O indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo foi criado por Goichi Hosoda em 1968. Este indicador sozinho pode ser um bom sistema de trading. Permite avaliar a dinâmica futura dos preços, encontrar sinais de trading e determinar os níveis de suporte/resistência.

A expressão ichimoku kinko hyo significa "olhar para um gráfico equilibrado". Observe também que este indicador é usado principalmente em pares JPY.

O Ichimoku é composto por 5 indicadores e uma nuvem chamada Kumo:

Kijun Sen (linha azul): a linha padrão, que representa o ponto de equilíbrio. (média de pontos baixos e altos nos últimos 26 períodos)

Tenkan Sen (linha vermelha): a linha de viragem, representa a tendência. (média de pontos baixos e altos nos últimos 9 períodos)

Chikou Span (linha verde): a linha de atraso, ele se move como a taxa atual, mas projetado 26 períodos para trás. (nível de fecho do preço corrente, deslocado 26 períodos no passado)

Senkou Span A (linha laranja): mostra os níveis de apoio e resistência a vir. (média entre Kijun e Tenkan, previsão de 26 períodos no futuro)

Senkou Span B (linha roxa): confirma uma mudança de tendência. (média entre Kijun e Tenkan, previsão de 52 períodos no futuro)

Sekou

Se o preço for maior do que a nuvem formada pelas linhas Senkou A e B, a linha superior serve como o primeiro nível de suporte, enquanto a linha inferior serve como o segundo nível de suporte.

Se o preço for mais baixo que a nuvem, a linha inferior forma o primeiro nível de resistência, enquanto a linha superior é o segundo nível de resistência.

Kijun Sen

A linha Kijun Sen é um indicador das tendências futuras dos preços.

Se o preço for maior do que a linha azul, a tendência ascendente pode continuar.

Se o preço estiver abaixo da linha azul, a tendência descendente pode continuar.

Tenkan Sen

Tenkan Sen é um indicador da tendência do mercado.

Se a linha vermelha se move para cima ou para baixo, indica que o mercado está em tendência.

Se se mover horizontalmente, indica que o mercado está num intervalo sem tendência.

Chikou Span

A linha Chikou representa a memória do mercado, pois exibe o preço deslocado 26 períodos atrás. Esta é uma confirmação do sentimento do mercado.

Se a linha verde cruzar o preço no sentido ascendente, é um sinal de compra.

Se a linha verde cruzar o preço no sentido descendente, é um sinal de vendas.

 

Como negociar com o indicador Ichimoku Kinko Hyo

Troca de suportes, resistências e quebra de nuvens

A nuvem (Kumo) é deslocada no futuro por 26 períodos, de modo que permite antecipar áreas de apoios e resistências que são mais fortes quando a nuvem é grande e mais fáceis de quebrar quando é pequena.

A nuvem também permite identificar uma mudança na tendência quando as linhas Senkou Span se cruzam e o preço quebra a nuvem. O sinal de compra é ainda mais forte se a linha verde, que também é compensada por 26 períodos, quebra a nuvem.

Travessia das linhas Tenkan Sen e Kijun Sen

A travessia da linha vermelha com a linha azul constitui geralmente um bom ponto de entrada.

• Bullish cruzamento acima da nuvem: compra.
• Bearish cruzando abaixo da nuvem: venda.

Cruzamento do curso e da linha Kijun Sen

O cruzamento entre o preço e a linha azul também fornece um sinal de negociação, sempre levando em conta a posição de preço em relação à nuvem.

• Bullish cruzamento acima da nuvem: compra.
• Bearish cruzando abaixo da nuvem: venda.

Cruzamento do campo e da linha Chikou

• Alta travessia da linha verde com o preço: comprar sinal.
• Baixo cruzamento da linha verde com o preço: sinal de vendas.

O ponto de entrada ideal com o código Ichimoku

As muitas indicações e confluências de sinal oferecidas pelo indicador Ichimoku tornam possível encontrar pontos de entrada confiáveis.

Um sinal de vendas se materializa quando o preço quebra a nuvem e é posicionado sob as linhas Kijun Sen (azul) e Tenkan Sen (vermelho). O sinal deve ser confirmado pela linha verde Chikou Span, que também quebra a nuvem. A stop loss será colocada logo acima da linha azul de Kijun ou da resistência formada pela nuvem. A saída do comércio pode ser feita quando os preços quebram a linha azul ou vermelha.

Você pode, naturalmente, usar o procedimento inverso para encontrar um sinal de compra.

Formas Simples de Usar o Ichimoku

O sistema Ichimoku pode ser aplicado de diversas formas práticas. Eis alguns métodos comuns que os traders utilizam para interpretar tendências e movimentos de preços.

A Nuvem como Suporte e Resistência. A vantagem potencial da utilização da nuvem é que esta indica uma gama (e não um único nível de preço) de suporte e resistência potenciais, projetada ao longo de 26 períodos.

Espessura da Nuvem. Uma nuvem mais espessa, refletindo uma maior amplitude de preços nos períodos anteriores, sugere um suporte ou resistência potencial mais forte e uma tendência mais estável; uma nuvem mais fina sugere um suporte e resistência mais fracos, bem como uma tendência mais frágil.

Mudança de Kumo. Quando a faixa A cruza a faixa B, a nuvem muda de cor, sinalizando uma possível inversão de tendência (para cima ou para baixo).

Cruzamentos da Nuvem de Preço. Quando o preço se move acima da nuvem, pode sugerir uma tendência de alta. Quando cruza abaixo, indica uma potencial tendência de baixa.

Reaceitação do Kijun-sen. Assim que o preço rompe a linha de tendência (cloud) para cima ou para baixo, os traders costumam observar se se mantém acima ou abaixo do Kijun-sen, que atua como um nível de equilíbrio, antes de confirmar uma nova direção de tendência.

Cruzamento Tenkan-Kijun. Semelhante aos cruzamentos de médias móveis mais comuns, este cruzamento indica alterações no momentum que, quando alinhadas com a tendência geral da cloud, podem ser interpretadas como um sinal de trading.

Confirmação Chikou. Quando o Chikou cruza acima dos níveis de preço de há 26 períodos, sugere um fortalecimento do momentum atual. Se cruzar abaixo dos preços anteriores, a tendência de queda pode fortalecer-se. Se estiver alinhado com a ação do preço anterior, sugere uma possível consolidação do mercado.

Combinando o Ichimoku com outros indicadores

Hosoda concebeu o Ichimoku como um indicador independente que tem em conta a tendência, o momentum, o suporte/resistência e a confirmação de sinais.

Dito isto, os traders podem combiná-lo com indicadores de volume como o Fluxo de Dinheiro de Chaikin (CMF) e o Volume em Equilíbrio (OBV). Podem utilizar indicadores de momentum adicionais, como o Índice de Força Relativa (RSI) ou a Convergência/Divergência das Médias Móveis (MACD), para ajudar a confirmar os sinais do Ichimoku ou identificar possíveis divergências. Alguns também incorporam princípios básicos de ação do preço, como o suporte histórico e a resistência, para obter um contexto adicional.

Em resumo ou em pormenor

O Ichimoku pode ser utilizado em dois níveis. Em síntese, a cloud mostra rapidamente se o mercado está em tendência ou em consolidação e se a tendência é de alta ou de baixa. Para os traders que desejam mais detalhes, a interação entre as suas linhas — cruzamentos, alterações na cloud e confirmação do Chikou — pode ajudar a refinar as entradas, saídas e a convicção da tendência.

Quando o Ichimoku funciona melhor — e as suas limitações

O Ichimoku tende a funcionar melhor em mercados com uma tendência definida. Quando os mercados estão a mover-se lateralmente, irá notar como o preço flutua dentro, acima ou abaixo da nuvem, num movimento de consolidação. Quando não existe uma tendência clara, vários componentes do Ichimoku — como os cruzamentos Tenkan-Kijun ou os cruzamentos da nuvem de preços — são propensos a gerar sinais falsos (ou seja, cruzamentos de alta ou de baixa que falham e revertem em poucos períodos).

É aqui que a combinação do Ichimoku com outros indicadores de volume ou momentum pode ser útil para a confirmação. O Ichimoku também deixa visualmente claro quando o preço está a mover-se lateralmente, o que pode sinalizar cautela. Observe o sistema como um todo e evite agir com base em componentes individuais, a menos que a estrutura de tendência mais ampla sustente o sinal.

O que verá durante uma forte tendência de alta

1. O preço está acima da cloud.
2. A nuvem à frente do preço é de alta (span A acima do span B) e geralmente engrossa à medida que a tendência se fortalece.
3. O Tenkan-sen está acima do Kijun-sen, com ambas as linhas inclinadas para cima.
4. Os recuos encontram suporte acima ou dentro da nuvem, mas normalmente não fecham abaixo desta.
5. O span Chikou permanece acima da ação do preço passado.

Durante uma forte tendência de baixa

1. O preço está abaixo da cloud.
2. A nuvem à frente do preço é de baixa (span A abaixo do span B) e engrossa à medida que a tendência se fortalece.
3. O Tenkan-sen está abaixo do Kijun-sen, com ambas as linhas inclinadas para baixo.
4. Os recuos encontram suporte abaixo ou dentro da nuvem, mas normalmente não fecham acima desta.
5. O span Chikou permanece abaixo da ação do preço passado.

Conclusão

A nuvem Ichimoku reúne tendência, momentum e potenciais suportes e resistências numa única visualização. Embora os seus muitos componentes possam parecer complexos à primeira vista, compreender como interagem pode ajudá-lo a avaliar a força da tendência e os possíveis pontos de inflexão.

Como qualquer ferramenta técnica, é mais eficaz quando utilizada dentro de um plano de negociação definido — com regras claras de entrada, saída e dimensionamento da posição — ou, para investimentos a longo prazo, em conjunto com uma avaliação dos fundamentais da empresa subjacente.

O trading de CFDs envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores. 74% a 89% das contas de retalho perdem dinheiro.