venda. Com efeito, quando o mercado é sobre-comprado, é considerado um sinal de venda e quando é sobre-vendido, é considerado um sinal de compra.
• Pode ser utilizado para confirmar outros indicadores técnicos ou padrões gráficos. Por exemplo, se um trader olhar para um gráfico e vir uma cabeça e ombros a formar um padrão, pode usar o oscilador estocástico para confirmar o padrão, procurando condições de sobre-compra ou sobre-venda.
• É um indicador de dinâmica, o que significa que pode ajudar a identificar a força da actual tendência do mercado. Quando o oscilador estocástico está em território sobre-comprado ou sobre-vendido, pode indicar uma potencial inversão, mas se estiver entre estes níveis, pode indicar que a tendência actual é provável que continue.
• É um indicador relativamente simples de interpretar, tornando-o acessível aos traders de todos os níveis de experiência. O Oscilador Estocástico é fácil de compreender, e é por isso que é um indicador comummente utilizado pelos traders. A sua simplicidade permite que novos traders comecem a utilizá-lo imediatamente e que comerciantes experientes identifiquem rapidamente os níveis chave.

Como ler o Oscilador Estocástico no mercado FX?

O Oscilador Estocástico é normalmente exibido numa escala de 0-100, com uma leitura acima de 80 indicando um mercado sobre-comprado e uma leitura abaixo de 20 indicando um mercado sobre-vendido. Para ler o Oscilador Estocástico, os traders normalmente procuram o seguinte:

1. Condições de sobre-compra ou sobre-venda: Se o Oscilador Estocástico for superior a 80, é considerado sobre-comprado, e se for inferior a 20, é considerado sobre-vendido. Estas condições podem indicar potenciais reviravoltas do mercado.
2. Comprar ou vender sinais: Quando o oscilador estocástico se move acima de 80, pode ser considerado um sinal de venda, enquanto que quando se move abaixo de 20, pode ser considerado um sinal de compra.
3. Divergência: Quando o Oscilador Estocástico diverge da acção do preço, isto pode ser uma indicação de uma potencial inversão. Por exemplo, se o preço faz novos máximos mas o oscilador estocástico não o faz, isto pode indicar uma potencial inversão de baixa.
4. Crossover: Os traders também estão atentos para que a linha %K atravesse acima ou abaixo da linha %D, o que pode indicar um sinal potencial de compra ou venda.

É importante notar que o oscilador estocástico não deve ser utilizado isoladamente. Os traders devem utilizá-lo em combinação com outros indicadores e técnicas de análise para uma compreensão mais precisa do mercado.

Condições de sobre-compra e sobre-venda

Uma condição de sobre-compra ocorre quando o mercado tem tendência a subir durante um período de tempo prolongado e é considerado "sobre-comprado", o que significa que é possível uma correcção ou inversão. Isto é indicado por um oscilador estocástico com leitura superior a 80. Quando o mercado está sobre-comprado, o preço subiu demasiado depressa e os preços dos bens podem estar sobrevalorizados, o que pode ser um sinal de que o mercado está pronto para um recuo, ou uma inversão em baixa.

Uma condição de sobre-venda é o oposto. Ocorre quando o mercado tem tendência para baixo durante um longo período de tempo e é considerado "sobre-vendido", o que significa que pode estar pronto para um rebote ou inversão. Isto é indicado por uma leitura do oscilador estocástico abaixo de 20. Quando o mercado é sobre-vendido, o preço caiu demasiado depressa e os preços dos activos podem estar subvalorizados, o que pode ser um sinal de que o mercado está pronto para um ressalto ou uma inversão de tendência.

É importante notar que estes níveis não são regras rígidas e rápidas e que o mercado pode permanecer sobre-comprado ou sobre-vendido durante longos períodos de tempo. Os traders devem utilizar o oscilador estocástico em combinação com outros indicadores e técnicas de análise para confirmar as condições de sobre-compra e sobre-venda e para encontrar os melhores pontos de entrada e saída no mercado.

- Identificar áreas de sobrecomprado (overbought) e sobrevendido (oversold)

Se o estocástico for maior que 80, o par de moedas está sobrecomprado (sinal de venda)

Se o Stochastic menos de 30, o par de moedas está à venda (sinal de compra)

Estratégia de Divergência Estocástica

A estratégia de divergência estocástica é uma técnica de análise técnica que utiliza o oscilador estocástico para identificar potenciais reviravoltas do mercado. Baseia-se na ideia de que quando o oscilador estocástico diverge da acção do preço, pode ser uma indicação de uma potencial inversão.

O conceito básico da estratégia é procurar casos em que o preço faz novos altos ou novos baixos, mas o oscilador estocástico não o faz. Quando isto acontece, pode indicar que o mercado está a perder dinamismo e que uma potencial inversão está iminente.

Para implementar a estratégia de divergência estocástica, os traders normalmente procuram o seguinte:

• Divergência de Alta: Isto ocorre quando o preço atinge novos mínimos, mas não o oscilador estocástico, indicando que o mercado pode estar pronto para uma reversão de alta.
• Divergência em baixa: Isto ocorre quando o preço faz novos máximos, mas não o oscilador estocástico, indicando que o mercado pode estar para uma inversão em baixa.
• Pontos de entrada e saída: Uma vez identificada uma divergência, os traders podem utilizá-la para entrar ou sair de um comércio. Por exemplo, se uma divergência em alta tiver sido identificada, um trader pode demorar muito tempo. Pelo contrário, se uma divergência em baixa tiver sido identificada, um trader pode sair de uma posição longa ou entrar numa posição curta.

É de notar que a divergência nem sempre é um sinal claro e os traders devem utilizá-la em combinação com outros indicadores e técnicas de análise para uma compreensão mais precisa do mercado. Além disso, a divergência pode também ser um sinal de que a tendência está a perder dinamismo e não necessariamente um sinal de inversão. Deve também praticar uma boa gestão de riscos e utilizar ordens de stop-loss para minimizar potenciais perdas.

- Identificar áreas de divergência e reversões de mercado

Quando o estocástico evolui na direção oposta, diz-se que está em divergência. Este sinal é o precursor de uma reversão iminente.

Estratégia de Crossover Estocástica

A Estratégia Stochastic Crossover é uma técnica de análise técnica que utiliza o oscilador estocástico para gerar sinais de compra ou venda. A estratégia baseia-se na ideia de que quando a linha %K atravessa acima ou abaixo da linha %D, pode indicar uma potencial mudança na direcção do mercado.

Para implementar a estratégia de Stochastic Crossover, os comerciantes normalmente procuram o seguinte:

• Um sinal de compra: Isto ocorre quando a linha %K atravessa acima da linha %D. Isto pode indicar que o mercado está a ficar sobre-vendido e que está iminente uma inversão em alta.
• Vender sinal: Este sinal ocorre quando a linha %K atravessa abaixo da linha %D. Isto pode indicar que o mercado está a tornar-se sobre-comprado e que está iminente uma inversão em baixa.
• Pontos de entrada e saída: Uma vez identificado um cruzamento, os comerciantes podem utilizá-lo para entrar ou sair de um comércio. Por exemplo, se um sinal de compra tiver sido identificado, um comerciante pode demorar muito tempo. Inversamente, se um sinal de venda tiver sido identificado, um trader pode sair de uma posição longa ou entrar numa posição curta.

Note-se que diferentes comerciantes podem utilizar diferentes níveis de sobre-compra ou sobre-venda, ou diferentes parâmetros para as linhas %K e %D. Por conseguinte, é importante testar e refinar estes parâmetros para se adequarem às condições específicas do mercado e à estratégia pessoal do trader.

Outros indicadores que pode utilizar com o oscilador estocástico

O Oscilador Estocástico é frequentemente utilizado em conjunto com outros indicadores técnicos para fornecer uma imagem mais completa do mercado. Aqui estão alguns indicadores comuns que os traders utilizam em combinação com o oscilador estocástico:

1. Médias móveis: As médias móveis são uma tendência amplamente utilizada seguindo um indicador que pode ajudar a confirmar a direcção da tendência actual. Quando o preço está acima da média móvel, pode indicar uma tendência ascendente, enquanto que quando o preço está abaixo da média móvel, pode indicar uma tendência descendente.
2. Índice de Força Relativa (RSI): O RSI é um indicador de dinâmica que pode ajudar a identificar as condições de sobre-compra e sobre-venda no mercado. É semelhante ao Oscilador Estocástico na medida em que oscila entre 0 e 100, com leituras acima de 70 indicando condições de sobre-compra e leituras abaixo de 30 indicando condições de sobre-venda.
3. Bandas de Bollinger: As bandas de Bollinger são um indicador de volatilidade que pode ajudar a identificar potenciais quebras de preços. São constituídos por uma média móvel e duas linhas de desvio padrão traçadas acima e abaixo da média móvel. Quando o preço se move acima ou abaixo das Bandas Bollinger, isto pode indicar uma potencial fuga de preços.
4. Retracções Fibonacci: As retracções Fibonacci são uma ferramenta de análise técnica que pode ajudar a identificar potenciais apoios e níveis de resistência. Baseiam-se na ideia de que os preços refazem frequentemente uma parte previsível de um movimento, após o que continuam a mover-se na direcção original.
5. Padrões de candelabros: Os padrões de candelabros são uma forma de visualizar a acção dos preços e podem ser utilizados para identificar potenciais reviravoltas do mercado. Padrões de velas como o martelo, estrela da manhã e estrela da noite podem ser usados para identificar potenciais padrões de inversão.

Basta lembrar que cada indicador tem os seus próprios pontos fortes e fracos, e é importante utilizá-los em combinação com outros indicadores e técnicas de análise para uma compreensão mais precisa do mercado. É também importante testar e aperfeiçoar os parâmetros de cada indicador para se adequar às condições específicas do mercado e à estratégia pessoal do comerciante.

Em conclusão!

O Oscilador Estocástico é um indicador técnico utilizado no trading forex para identificar potenciais condições de sobre-compra e sobre-venda. Este indicador de impulso também pode ser utilizado para gerar sinais de compra e venda, confirmar outros indicadores técnicos ou padrões gráficos, identificar a força da tendência actual do mercado, e é relativamente simples de interpretar. É uma escolha popular entre os traders, pois pode ajudar os comerciantes a identificar níveis-chave e potenciais reviravoltas do mercado. Além disso, também pode ser utilizado em combinação com outros indicadores e técnicas de análise para proporcionar uma compreensão mais precisa do mercado. Os traders devem utilizá-lo com uma boa gestão de riscos e ordens de stop-loss para minimizar potenciais perdas. A leitura e interpretação correcta deste oscilador pode ajudá-lo a fazer negócios lucrativos ao negociar pares de moedas no mercado Forex.

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