O trading Forex parece muitas vezes complicado para a mente destreinada. É provável que tenha encontrado traders profissionais utilizando indicadores técnicos, olhando para os gráficos sem saber o que estão a fazer. A boa notícia é que há uma série de maneiras de prever a direcção do mercado.
É claro que não existe um único indicador, e poderá ter de confiar em vários indicadores técnicos. Um dos indicadores gráficos mais populares para os comerciantes é o oscilador estocástico. Felizmente, pode facilmente compreender esta estratégia apesar do seu difícil nome.
O Oscilador Estocástico é uma ferramenta que pode ser utilizada para ajudar a identificar possíveis áreas de inversão através da comparação entre apoio/resistência e níveis de preços. É um indicador simples que ajuda os traders a identificar as condições de sobre-compra e sobre-venda, o que lhes pode dar uma vantagem quando negoceiam na direcção da tendência.
O Oscilador Estocástico é um indicador de dinâmica que compara o preço de fecho de uma acção com o seu intervalo de preços ao longo de um número especificado de períodos. Foi desenvolvido por George Lane no final da década de 1950. Lane era um analista técnico e trader, que acreditava que a acção do mercado tendia a repetir-se em padrões semelhantes, e que ao estudar estes padrões, se podia tomar decisões de trading mais informadas.
Este indicador mede a velocidade e a direcção dos movimentos de preços. Pode ser utilizado para prever movimentos futuros de preços, confirmar tendências, identificar condições de sobre-compra e sobre-venda, e até encontrar oportunidades para vendedores a descoberto.
O Oscilador Estocástico é um indicador técnico muito popular que já existe há muito tempo. Felizmente, pode utilizar esta ferramenta para identificar possíveis áreas de inversão, comparando os níveis de apoio e resistência e os níveis de preços.
Como mencionado anteriormente, o oscilador estocástico mede a velocidade e variação do movimento dos preços. Para o fazer, tem em conta o número de vezes que um determinado nível de preços ocorre durante um determinado período de tempo.
Por exemplo, se o seu stock sobe acima dos 100 dólares durante três dias consecutivos, isso indica que está sobre-comprado. Isto porque só houve três casos em que o stock tocou esse nível antes de voltar a subir (ou seja, apoio).
Com este indicador de dinâmica, é possível comparar o preço de fecho de uma acção com a sua gama de preços durante um período de tempo. Funciona através do cálculo de dois valores:
A média móvel de 20 dias.
A linha alisada da média móvel de 20 dias (MA), que indica se os preços estão a subir ou a descer ao longo do tempo. Quando os preços estão a subir, esta linha estará acima de 0, e quando estão a descer, esta linha estará abaixo de 0.
Um sinal de venda rápida ocorre quando um activo fica abaixo dos seus 20 dias de MA após ter sido negociado nesse intervalo durante pelo menos 10 dias consecutivos. Quanto mais o seu MA cair abaixo de zero durante este período, mais próximo se aproxima dos investidores que desligam as suas acções como indicadores de quais as acções a comprar a preços correntes.
Um sinal de venda lenta ocorre quando um activo cai abaixo da sua média móvel de 20 dias e depois sobe novamente acima dela dentro de 10 dias - quanto mais longo for este período, mais a sua média móvel sobe acima de zero durante este período, maior é a probabilidade de cair a favor dos investidores que os utilizam como indicadores para escolher acções atractivas para comprar a preços correntes.
A média móvel de 200 dias
Por outro lado, se o seu stock cair abaixo da sua média móvel de 200 dias depois de o atingir duas vezes numa semana. Verá isto como uma indicação de entrada em território de baixa, onde é provável que os preços baixem ainda mais antes de voltarem a subir para níveis de apoio anteriores, tais como antigos máximos.
Embora haja muitos indicadores em que pode confiar, há uma razão pela qual o oscilador estocástico é um indicador preferido. Aqui estão algumas das razões pelas quais os traders utilizam este indicador de dinâmica.
O Oscilador Estocástico é normalmente exibido numa escala de 0-100, com uma leitura acima de 80 indicando um mercado sobre-comprado e uma leitura abaixo de 20 indicando um mercado sobre-vendido. Para ler o Oscilador Estocástico, os traders normalmente procuram o seguinte:
É importante notar que o oscilador estocástico não deve ser utilizado isoladamente. Os traders devem utilizá-lo em combinação com outros indicadores e técnicas de análise para uma compreensão mais precisa do mercado.
Uma condição de sobre-compra ocorre quando o mercado tem tendência a subir durante um período de tempo prolongado e é considerado "sobre-comprado", o que significa que é possível uma correcção ou inversão. Isto é indicado por um oscilador estocástico com leitura superior a 80. Quando o mercado está sobre-comprado, o preço subiu demasiado depressa e os preços dos bens podem estar sobrevalorizados, o que pode ser um sinal de que o mercado está pronto para um recuo, ou uma inversão em baixa.
Uma condição de sobre-venda é o oposto. Ocorre quando o mercado tem tendência para baixo durante um longo período de tempo e é considerado "sobre-vendido", o que significa que pode estar pronto para um rebote ou inversão. Isto é indicado por uma leitura do oscilador estocástico abaixo de 20. Quando o mercado é sobre-vendido, o preço caiu demasiado depressa e os preços dos activos podem estar subvalorizados, o que pode ser um sinal de que o mercado está pronto para um ressalto ou uma inversão de tendência.
É importante notar que estes níveis não são regras rígidas e rápidas e que o mercado pode permanecer sobre-comprado ou sobre-vendido durante longos períodos de tempo. Os traders devem utilizar o oscilador estocástico em combinação com outros indicadores e técnicas de análise para confirmar as condições de sobre-compra e sobre-venda e para encontrar os melhores pontos de entrada e saída no mercado.
- Identificar áreas de sobrecomprado (overbought) e sobrevendido (oversold)
Se o estocástico for maior que 80, o par de moedas está sobrecomprado (sinal de venda)
Se o Stochastic menos de 30, o par de moedas está à venda (sinal de compra)
A estratégia de divergência estocástica é uma técnica de análise técnica que utiliza o oscilador estocástico para identificar potenciais reviravoltas do mercado. Baseia-se na ideia de que quando o oscilador estocástico diverge da acção do preço, pode ser uma indicação de uma potencial inversão.
O conceito básico da estratégia é procurar casos em que o preço faz novos altos ou novos baixos, mas o oscilador estocástico não o faz. Quando isto acontece, pode indicar que o mercado está a perder dinamismo e que uma potencial inversão está iminente.
Para implementar a estratégia de divergência estocástica, os traders normalmente procuram o seguinte:
É de notar que a divergência nem sempre é um sinal claro e os traders devem utilizá-la em combinação com outros indicadores e técnicas de análise para uma compreensão mais precisa do mercado. Além disso, a divergência pode também ser um sinal de que a tendência está a perder dinamismo e não necessariamente um sinal de inversão. Deve também praticar uma boa gestão de riscos e utilizar ordens de stop-loss para minimizar potenciais perdas.
- Identificar áreas de divergência e reversões de mercado
Quando o estocástico evolui na direção oposta, diz-se que está em divergência. Este sinal é o precursor de uma reversão iminente.
A Estratégia Stochastic Crossover é uma técnica de análise técnica que utiliza o oscilador estocástico para gerar sinais de compra ou venda. A estratégia baseia-se na ideia de que quando a linha %K atravessa acima ou abaixo da linha %D, pode indicar uma potencial mudança na direcção do mercado.
Para implementar a estratégia de Stochastic Crossover, os comerciantes normalmente procuram o seguinte:
Note-se que diferentes comerciantes podem utilizar diferentes níveis de sobre-compra ou sobre-venda, ou diferentes parâmetros para as linhas %K e %D. Por conseguinte, é importante testar e refinar estes parâmetros para se adequarem às condições específicas do mercado e à estratégia pessoal do trader.
O Oscilador Estocástico é frequentemente utilizado em conjunto com outros indicadores técnicos para fornecer uma imagem mais completa do mercado. Aqui estão alguns indicadores comuns que os traders utilizam em combinação com o oscilador estocástico:
Basta lembrar que cada indicador tem os seus próprios pontos fortes e fracos, e é importante utilizá-los em combinação com outros indicadores e técnicas de análise para uma compreensão mais precisa do mercado. É também importante testar e aperfeiçoar os parâmetros de cada indicador para se adequar às condições específicas do mercado e à estratégia pessoal do comerciante.
O Oscilador Estocástico é um indicador técnico utilizado no trading forex para identificar potenciais condições de sobre-compra e sobre-venda. Este indicador de impulso também pode ser utilizado para gerar sinais de compra e venda, confirmar outros indicadores técnicos ou padrões gráficos, identificar a força da tendência actual do mercado, e é relativamente simples de interpretar. É uma escolha popular entre os traders, pois pode ajudar os comerciantes a identificar níveis-chave e potenciais reviravoltas do mercado. Além disso, também pode ser utilizado em combinação com outros indicadores e técnicas de análise para proporcionar uma compreensão mais precisa do mercado. Os traders devem utilizá-lo com uma boa gestão de riscos e ordens de stop-loss para minimizar potenciais perdas. A leitura e interpretação correcta deste oscilador pode ajudá-lo a fazer negócios lucrativos ao negociar pares de moedas no mercado Forex.